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1、新疆农村信用社核心业务系统 培训讲义 机构管理 2011年07月 讲师： 联系电话： 机构管理培训内容 l 总体概述 l 交易模块 l 一、机构签到 l 二、机构轧账 l 三、机构签退 l 四、开立机构 l 五、维护机构 l 六、查询机构信息 l 七、机构关系查询 l 八、机构签到签退状态查询 机构管理总体概述 l 机构是系统业务运行的主体，是账务组织 的基本单位，是会计核算的基本单位，一 个账户仅属于一个机构。为了方便账务核 算和控制，系统对机构实行分类分级管理 ，不同的机构类型、级别有不同的操作权 限。 机构管理总体概述 l 机构类别 l6-清算中心 有账务并且具备系统的管理功能。 l7-
2、稽核部 该类型部门的柜员可登录所辖网点发起查询交易。本身 无账务。 l13-营业机构 具备完整的账务。 l97-虚拟机构 无账务、无柜员，只用于虚拟隶属关系。 l98-管理部门 无账务、用于管理非营业机构的管理柜员。 机构管理总体概述 l 机构类别 l 营业机构 有账务机构。 l 管理机构 无账务机构。 l 汇总机构 无账务机构，用于生成汇总报表的管理打印。 机构管理总体概述 l 机构级别 l 1-省联社 l 3-县市联社（农商行总行、金融公司） l 5-农商行地区分行 l 7-信用社（营业机构） 一、机构签到 l 功能描述： 每天机构开始营业必须由本机构柜员完成机 构签到，才能开始后续交易，
3、有两个本机构柜 员签到系统后，机构自动签到。 l 注意事项： 机构签到无操作界面，系统自动签到；机构 在本工作日内签退之后还可以做签到操作。 机构中只剩一个柜员时该柜员不可办理正常 业务。 二、机构轧帐 l 功能描述： 实现机构轧帐，打印机构轧帐单。 l 注意事项： 1、机构在机构签退前日终轧帐时，必须是 所有柜员日终碰库完成； 2、本机构所有柜员都可机构扎账； 3、机构签到后可随时进行机构扎账来统计 当日业务，轧帐也可不打印。 三、机构签退 l 功能描述： 用于系统日终业务事项完成后的机构系统签退。 l 注意事项： 1、本机构所有柜员都可做机构签退交易，机构营业 终了，所有柜员签退之后，由未
4、退出登录界面任意柜员 操作此交易； 2、机构签退完成后还可进行机构再次签到； 3、机构不可强行签退； 4、机构签退交易执行会检查是否有需发放未处理的 贷款、贴现等业务、是否有未复核流水、是否有汇入未 入账、是否有未打印来帐、是否有未清差和未终止的场 次、是否有未签发的银行汇票、是否存在在途现金、是 否存在在途凭证、所有柜员是否都为签退状态。 四、开立机构 l 功能描述： 在系统中开立营业机构或管理机构。 l 注意事项： 开立机构是由自治区联社清算中心部门操 作员开立。 五、维护机构 l 功能描述： 维护系统内已开立的机构信息。 l 注意事项： 1、此交易由自治区联社清算中心操作。 2、机构信息维护，可能会对机构资金调 拨、报表打印、账务核算等有重大影响。 六、查询机构信息 l 功能描述： 1、对社内已开立的机构信息查询。 2、查询机构信息按正确的查询条件查询 出正确的结果系统可打印机构详细信息。 七、机构关系查询 l 功能描述： 对社内已开立的机构关系信息查询，可查 询隶属关系、报表汇总关系、清算关系等系 统中设立的关系。 八、机构签到签退状态查询 l 功能描述： 查询社内签到及签退机构明细状态 l 注意事项： 1、查询机构状态清算中心柜员可查询所 有机构状态，信用社机构只能本机构状态信 息 2、查询机构状态信息可打印
