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1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
2、否1.6 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式1陆家嘴600663上海证券交易所陆家 B 股900932上海证券交易所中国上海市峨山路 101 号 1 号楼上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱蒋平中国上海市峨山路 101 号 1 号楼86-21-3384880186-21-
3、3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润2,753,549,984.671,490,866,895.301,191,710,282.223,734,953,861.342,382,204,707.151,176,400,332.57-26.28-37.421.301,960,910,438.071,169,657,300.80931,219,905.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净1,020,482,553.471,128,840,548.88-9.60
4、118,864,105.34利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）-1,907,246,143.452010 年末23,531,987,996.2510,282,129,372.31-1,197,977,369.232009 年末20,246,700,141.5010,173,424,417.34-59.21本期末比上年同期末增减(%)16.231.07-1,069,112,074.772008 年末19,075,291,963.289,049,682,893.043.2 主要财务指标2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）稀释每股
5、收益（元股）扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.63810.63810.546411.2110.34-1.02122010 年0.62990.62990.604412.3412.73-0.64142009 年1.301.30-9.60减少 1.13 个百分点减少 2.39 个百分点-59.21本期末比上年同期末0.49860.49860.063610.891.40-0.57242008 年2上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要末末增减(%)末归属
6、于上市公司股东的每股净资产（元股）5.515.451.14.85扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额164,281,135.5615,884,136.5031,108,930.834,559,784.904,268,444.76-41,678,561.68-7,196,142.12171,227
7、,728.753.3 境内外会计准则下会计数据差异3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种:人民币净利润净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则按国际会计准则1,191,710,282.221,191,710,282.221,176,400,332.571,176,400,332.5710,282,129,372.3110,282,129,372.3110,173,424,417.3410,173,424,417.343.3.2 境内外会计准则差异的说明：-4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股
8、份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况30000000000上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况142,063 户股东名称上海陆家嘴（集团）有限公司上海国际信托有限公司股东性质国 有 法人国 有 法人持股比例(%)57.643.00持股总数1,076,556,43756,000,163持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIA 未知2.5347,171,101未知LIMITEDDAIWACAPITALMARKETS HONG KONGLTD - CLIENTS未
9、知0.8315,522,845未知ACCOUNTSBCHK A/C CREDITAGRICOLEA/CCOMPAGNIE未知0.7313,719,780未知FINANCIERE EDMONDDE ROTHSCHILDJPMCB / LGT BANK INLIECHTENSTEIN未知0.519,507,900未知AKTIENGESELLSCHAFTSTICHTINGDEPOSITARYTACTICALAPGREAL未知0.366,669,873未知ESTATE POOLSCBHK A/C BBH S/AVANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK未知0.346,405,321未
10、知INDEX FUNDTOYO SECURITIES ASIALTD. A/C CLIENTIEONG CHONG MANG未知未知0.290.285,351,0125,213,987未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海陆家嘴（集团）有限公司上海国际信托有限公司SCBHK A/C KG INVESTMENTSASIA LIMITED1,076,556,43756,000,16356,000,163人民币普通股人民币普通股境内上市外资股1,076,556,43756,000,16356,000,1634IN上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2
