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1、内部资料手续费省级集中操作手册收付组2011年06月目 录手续费省级集中操作手册11. 需求概述12. 特殊说明13. 操作流程13.1. 流程概述14. 操作说明24.1. 手续费支付单打印24.2. 手续费集中审核34.3. 手续费集中支付查询54.3.1. 查询64.3.2. 税额计算情况查询74.3.3. 集中支付情况查询94.3.4. 人工支付情况查询144.4. 算税算法介绍155. 注意事项15手续费省级集中操作手册1. 需求概述手续费省级集中支付是指各个分公司的手续费支出，集中在各省级公司，通过银行转账进行支付。2. 特殊说明 第一期广东和四川7月1日试点上线，上线后7月1日以
2、后实收的保单对应的手续费数据为集中支付数据，7月1日以前的数据走原有流程； 第二期集中机构为：黑龙江、湖南、辽宁、江西、浙江、山西、河南、吉林、青海、大连、厦门、深圳、上海、安徽、天津、河北共16家机构，11月1日省级集中上线，上线后11月1日以后实收的保单对应的手续费数据为集中支付数据，11月1日以前的数据走原有流程； 以下内容中，红色部分为广东新增项目，10月28日上线，其他机构也可使用。3. 操作流程3.1. 流程概述总流程：手续费支付单打印 手续费集中审核 按天汇总数据 算税 收付系统自动送资金系统 资金系统划账处理 回执数据 成功 生成往来凭证 失败 人工处理分公司收付人员操作流程：
3、图： 手续费集中支付操作流程图4. 操作说明4.1. 手续费支付单打印手续费集中支付不支持“金额为负”、实付币种不为“人民币”、“联共保”及“委托”业务。图3-1 支付单打印页面 对于非集中支付数据，支付单页面不变，对于手续费集中支付数据，支付单内容中增加结算日期，如下图：图：集中支付支付单页面说明:1、 对于个人代理（代征代扣），本代理人在结算日期所在月所打印支付单全部支付成功后才可继续打印下一张支付单；2、 对于个人代理（代征代扣），如果所打支付单金额因跨越营业税起征点，可能导致本次支付金额为负时，系统将提示不允许打印；3、 对于非个人代理及非代征代扣个人代理，不存在以上限制。4.2. 手
4、续费集中审核个人代理（代征代扣）打印支付单后默认为“无需审核”状态，非个人代理打印支付单后默认为“待审核”状态，需要进行审核。非代征代扣个人代理处理方式同非个人代理，需要进行审核。图3-2 手续费集中审核菜单图3-3 手续费集中审核查询条件页面图3-4 手续费集中审核查询页面对于待审核的数据需要进行审核。审核时，如果点击【自动支付】按钮，则数据状态变为“已审核-自动支付”状态，在结算日期当天由系统自动进行支付；如果点击【人工支付】按钮，则数据状态变为“已审核-人工支付”状态，走原有手续费支付流程。审核操作必须在结算日期之前进行，如果到了结算日期仍未进行审核，系统会自动将该数据状态置为“已审核-
5、人工支付”，走原有流程。 广东新增项目内容： 取消原必须输入保单号或支付单号的查询限制； 增加打印日期查询范围必须小于等于3天的查询限制； 查询结果中增加结算日期内容；4.3. 手续费集中支付查询手续费集中支付查询功能是为了查询手续费税额计算情况、集中支付情况及人工支付情况的一项功能，如下表：图3-5 手续费集中支付查询流程图查询税额计算情况：1. 未算税及算税成功状态：不可选择进行算税操作。2. 算税一次失败、算税二次失败及算税失败状态：可以选择进行算税操作。查询支付情况：1、初始，还未送资金系统的数据。2、进行中，已送资金系统，还没有回盘的数据。3、成功，转账成功的数据。4、失败，资金系统
6、扣款失败的数据，如：无银行账号不能进行支付的数据。5、退票，发生退票后的负数对冲数据。6、被退票，发生退票的数据。7、失败（退票），发生退票后新插入的数据，用来手工收付款确认。4.3.1. 查询手续费集中支付查询功能提供了对税额计算情况查询及算税、支付情况查询及续传等操作。具体的操作步骤如下：1、点击菜单【支付单】【手续费集中支付查询】，进入手续费集中支付查询页面。图3-6 手续费集中支付查询菜单查询类型为：税额计算情况查询/集中支付情况查询/人工支付情况查询图3-7 税额计算情况查询图3-8 集中支付情况查询图3-9 人工支付情况查询4.3.2. 税额计算情况查询在查询列表中，个税计算状态如
