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1、<p>新中大集团财务管理软件教材第20X章 多组织应用目前新中大国际财务软件GFi系统支持多组织的会计核算和管理，这是该产品区别于中低端软件的最根本之处。作为定位在中高端财务系统的用户群，首先要解决财务核算的集中问题，集团的多个成员可以共用一个账套处理各自的账务问题，系统能自动汇总集团的数据，出具集团的各类法定报告和管理报告，各成员单位也能独立出具自身的各类报表，多组织的架构解决了集团企业大量的核算和管理内容。考虑到大部分国内企业的使用习惯，总账科目代码将沿用传统的分级设置，科目也将拥有固定的属性，如“组织”、“科目”、“现金流量”、“项目”等为固定段，同时也提供弹性域（可变字段）
2、由用户自定义，弹性域可以绑定各类商业对象，如利润中心、成本中心、物料、产品等。同时考虑将原有系统的固定段“币种”、“单位往来（客户、供应商、内部往来单位）”、“个人”作为系统的系统内置默认值。这些商业对象由用户定义，并可统计以及出具各类报表。弹性域取代了原财务管理软件中抽象的项目概念并加以扩充，使得会计信息具有更丰富的载体，弹性域为系统在管理会计上的扩展提供了良好的平台。本章节主要讲述多组织构建、公共初始配置、科目体系搭建、数据初始应用以及集团多组织应用。主要应用框架如下： 公 共 配 置图20X-1多组织应用主要特点：u 单一数据库安装u 设置多个独立核算实体u 公共数据共享u 经营实体之间
3、经营数据相互独立u 组织之间业务协同u 组织之间办公协同20X.1多组织公共配置在新中大Gfi产品中，采用数据集中管理方式实现数据共享，包括配置统一集团管理组织、统一会计期、统一本位币以及其他公共数据管理。20X.1.1组织维护组织在本章节中指的是财务独立核算实体，可以是法人组织，也可以是独立核算的分公司（或部门）。请用信息主管身份登录i6系统，进入“基础数据”套件下的“公共数据”“组织机构”“组织编码”，新增组织时请勾选“法人”和“活动”属性，同时在组织属性中选中“财务”，见如下图：图20X-2同时在“法人组织信息”TAB页面请勾选“登录系统”：图20X-320X.1.2集团组织设置集团组织
4、是拥有集团控制相关权限的组织，只有配置集团组织才能进行集团控制的应用以及该账套账务的应用，所以在启用此系统前必须进行集团组织的设置，即在一个账套内都需要配置一个集团组织。请用信息主管身份登录系统，进入Gfi系统“权限中心”“组织维护”“组织维护”“组织列表”的组织列表，点“设置”即可进行设置集团组织：图20X-420X.1.3构建组织树组织树主要应用于集团管理或用于其他管理统计的组织层次关系。目前，主要应用于集团管理的统计层次中，在账簿查询按“组织树”查询，选上级节点可自动统计该节点下所有组织数据。请用信息主管身份登录系统，进入Gfi系统“权限中心”“组织维护”“组织维护”“组织树维护”，增加
5、组织树时，请选中“财务”属性，在右边选中某组织节点，将左边待选组织右移就会将该组织移至右边选中组织的节点之下。图20X-520X.1.4用户管理用户管理主要实现用户新增、按组织用户授权以及用户明细权限分配。用户新增包括在DMC和GFi权限中心进行新增，后者用于只使用Gfi系统时使用。使用Gfi系统增加用户时需勾选“组织”：图20X-6在Gfi系统中，突出了按组织授权模式，使用信息主管身份登录GFi系统，对用户按组织分配分配权限。图20X-7用户明细权限分配是拥有组织登录权限的用户登录特定组织，对该组织用户进行明细权限的分配，与原先一个单位一套账处理一致。20X.1.5统一会计期统一会计期是在本
