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1、 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部1 辽宁建华管桩有限公司 U8ERP 财务物流系统 业务解决方案 建立日期: 2008-10-10 修改日期: 2008-11-10 文控编号: 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部2 日日 期：期： 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 2008-11-10 梁博 V2.0 查阅查阅 名字名字备注备注 分发分发 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部3 抄送抄送. .名字名字意见
2、意见 1 2 3 4 5 6 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部4 目目 录录 第一章第一章 概述概述5 第二章第二章 U8ERP 总体实施架构总体实施架构6 第三章第三章 U8ERP 物流总体流程图物流总体流程图7 第四章第四章 U8ERP 静态数据方案静态数据方案7 4.1 会计科目.7 4.2 仓库档案.7 4.3 存货分类.8 4.4 计量单位.8 4.5 存货档案.8 4.6 地区分类.9 4.7 客户分类.9 4.8 供应商分类.9 4.9 收发类别.10 4.10 采购类型.10 4.11 销售类型.10 4.12 部门档案.11 4.13 人员档案.11
3、4.14 项目大类.11 4.15 项目档案.12 4.16 费用项目 .12 4.17 发运方式 .12 4.18 结算方式 .12 4.19 客户档案 .12 4.20 自定义项设置 .12 4.22 期初开账数据.12 第五章第五章 U8ERP 共用系统参数方案共用系统参数方案14 5.1 账套参数 .14 5.2 系统管理 .15 5.3 系统权限配置方案 .16 第六章第六章 U8 子系统主要参数设置方案子系统主要参数设置方案20 6.1 合同管理.20 6.2 采购管理.20 6.3 销售管理 .21 6.4 库存管理 .22 6.5 存货核算 .22 6.6 应收/付管理 23
4、6.7 总账 .23 6.8 固定资产 .24 第七章第七章 关键业务解决方案关键业务解决方案24 7.1 采购业务.24 7.1.1 采购整体业务流程：25 7.2 销售业务 .33 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部5 7.2.1 普通销售业务.33 7.2.2 销售退货业务.40 7.2.3 销售发货单价格调整业务.42 7.3 领料业务.43 7.4 完工入库业务 .45 7.5 收/付款业务 46 7.6 成本核算业务 .47 7.7 固定资产 .47 第八章第八章 业务结账处理流程业务结账处理流程49 第九章第九章 结束语结束语50 建华管桩业务解决方案 沈阳
5、用友软件有限公司 U8 业务部6 文档说明文档说明 本业务解决方案由沈阳用友软件有限公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。 1. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及 岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当或遗漏的问 题，请客户方予以纠正和补充。 3. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和辽宁建华管桩有限公司双方 最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，沈阳用友软件有限公司和辽宁建华管桩有限公司各保留一份。 第一章第一章 概述概述 通过前期对辽宁
6、建华管桩有限公司（以下简称建华管桩）的调研，以及调研形成 的调研报告；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该辽宁建华管桩有限 公司实施方案。该方案中，我们将明确： 1)建华管桩U8ERP总体实施构架 2)建华管桩U8ERP静态数据 3)建华管桩U8ERP共用系统参数 4)建华管桩U8ERP系统权限配置方案 5)建华管桩U8子系统解决方案 1 1、业务范围、业务范围 1）U8ERP 总体实施架构 （1）U8ERP 静态数据 （2）U8ERP 共用系统参数 （3）U8ERP 系统权限配置 2 2、涉及部门、涉及部门 1）本次实施，建华管桩所涉及的部门有：销售部、采购部、生产部、财务 部、
7、仓储部。 3 3、参考文档、参考文档 1) 建华管桩调研报告(终稿) 4 4、交付成果、交付成果 1） 建华管桩业务解决方案 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部7 第二章第二章 U8ERPU8ERP 总体实施架构总体实施架构 本章列出了 U8ERP 的总体实施目标，同时描述了建华管桩本次 U8ERP 应用过程中所对 应的组织结构及 U8ERP 总体流程图。 U8ERP 实施总体目标实施总体目标 通过用友ERP-U8的实施，可以协助建华管桩建立一个财务与业务一体化的物流管理体 系，实现： 1、 建立并实现一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理的全面集成的系统； 2、