11、010 年年度报告摘要DAIWA CAPITAL MARKETS HONGKONG LTD - CLIENTS ACCOUNTSBCHK A/C CREDIT AGRICOLEA/C COMPAGNIE FINANCIEREEDMOND DE ROTHSCHILDJPMCB / LGT BANKLIECHTENSTEINAKTIENGESELLSCHAFTSTICHTING DEPOSITARY APGTACTICAL REAL ESTATE POOLSCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCKINDEX FUNDTOYO SECURITIE
12、S ASIA LTD. A/CCLIENTIEONG CHONG MANG15,522,84513,719,7809,507,9006,669,8736,405,3215,351,0125,213,987境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股15,522,84513,719,7809,507,9006,669,8736,405,3215,351,0125,213,9874.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具
13、体情况介绍上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，通过其控制的上海陆家嘴（集团）有限公司，对本公司达成实际控制。报告期末上海陆家嘴（集团）有限公司持有本公司股份 1,076,556,437 股，占公司总股本 57.64%。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动上海陆家嘴（集团）有限公司杨小明1990 年 8 月 29 日1,743,200,000房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。4.3.2.3 实际控制人情况 法人5
14、名称上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴2008 年2011 年杨小明董事长男585 月 305 月 294,0504,0
15、500是日日李晋昭副董事长、总男492008 年5 月 302011 年5 月 2948.2155否6上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要经理日2008 年日2011 年徐而进董事男435 月 305 月 29是日2010 年日2013 年毛德明董事男595 月 195 月 18是日2010 年日2011 年瞿承康董事男545 月 195 月 29是日日陆启耀冯正权吕巍尤建新贾继锋独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席男男男男男64684649582008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2010 年8
16、 月 23日2011 年5 月 29日2011 年5 月 29日2011 年5 月 29日2011 年5 月 29日2013 年8 月 22日6666否否否否是严军刘钧陶剑雯陈松朱宗巍施国华监事会副主席监事职工监事职工监事人力资源总监副总经理男女女男男男5841374157572008 年5 月 30日2010 年4 月 1 日2008 年5 月 30日2010 年4 月 1 日2008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2011 年5 月 29日2013 年3 月 31日2011 年5 月 29日2013 年3 月 31日2011 年5 月 29日2011 年5 月 29日1,215
17、1,21528.391225.090940.6394是是否是是否7上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要朱蔚蒋平吴小可胡习副总经理副总经理、董事会秘书副总经理财务总监男女男男545355432008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2011 年5 月 29日2011 年5 月 29日2011 年5 月 29日2011 年5 月 29日47.360141.894141.75290否否否是2009 年2010 年侯劲董事男435 月 195 月 1915.0881是日日吴福潮监事会主席男612008 年5 月 3
18、0日2010 年8 月 23日是荀九斤俞玫监事职工监事男女56392008 年5 月 30日2008 年5 月 30日2010 年4 月 1 日2010 年4 月 1 日10,10011,300二级市场购入8.5637是否合计/15,36516,565/320.9959/6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1. 2010 年度公司董事会建设2010 年度，公司董事会共召开了五次定期会议以及二次临时会议，共审议通过了 40 项决议。在公司战略转型第二阶段的第二个年头，根据公司经营决策的需要，公司董事会进一步加强建设，继续朝成为具有一个现代化治理机构的公众公司前进。在公司制度治理方面，董事会增补
