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1、- 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告摘要 中国软件与技术服务股份有限公司 2004 年年度报告摘要 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除公司独立董事汪海耕先生委托独立董事李明树先生、 董事范卿午先生委托 董事唐敏女士出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本
2、次董事会会议。 1.4 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.5 公司董事长唐敏女士、公司总经理郭先臣先生、财务总监方军先生以及财 务部经理周美茹女士声明保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况简介 2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国软件 股票代码 600536 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码 102200 公司国际互联网网址 电子信箱 cssnet 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈复兴 联系地址 北京市昌平区昌盛路 18 号 电
3、话 010-51508699 传真 010-51508661 电子信箱 cfx - 2 - 3 会计数据和财务指标摘要 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增 减（%） 2002 年 主营业务收入 701,979,611.86546,590,685.2528.43464,821,776.86 利润总额 55,418,848.2640,384,367.0037.2348,648,385.20 净利润 46,758,060.1036,081,448.1729.5939,578,494.75 扣除非经常性损 益的净利润 41,396,92
4、2.4234,392,240.2620.3738,775,937.25 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 末增减（%） 2002 年末 总资产 997,777,833.70806,399,229.4623.73558,091,231.54 股东权益（不含 少数股东权益） 437,889,310.44459,624,414.80-4.73448,794,813.83 经营活动产生的 现金流量净额 21,211,993.50-40,684,721.85152.1416,866,421.25 3.2 主要财务指标 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增 减（%） 2002 年
5、 每股收益 0.46 0.36 29.59 0.47 净资产收益率 10.68% 7.85% 2.83 8.82% 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 9.45% 7.78% 1.67 8.80% 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.21 -0.40 152.5 0.20 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 末增减（%） 2002 年 末 每股净资产 4.34 4.55 -4.73 5.33 调整后的每股净资产 4.32 4.54 -4.97 5.32 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 551,607.00 营业外支出 3
6、11,896.72 短期投资损益 2,446,002.81 处置长期股权投资产生的损益 3,718,375.09 - 3 - 除退税以外的政府补贴 66,000.00 合计 6,470,088.18 所得税影响额 959,608.43 少数股东权益影响额 149,342.07 扣除所得税、少数股东权益影响后合计 5,361,137.68 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（、） 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有
7、股份 境内法人持有股份 42,254,803 42,254,803 境外法人持有股份 其他: 22,752,586 22,752,586 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计65,007,389 65,007,389 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 36,000,000 36,000,000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计36,000,00036,000,000 三、股份总数 101,007,389 101,007,389 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 10900 前
8、十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（%） 股 份 类 别 （已流通或 未流通） 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 （国有股东或 外资股东） （1）中国电子产 业工程公司 42,254,803 42,254,803 41.83 未流通 无 国有股东 - 4 - （2）郭先臣 0 6,039,186 5.98 未流通 无 （3）程春平 0 5,090,078 5.04 未流通 无 （4）尚 铭 0 1,677,191 1.66 未流通 无 （5）陈世林 0 1,456,165 1.44 未流通 无 （6）史殿林 0 1,456,165 1.44 未流通 无 （7）周
