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1、北京金隅股份有限公司6019922012 年第一季度报告12346019922012 年第一季度报告全文目录重要提示 . 2公司基本情况 . 2重要事项 . 3附录 . 616019922012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名蒋卫平王洪军会计机构负责人（会计主管人员）姓名胡娟公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人
2、王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）78,330,242,386.8520,447,358,240.524.7776,912,959,523.7520,153,779,171.154.701.841.461.49年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-434,403,183.42-
3、0.1年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收293,648,012.760.070.050.071.450.97293,648,012.760.070.050.071.450.97-32.94-37.22-50.00-37.22减少 1.18 个百分点减少 1.39 个百分2601992益率（%）2012 年第一季度报告全文点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额110,063,700.9613,123,226.2325,434,486.74-6,356,000.27-36,730,985.43-9,078,546.6396,455,881.602.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况67,018股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类HKSCCLIMITE
5、DNOMINEES1,163,346,734 境外上市外资股中国中材股份有限公司合生集团有限公司泰安平和投资有限公司天津市建筑材料集团(控股)有限公司中国信达资产管理股份有限公司华熙昕宇投资有限公司润丰投资集团有限公司西藏泰鸿投资有限公司中润经济发展有限责任公司239,580,000178,380,000118,100,000117,321,51272,420,68768,400,00060,000,00042,100,00021,400,000人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股注：1）报告期末股东总数 66818
6、户，其中 A 股 60758 户，H 股 6260 户。2）HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算代理人有限公司，所持股份分别代表其多个客户。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用36019922012 年第一季度报告全文报告期末，本集团应收利息较年初增长 42.23%，主要系报告期内计提应收借款利息所致。报告期末，本集团可供出售金融资产较年初减少 100%，主要系报告期内处置持有的股票所致。报告期内，本集团营业税金及附加较去年同期减少 42.98%，主要系报告期内房地产企业计提的土地增值税减少所致。报告期内，本集团财务费用较
7、去年同期增长 103.94%，主要系借款增加导致利息支出增加。报告期内，本集团投资收益损失较去年同期增加 88.11%，主要系报告期内联营合营企业亏损额增加所致。报告期内，本集团营业外收入较去年同期增长 91.75%，主要系报告期内处置非流动资产收益增加所致。报告期内，本集团营业外支出较去年同期增长 50.47%，主要系报告期内资产处置损失增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1.金隅集团于 2010 年 12 月 29 日出具北京金隅集团有限责任公司关于商标无偿转让的承诺函，就金隅集团将其拥有的全部
8、现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份事宜不可撤销地作出如下承诺：（1）在取得内部决策机构和有权政府主管部门的批准或同意，并依法履行相关的法律程序后，金隅集团将其截至本承诺函出具之日拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份或其下属企业。双方将根据法律法规的规定以及有权政府主管部门的要求就现有商标和申请中的商标的转让事宜签署相关的转让协议并履行所需的法律程序。（2）金隅集团及其下属企业（不包括金隅股份及其下属企业）将不会在中国境内及境外、且与金隅股份主营业务相关的类别申请注册与金隅股份现有注册商标相同或相似的商标，也不会在金隅集团现有商标注册类别以外的与金隅股份主营业务相关的其他类别
9、申请注册现有商标。（3）自现有商标和申请中的商标的转让手续办理完成之日（即现有商标的权利人和申请中46019922012 年第一季度报告全文的商标的申请人变更为金隅股份或其下属企业之日）起，终止执行双方于 2009 年 7 月 8 日签署的商标许可使用总协议。金隅集团将适时与金隅股份就协议的终止履行及其后续相关事宜另行作出约定或安排。2.本公司控股股东金隅集团承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。上述承诺正在履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的
10、累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税）。该事项须经公司股东大会审议通过后实施。北京金隅股份有限公司法定代表人: 蒋卫平2012 年 4 月 25 日56019922012 年第一季度报告全文4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 北京金隅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应
11、收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉6期末余额7,120,935,080.21947,699,474.723,834,430,549.831,343,597,348.572,643,624.452,601,730,525.1728,800,908,594.8911,448,801.15739,580,557.0945,402,974,556.08429,
12、934,561.8611,599,000,000.0014,987,766,625.341,226,533,131.5717,740,931.243,369,632,943.18312,051,745.55年初余额7,918,479,363.141,347,905,318.653,490,937,470.401,397,237,511.971,858,662.812,545,704,925.6727,269,465,788.3814,728,764.93715,603,421.6644,701,921,227.6195,138.56440,313,672.6911,599,000,000.00
13、14,613,460,813.77950,567,721.9815,242,793.423,352,071,838.40312,051,745.556019922012 年第一季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他
14、非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股7170,894,254.04813,713,637.9932,927,267,830.7778,330,242,386.8513,097,740,000.00296,486,275.004,936,008,893.0412,079,205,672.50108,653,822.491,017,556,738.1086,263,305.2855,043,247.303,595,130,218.103,254,862,049.242,083,288,482.3340,610,238,703.387,494
