项目计划书精品案例_《创新创业》创业计划书

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1、创 业 企 划 书 项目名称：帝澜商砼有限责任公司 2012 年 5 月 20 日 1 目录 1 执行总结 - 2 2 项目背景 - 4 3.技术产品 - - 7 4 市场分析 -11 5.竞争分析 -13 6 公司战略 -14 7.营销战略 -16 8.盈利模式 -20 9 投资预测 -23 10财务分析 -24 11管理体系- -33 12风险预测 -33 13撤出机制 -35 附录-36 1.市场容量估算表 2.市场调查和定性分析表 3.财务附表 创业计划书设计人员说明-37 2 1.1.执行总结执行总结 以你他我之力，建设美好家园，成就和谐中国。 1.11.1 公司简介公司简介 帝澜商

2、砼有限责任公司是一家新型的，极具科技创新能力和条件的公司帝澜商砼有限责任公司是一家新型的，极具科技创新能力和条件的公司。公司坐落于 “九省通衢”的武汉市长江之滨，地理条件极其优越。公司经营业务主要定位于商品砼的原公司经营业务主要定位于商品砼的原 料开发、销售；砼的研究、生产、运输、浇筑，及后期的维护保养等环节。料开发、销售；砼的研究、生产、运输、浇筑，及后期的维护保养等环节。 公司投产后， 将拥有中部地区规模最大的碎石生产基地和湖北地区设备最先进的混凝土 外加剂生产企业，具备商品混凝土生产二级资质。公司按现代公司制度建立，努力打造“质 量第一” “竭诚服务”的品牌形象。树立先进生产模式和新型服

3、务观念。公司规模庞大，引 进一大批的专业技术人才。这为公司持续蓬勃发展，永葆活力提供了可靠的保障；本公司大 力鼓励，支持技术创新，投入大量资本进行科技产品研发，尤其是公司推出了自己独特的产 品：组装式商品砼产品。它的发明及应用大大提高了建筑工程进度，节约了大量的时间和成 本，保证了工程的质量。它必将引领着建筑行业向机械化大生产的变革。公司这种不断追求 创新的精神为我们巩固已有市场，扩大开拓未来新市场奠定了坚实的基础。公司以勤奋、进 取、创新、奉献的作风，人性化的经营理念，努力提升产品质量，打造一流品牌；提高员工 素质，培养专业团队；力争把帝澜商砼有限责任公司建设成中国最大的商砼生产基地。 1.

4、2 市场市场 在目前国内建筑行业持续快速发展， 商品砼的需求量不断增长的有利形势下， 我公司从 容面对同行的竞争，准确把握时机，在严格遵守国家和地区关于此行业相关法律下，不断地 的改进新方法，采用新技术，积极发挥自身的优点，大力开拓与发展新市场。初期公司的市 场主要集中在武汉市和武汉市邻近的地区。此时的内部市场：蔡甸区，汉口，黄陂区，洪山 区，汉南区等地区，外部市场：汉川市，孝感市及邻省各县市等地区，且市场年需求量可达 680 万立方米。等发展到一定规模，具备了相应的实力后，我们会积极开拓外部市场，建立 全国范围内的连锁公司与子公司，此时我们的内部市场就是全国；预计年需求量可达 7800 万立

5、方米；而且我公司有信心研发出新的高技术含量的产品，到那时，我们会积极开发海外 市场，最终，把帝澜打造成世界知名的商品砼跨国公司使我们的最高理想目标。 1.31.3 投资与财务投资与财务 在充分分析和预测各种投资风险， 合理预测投资回报的基础上， 我公司制作详细的投机 计划一期建设投资 3 亿元，每年投入 1 亿元，二期建设投资 3 亿元，每年投入 3 亿元，总 投资 6 亿元。前期年产值可达 2.5 亿元，年利润 4400 万元，后期年产值可达 3.5 亿元，年利 润 6400 万元，投资回报率高于行业平均水平 7 个百分点。运用财务比例法对公司的财务进 行科学的管理。公司每月，每季度，每年都

6、会定期召开公司例会，其中重要的一项任务就是 对财务报表等进行分析，对过去工作做一总结，对以后工作进行安排。做好财务的支出与收 入，合理利用公司的资金。 3 附表项目资产负债表附表项目资产负债表 第1年第2年第3年第4年第5年 资 产 货币资金2406.22086.56296.19309.711853.2 应收账款0.05015.29828.19828.69828.6 存货0.05145.810156.110156.410156.4 固定资产 固定资产原价11663.611663.611663.611663.611663.6 减:累计折旧0.01035.52071.03106.54141.9 固

7、定资产净值11663.610628.19592.68557.27521.7 无形资产 无形资产原价330.0330.0330.0330.0330.0 无形资产净值330.0294.0258.0222.0186.0 资产总计14399.823169.636130.938073.939545.9 负债和所有者权益 流动负债 应付账款0.06629.413029.713030.513030.5 短期借款0.00.00.00.00.0 流动负债合计0.06629.413029.713030.513030.5 长期负债： ? 长期借款0.00.00.00.00.0 长期负债合计0.00.00.00.00