19、了一名独立董事为审计委员会以及薪酬委员会委员，不仅更好地满足了监管机构对于上市公司规范治理的要求，也加强了独立董事参与公司治理以及决策的深度，有利于进一步有效发挥独立董事的作用。此外，董事会提请股东大会修改公司章程，增加了关于关联交易的相关规定，使公司章程得到了进一步的完善，从制度上避免和规范公司与控股股东之间的关联交易；同时，董事会提请股东大会批准由公司总经理担任法定代表人，从机制上进一步加强公司管理层的责任，又使公司管理层在授权范围内有更多的决定权，增加了公司管理层的执行力。为应对日益变化的市场状况，在公司经营决策程序上，董事会提请股东大会授予董事会一定的投资决策权，并获通过，赋予了公司经
20、营方针上更多的灵活性。针对错综复杂的房地产行业，董事会一致通过公司参与土地招拍挂，增加土地储备的议案。在授予的预算内，公司成8上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要功在 2010 年竞得浦江镇中心河以南 A1、A2 地块，为将来公司的业绩增长打下了扎实的基础。同时公司董事会决定进一步开发存量土地，投资开发天津惠灵顿国际公寓二期西标段、天津红桥新天地以及陆家嘴中心区 B6-7、X0-1、B3-3 地块，继续巩固公司在商业房地产行业中的领先地位。公司董事会在重大资产并购方面，继续执行严格的管理制度。2010 年度董事会通过了购买控股股东的部分优质资产的决议，并决定增资有核心
21、竞争力的上海张杨商业建设联合发展有限公司（现改名为上海浦东陆家嘴置业发展有限公司），进一步扩大本身的经营规模，形成规模效应，增强公司住宅开发能力和盈利能力，同时也继续推动避免同控股股东的同业竞争。在合理使用资金方面，董事会通过了发行公司债券的决议，在市场可能的情况下利用外部融资渠道来支持公司项目的建设。董事会还同时通过了接受控股股东委托贷款的决议，依托控股股东强大的金融实力，争取到了较为优惠的贷款条件。董事会充分认识到公司经营管理中人才的重要性，先后通过了关于薪酬分配改革和修改员工奖福基金管理制度的决议，进一步激励了公司全体员工提高公司业绩，提升工作效率。这为公司继续招聘社会人才，为我所用的策
22、略打下了坚实的基础。2. 2011 年展望2011 年公司的营收模式将发生根本改变，从以土地批租收入为主转变为以长期资产管理收入和短期资产出售收入并重的模式。最近政府陆续出台的住宅房产调控政策，虽然对现有商业地产项目的开发和经营没有影响，但对公司一部分的住宅项目有一定的影响。如何保证未来的利润的稳定增长，将很大程度上取决于公司的营销策略的改善。2011 年公司将继续负债经营。根据 2011 年的投资开发计划，预计至 2011 年末，公司负债规模将维持在 2010 年末水平，但按目前的贷款利率计算，融资成本将进一步提高。随着国家宏观调控政策的持续增强，预计未来利息上涨通道将继续维持，如何不断优化
23、融资模式，创新融资渠道，控制财务成本是重大考验。2009 年成功收购的陆家嘴商务广场（原浦项广场），在短短的两年时间内，资产价值快速增长，租金收入和出租率也持续稳定增长。2010 年通过市场化方式竞拍获得的浦江镇地块，也将在 2011 年内开工建设。2011 年公司将继续在市场上并购优质投资项目，为公司可持续发展创造新的空间。机遇同时存在于 2011 年。公司秉持合法经营的原则，一直以来按照国家税法的有关规定，缴纳包括批租项目和房产销售项目的土地增值税、房产税在内的各项税收，有力地保证了公司的持续健康发展。公司将继续对在建工程进行投资，新建及续建项目总建筑面积接近 200 万平方米。在建项目包
24、括基金大厦、投资大厦、塘东总部基地项目、世纪大都会、软件园 11 号楼以及天津项目等。这些具有良好前景的项目会是公司未来稳定现金流的保障。公司同时会依靠集团公司金融及旅游业务方面的优势，争取更多的商业机遇，使得公司的经营业绩持续稳步发展。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业土地批租1,542,900,000.00 273,063,631.1182.30-40.6552.03减少 10.79 个百分点9上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年
25、年度报告摘要房产销售房地产租赁酒店业物业管理其他1,020,000.00703,074,976.52149,764,488.85298,642,596.1450,198,393.94784,097.36317,217,719.9888,248,355.95269,719,233.4542,398,581.7923.1354.8841.089.6815.54-99.6649.2053.2023.28295.18-99.10-1.7338.1128.211,869.25减少 47.53 个百分点增加 23.38 个百分点增加 6.44 个百分点减少 3.47 个百分点减少 67.51 个百分点6.
26、3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币上海地区营业收入2,745,600,455.45营业收入比上年增减（）-26.216.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经董事会审议，公司拟以 2010 年末总股本 1,867,684,000 股为基数，按每 10 股派现 1.5 元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利 280,152,600 元。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项
27、7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一是否为关联 所涉及交易（如是， 的资产说明定价原 产权是所涉及的债权债务是10上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要方净利润控制下的企业合则）否已全否已全并）部过户部转移上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴（集团）有限公司上海富都世界发展有限公司 50%股权上海张杨商业建设联合发展有限公司 39%股权2010年 7 月1 日2010年 7 月1 日23,451.005,518.811,144.55373.
