中冶武勘薪酬凭证

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1、中冶武勘薪资凭证设置 用友软件股份有限公司 姓名 申波 2015年 3 月 7 日 中冶武勘目前使用凭证 01 中冶武勘薪酬业务流程 02 薪酬凭证业务基础设置 03 中冶武勘凭证实施方案 04 中冶武勘薪酬现有凭证 中冶武勘有限公司凭证分为四种：工资报费用,工资发放,各公司付集团工资费 用,工资代扣。 中冶武勘资金中心公司凭证：对外支付、集团收账 工资报费用凭证： 生产部门及经营部门正式员工凭证： 借方：销售费用/工资/工资 【二级单位】 借方：销售费用/工资/奖金及承包费 【二级单位】 借方：销售费用/工资附加费/工会经费【二级单位】 借方：销售费用/工资附加费/职工教育经费【二级单位】

2、借方：制造费用/工资/工资【二级单位】 借方：制造费用/工资/奖金及承包费 【二级单位】 借方：制造费用/工资附加费/工会经费【二级单位】 借方：制造费用/工资附加费/职工教育经费【二级单位】 贷方：应付职工薪酬/工资/工资 贷方：应付职工薪酬/工资/奖金 贷方：应付职工薪酬/工会经费 贷方：应付职工薪酬/教育经费 中冶武勘薪酬现有凭证 管理部门人员凭证： 借方：管理费用/工资/工资 借方：销售费用/工资/奖金及承包费 借方：管理费用/工会经费 借方：管理费用/职工教育经费 贷方：应付职工薪酬/工资/工资 贷方：应付职工薪酬/工资/奖金 贷方：应付职工薪酬/工会经费 贷方：应付职工薪酬/教育经

3、费 派遣人员工资凭证： 借方：制造费用/零星劳务费【生产部门】 借方：其它应付款/周转金【管理部门】 贷方：内部银行存款/活期存款/内部结算中心 /基本户 注意：派遣人员信息未登记综合管理系统，因此派遣人员的薪资凭证以后会在系统 中自制。不通过业务单据传递。 中冶武勘薪酬现有凭证 工资发放业务凭证： 借方：应付职工薪酬/工资/工资 借方：应付职工薪酬/工资/奖金 贷方：内部银行存款/活期存款/内部结算中心 /基本户 工资代扣业务凭证： 借方：应付职工薪酬/工资/工资 借方：应付职工薪酬/工资/奖金 贷方：管理费用/社会保险费/失业保险 贷方：管理费用/社会保险费/基本医疗保险 贷方：管理费用/

4、社会保险费/基本养老保险 贷方：管理费用/社会保险费/补充养老保险企业年金 贷方：应交税费/个人所得税/本地 贷方：应付职工薪酬/住房费用/ 住房公积金 贷方：其他应收款/其他/其他福利借款【其他扣款】 贷方：主营业务收入【房屋、水电、维修】 中冶武勘薪酬现有凭证 各公司付本部工资资金付款凭证： 借方：内部银行存款 【集团财务】 贷方：内部银行存款 【各个单位】 中冶武勘资金中心现有凭证 资金中心付款凭证： 借方：内部单位存款 【集团财务】 贷方：银行存款 【银行账户】 各公司付本部工资资金付款凭证： 借方： 内部单位存款【各个单位】 贷方：内部单位存款【各个单位】 中冶武勘薪酬现有凭证 工资

5、发放业务凭证： 借方：应付职工薪酬/工资/工资 借方：应付职工薪酬/工资/奖金 贷方：内部银行存款/活期存款/内部结算中心 /基本户 各公司付本部工资资金 业务凭证： 借方：应付职工薪酬/工资/工资 借方：应付职工薪酬/工资/奖金 贷方：管理费用/社会保险费/失业保险 贷方：管理费用/社会保险费/基本医疗保险 贷方：管理费用/社会保险费/基本养老保险 贷方：管理费用/社会保险费/补充养老保险企业年金 贷方：应交税费/个人所得税/本地 贷方：应付职工薪酬/住房费用/ 住房公积金 贷方：其他应收款/其他/其他福利借款【其他扣款】 贷方：主营业务收入【房屋、水电、维修】 中冶武勘薪酬业务流程 薪资补