8、.0 流动资金借款1671.55614.45614.55614.5 负债合计0.08300.918644.118644.918644.9 所有者权益 实收资本(或股本)14399.814399.814399.814399.814399.8 资本公积0.00.00.00.00.0 法定盈余公积0.064.2439.5814.41189.2 未分配利润0.0404.62647.54214.85311.9 所有者权益合计14399.814868.717486.819429.020900.9 负债和所有者权益 总计 14399.823169.636130.938073.939545.9 表 1.1 项

9、目资产负债表 4 1.41.4 公司结构与团队公司结构与团队 本公司将配备进口搅拌主机的 HZS120 搅拌机三套， 具有日生产混凝土 6000M3 的生产 能力， 36M 混凝土泵车 10 台，8m3 搅拌运输车 103 辆，能够承接各项大工程，能随时为 用户提供优质、高效的服务，年产值可达 3 亿元，利润可达 8400 万元。公司将引进众多专 业技术人员，中国工程院院士 1 人，高级工程师 7 人，中级以上职称的管理技术人员 67 人， 员工 600 人，普遍具有多年在混凝土生产公司工作的经历。公司以勤奋务实的作风，人性化 的经营理念向着中部第一的目标迈进。 2.项目背景 2.12.1相关

10、产业背景相关产业背景 建筑业是国民经济的重要物质生产部门， 它与整个国家经济的发展、 人民生活的改善有 着密切的关系。2001 年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全 社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在 15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润 总额增速也在 20%的高位波动。 2006 年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳 务分包企业，下同）完成建筑业总产值 40975 亿元，比上年增加 6423 亿元，增长 18.6%； 完成竣工产值 26051 亿元，比上年增加 2185 亿元，增长 9.2%；建筑业增加值 8182.4

11、亿元， 比上年增长 18.6%。 2007 年， 全国建筑业企业完成建筑业总产值 50018.62 亿元， 比 2006 年同期增长 20.4%； 房屋建筑施工面积 473287.39 万平方米，比 2006 年同期增长 15.4%；签订的合同额为 80274.18 亿元，比 2006 年同期增长 19.5%。到 2007 年底，共有建筑业企业 59256 家，比 2006 年同期下降 1.5%。 5 在金融危机的影响下，普通房建项目由热转冷，制造业出现萎缩。2008 年，房屋建筑 业完成营业额 940.7 亿美元，同比增长 27.2。制造业出现负增长，降幅达到 2.3，实际 完成营业额 69

12、.2 亿美元，仅占总营业额的 1.8。 2011 年全社会建筑业增加值 25373 亿元， 比上年增长 19.2。 全国具有资质等级的总 承包和专业承包建筑业企业实现利润 3063 亿元， 增长 22.0， 其中国有及国有控股企业 712 亿元，增长 24.1。 未来 50 年， 中国城市化率将提高到 76%以上， 城市对整个国民经济的贡献率将达到 95%以上。 都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建 筑业更广阔的市场即将到来。 2.22.2项目（产品）概述项目（产品）概述 企业主营建筑用预制混凝土（商砼）的生产制造以及深加工与运输，拌混凝土作为散装

13、水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了 将近 200 年的发展历史。 预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大 生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小 生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显著的社会、经济效益。 中国预拌混凝土行业起始于 20 世纪 70 年代末期，20 世纪 90 年代开始获得蓬勃发展。为 了区分 20 世纪 50 年代冶金系统如鞍钢及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强 调其进入社会后的商品属性，曾命名它为“商品混凝土”。但在商品混凝土的技术标准中， 为了与

14、国际接轨,仍称其为预拌混凝土 图 2.2 项目生产资料示意图 2.32.3项目（产品）优势项目（产品）优势 6 成产设施成熟，具有成套的高度自动化设备，较低的市场门槛，不需要特殊 的场地条件，规模可以视资金量而灵活调整，不需要高密集的劳力投入，生产周 期短，短期资金投入相对稳定，低风险。 2.42.4项目（产品）前景项目（产品）前景 混凝土行业现状：混凝土行业现状：“十一五”期间成为历史上发展最快、社会和经济效益最好的时期， 特别是“十一五”中后期，随着国家应对金融危机的“4 万亿”投资的拉动作用，我国也成 为当今世界生产使用混凝土和水泥制品最多的国家。 表 2.4 混凝土年产量统计表 2010 年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从 2000 年的 726 家迅速增长至 1359 家，特别是在奥运、三峡等大型项目推动下，产量更是逐年猛增。 图 2.4 混凝土企业产量表 1990 年： 产量2 亿方 搅拌站：100 2003 年 搅拌站：1359 2010 年 搅拌站：4000 产量 9.6 亿方 7 3 3 技术产品技术产品 帝澜商品砼有限公司是一家为武汉市及其周边区域市场提供商品混凝土的公司， 在 湖北省内率先对商品砼产业链全方位布局， 公司经营业务主要定位于商品砼的原料开发、销 售；砼的研究、生产、运输、浇筑，及后期的维护保养等环节。 3.1