28、05是 经评估后得出的评估价格是 经评估后得出的评估价格是是是是上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权上海陆家嘴展览发展有限公司 50%股权上海陆家嘴物业管理有限公司 90%股权上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司 33%股权2010年 7 月1 日2010年 7 月1 日2010年 7 月1 日2010年 7 月1 日32,180.0069,865.002,920.72747.16215.761,871.31160.6266.17646.014,237.13408.28是 经评估后得出的评
29、估价格是 经评估后得出的评估价格是 经评估后得出的评估价格是 经评估后得出的评估价格是是是是是是是是7.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初起至出售日是否为关所涉及的所涉及的交易对方被出售资产出售日出售价格该出售资产为公司出售产生的损益联交易（如是，说明定资产产权是否已全债权债务是否已全贡献的净价原则）部过户部转移利润领锐资产管理股份有限公司等 4 家天安保险2010 年 1月 13 日6,555.006,555.00否是是上海益闵实业有限公司等 3 家国泰君安2010 年 8月 26 日9,809.3476.049,355.45否是是112.4上海陆家嘴金融贸易区开发股份有
30、限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额245,039,900.00245,039,900.00担保总额占公司净资产的比例(%)7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:万元 币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)上海陆家嘴城建配套管理服127.3159.751,602.9829.73务有限公司上海陆家嘴（集团）有限公司
31、85.7540.251,668.2530.94上海陆家嘴公宇资产管理有限公司上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司上海陆家嘴双乐物业有限公司上海陆家嘴动拆迁有限责任公司13.14633.42256.7635.141,182.340.2411.754.760.6521.93合计213.061005,392.03100.00其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,130,600.00 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用1200上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：万元 币种：人民币关联方向关联方
32、提供资金发生额 余额关联方向公司提供资金发生额 余额上海陆家嘴动拆迁有限公司115.00315.00上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴房地产经纪有限责任公司上海易兑外币兑换有限公司-44.57700.00225,000225,000合计70.431,015.00225,000225,000其中：报告 期内公司向 控股股东及 其子公司提 供资金的发 生额 704,300.00 元，余额10,150,000.00 元。7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适
33、用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用承诺事项承诺内容上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，对于其所持有的、于 2009 年 1 月 6履行情况其他对公司中小股东所作承诺日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日（2009 年 1 月 6 没有违反承诺的情况发生。日）起一年内，在上海证券交易所挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的 5%，即 93,384,200 股。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项13上
34、海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元会证占该公计股证券代码券简最初投资成本司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动核算份来称（）科源目可供招出600036商银47,163,865.770.12331,002,918.96 5,426,277.36 -108,049,920.64售金行中融资产可供出600640卫国51,655,628.003.45144,213,602.34-29,617,764.78售金脉豫
35、融资产可供出600655园商3,513,000.000.2649,404,042.35163,251.68-6,366,812.83售金城交融资产可601328通银10,166,419.000.0136,466,835.36 1,822,763.20-21,543,326.14供出行14售上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要金融资产可供申出600642能股8,265,806.000.1125,449,102.00612,000.00-11,684,304.00售金份白融资产可供出600633猫股1,349,000.000.262,882,880.00-241,560.