6、发 薪资发放 薪资审核 发放申请 发放审批 薪资档案 薪资分摊 银行报盘 期末处理 注意：薪资分摊是薪资业务与财务对接生成凭证接口，通过薪资分 摊生成财务的业务凭证 薪酬凭证业务基础设置（满足2个条件） 工资报费用 工资代扣 工资发放 费用凭证 代扣凭证 发放凭证 薪资分摊 薪资类别财务凭证 薪资发放薪资审核发放申请发放审批 业务流程完毕（业务人员） 财务业务接口基础设置对接完毕 集团收账 集团收账 薪酬凭证业务基础设置（查找所有分摊类型PK） 分摊类型的PK select *from wa_amotype 1001A11000000000CH4X1001A110000000086WVL201

7、5-03-26 10:25:22工资发 放（不在岗） 1001A5100000000087FX1001A110000000014ZID2015-03-26 10:10:05工资发 放 1001A11000000000CH4X1001A110000000086XC92015-03-26 10:36:45工资代扣（不在岗） 1001A5100000000087FX1001A11000000000MG522012-08-01 14:10:32工会经费 1001A5100000000087FX1001A110000000086WUM2015-03-26 10:16:00各公司付本部工资奖 金 1001

8、A11000000000CH4X1001A110000000086WV72015-03-26 10:25:33工资报费 用（不在岗） 1001A5100000000087FX1001A110000000084N0A2015-03-26 10:19:14工资代扣 1001A11000000000CH4X1001A110000000015CWL2012-08-10 14:59:00应付工资总额 1001A5100000000087FX1001A11000000000MG402014-10-25 15:41:21应付工资总额 1001A5100000000087FX1001A11000000000M

9、G5F2012-08-01 14:10:37教育经费 1001A5100000000087FX1001A11000000007N88J2015-03-26 10:09:00工资报费 用 1001A11000000000ADOE1001A11000000000UPEJ2012-07-25 16:14:25应付工资总额 1001A5100000000087FX1001A11000000000UPEQ2012-07-25 16:32:16工资 1001A5100000000087FX1001A11000000000UPF52012-08-01 14:10:05奖金及承包费 1001A51000000

10、00087FX1001A11000000000UPF82012-07-25 16:34:18福利性收入 薪酬凭证业务基础设置（科目分类及凭证模板） 科目分类定义、凭证模板定义、对照表 中冶武勘薪酬凭证实施方案 工资报费用 中冶武勘 资金中心 工资发放 借：管理费用 制造费用 贷：应付职工薪酬【各个单 位】 借：应付职工薪酬【集团财务】 贷：内部银行存款【集团财务 】 各公司付本部工资资金 借：内部银行存款【集团财务】 贷：内部银行存款 【各个单位 】 对外支付 借：内部单位存款【集团财务】 贷：银行存款 集团收账 借：内部单位存款【各个单位】 贷：内部单位存款【集团财务 】 中冶武勘薪酬凭证实

11、施方案 【有限公司】 工资报费用 工资报费用 借：管理费用【二级单位】 制造费用【二级单位】 贷：应付职工薪酬【集团财务】 各个单位申报各部门的成本 中冶武勘薪酬凭证实施方案【有限公司】 工资发放 工资报费用 借：应付职工薪酬【集团财务】 贷：内部银行【集团财务】【辅助核算资金 中心】 集团公司为各个分公司支付工资款项 中冶武勘薪酬凭证实施方案【资金中心】 工资发放 借：内部单位存款内部结算中心基本户【中冶武勘财务】 贷：银行存款【中冶武勘财务】【资金账户】 资金中心为各个公司支付工资款项 中冶武勘薪酬凭证实施方案【有限公司】 集团收账 工资报费用 借：内部银行【集团财务】【辅助核算资金中心】 贷：内部银行【各个单位】【辅助核算资金中心】 集团对各个分公司收工资款项业务 中冶武勘薪酬凭证实施方案 【资金中心】 集团收账 借：内部银行【各个单位】 贷：内部银行【中冶武勘财务】 集团对各个分公司收工资款项业务