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1、1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月一 完成年度各项经费清理及预、决算工作1 完成2008年度科研事业费、会计决算报表的编报及内审 会计科 各科长 窦、杨、雷2 完成2008年度基建财务决算报表的编报及内审 基建科 资产科、基建科 窦、杨、叶、张3 完成企业及经营类财务及会计决算报表编报及内审 综合科 各公司 窦、杨、韩、张4 完成房改资金(公积金)决算报表的编报 会计科 预算科 窦、杨、雷、赵5 审核爱德服务公司2009年度物业管理合同，并报批 财资处 爱德公司 窦、李岚峰6 完成2009年部门经费“二上”、“二下”的编报、批复 预算科 各科长 窦、伍
2、7 完成2008年度财务工作总结、上报 财资处 各科长 窦、伍、赵8 完成年度各类账户核查、年检工作 财资处 各科长 杨、苏、叶、刘、谢9 草拟院职能部门2009年管理费方案报批、印发 预算科 各科长 窦、伍、赵10 草拟院2009年经费安排建议方案报批、下达 预算科 窦、伍、赵二 基建财务、资产监管工作1 积极筹措资金，保证已开工自筹基建项目资金正常运转 基建科 相关科室 窦、杨、周、叶、张2 委托中介机构对已完工财政基建项目决算审计、资产交付手续 财资处 基建、资产科 窦、杨、叶、张、蔡3 办理日常基建经费、设备资产的报销审核、核算 基建科 资产、综合科 叶、张、蔡、廖、韩、张、周4 做好
3、财政基建项目年度检查和工作总结上报 基建科、预算科三 财政资金直接、授权支付、政府采购工作1 办理资金支付的计划申请、批复等工作 综合科 预算、会计科 韩、张、伍2 办理资金直接支付、授权支付的预算执行等相关工作 综合科 会计、基建科 韩、张3 参与财政资金仪器设备的招投标工作 综合科 资产科 韩、张、蔡4 办理财政资金政府采购工作 综合科 预算科 韩、张、伍5 及时核查分析财政国库支付进度、提供相应报表 综合科 会计科 韩、张6 针对财政资金项目支付执行中存在的问题提出对策建议 综合科 会计科 韩、张四 进一步完善财务信息管理系统建设1 对财务系统设备更新后的跟踪问效 预算科 窦、伍、赵2
4、协助办理院属公司财务管理信息系统的全面运行 预算科 窦、伍、赵3 抓好与科研信息管理系统的业务衔接 预算科 窦、伍、赵4 定期听取用户对信息系统的反馈意见并协助解决相关技术问题 预算科 窦、伍、赵5 对财务核算科目进一步修改完善 预算科 窦、伍、赵2009年度财务资产管理主要工作计划序 号 内 容 完成时限（月份） 责任科室 协作部门 责任人第 1 页，共 3 页1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2009年度财务资产管理主要工作计划序 号 内 容 完成时限（月份） 责任科室 协作部门 责任人五 认真做好经常性的财务资产管理工作1 做好资金安全管理工作，
5、南北院POS机结算，做到日清日结 南、北院财会科 苏、叶、张、刘、刘、谢2 做好日常各项经费借款、结算、报销、核算工作 南、北院财会科 苏、叶、张、刘、刘、谢3 做好各项来款、汇款、开具发票地清理催报 南、北院财会科 各科 科长负责4 筹备一期公司（企业）财务资产培训班 财资处5 完成各项税款的计算、申报、解交工作 会计科 相关科6 负责全院职工公积金和住房补贴的核算、变更、解交等工作 预算科 相关科 窦、王、雷、赵、程7 办理离退休人员的公积金、住房补贴的核算工作 预算科 相关科 窦、赵8 负责全院在职、离退休职工人员生活费的审核发放及成本核算、解交工作 会计科 相关科 程、雷、赵9 负责完
6、成日常财务电算化的记账、结账、审核及核算工作 会计科 相关科 雷10 完成单位会计档案的清理归档工作 会计科 各科长 雷、苏、叶、张、韩、刘、蔡11 完成上年度财务规章制度的汇编 预算科 窦、赵12 负责半年底、年度相关财务经济指标统计 预算科 各科 窦、伍、张、赵13 协助完成人事、科研、工会、街道等部门所需的各类经济报表的填报 会计科 基建科 雷、叶、张、蔡14 负责统计部门规定时限的统计报表工作 预算科 伍15 协助完成科研“四技”项目的市场认证、纳税申报等工作 会计科 杨、雷16 做好经常性的往来款项的清理、催报等工作 南、北院财务科 基建、综合科 苏、刘、叶、张、韩17 做好经常性的
7、固定资产购置、审核报废等工作 资产科 相关科 蔡、廖18 积极做好招投标综合授信和招投标日常履约保函等工作 北院财务科 刘六 抓好业务学习培训1 按上级要求完成在职财会人员继续教育培训 财资处 各科 杨、张2 参加上级单位的财政资金申报预算、项目成本核算、国库支付、政府采购等相关业务培训班 财资处 相关科室 窦、伍、张3 完成院属企业业务工作交流会 财资处 公司、企业 部门负责人七 积极做好审计工作、迎接国家审计1 按要求做好审计准备相关资料 财资处 各科室 窦、杨2 委托中介机构对2008年财务状况进行审计 财资处 各科室 窦杨3 迎接财政部委托的中介机构对2009年修缮购置项目评审 科研计
8、划处 财资处 杨、伍八 认真做好房改及其他工作第 2 页，共 3 页1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2009年度财务资产管理主要工作计划序 号 内 容 完成时限（月份） 责任科室 协作部门 责任人1 参加水利部召开的年度预算、决算布置会 财资处 相关科室 窦、杨及相关人员2 按计划做好调售房有关职工代表大会表决事项工作 财资处 房改科 王、赵等3 统筹安排好调售房工作计划，从人力、财力方面保证该工作顺利进展 财资处 房改科 王、赵等4 认真抓好调售房过程中各环节工作的落实 财资处 房改科 窦、王等5 完成上级和院领导交办的随机性的其他各项工作 财资处 财资处九 党支部工作1 按党委部署、抓好党的十七大精神等政治学习 党支部 窦、王、蔡、刘支部委员2 制定党支部工作计划、廉政建设计划 党支部 窦、刘3 做好入党积极分子的培养考察和预备党员的考察培养工作 党支部 窦4 抓好民主生活会的各项工作 党支部 窦5 组织党员和入党积极分子过好党日活动 党支部 窦6 完成半年和年终工作总结 党支部 窦、张7 完成党委部署的其他工作 党支部 窦、张第 3 页，共 3 页