36、00售金份百融资产可供出600631联股642,700.000.034,524,217.5035,600.4-821,775.90售金份融资产可供600638新黄浦153,500.000.02779,328.00-711,072.00出售金融资产可供爱出600643建股280,000.000.021,412,815.60-304,230.25售金份15融资产/上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要可供光出601818大银33,110,000.000.0567,082,400.00691,581.4133,972,400.00售金行融资产合计156,299,918.776
37、63,218,142.11 8,751,474.05 -145,368,366.547.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源大众保险35,112,000.00 30,240,000.002.6412,780,880.69长 期股 权投资申银万国合计43,724,527.9278,836,527.9232,388,539.0062,628,539.000.484,862,263.9617,643,144.656,477,707.86,477,
38、707.8长 期股 权投资7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见2010 年，监事会依照公司法、公司章程及相关法律法规和规范性文件的有关规定，依法履行职责，认真开展各项监督工作。定期审查公司的各项报告，对公司的重大决策事项，建设工程项目情况、项目营销、财务及其他日常工作等方面开展检查。2010 年，监事会还从实际出发，有针对性地开展了对公司法务工作的专项检查。监事会认为，2010 年公司严格依法运作，各项决策合法有效，公司内控制度进一步完善，内部控制状况良好，公
39、司董事、高级管理人员执行公司职务时均能勤勉尽职，遵守国家法律、16上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要法规和公司章程，维护公司利益。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会认为，2010 年公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。上海安永华明会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。2010 年，经董事会审议、股东大会通过，公司接受控股股东向公司提供的总额不超过人民币 30 亿元的委托贷款，实际发生 22.5 亿元。监事会经审查、听取意见后，认为上述委托贷款已履行了
40、必要的审批程序，贷款条件公允合理，没有发现内幕交易及损害股东权益的情况。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见目前公司没有需要发表实际投入情况意见的募集资金发生。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见2010 年，经董事会审议通过，公司向控股股东收购了 6 项股权资产，对外出售了 2 项股权资产。监事会经审查、听取意见后，认为上述交易已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对 2010 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的
41、原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的情况。9 财务会计报告9.1 审计意见财务报告审计意见未经审计标准无保留意见审计非标意见9.2 财务报表17上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款
42、及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产181,143,349,625.135,754,702.951,454,919,367.63500.0037,359,321.129,801,829,378.1012,443,212,894.93663,218,142.113,777,725,896.985,527,228,942.11477,186,030.39823,139,672.373,254,348.0312,247,147.25600,000.00445,676.59162,175,600.209,678,412
43、,312.4910,680,274,756.93742,951,801.053,403,024,287.304,570,268,539.82257,553,830.26上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流
44、动负债：长期借款应付债券19148,750.0086,659,845.54556,607,494.1911,088,775,101.3223,531,987,996.254,877,500,000.00320,099,143.16750,295,117.57117,147,494.35303,081,386.8035,041,742.4715,360,000.003,331,661,560.731,540,590.009,751,727,035.081,205,039,900.00263,750.0061,333,507.20531,029,668.949,566,425,384.5720,2
45、46,700,141.501,625,000,000.00229,821,692.652,027,900,631.49123,187,991.64142,866,099.133,729,190.8715,360,000.003,273,242,305.947,441,107,911.72252,643,400.00上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少
46、数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计243,938,420.92362,813,799.5821,542,825.031,833,334,945.5311,585,061,980.611,867,684,000.001,501,941,051.032,352,895,027.034,559,609,294.2510,282,129,372.311,664,796,643.3311,946,926,015.6423,531,987,996.25255,693,646.862,771,629.01411,175,828.68922,284,504.558,363,392,416.271,8
47、67,684,000.002,312,603,100.022,101,017,292.333,892,120,024.9910,173,424,417.341,709,883,307.8911,883,307,725.2320,246,700,141.50法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢20上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利
48、其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产21462,112,249.981,451,600,000.002,914,984.72196,376,192.785,431,512,892.42800,000,000.008,344,516,319.90607,097,738.666,317,968,196.512,536,349,571.082,333,136.6684,183,614.
