乙二醇项目可行性报告.docx

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1、泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 乙二醇项目乙二醇项目 可行性报告可行性报告 xxxxxx 公司公司 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 乙二醇项目可行性报告目录乙二醇项目可行性报告目录 第一章 基本信息 第二章 项目背景研究分析 第三章 市场前景分析 第四章 产品规划方案 第五章 选址分析 第六章 土建工程分析 第七章 工艺原则及设备选型 第八章 项目环境影响分析 第九章 企业安全保护 第十章 建设风险评估分析 第十一章 项目节能方案分析 第十二章 项目进度方案 第十三章 投资计划方案 第十四章 项目经济收益分析 第十五章 招标方案 第十六章 综合评价结论 泓域咨询 M

2、ACRO/ 乙二醇项目可行性报告 第一章第一章 基本信息基本信息 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx 公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力 的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、 平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采 购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现 代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了 科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度

3、。项目承办单位组织机 构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人 民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际 化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统， 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效 提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位 生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，

4、 均有丰富的科研工作经验及实践经验。 （三）公司经济效益分析（三）公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 2824.36 万元，同比增长 15.42%（377.32 万元）。其中，主营业业务乙二醇生产及销售收入为 2465.63 万元，占营业总收入的 87.30%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额 643.88 万元，较去年同期相比 增长 131.00 万元，增长率 25.54%；实现净利润 482.91 万元，较去年同期 相比增长 92.54 万元，增长率 23.71%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 2824.36

5、完成主营业务收入万元 2465.63 主营业务收入占比 87.30% 营业收入增长率（同比） 15.42% 营业收入增长量（同比）万元 377.32 利润总额万元 643.88 利润总额增长率 25.54% 利润总额增长量万元 131.00 净利润万元 482.91 净利润增长率 23.71% 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 净利润增长量万元 92.54 投资利润率 37.23% 投资回报率 27.92% 财务内部收益率 21.55% 企业总资产万元 5372.95 流动资产总额占比万元 36.37% 流动资产总额万元 1954.35 资产负债率 48.74% 二、项目概况二、项

6、目概况 （一）项目名称（一）项目名称 乙二醇项目 乙二醇又名“甘醇”，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用 于生产聚对苯二甲酸乙二酯（PET）、防冻液、不饱和聚酯树脂（UPR）、 润滑液、增塑剂、非离子表面活性剂、炸药、乙二醇醚等，用途十分广泛。 从全球范围看，PET 约占乙二醇消费量的 90%，在我国超过 74%的乙二醇用 于生产涤纶等聚酯纤维。当前，乙二醇工业生产路线大致分为两种：乙烯 法和煤基合成气草酸酯法，其中乙烯法根据乙烯来源的不同又可以分为石 脑油裂解制乙烯、乙烷裂解制乙烯（石油伴生气、页岩气）和 MTO 制乙烯； 合成气草酸酯法目前主要在我国，绝大部分生产企业采用煤制合成气，

7、少 数厂家通过提纯电石炉尾气中的一氧化碳作为合成气和天然气制合成气。 （二）项目选址（二）项目选址 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 xxx 新兴产业示范区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积 6970.15 平方米（折合约 10.45 亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 53.58%，建筑容积率 1.22，建设区域绿化覆盖率 5.80%，固定资产投资强度 178.20 万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积 6970.15 平方米，建筑物基底占地面积 3734.61 平方 米，总建筑面积 8503.

8、58 平方米，其中：规划建设主体工程 5955.90 平方 米，项目规划绿化面积 492.99 平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 51 台（套），设备购置费 744.60 万元。 （七）节能分析（七）节能分析 1、项目年用电量 1169636.25 千瓦时，折合 143.75 吨标准煤。 2、项目年总用水量 2343.55 立方米，折合 0.20 吨标准煤。 3、“乙二醇项目投资建设项目”，年用电量 1169636.25 千瓦时，年 总用水量 2343.55 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.95 吨标准 煤/年。达产年综合节能量 45.46 吨标

9、准煤/年，项目总节能率 25.09%，能 源利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 项目符合 xxx 新兴产业示范区发展规划，符合 xxx 新兴产业示范区产 业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对 区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 2311.81 万元，其中：固定资产投资 1862.19 万元， 占项目总投资的 80.55%；流动资金 449.62 万元，占项目总投资的 19.45%。

10、（十）资金筹措（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 3903.00 万元，总成本费用 3120.55 万元，税金 及附加 40.83 万元，利润总额 782.45 万元，利税总额 931.20 万元，税后 净利润 586.84 万元，达产年纳税总额 344.36 万元；达产年投资利润率 33.85%，投资利税率 40.28%，投资回报率 25.38%，全部投资回收期 5.44 年，提供就业职位 63 个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 认真做好施工技术准备

11、工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 三、报告说明三、报告说明 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备 选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研 究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提 供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 新兴产 业示范区及 xxx 新兴产业示范区乙二醇行业布局和结构调整政策；项目的 建设对促进 x

12、xx 新兴产业示范区乙二醇产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“乙二醇项目”，本期 工程项目的建设能够有力促进 xxx 新兴产业示范区经济发展，为社会提供 就业职位 63 个，达产年纳税总额 344.36 万元，可以促进 xxx 新兴产业示 范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率 33.85%，投资利税率 40.28%，全部投资回 报率 25.38%，全部投资回收期 5.44 年，固定资产投资回收期 5.44 年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力

13、。 4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创 造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作 为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型 升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 6970.1

14、5 10.45 亩 1.1 容积率 1.22 1.2 建筑系数 53.58% 1.3 投资强度万元/亩 178.20 1.4 基底面积平方米 3734.61 1.5 总建筑面积平方米 8503.58 1.6 绿化面积平方米 492.99 绿化率 5.80% 2 总投资万元 2311.81 2.1 固定资产投资万元 1862.19 2.1.1 土建工程投资万元 738.63 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 31.95% 2.1.2 设备投资万元 744.60 2.1.2.1 设备投资占比 32.21% 2.1.3 其它投资万元 378.96 2.1.3.1 其它投资占比 16.39% 泓域

15、咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 2.1.4 固定资产投资占比 80.55% 2.2 流动资金万元 449.62 2.2.1 流动资金占比 19.45% 3 收入万元 3903.00 4 总成本万元 3120.55 5 利润总额万元 782.45 6 净利润万元 586.84 7 所得税万元 1.22 8 增值税万元 107.92 9 税金及附加万元 40.83 10 纳税总额万元 344.36 11 利税总额万元 931.20 12 投资利润率 33.85% 13 投资利税率 40.28% 14 投资回报率 25.38% 15 回收期年 5.44 16 设备数量台（套） 51 17

16、年用电量千瓦时 1169636.25 18 年用水量立方米 2343.55 19 总能耗吨标准煤 143.95 20 节能率 25.09% 21 节能量吨标准煤 45.46 22 员工数量人 63 泓域咨询 MACRO/ 乙二醇项目可行性报告 第二章第二章 项目背景研究分析项目背景研究分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、2015 年政府工作报告中首次提出实施“中国制造 2025”，坚 持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造 强国。此后，“中国制造 2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。 2015 年 5 月，国务院印发中国制造 2025，这是我国实施制造强国战略 第一个 10 年的行动纲领。2016 年，国务院办公厅发布关于开展消费品工 业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见，促进消费品工业迈 向中高端。今年 7 月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建 “中国制造 2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。 2、自 2015