15、,517,451.304,742,146,293.13528,129,048.1441,511,880.682,252,382,036.29653,750,518.3015,712,437,227.8456,322,675,931.224,283,737,060.005,311,808,534.80169,908,175.40758,326,396.3732,211,038,296.1476,912,959,523.7511,286,861,222.71361,817,226.635,124,354,120.5111,621,778,319.64143,715,522.381,235,608,
16、987.19121,856,589.7755,043,247.303,664,929,212.573,604,124,049.242,165,875,938.8439,385,964,436.787,772,597,451.304,687,098,763.98528,129,048.1433,029,889.082,145,922,155.37644,601,568.2715,811,378,876.1455,197,343,312.924,283,737,060.005,311,872,199.72601992专项储备2012 年第一季度报告全文盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额
17、归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计340,879,231.8610,511,059,964.60-126,550.7420,447,358,240.521,560,208,215.1122,007,566,455.6378,330,242,386.85340,879,231.8610,217,411,951.85-121,272.2820,153,779,171.151,561,837,039.6821,715,616,210.8376,912,959,523.75公司法定代表人: 蒋卫平主管会计工作负责人:王洪军会计机构负责人:胡娟母公司资产负债表201
18、2 年 3 月 31 日编制单位: 北京金隅股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产8期末余额1,834,220,272.4728,260,000.00337,419,973.121,609,384,989.4714,909,701,233.7118,718,986,468.7716,877,756,472
19、.246,853,600,000.001,431,132,578.4082,175,704.96502,224,050.52年初余额2,067,665,937.14194,431,820.00244,076,234.451,638,384,989.4712,440,456,343.5616,585,015,324.6216,567,433,258.336,853,600,000.001,446,902,166.941,116,000.00505,996,003.17601992开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产2012 年第一季度报告全文非流动资产合计资产总计流动负债：短期借
20、款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计25,746,888,806.1244,465,875,274.8911,760,500,000.0086,606,702.82142,807.704,168,111.6182,341,085.313
21、7,204,079.536,290,376,126.971,850,000,000.0020,111,338,913.943,415,000,000.004,742,146,293.13545,007,830.14996,643,592.349,698,797,715.6129,810,136,629.554,283,737,060.005,724,155,727.37340,879,231.864,306,966,626.1114,655,738,645.3444,465,875,274.8925,375,047,428.4441,960,062,753.069,960,500,000.00
22、91,625,849.71328,640.475,975,518.37110,626,337.8237,204,079.535,175,977,057.111,820,000,000.0017,202,237,483.013,865,000,000.004,687,098,763.98504,999,278.14996,643,592.3410,053,741,634.4627,255,979,117.474,283,737,060.005,724,155,727.37340,879,231.864,355,311,616.3614,704,083,635.5941,960,062,753.0
23、6公司法定代表人: 蒋卫平主管会计工作负责人:王洪军9会计机构负责人:胡娟6019922012 年第一季度报告全文4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 北京金隅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额5,354,029,823.345,354,029,823.345,16
24、8,684,026.974,039,623,339.51143,783,903.28233,712,033.59526,588,052.71200,587,109.9024,389,587.98-9,271,490.47上期金额5,240,480,740.085,240,480,740.084,771,237,319.533,696,355,943.79252,157,235.68206,300,194.14497,914,669.3598,354,847.9620,154,428.61-4,928,788.73收益其中：对联营企业和合营企业的投资-9,278,186.09-5,759,176
25、.88汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益10176,074,305.90231,064,392.6116,241,026.062,877,654.39390,897,672.4598,878,484.26292,019,188.19293,648,012.76-1,628,824.570.07464,314,631.82120,501,782.0110,793,392
26、.051,366,373.47574,023,021.78118,322,329.67455,700,692.11437,877,151.2317,823,540.880.116019922012 年第一季度报告全文（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.07-63,664.90291,955,523.29293,584,347.86-1,628,824.570.11-270.88455,700,421.23437,876,880.3517,823,540.88公司法定代表人: 蒋卫平主管会计工作负责人:王洪军会计机构负
27、责人:胡娟母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 北京金隅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额109,154,591.994,361,057.216,112,657.20250,000.0050,007,389.0290,063,244.81-9,278,186.09上期金额82,083,049.022,672,201.544,514,567.762,030,830.0051,838,453.3768,166,884.