49、28416,843,585.201,090,000,000.00177,715,181.991,180,000.0048,547,479.876,038,206,081.05800,000,000.007,065,648,742.91678,627,506.624,536,461,103.211,422,963,057.943,274,634.9057,124,531.78430,693,582.821,090,000,000.00上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付
50、利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润2211,054,775,842.3919,399,292,162.295,277,500,000.00282,057,603.09304,462,811.683,337,415.6255,155,823.6235,232,823.133,374,905,671.339,332,652,148.47960,000,000.0
51、0214,826,348.17113,846,754.961,288,673,103.1310,621,325,251.601,867,684,000.001,770,548,473.882,334,750,481.672,804,983,955.148,219,144,417.2715,284,793,160.182,525,000,000.0097,503,036.391,577,371,995.941,456,129.22-119,047,392.003,351,937.502,933,393,222.917,019,028,929.96224,581,574.11148,137,873
52、.86372,719,447.977,391,748,377.931,867,684,000.001,872,671,740.652,082,872,746.972,069,816,294.63上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计8,777,966,910.6919,399,292,162.297,893,044,782.2515,284,793,160.18法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢23上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010
53、 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额2,753,549,984.672,753,549,984.67上期金额3,734,953,861.343,734,953,861.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外
54、支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）241,572,832,715.91994,453,135.77208,730,433.9873,903,732.86155,503,660.38147,069,804.70-6,828,051.78289,577,518.08117,072,447.121,470,294,786.8420,813,745.99241,637.5321,595.741,490,866,895.301,461,539,905.86873,267,048.31318,307,771.3169,966,912.82173,662,615.324,016
55、,874.8622,318,683.24111,474,408.7887,123,290.492,384,888,364.2624,606,324.2827,289,981.3919,413,117.382,382,204,707.15上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额273,153,455.301,217,713,440.001,191,71
56、0,282.2226,003,157.780.63810.6381-109,026,274.911,108,687,165.091,085,452,820.5223,234,344.57360,782,438.662,021,422,268.491,176,400,332.57845,021,935.920.62990.6299181,469,264.672,002,891,533.161,343,769,213.54859,122,319.62本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：54,370,497.18 元。法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负
57、责人：王欢25上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额1,875,229,732.13390,266,548.81137,043,261.7748,047,010.0146,482,087.62180,691,350.91-7,800,000.00上期金额201,917,927.56183,664,113.2523,550,274.7434,750,519.0867,996,605.4857,647,170.0322,331,
58、119.31加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营458,519,426.01182,641,862.59企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额59,096,061.311,539,018,899.022,381,205.4916,672.301,541,383,432.21281,994,758.741,259,388,
59、673.470.67430.6743-102,873,356.671,156,515,316.8045,085,289.12-5,380,011.7411,573,493.4622,470,904.3519,339,739.32-16,277,422.63-92,732,335.4676,454,912.830.04090.0409238,323,404.64314,778,317.47法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢26上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上
60、期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业271,461,578,435.8860,242.24474,460,281.001,936,098,959.122,797,877,981.631,293,29
61、6,309.66247,603.17362,691,745.631,656,235,658.461,330,327,121.81上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购
62、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28223,950,747.07400,359,574.19421,156,799.683,843,345,102.57-1,907,246,143.45192,300,261.5217,029,604.19717,831.41210,047,697.12318,354,285.22676,735,630.55704,615,977.05197,740,267.98948,470,173.82377,675,464.082,854,213,027.69-1,197,977,369.2
