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1、浙江财经大学浙江财经大学 2013-20142013-2014 第一学期第一学期 ERPERP 沙盘模拟演练沙盘模拟演练 2014-20192014-2019 年经营策划书年经营策划书 （7 7 班班 C C 组）组） 总总 经经 理：理：生产总监：生产总监： 采购总监：采购总监：市场总监：市场总监： 财务总监；财务总监；财务主管：财务主管： 2013 年 11 月 1 目目 录录 一、摘要.2 二、公司现状.2 三、市场外部评估.3 四、经营战略.3 (一)外部环境与内部条件分析 3 (二)战略制定.4 (三)经营方向.5 五、经营目标.6 六、生产计划.7 （一） 生产线安排.7 （二）

2、生产线预计产能情况 7 （三） 开工计划.9 （四） 产品预计产能和库存情况10 七、采购计划.11 八、销售计划.11 九、资金运筹管理.14 财务预测（现金预算表 1-4 年）15 十、结束语.19 2 一、一、 摘要摘要 我公司计划在未来六年，在继续 Bery1 的本地市场销售基础上，研发 Crystal1 和 Sapphire 产品，同时开拓国内和国际这两个新市场，来拓宽我公司 的销售市场，解决未来将面临本地市场 Bery1 需求下降的威胁，获利并提高市场 竞争力。此外，通过增大生产规模、提高生产能力来降低成本，获取竞争优势。 从而成为相关产品相关市场的领导者。但由于未来具有不确定性，

3、为此，经营计 划将根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。 预计我公司 在未来六年中，第 1-2 年中，由于大规模的投资改造、研发开拓，会有大量的现 金支出，同时生产量和销售量也降低，会出现大幅度的亏损。第 3-4 年中，由于 产品种类和生产量的增加，销售市场的扩大，销售量将大幅度增加，在这两年中 公司将逐步弥补前两年的亏损。第 5-6 年，销售市场的进一步扩大，各产品在新 市场中的需求较大，能维持较高的销售量和销售额，稳健发展，故在这两年中公 司将出现盈利。总体上，公司有一个不错的未来前景，能实现成为市场的领导者 的目标。 二、二、 公司现状公司现状 本公司为典型的本地企业，

4、目前企业拥有自主厂房新华厂房，其中安装了 三条手工生产线和一条半自动生产线， 经营状况良好。 目前主打产品为 Bery1 （本 文以下产品 Bery1 简称 B， 产品 Crystal 简称 C， 产品 Ruby 简称 R， 产品 Sapphire 简称 S）含有较新的技术，在市场上有一定知名度，客户也很满意。不过，由于 原来的管理层在企业发展上较为保守，特别是市场开发以及新产品的研发方面， 使得企业一直处于小规模经营的状况。 现市场区域内共存在 6 个公司分别为 A、B、C、D、E、F 公司，其产品种类、 市场分布、 资金链及物流链相同， 竞争力相当激烈。 要想在 6 家企业中取得先机， 实

5、现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，当前有 效策略必须集中于新市场开发及新产品研发。 3 三、三、 市场外部评估市场外部评估 根据市场现状及产业发展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一步 加剧， 其表现在产品供给矛盾和市场拓展不利。通过对当前市场的认识及对相关 产品的了解，我公司认为未来 6 年内将会有 1 家公司主打 B 和 S 系列产品（市场 分布在本地市场、区域和国内市场） ，2 家企业主打 B 和 C 系列产品（市场分布 在本地、区域市场和国际市场） ，1 家企业同时运转 B、C、S 产品（市场分布在 本地、区域和亚洲市场） ，剩下 1 家企业运营 B

6、和 S 系列产品（市场分布在本地、 国内和亚洲市场） 。 通过对其余 5 家公司市场拓展和产品研发的分析、预测，未来 6 年内：1-2 年本地市场 B 产品竞争激烈，3-4 年区域市场 C 产品竞争较为激烈，5-6 年内国 内和国际分别对 S、B 产品较为激烈。 其中，本地市场广告费用将是各大公司率先抛出进入市场的砝码。根据上一 轮模拟经营经验，各家公司将会缩小广告投资费用，幅度将会下调，将集中维持 在 2-4M 之间。而选择国内市场和国际市场的公司为使资金充裕，会放弃对本地 市场 B 产品销售的竞争，所以应该会产生 2-3 家公司广告费用为 1M 的情况。 四、四、 经营战略经营战略 (一一

