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1、成熟投资者 应有的法则和心态 国泰金安 客户培训资料 联系电话：021-60545888 成熟交易者的法则与心态 1.交易应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情，也不要和市场或者你自己作 对。完美的交易是像呼吸一样的。你吸气和呼气，就像进场和出场。一定要冷静 和放松。寻找那些可见的机会。一定要集中精神和警觉。把自己从水深火热的市 场中抽离出来。一定要做一个观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你无法 弄懂的市场，也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的 性格和你解读市场的能力。把握它们，忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可 以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。 2.不要有
2、对抗心理。交易并不是一场战争。市场也没有在追杀你，它甚至并不意 识到你的存在。事实上，它对此完全没有兴趣。标的并不知道你买了它们。它们 做它们该做的，你只要适应它们。市场是你的老板。遵循它，然后领取工资，或 者你反抗，然后被踢出局。就像你并不和海洋作战，你只是在其中游泳一样。如 果你发现自己处在某个不正确的潮流内，不要试图改变潮流方向，而是另外寻找 适当的潮流。 3.不要猜测。不要把个人的情感强加在市场上，也别期望市场在乎你。市场既不 敌对，也不友善。它只是存在，仅此而已。你有选择参与或者退出的自由。交易 是一种最终极的自由。投机市场充满着无穷无尽的盈利与亏损的机会。而这都取 决于你的选择。市
3、场给你提供机会，你应该敞开胸怀去体会投机市场的特殊语 言。市场只有一种语言，那便是价格、成交量和行情步调组成的语言。你用来解 读行情的任何工具，都是这种语言的衍生品。除了市场与你的对话外，其他杂七 杂八的东西，只会干扰你，让你看不清楚实际的价格、成交量和行情步调。 4.暂时忘掉你的钱正在市场的水深火热中。在交易户头里的钱只是一种用来赚钱 的工具。维护你的赚钱工具，你需要这些工具赚更多的钱，止损可以避免这项工 具受到严重损伤。投机市场不存在确定性，一切都是以机率形式呈现。因此，止 损是无可避免的，属于交易的一部分。如果市场显示你的仓位发生错误，必须断 然止损出场。如此一来，这项工具才有机会继续为
4、你服务。一旦犯错，立即承 认。偶尔标的会把你震荡出局，然后立刻反弹，但不要因此忽略止损。你永远可 以重新建立仓位，然而亏损一旦发生，通常都很难扳回。每笔亏损都代表一个教 训，你必须决定因为这项教训而支付多少代价。千万不要支付过高的代价。把交 易看作永无止境的整体程序，不要过于强调单笔交易的重要性。任何一笔交易都 只不过是整体的一部份。允许自己认赔，然后继续前进。 成熟交易者的法则与心态 5.不要因为基于报复或者急需用钱而进行交易。市场并不了解你的情况，它 只是所有其他交易者行为联系起来的巨大空间。它不会因为你需要回报就给 予回报。你才是掌控的人。从市场里赚取钱或者输给其他的市场参与者，这 些都
5、是取决于你的能力。 6.当交易者们参与到市场行为中时，就等于是把资金放在一个大锅里。从他 们开始交易的那刻起，这些钱就是无主人的金钱。只要有技巧，任何人都可 以从中掠取。当交易者把钱放进去的时候，就已经做好了失去它的准备。你 愿意承担这种风险，就把本金摆上台面，像所有其他人一样。那么在赢得这 个大锅里的钱时，不要感到罪过。 7.必须明白风险是交易中不可割舍的部分。当你用一种价格浮动较少的商品 （钞票）去换取价格浮动较大的另一种商品时，你选择了承担风险。你这样 做是因为这种价格浮动正是你需要用以牟利的工具。机会也伴随着风险，你 不可能只承担其中之一。 成熟交易者的法则与心态 8.交易有时候会显得
6、枯燥。这很正常。你并不是为了追求刺激才进行交易 的。你可能会坐在电脑面前数小时却无所事事。这不是一个按小时来计算薪 酬的职业，而是根据你的正确抉择计算薪酬。而往往正确的抉择是远离市场 行为。如果你想要刺激，那么请另觅他处。试着学习寻找自我控制的乐趣， 并且接受枯燥无聊也是成功交易的一部份。 9.永远不要这样向：“我知道市场将要做什么。”不，你不知道，也没有人 知道。你应该想：“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每 种可能发生的情境，预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保 障。只要设想好整组“如果，那么”的情节，市场就拿你毫无办 法。在这些情节中，“如果”是指市场行为，而“那
7、么”则是你的回应。 10.你无法控制市场如何发展，但你可以控制并且调整你的回应。 决定自己 想交易什么。如果是趋势，那么就顺势操作。如果是区间，那么就逆势操 作。在上升趋势里高买高卖，在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高 卖。如果你想操作趋势反转，千万不要只凭借价格资料。千万不要只因为“ 价格已经够便宜了”就买进，或者因为“价格已经够贵了”而放空，你还需 要明确的根据。 成熟交易者的法则与心态 11.界定你的信号。根据你的系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。 剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场 信号时，要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信