9、进军 0 1,456,165 1.44 未流通 无 （8）崔 辉 0 1,352,154 1.34 未流通 无 （9）徐 洁 0 988,113 0.98 未流通 无 （10）解 华 0 988,112 0.98 未流通 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或 其它） 马方明 261,167 A 股 杨林 147,302 A 股 南京朗驰集团有限公司 113,500 A 股 朱丹 106,000 A 股 何伟超 101,051 A 股 江苏物资商品交易市场 95,899 A 股 程雁彬 91,100 A 股 张洁 90,000 A 股 范康
10、林 87,050 A 股 徐火炬 83,269 A 股 备注：另有 16,129,162 股流通股股票，因为汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名股东之间、前十名流通股股东与前十名股东之间不存在关联关系； 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 中国电子产业工程公司 新实际控制人名称 中国电子信息产业集团公司（未变更） 变更日期 2004 年 3 月 3 日 刊登日期和报刊 2004 年 3 月 6 日 中国证券报 、 上海证券报
11、 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 - 5 - 报告期内，公司控股股东由中国计算机软件与技术服务总公司（简称中软总公司）变更为 中国电子产业工程公司（简称中电产业）。公司控股股东变更后，实际控制人未发生变更，仍 为中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）。相关信息详见 2003 年 12 月 17 日、12 月 26 日、2004 年 1 月 7 日、2 月 4 日、3 月 6 日、4 月 15 日的中国证券报、上海证券报。 公司控股股东中电产业成立于 1991 年，注册资本为 29.37 亿元，法定代表人佟保安。中电 产业是中国电子的全资子公司,其主营业务为：电子原材料、电子元器
12、件、电子仪器仪表、电子 产品、计算机软件与系统集成、集成电路的科研、开发、设计、制造、销售与技术服务；电子 应用技术的开发、推广及电子系统工程通讯工程的承包与组织管理。中国电子于 2002 年、2003 年期间将包括上海华虹（集团）有限公司、中国华大集成电路设计有限责任公司、夏新电子有 限公司、中软总公司等在内的集成电路、通信及消费电子、软件三大主业的约 160 亿资产，共 11 家企业的股权无偿划转至中电产业，使中电产业成为中国电子发展主营业务的主要平台。 公司实际控制人中国电子成立于 1989 年 5 月 16 日，隶属于国资委，法定代表人杨晓堂， 公司注册资本 57.34 亿元。中国电子
13、的经营范围涉及电子信息产品的科研开发、生产经营、通 信及网络运营、工业控制、系统集成、投资融资、国际贸易、国内贸易、房地产开发、劳务输 出、设备配套、维修、综合服务等多个领域。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动 原因 唐敏 董事长 女 602003.8-2006.80 0 郭先臣 副董事长 总经理 男 38 2003.8-2006.8 2003.8-2006.8 6,039,1866,039,186 范卿
14、午 董事 男 412004.4-2006.80 0 朱鹏 董事 男 362004.4-2006.80 0 崔辉 董事 高级副总经理 男 43 2003.8-2006.8 2003.12-2006.8 1,352,1541,352,154 陈宇红 董事 高级副总经理 男 42 2004.4-2006.8 2003.12-2006.8 0 0 4183% 100% 100% 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子信息产业集团公司 中国电子产业工程公司 中国软件与技术服务股份有限公司（600536） - 6 - 程春平 董事 高级副总经理 男 41 2003.8-2006.8 2003.8-2006
15、.8 5,090,0795,090,079 徐洁 董事 高级副总经理 女 38 2003.8-2006.8 2003.8-2006.8 988,113 988,113 管维立 独立董事 男 622003.8-2006.80 0 秦荣生 独立董事 男 432003.8-2006.80 0 李明树 独立董事 男 392003.8-2006.80 0 汪海耕 独立董事 男 502004.4-2006.80 0 赖伟德 监事会召集人 男 462004.4-2006.80 0 贾海英 监事 女 362004.4-2006.80 0 赵宗武 监事 男 572003.8-2006.80 0 元新华 监事 女
16、 532003.8-2006.8 721,582 721,582 刘 波 监事 男 412003.8-2006.80 0 常国强 监事 男 382003.8-2006.80 0 方 军 财务总监 男 432004.9-2006.80 0 程曙光 副总经理 男 372003.8-2005.40 0 韩乃平 副总经理 男 362003.8-2006.80 0 刘天卓 副总经理 女 422003.12-2006.80 0 尚 铭 副总经理 男 412003.12-2006.81,677,1911,677,191 陈世林 副总经理 男 472003.12-2006.81,456,1651,456,165 周进军 副总经理 男 332003.12-2006.81,456,1651,456,165 陈复兴 董事会秘书 男 402004.4-2006.80 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 适用 不