7、)外部环境与内部条件分析外部环境与内部条件分析 对外部环境和内部条件进行基本分析，了解我公司面对的机会与威胁，存在 的优势与劣势， 从而对我公司的经营模式进行改革， 以扬长避短， 化劣势为优势， 化挑战为机遇。 外部环境因素分析外部环境因素分析 机会机会： （1）B 产品有许多新市场，如国内市场、亚洲市场、国际市场，在这几个 新市场上，B 产品有不错的需求量，其价格也易接受。 （2）新产品具有较大的市场潜力，如 C、S 等，由于技术新颖，未来其需求 4 呈上升趋势，目前市场上供不应求，故其利润空间比 B 要大。 （3）新产品也可以对不同市场进行选择和开拓。 威胁威胁： （1）竞争激烈：不仅面临

8、国内同行的竞争，还面临外国竞争者所构成的重 大威胁。 （2）新产品的增多，将对原产品的销售造成影响。 内部条件进行分析内部条件进行分析 优势优势： （1）前几年有稳健的经营状况。 （2）具有开拓新市场和开发新产品的能力。 劣势劣势： （1）生产规模小：仅拥有一个厂房，三条手工线，一条半自动线。 （2）生产能力落后：生产线以手工线为主，生产成本高且生产费时。 （3）市场开拓不足：仅开拓了本地市场。 （4）产品研发不足：产品只有 Bery1。 从分析结果看，我公司拥有众多机遇，其威胁也可以通过把握机遇，使之具 备市场、产品上的竞争优势来化解。但不可忽视的是：我公司目前存在的劣势将 是公司未来发展的

9、严重阻碍， 这将成为我们未来发展首要解决问题和重点发展内 容。 (二二)战略制定战略制定 根据外部市场评估和内部条件的分析，我们制定了今后 6 年的经营战略，并 根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。具体为以下战 略： 1.1.总体战略总体战略成为市场领导者成为市场领导者 在未来 6 年，通过研发新产品、开拓新市场、增加全自动生产线，减少手工 生产线等，来扩大公司的生产规模，降低生产成本。由于资源的有限，故采取重 点市场、重点产品投放的稳健发展战略，并通过制定更加具体的产品战略、市场 5 战略、竞争战略、资金运用战略等使生产的产品在选择的市场上具有销售前景， 具备较强的竞争优

10、势，从而达到获利并成为相关领域的市场领导者的目标。 2.2.产品战略产品战略继续继续 B B 产品生产，研发产品生产，研发 C C 和和 S S 产品产品 由于目前公司规模不大，资产能力有限，在未来的 6 年中，采取多元化生产 不会给公司带来很大的财富，并在实施上具有困难性，因而在不同阶段重点推出 一种或两种产品。第一阶段（第 1-2 年） ：重点推出 B 产品，并研发 C 和 S 产品。 第二阶段（第 3-4 年） ：重点推出 C 产品和 S 产品。第三阶段（第 5-6 年） ： 重点推出 B 产品和 S 产品。 3.3.市场战略市场战略继续本地市场销售，开拓国内、国际市场继续本地市场销售，

11、开拓国内、国际市场 根据市场外部评估和产品战略，我们将进军市场的过程分为三个阶段。第一 阶段（第 1-2 年） ：在继续本地市场的销售的基础上，开拓国内市场和国际市场。 第二阶段（第 3-4 年） ：继续国际市场的开拓，努力占领国内市场，将市场从单 一的本地市场转变成以国内市场为主、本地市场为辅的市场模式。第三阶段（第 5-6 年） ：把国际市场作为我们的目标市场。 4.4.竞争战略竞争战略领先一步，成本优势领先一步，成本优势 在竞争方面，主要以抢占先机的方式来获得市场优势，以“人无我有”的方 式来获利，充分利用国内、国际市场上 Bery1 和 Ruby 供不应求的机遇。 另一方面，通过改善生