63、31,621,440.9527,976,638.42655,276.009,264,352.0039,517,707.37515,234,668.24900,000.001,963,154,300.00上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付
64、其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额541,251.641,700,247,144.46-1,490,199,447.341,000,000.006,687,500,000.006,688,500,000.002,475,000,000.00496,193,334.1569,120,000.002,971,193,334.153,717,306,665.85348,877.70320,209,952.76823,139,672.371,143
65、,349,625.131,708,708.382,480,997,676.62-2,441,479,969.25104,000,000.002,627,643,400.002,731,643,400.001,002,643,400.00343,939,295.5669,120,000.00133,750,329.001,480,333,024.561,251,310,375.44-89,265.04-2,388,236,228.083,211,375,900.45823,139,672.37法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢29上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公
66、司 2010 年年度报告摘要母公司现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入30608,065,3
67、21.9424,339.61386,414,267.29994,503,928.841,840,551,135.8723,974,089.86252,137,706.26289,177,175.462,405,840,107.45-1,411,336,178.61400,000,000.00245,256,437.66179,143,406.00824,399,843.66225,731,896.67212,190,890.23437,922,786.90727,092,709.7718,657,584.89412,286,743.8677,786,951.031,235,823,989.55
68、-797,901,202.65135,327,394.8117,670.009,264,352.00144,609,416.81上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资
69、活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额31199,523,148.66432,524,707.601,767,826,900.002,399,874,756.26-1,575,474,912.607,087,500,000.007,087,500,000.003,375,000,000.00441,750,603.163,816,750,603.163,270,749,396.84458,762.36284,397,067.99177,715,181.99304,480,920.221,000,000,000.0069
70、2,000,000.001,996,480,920.22-1,851,871,503.413,075,000,000.003,075,000,000.00750,000,000.00279,147,737.251,029,147,737.252,045,852,262.75-105,833.74-604,026,277.05781,741,459.04上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要六、期末现金及现金等价物余额462,112,249.98177,715,181.99法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢32他上海陆家嘴金融贸易区开发股份
71、有限公司 2010 年年度报告摘要合并所有者权益变动表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额1,867,684,000.00 1,724,432,717.562,082,872,746.973,822,561,226.511,709,883,307.89 11,207,433,998.93加：会计政策变更前期差错更正其588,170,382.4618,144,545.3669,558,798.48675,873,726.30二、本年年
72、初余额1,867,684,000.00 2,312,603,100.022,101,017,292.333,892,120,024.991,709,883,307.89 11,883,307,725.23三、本期增减变动金额（减-810,662,048.99251,877,734.70667,489,269.26-45,086,664.5663,618,290.41少以“”号33上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要填列）（一）净利润（二）其他综合收益-106,257,461.701,191,710,282.2226,003,157.78-2,768,813.211,2
73、17,713,440.00-109,026,274.91上述（一）和（二）小计-106,257,461.701,191,710,282.2223,234,344.571,108,687,165.09（三）所有者投入和减少-704,404,587.29798,990.87-703,605,596.42资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-704,404,587.291,000,000.00-201,009.131,000,000.00-201,009.13-704,404,587.29（四）利润分配1提取盈余公积251,877,734.70251,877,734.70-524
74、,221,012.96-251,877,734.70-69,120,000-341,463,278.262提取一般风险准备3对所有者（或股东）的-270,814,180.00-69,120,000.00-339,934,180.00分配4其他34-1,529,098.26-1,529,098.26上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,867,684,000.00 1,501,941,051.032,352
75、,895,027.034,559,609,294.251,664,796,643.33 11,946,926,015.6435和上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额1,867,684,000.00 1,557,063,836.592,067,581,764.412,918,556,877.63965,442,991.299,376,329,469.92加：会计政策变更前期差错更正其他588,
76、170,382.469,584,831.5342,041,208.56639,796,422.55二、本年年初余额1,867,684,000.00 2,145,234,219.052,077,166,595.942,960,598,086.19965,442,991.29 10,016,125,892.47三、本期增减变动金额（减少以167,368,880.9723,850,696.39931,521,938.80744,440,316.601,867,181,832.76“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益167,368,880.971,176,400,332.57845,021,93