28、56-4,885,527.78收益其中：对联营企业和合营企业的投资-9,278,186.09-4,885,527.78二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-50,917,942.342,592,549.6619,597.57-48,344,990.25-48,344,990.25-48,344,990.25-52,025,415.99132,614.201,614.20-52,158,
29、030.19-52,158,030.19-52,158,030.19公司法定代表人: 蒋卫平主管会计工作负责人:王洪军11会计机构负责人:胡娟6019922012 年第一季度报告全文4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 北京金隅股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
30、加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12本期金额
31、5,222,105,260.0519,363,977.911,026,651,555.936,268,120,793.894,219,042,124.28573,093,949.38666,404,052.621,243,983,851.036,702,523,977.31-434,403,183.421,139,094.005,743,687.165,566,200.0012,448,981.16828,011,356.16上期金额5,999,755,837.946,205,353.01874,709,992.646,880,671,183.593,912,567,709.00538,519
32、,605.04731,339,755.152,226,178,663.397,408,605,732.58-527,934,548.9910,000,000.001,334,117.913,384,805.9712,353,028.8827,071,952.76494,011,927.59601992投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2012 年第一季度报告全文25,167,600.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
33、发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额853,178,956.16-840,729,975.005,170,149,000.005,170,149,000.003,946,204,406.81376,350,612.574,322,555,019.38847,593,980.62-2,1
34、47.13-427,541,324.935,126,471,371.394,698,930,046.46494,011,927.59-466,939,974.833,741,583,152.173,741,583,152.173,175,974,762.14337,725,180.303,513,699,942.44227,883,209.7328,912.58-766,962,401.515,030,591,539.364,263,629,137.85公司法定代表人: 蒋卫平主管会计工作负责人:王洪军会计机构负责人:胡娟母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 北京金隅股份有限公司单
35、位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：13本期金额97,066,236.449,805,406,329.559,902,472,565.994,295,760.4216,598,998.8115,298,937.9610,830,229,698.4410,866,423,395.63-963,950,
36、829.64上期金额74,585,517.547,577,897,011.787,652,482,529.322,341,288.6017,184,345.5526,361,539.198,740,740,610.008,786,627,783.34-1,134,145,254.02601992收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2012 年第一季度报告全文10,450.005,566,200.005,576,650.00购建固定资产、无形资产和其他长期资
37、产支付的现金67,184,133.2465,675,176.20投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金325,167,600.0087,360,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末
38、现金及现金等价物余额392,351,733.24-386,775,083.244,920,000,000.004,920,000,000.003,540,000,000.00262,719,751.793,802,719,751.791,117,280,248.21-233,445,664.672,067,665,937.141,834,220,272.47153,035,176.20-153,035,176.202,942,000,000.0052,120,020.912,994,120,020.912,200,000,000.00147,824,518.342,347,824,518.34646,295,502.57-640,884,927.652,091,137,672.751,450,252,745.10公司法定代表人: 蒋卫平主管会计工作负责人:王洪军14会计机构负责人:胡娟