6、系统中由集团统一设置会计期，即同一账套下，就只支持设置同一的会计期。使用具有权限的操作员登录集团组织配置会计期，登录进入Gfi系统“基础数据”“初始设置”“基础数据初始”“会计期定义”进行会计期定义。20X.1.6 统一本位币统一本位币是在本系统中又集团统一设置本位币，即同一账套下，就只支持设置同一的本位币币种。使用具有权限的操作员登录集团组织配置本位币（在基础数据中需实现定义好币种），登录进入Gfi系统“基础数据”“初始设置”“基础数据初始”“选项设置”进行账套本位币设置。图20X-820X.1.7 其他公共管理其他公共管理主要是对各种公共数据的维护进行集中或松散管理，即是由集团组织统一管理
7、还是由各组织自行管理，主要包括项目类型、凭证类型、固定资产增减方式、折旧方法、报表类型、报表组、合同性质、合同属性等。使用具有集团组织权限的人员登录Gfi系统，进入“基础数据”“集团设置”“集团控制”“公共数据集团控制策略”设置，分模块进行集中或松散控制：图20X-920X.2 集团科目体系管理集团科目体系管理是多组织架构下重要应用之一，基于如下管理要求：一， 统一整个集团科目管理体系；二， 统一规范业务需要，如辅助核算管理要求；三， 科目体系模板化，迅速配置下级单位科目体系。集团科目体系管理包括集团科目体系与控制配置、构建科目体系、组织对应科目体系、各单位科目体系引入以及控制。20X.2.1
8、 集团科目体系与控制配置集团科目体系是集团组织采用的科目体系，所有科目体系的科目必须配置对应集团科目体系中的科目，以便集团管理中统一口径对比查询与分析。使用具有集团组织权限身份的用户登录集团组织，进入“基础数据”“集团设置”“集团科目”“科目体系配置”，新增科目体系后选中该体系点“配置科目级次”对科目级别进行设置，然后选中该体系点“配置科目列表”，可以点“其它设置”按钮下点“导入科目体系”（从文件或系统内定科目体系导入），也可以逐个手工增加。图20X-10然后进入“基础数据”“集团设置”“集团科目”“集团财务属性”，配置当前账套的集团科目体系以及科目级次控制策略，其中科目级次控制策略是控制到该
9、科目级次，此级之后才允许增加，与科目体系列表细化的科目控制配套控制，以两个控制方式最严格的控制作为依据，如科目级次控制到2级，且有一科目有3级在科目体系列表中不允许下级，但下级组织该科目4级也不允许增加。上级科目的科目特征、科目借贷方向、科目类型不允许修改。部门、项目、合同允许、核算币种允许由下级组织自由指定（或由集团配置策略），下图为集团财务控制属性：图20X-11在“基础数据集团控制公用数据集团控制策略”设置中，用户可以设置公用数据的新增、修改和删除的权限，最大限度的满足不同单位的不同设置的需要，图20X-12。图20X-12其中，集中控制是指选定模块的基础设置由集团组织集中设置，松散控制
10、则没有此限制。例如，设置了“项目类型设置增加”为“集中”控制后，下级组织进入“总账基础设置项目设置项目类型设置”窗口后，“新增”按钮将被置灰，图20X-13。·图20X-1320X.2.2 构建分行业科目体系大型企业集团往往是多产业型的，在此种情况下，不同产业可能需要配置不同的科目体系，对于每个科目体系模板中的科目都需要配置集团科目体系中的科目，以及每个科目都可以配置是否允许增加下级，以及下级是否允许辅助核算差异（包括部门、合同、项目、币种）。进入“基础数据”“集团设置”“集团科目”“集团体系配置”中，增加行业体系，配置科目列表中增加科目及辅助核算、配置集团对应科目、允许下级