7、图3-11所示。点击【查询】按钮，即可查询到满足页面查询条件的税额计算记录。图3-10 税额计算情况查询条件页面图3-11 个税计算状态对于未算税的数据，不允许手工算税，在结算日期当天由系统自动处理。对于算税成功的数据，不需要手工算税。对于算税一次失败、算税二次失败的数据，可以手工处理，也可以第二天由系统自动处理，建议等待系统自动处理。对于算税失败的数据，必须手工进行处理，系统不再自动算税。对于需要重新算税的记录，选中，点击【算税】按钮即可对此代理人在此税务会计期间的记录进行算税操作。图3-12 税额计算状态查询页面操作完成提示如下：图3-13 重新算税系统提示查询结果如下：图3-14 重新算
8、税完成后状态注：算税按代理人及税务会计期间进行，例：代理人“张三”在2011年6月（税务会计期间为201106）有6月1日、6月5日、6月15日三条数据，6月1日、6月5日数据算税成功，6月15日算税失败。此时只有6月15日的数据可以选择进行算税操作。广东新增项目内容：在税额计算情况查询页面，增加税额计算情况打印按钮，如下图：点击【打印】按钮，打印内容如下图所示：4.3.3. 集中支付情况查询在查询列表中，支付状态如图3-14所示。点击【查询】按钮，即可查询到满足页面查询条件的记录。图3-15 支付状态图3-16 支付情况查询条件页面图3-17 支付情况查询结果对于初始、进行中、成功以及退票、
9、被退票的数据，均不允许进行选择。对于失败或失败（退票）且未人工转账的数据，点击【清单】按钮，查询支付单清单。图3-18 支付情况查询清单页面.点击【重打】按钮，重新打印支付单（广东为打印批改函），下图为广东批改函样式，其他分公司与原有支付单一样，银行信息为更新后的银行信息。图3-19 手续费支付单重打（批改函）重打支付单后，进行人工转账，人工转账完成后，选中支付数据，点击【收付款确认】按钮。图3-20 支付情况查询页面填入账号信息，点击【确定】按钮图3-21 手工收付款确认页面系统完成提示：图3-22 系统完成提示重新查询数据状态，人工转账是否成功标志由“否”变为“是”。图3-23 支付情况查
10、询页面 广东新增支付流水账下载功能，具体如下：在集中支付情况查询页面中查询数据，查询结果中增加开户行及账号信息，如下图：点击【导出Excel】按钮，可将支付信息导出，如下图： 新增当日手续费总额查询功能，具体如下：在集中支付情况查询页面中增加手续费总额字段，如下图：说明：1、 本功能主要为方便机构财务人员向快钱账户转账所设，在集中支付情况查询中，查询结算日期为“当天”，支付状态为“进行中”的所有数据，此时手续费金额合计则为本日需向快钱账户转入的资金数目；2、 转入金额后，在支付过程中如发生退票等情况，会导致机构账户中有余额，请机构在转账时注意账户余额情况；3、 本页面查询记录限制为1000条，
11、当记录总数为1000条时，总金额可能高于页面合计金额，请机构按照核算单位分别进行统计并汇总。4.3.4. 人工支付情况查询在查询列表中，支付状态如图3-23所示。点击【查询】按钮，即可查询到满足页面查询条件的记录。图3-24 人工支付查询状态图3-25 人工支付情况查询条件页面图3-26 人工支付情况查询结果注：本查询页面只针对本来是集中数据，审核为人工支付的数据。4.4. 算税算法介绍计算税额规则：按会计月结算。每次计算税额前汇总该代理人之前已缴过的税额、本会计月的已发生手续费的总金额，通过总金额计算出总税额，再减去已缴税额，得到当前手续费的税额及需支付金额。结算日期代理人汇总金额总金额总税
12、额税额支付手续费金额10.1A00120002000200200180010.15A00130005000500300270010.30A001200070007002001800表：税额计算示例5. 注意事项1、 打印支付单时，结算日期填写时需注意以下要求： 结算日期不能为空。 结算日期应大于当前日期。例：2011-06-16日打印支付单，结算日期处填写应大于等于2011-06-17。 结算日期不能为月末5天。例：2011-06-16日打印支付单，结算日期处不能填写2011-06-262011-06-30之间的日期。 结算日期不能超过当前日期20天。2、 非个人代理打印支付单时，允许同时打印
13、多张不同结算日期的手续费支付单，但是如果需要生成同一张凭证，则结算日期一致。例如：共有5000张航意险支付单，需要生成一张实付凭证，打印时需要分成5张来进行打印，则这5张支付单的结算日期必须一致，否则会生成多张凭证。3、 手续费省级集中新增功能：支付单审核、重新算税、重打支付单、手工收付款确认。现有岗位中只有财务主管具有以上权限。手续费省级集中岗（新增）有以上权限。如有需要，请由分公司IT进行配置。4、 手续费集中后，同一代理人必须当月已打支付单全部支付成功后才可打印下一张支付单。5、 对于自动支付生成的凭证无需复核，对于选择人工支付或者失败、退票后改为人工支付生成的凭证需要复核。收付组 14