12、产能力，增加、变更生产线，如增加全自动生产线， 减少手工线等方式，减少人工成本和时间成本，使产品获得成本优势，从而具有 竞争优势。 5.5.资金营运战略资金营运战略有效、必要、节约有效、必要、节约 资本是否有效运营是企业生存发展获利的关键。在日常生产经营过程中，做 好财务预算，合理规划资金，使资金在运用上是有效的，其资金耗费是必要的， 尽量减少不必要的支出。 在融资方面， 根据财务总监的合理预算， 选择长短贷款， 在保证每年现金流的情况下，节约利息支出。 (三三)经营方向经营方向 经营战略的制定，同时也确定了未来六年的经营方向： 6 目前方向：向本地市场提供 B 产品。 第 1-2 年：向本地

13、市场提供 B 产品。 第 3-4 年：重点向国内市场提供 C 产品和 S 产品，辅之以向本地市场 B 产品 和 S 产品。 第 5-6 年：重点向国际市场提供 B 产品和 S 产品，辅之以向国内市场提供 B 产品和 S 产品。 五、五、 经营目标经营目标 我公司的长期目标是成为国内市场的领军者。为了更好的实现预期目标，我 公司大力投资生产，并制定了未来六年的具体经营目标，然后落实到日常生产经 营过程中， 当然在实战中也会根据未来外部环境的变化和竞争对手的情况进行小 部分战略调整。 未来六年经营目标如下： 第一年：大力增加生产线投资，扩大 B 产品生产规模，预计未来生产力能提 高 2-3 倍。并

14、建造 C 产品的生产线，将在年底完工，实现第二年投入生产。建造 一条柔性线。 完成 C 产品的研发， 进行 R 产品的研发， 并通过 ISO9000 资格认证， 完成区域市场的开拓以及进军国内市场， 在年底拥有 B 产品的一部分存货在第二 年用于 C 产品的投入生产。 第二年：维持在本地市场上 B 产品的销量，并在区域市场增加 B 产品和 C 产品的销量。将手工线改造成全自动或半自动生产线，提高产能。完成国内市场 的开拓、R 产品的研发和 ISO14000 的认证，完成产品研发任务和市场资格认证 任务。在 R 产品研发成功后，进行 R 产品的初步生产。 第三年:增加区域，国内市场上 C、R 两

15、种产品的销售，并主打 C 和 R 产品， 进一步扩大 R 产品的生产规模，销售量大幅度提高，预计销售额同比增加 4 倍， 可达到 70M。 第四年：增加国内市场 R 产品销售额，用柔性线生产 C 产品，增加 C 产品产 量，增加产品利润。达到拥有 C 产品国内市场 50%的市场份额的目标。 第五年：扩大在本地市场 C，R 产品的销售，减少 B 产品的销售额,使销售额 同比增长 20%，预计到达 100M。 7 第六年：扩大 R 产品的生产，减少国内市场 C 产品的销量。实现 S 产品 50% 以上的国内市场占有率。 六、六、 生产计划生产计划 （一）（一） 生产线安排生产线安排 在第一年的第一

16、季度同时投资 5、6、7 三条全自动生产线，全部在地一年的 第四季度安装完工投入生产。第 5 条生产线生产 B 产品，6、7 两条生产线生产 C 产品。 在第 1 年第二季度变卖第一条手工生产线，并投资一条全自动生产线。该全 自动线在第 2 年第一季度安装完工后生产 B 产品； 同样第一年的第三季度变卖第 二、 三条生产线，并分别在当年第三季度和第三年的第二季度投资两条全自动生 产线， 第二条全自动线在第二年的第二季度安装完工后生产 B 产品；第三条生产 线在第四年的第一季度完工后生产 S 产品。 此外，初步预计在第四年的第四季度投资建设第 8 条生产线，为全自动生产 线，在第五年的第三季度完工后投入生产 S 产品。 （二）（二） 生产线预计产能情况生产线预计产能情况 生产计划表生产计划表 生产线生产线 年度季度12345678合计 第1 年 一 季 度 投 资 全 自 动 生 产 投 资 全 自 动 生 产 投 资 全 自 动 生 产 未 存 在 0 二 季 度 B 变 卖 手 工 生 产 线， 投 B2B 三 季 度 B 变 卖 手 工