11、、允许辅助核算差异等。下图为行业科目体系配置列表：图20X-14对配置好的科目体系以及日常修改返回该科目体系列表请点击“启用”。只有启用才起作用，对于日常变动只有启用才能发送到该体系的对应组织。20X.2.3 组织对应科目体系配置 组织对应科目体系配置实现集团内组织与前述所配置的科目体系对应关系，一个组织对应一个科目体系模板。进入Gfi“基础数据集团设置科目体系分配”，设置科目体系分配，点击“启用”按钮，将设置的科目体系与实体组织建立关系，图20X-15。图20X-1520X.2.4 组织科目体系应用切换到分级组织，执行“总账基础设置基础设置科目导入”用户可以通过导入集团组织设置完成的对应科目
12、体系的科目。系统支持所有科目的导入，也支持有选择的科目信息的导入，导入的科目体系由集团组织的对应科目体系设置，图20X-16。图20X-16对导入的科目体系根据允许的权限进行新增、修改以及删除操作，图20X-17。图20X-17在科目编辑中，上级不允许新增下级科目时下级组织新增科目时的提示：图20X-18不允许核算差异时的警告提示：图20X-19科目设置完成后，其他的操作与单独帐套的操作类似，基础数据中的各项数据录入在帐套级控制，但是也可以在集团帐套选择“集中”或“松散”控制。20X.3 分组织初始管理 分组织科目设置完成后，可以对其它模块进行初始设置。除了集团帐套级控制选项外（如科目级次设置
13、和集中控制等），其它设置均由组织来控制。用具有权限的操作员进入分组织系统中，分别对基础数据、总账、现金中心、供应商中心、客户中心等模块进行初始，初始方法与过去单组织状态下类似，不同的是由集团组织控制的一些菜单或按钮将被置灰，如下图：图20X-20除此之外，分组织模块中公用设置将按组织级进行设置，个性设置将按组织号操作员进行设置。比如“凭证公用设置”按组织来设置，“凭证个性设置”将会按“某组织+某操作员”来进行设置，图20X-21。图20X-2120X.4 集团管理应用Gfi系统的多组织管理实现了单一数据库安装，设置多个独立核算实体，公共数据共享经营实体之间经营数据相互独立，组织之间业务协同，组
14、织之间办公协同等功能。它支持多组织的会计核算和管理，解决了财务核算的集中问题，能够自动汇总集团的数据，出具集团的各类法定报告和管理报告，各成员单位也能独立出具自身的各类报表。本部分主要讲述在多组织系统下的集团管理应用：财务预算，数据统计分析，合并账簿管理。20X.4.1 财务预算在应用之前应对集团管理基础数据进行设置，从而为集团管理模块与总账之间的衔接奠定基础，以便获取进行集团财务预算、分析、控制所需要的数据。基础设置内容包括元素信息设置和初始化确认，初始的具体方法可以参见集团财务管理教材“集团查询实现配置”章节内容。进入“集团管理预算管理预算编制”窗口，与以往不同的是在新增编制预算时单位选择
15、除了以往按“内部往来单位”选择外，增加了按“组织树”进行选择，如图：图20X-22经过调整、审批、下达完成对集团组织对分组织的预算编制，利用预算接口可以直接转出预算计划，接下来的操作与以往相同，不再赘述。20X.4.2 数据统计分析同理，进入“集团管理数据统计分析”进行数据分析当定义好分析模型、分析项目及取数公式后，在数据分析窗口中统计方式选择较以往增加了按“组织树”选择，如图20X-23：图20X-2320X.4.3 合并账簿管理组织配置完成科目系后，实体组织 发生具体的业务后，登录到集团管理合并账簿里，选择集团财务，选择查询的账簿，指定组织查询或选择组织树查询就两种方式，可以得到需要的汇总的数据，当选择组织查询时，汇总的数据为当前组织的，不区分集团组织还是实体组织，当选择组织树查询时，系统自动汇总树及其节点所有数据，图20X-24：图20X-24选择组织树查询时，得到结果集后，可以选择拆分和合并来显示账簿信息，图20X-25：</p>