77、5.9214,100,383.702,021,422,268.49181,469,264.67上述（一）（二）167,368,880.971,176,400,332.57859,122,319.622,202,891,533.1636上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本8,559,713.83-16,671,435.21-45,562,003.02-45,562,003.02-53,673,724.40-45,562,003.022股份支付计入所有者权益的金额3其他8,559,713.83-16,671,435.21-8,
78、111,721.38（四）利润分配1提取盈余公积15,290,982.5615,290,982.56-228,206,958.56-15,290,982.56-69,120,000.00-282,035,976.002提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-212,915,976.00-69,120,000.00-282,035,976.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他37上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,867,68
79、4,000.00 2,312,603,100.022,101,017,292.333,892,120,024.991,709,883,307.89 11,883,307,725.23法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢38上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司所有者权益变动表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额1,867,684,000.00 1,872,671,740.652,082,872,746.972,
80、069,816,294.63 7,893,044,782.25加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,867,684,000.00 1,872,671,740.65-102,123,266.772,082,872,746.97251,877,734.702,069,816,294.63735,167,660.517,893,044,782.25884,922,128.44（一）净利润（二）其他综合收益-102,873,356.671,259,388,673.47 1,259,388,673.47-102,873,356.67上述（一）和（二）
81、小计（三）所有者投入和减少资本-102,873,356.67750,089.901,259,388,673.47 1,156,515,316.80750,089.901所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他750,089.90750,089.90（四）利润分配251,877,734.70-524,221,012.96-272,343,278.2639上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要1提取盈余公积2.提取一般风险准备251,877,734.70-251,877,734.703对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本
82、）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-270,814,180.00-1,529,098.26-270,814,180.00-1,529,098.26四、本期期末余额1,867,684,000.00 1,770,548,473.882,334,750,481.672,804,983,955.14 8,777,966,910.6940上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额1
83、,867,684,000.00 1,634,348,336.012,067,581,764.412,221,568,340.36 7,791,182,440.78加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,867,684,000.00 1,634,348,336.01238,323,404.642,067,581,764.4115,290,982.562,221,568,340.36-151,752,045.737,791,182,440.78101,862,341.47（一）净利润（二）其他综合收益238,323,404.6476,454,91
84、2.8376,454,912.83238,323,404.64上述（一）和（二）小计238,323,404.6476,454,912.83314,778,317.47（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备15,290,982.5615,290,982.56-228,206,958.56-15,290,982.56-212,915,976.00-212,915,976.00-212,915,976.0041上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有
85、者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,867,684,000.00 1,872,671,740.652,082,872,746.972,069,816,294.63 7,893,044,782.25法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢42上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.3 主要会计政策、会计估计的变更9.3.1 会计政策变更无9.3.2 会计估计变更单位：元 币种：人民币会计估计变更的内容和原因投资性房地产累计折
86、旧变更为 20 年审批程序董事会批准受影响的报表项目名称主营业务成本/投资性房地产影响金额68,135,887.479.4 本报告期无前期会计差错更正。9.5 企业合并及合并财务报表9.5.1 合并范围发生变更的说明除附注四、4 的说明外，合并财务报表范围与上年度一致。9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元 币种:人民币名称上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司上海陆家嘴展览发展有限公司上海陆家嘴物业管理有限公司天津陆津物业服务有限公司上海陆家嘴浦江置业有限公司期末
87、净资产35,643.87139,828.37816.84284.191,962.86本期净利润215.763,742.62178.47-15.81-37.149.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元 币种:人民币名称上海陆家嘴邵万生资产管理有限公司处置日净资产50.22期初至处置日净利润0.119.5.3 本期发生的同一控制下企业合并43上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币被合并方上海市陆家嘴展览发展有限公司上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司上海陆家嘴物业管理有限公司属于同一控制下企业合并的判断依据合并前后均受同一方控制合并前后均受同一方控制合并前后均受同一方控制同一控制的实际控制人上海陆家嘴(集团)有限公司上海陆家嘴(集团)有限公司上海陆家嘴(集团)有限公司合并本期期初至合并日的收入147.002,303.0012,165.00合并本期至合并日的净利润4,731.63430.25275.17合并本期至合并日的经营活动现金流-59.51166.17134.9244
