《2020年公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告 我协助何总经理分管财务和内控工作现将一年来的工作情况汇报如下请各位代表审议 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路不断夯实财务基础工作规范财务业务流程创新财务管理方法改革财务管理体制着力强化平稳、受控运行为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 在国家审计署的审计过程中我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调保障了审计工作的顺利进行一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构以财务为主协调办公室建立了顺畅的沟通机制及时化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司
2、审前工作会的部署及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查整改不合规范事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究反复讨论、修改三省公司及各部门的答复从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作公司接受住了审计署的严格考验得到了审计组的较高评价 二、财务信息化建设取得新突破 在核算体系改革方面以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点组织本部及三省业务骨干积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序积极改变核算流程30人
3、历时一个月完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作顺利实现了6.0和7.0系统的并行并行后的财务核算工作量成本增加在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础 在零售费用定额管理方面我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平得到了板块的认可并委托我公司实施软件开发和系统推广工作目前系统已经开发成功预计一季度在销售系统全面上线为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础 在资金管理系统建设方面通过近一
4、年的调研、开发和推广基本实现了对库站资金的实时监控实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台是资金管理历程中的一次跨越式变革 三、资金、资产管理能力稳步提升 在资金管理方面以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点确保全年无重大资金安全事故一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理有效降低了在途资金保障了资金安全截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座同比增加147座上门收款率达到87%同比提高2个百分点比提高73个百分点；pos机刷卡结
5、算金额为8.9亿元同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制各地市公司对加油站资金管理自查面达100%由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室累计检查站库1500余座检查覆盖面99%以上发现和整改问题500余项完成了板块下达的资金稽查任务得到了西藏公司督察组的高度评价 在资产管理方面通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准结合国家审计署的审计结果督促三省公司进一步提高转资速度截止底在建工程余额61596万元与
6、年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点同时依托资产6.0系统有效的解决了信息不对称的问题全年共完成695万元固定资产的内部调拨完成资产卡片的编制5万余张充分发挥了存量资产的使用价值并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计确定了符合报废条件的资产335项为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持 四、注重过程、加强监控预算管理水平稳步提升 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变有效保障了费用合理、均衡发生全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料
7、深入贯彻上级单位管理意图预算编制得到了板块领导的高度评价预算汇报圆满成功 五、法制意识逐步提升税企环境进一步优化通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质取得了较好地成绩一是通过努力实现了湖北地区增值税预征率的再次下降年节约利税800余万元；二是通过大力协调湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策年节约印花税200余万元摆脱了企业被动纳税的局面净化了纳税环境提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查查处整改问题20余项并根据检
8、查结果制定和下发了发票管理办法规范了票据的使用降低了税务风险 六、充实力量、加强培训队伍综合素质不断提高 一是进一步充实各级管理机构财务力量对机关财务处领导岗位进行了充实同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人充实了两级机关财务部门骨干力量地市营销中心财务队伍进一步发展基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合积极探讨财务管理的热点、难点问题举办不同层次财务研讨会4次在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇
9、标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变 七、强化执行、严格考核内控体系持续有效运行 公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨以加强风险管理为导向以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标不断加大内控执行力度不断丰富内控检查、测试手段 一是发布版内部控制管理手册修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程 二是强化宣贯注重沟通营造和谐内控环境举办内控培训班59期培训2362人次筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册 三是反复测试严格考核保持内控体系持续有效运行先后组织3次自我测试覆盖面达到44个营销中心顺利通过了3次管理层和外部审计测试 在财务工作取得新进展的同时我个人在
10、政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊学习了同志在中纪委会议上和x大会议上的讲话学习了xxxx大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话通过不断的学习增强了党性修养丰富了知识储备优化了知识结构 第二部分一年来几点感想和认识 回顾一年来的财务工作我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高 一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强二是到基层去得还不够对有些基层反映的问题解决不够迅速抓工作没有一抓到底布置工作多监督
11、检查工作少在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质不辜负组织和公司员工对我的信任和期望 二、财务管理体制需要进一步理顺财务工作需要进一步深化 一是成本费用控制的形势越来越严峻压力层层传递的体制还没有形成随着中石油a股回归上市来自资本市场的监管和压力越来越大同时国家所得税新条例的颁布加大了对企业的费用开支的监管力度而且社会舆论对央企的监督越来越强势集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度销售企业将成本费用控制列入的重点工作我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大从目前情况看我们的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面部分项目达不到可研要求一些加油站长期处于亏损
12、或关停状态；二是资产方面资本性支出挤占费用资产处置不规范一次性盘亏数额较大；三是人工成本方面各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确公司间相互攀比；四是非生产性支出方面四项管理性费用控制不严标准不一五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部没有实现压力的逐级传递 二是会计工作的内涵日趋复杂会计基础工作还不适应会计体系发展的需要会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整变化非常大随着经济业务的日趋复杂我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理
13、还缺乏完备的管理手段 三是公司快速发展财务管理面临的挑战越来越大与公司成立之初相比我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高财务管理面临着诸多挑战管理的难度越来越大进入了一个风险聚集的时期稍有放松财务风险就会释放进一步演变为事故这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质另一方面必须紧缩地市营销中心的财权适度下放相应的事权各级机构要切实担负起确保财务安全的责任 第三部分工作安排 是公司发展的关键一年也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署结合公司的发展战略提出了工作思路即：“以集团公司、
14、股份公司财务工作部署为导向紧紧围绕公司发展战略切实履行各级财务机构和财务队伍的职责狠抓财务现场管理和信息化建设确保财务安全进一步提高核算质量努力建设高素质财务队伍促进财务工作的和谐、健康发展追求卓越业绩为实现公司效益最大化努力奋斗”概括起来讲为“六抓”、“两创” 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度运用稽查、清算、预案和考核等多种手段逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变同时通过进一步加大内控执行力度实现人、财、物和管理的安全 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现
15、综合流程的优化,进一步提高劳动效率 抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法加强稽核力度严肃执行新会计准则严肃财经纪律规避会计风险 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段不断提高基层队伍的凝聚力和执行力同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养促进总会计师综合素质的提高 抓发展：未来两至三年财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标要求我们从现在起必须做好规划为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础首先要积极推进财务“三统一”建设实现组织、制度和流程的统一；其次要优化财务环境对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务对下要确保受控运行、令行禁止对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路实现与公司整体战略目标的协调统一 抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能明确各级财务机构维护