8、号时，及时了结。如果你 对自己的交易系统产生了怀疑，那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍 处于测试过程中，不要进行实际交易。 12.树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策 略能使你做出正确决定时的利润最大化，但也能减少你做出正确决定的次数。而相 反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。 13.保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心，并且根据当前 处理的市况形态，挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为，是否符合当前市况 条件。 14.界定什么是失败者。失败者认为他们比市场更精明。失败者认为他们可以找到 所有答案。失败者认为市场中
9、一定有某种秘密系统和指示。失败者认为他们可以避 免损失。失败者不采用止损，因为他们认为自己终究是对的。写下所有这些失败者 的特征，经常自我检讨，看看是否出现类似的特征。不要让自己成为失败者。 成熟交易者的法则与心态 15.界定赢家的思考方式。写下所有成功交易者的特征，经常阅读并且衡量自己与 之的距离。用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的 诚实。任何你不对自己检讨的事，市场最后会提醒你，而且这种提醒可不会是非 常美好的体验。 16.无论你在市场中遭遇了什么挫折，都不是它的错。不是任何造市者或者专业人 士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。你做
10、出的决定，并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之 百的责任。做回你自己。不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌 握完全的控制力，交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始，你可能觉得冷酷 而不自在，觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后，当你取得优势，体会站在最顶 峰的感觉，所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为，绝对自我控制，这就 是一切努力所追求的报偿。总之，试图成为自己宇宙的主宰。 17.学习一点自嘲。不要对自己太苛刻。你不用向其他人证明任何事。不妨成为第 一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺，杰出表现就已经够好了。 成熟交易者的法则与心态 投资15条法则
11、1、每次入市买卖，损失不应超过买卖资本的十分之一 2、永远设下止损位，永不过量买卖 3、永不让所持仓盘转赢为亏 4、不逆市而为，若有怀疑，即平仓离场 5、只在活跃的市场买卖 6、如无适当理由，勿将所持仓盘平仓，可用止赚位保障所得利润 7、在市场连战皆胜后，可将部分利润取出，以备急时之用 8、买卖招损失时，切忌加码，切忌肯输不可赢 9、不要因为不耐烦而入市或者因此而平仓 10、入市时设下的止损盘，不宜胡乱取消 11、做多错多，入市要等待机会，不宜炒卖过密 12、揸沽（买卖）自如，不应只做单边 13、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价位太高而沽出 14、避免在不适当的时候到金字塔加码 15、如无
12、适当理由，避免胡乱更改所持仓盘的 买卖策略 建仓原则： 1、有没有根据走势图以及各项规则确定趋势（请明确趋势方向 上、 下、横盘） 2、有没有确定好这次交易亏损与盈利的比例（当你确定不了这个关键比 例时建议离场观望） 3、止损位的设置尤为关键（绝不撤销在做交易时设置的止损） 4、小心不要在错误的时候加码（非常活跃而且突破了阻力位时加码买入 ，并且等到它跌破支撑位之后卖出） 5、没有充足的理由就不要平仓（用止损单跟进，以保护你的利润） 6、不要猜测市场何时见顶或见底，让市场证明何时见顶或见底（顺应趋 势） 7、永不让利润变为损失(一但获得利润，就要学会利用关键点位调高止损 单） 鳄鱼生存法则-投
13、资理念 关于止损的重要性：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图 挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越 多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。 在投资市场里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的 方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼吃人 听起来太残酷，但投资市场其实就是一个残酷的地方，每天都有人被它 吞没或黯然消失 让你永久受益的10条法则 1、除非能全副精力投入，不然別入市投机。 2、不要让个人情感影响自己在金融市场中的交易，除非你愿意在感情和精 神上承受痛苦，否则你就不应该进入市场。 3、別做不熟悉的投资品种交易
14、，投机並非靠运气，心存侥幸必败。 4、请勿试图最低价买入，最高价卖出。 5、市场经常是非理性的，要相信市场永远是对的，要勇于承认自己犯了错 6、永远不要孤注一掷，顺势而为才能事半功倍，一意孤行注定失败。 让你永久受益的10条法则 7、学会壮士断臂，在止损点割掉损失，投资市场沒有人每次都获得成 功。 8、利益才是最重要的，因一时失败而沮丧，则不会给你带来任何好处。 9、要有耐心，要善于思考，把握市场脉搏，投机获利的机会随时都有， 警惕无处不在的投机陷阱。 10、重要的不是你是对的还是错的，而是当你正确的时候，你賺了多少 钱，在你错误的时候，你损失了多少钱。 授人以魚不如授人以漁，我们不仅关注您的投资，给您提供投资建议 ，同时，我们还会通过培训，教会您黄金投资的知识和技巧，帮助您 黄金尽快成为成熟的投资者，实现稳定盈利。 谢谢！