8、财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范（此处不 包含财务产品成本计算过程）； 3、 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售有效集 成； 4、 规范采购流程，实现与财务应付账款的对账处理； 5、 加强对材料领料与核算的管理，及时准确提供领料的动态信息； 6、 加强销售管理，实现销售各部门的紧密衔接（物流部分）； 7、 加强企业对资产管理的需求； 8、 通过二次开发实现销售业务的完整性及统计的及时性、准确性。 涉及本次实施的组织结构涉及本次实施的组织结构 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部8 第三章第三章 U8ERPU
9、8ERP 物流总体流程图物流总体流程图 采采购购管管理理库库存存管管理理销销售售管管理理 存存货货核核算算应应付付管管理理应应收收管管理理 固固定定资资产产 总总账账 UFO报报表表 采采购购发发票票 采采购购入入库库单单 入入库库、出出库库单单 销销售售发发货货单单 销销售售发发票票 物物 流流 管管 理理 财财 务务 核核 算算 发发票票审审核核及及应应付付凭凭证证处处理理 材材料料成成本本计计算算及及凭凭证证 发发票票审审核核及及应应收收凭凭证证处处理理 固固定定资资产产折折旧旧及及凭凭证证公公式式取取数数 采采购购成成本本 销销售售成成本本 业业务务部部门门 财财务务部部门门 合合同同
10、管管理理 第四章第四章 U8ERPU8ERP 静态数据方案静态数据方案 我们列出了 U8ERP 静态数据编码规则，可以简单地将 ERP 实施所要准备的数据分为 两大类：即静态数据和动态数据，也可称为基础数据和事务数据。 静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据，如物料基本信息、客户、供应商数据、 财务的科目体系等。其特点是它在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是动态数 据的基础，公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。 4.1 会计科目会计科目 按建华集团要求设置会计科目的总账科目及明细科目。 4.2 仓库档案仓库档案 按建华管桩实际仓库或核算要求的虚拟库进行
11、设置。 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部9 4.3 存货分类存货分类 存货分类已确认完毕，请参看“存货分类表” 。注意，存货分类要特别加入“应税劳务” 类分类，便于日后费用类存货档案的归集。 4.4 计量单位计量单位 计量单位组及计量单位：按各材料或产品所使用的计量单位，相同的分为一组。详细 情况参看“计量单位表” 。注意：贵公司的存货档案较复杂，在设置固定换算计量单位时， 在按不同米数的设置对应的换算率及辅助计量单位。 4.5 存货档案存货档案 存货档案除目前的规格型号外，还要加入不同长度的米数做为规格型号的补充，如存 货“管桩 600*130*5M” 。 注意：注意
12、：在建立管桩产品存货档案时，需在存货档案编辑界面对“其它”页签的“重量 计量组”选择“无换算”计量单位组， “重量单位”选择“吨” ， “净重”写为该产品品种的 单位重量，此处为将来计算运费的依据，因此所有管桩产品务必填写，否则无法自动计算 运费。 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部10 4.6 地区分类地区分类 无地区分类。 4.7 客户分类客户分类 客户分类按客户所属行业进行划分，根据目前建华对客户档案的管理分类。 4.8 供应商分类供应商分类 按所购材料的分类进行归集，详细资料请参看“供应商分类表”及“供应商档案表” 。 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司
13、U8 业务部11 4.9 收发类别收发类别 仓储部门可按照业务出入库的管理，对出入库管理进行归类统计，在系统中设置收发类 别可对不同的出入库业务进行统计。可参照如下表中信息进行设置： 4.10 采购类型采购类型 采购部门可根据实际的业务数据统计要求，在收发类别基础上进行采购部分数据的统 计。参照如下设置： 类型编码类型名称对应入库类别 01普通采购普通采购入库 02其他采购其他入库 4.11 销售类型销售类型 销售部门可在收发类别统计数据的基础上对销售数据再按本部门的统计口径设置“销 售类型” 。参看如下设置： 类型编码类型名称对应入库类别 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业
14、务部12 01普通销售普通销售出库 02材料销售材料销售出库 03其他销售其他出库 4.12 部门档案部门档案 按建华管桩目前各部门设置情况填列或根据需要虚拟的部门设置，目前建华管桩设置 将各地办事处设为二级部门，统一由销售部管理。 4.13 人员档案人员档案 针对最终的核算要求，参照部门设置情况，将建华的业务员或与财务有报销关系的所 有人员进行录入，如将来还需进行工资管理，建议将建华所有员工录入系统。 4.14 项目大类项目大类 根据前期调研结果，建议建华管桩设置产品成本核算项目大类及合同工地名称项目设 置的销售项目大类。 建华管桩业务解决方案 沈阳用友软件有限公司 U8 业务部13 4.1
15、5 项目档案项目档案 产品成本核项目大类按产品品种设置项目档案； 销售项目大类按合同所对应的未执行完成的工地名称进行项目档案的录入设置。 4.16 费用项目费用项目 按费用支出项设置。如销售部门为促成单笔销售而专门发生的销售费用。 4.17 发运方式发运方式 如代运、代卸、自提。 4.18 结算方式结算方式 如：支票、乙类、汇兑。 4.19 客户档案客户档案 目前建华需对客户档案的基本名称及各客户所对应的联系人建立档案，以便日后进行 销售业务及财务业务的处理和统计。 4.20 自定义项设置自定义项设置 根据建华的实际情况需设置自定义进行一些业务的变通处理，如需建立“工地名称工地名称” 单据头自定义项，作为合同管理中工地名称显示要求项目； 运输公司运输公司、车号车号设置为单据头自定义项，以便场地开票员发货时将信息录入发货单
