《收银员日常工作流程讲义》由会员分享，可在线阅读，更多相关《收银员日常工作流程讲义（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 收银员日常工作流程收银员日常工作流程第二节第二节 每日作业流程每日作业流程1、营业前 （1）查锁：检查保险柜和抽屉有无他人动过的迹象。如有被破坏痕迹不得乱动，要注意保护现场，立既汇报； （2）检查：打开保险柜清点库存现金是否正确，确认无误在11点前存入公司指定的账户并在回笼单上注明店名、日期及营业款明细；做资金转帐。 （3）备零钱：每天开业前收银员应备足当天所需现金或零钱； （4）备文具：开业前收银员应将当日收银所需文具准备妥当。包括印盒添印油、检查当天所需印章、备好顾客用笔等日常用品；（5）检查验钞机：首先要清理干净，用专用的毛刷清扫，再检测是否能正常使用，如有故障应及时通知验钞机公司的人
2、过来维修或更换； （6）检查电话线：打开电脑，检查网络是否正常。 （7）收银员服装、仪容仪表的检查：制服是否整洁，并合规定，是否佩带工牌。 （8）参加早会，做好营业准备工作，清洁、整理收银工作区。2、 营业中 （1）打开电脑：登录M3系统及OA； （2）欢迎顾客：按公司的服务标准问候顾客； （3）核对单据：检查客户代表开的销售单据，确认无误方可收款。 审核内容包括：日期、商品名称、大小写金额是否正确、如有优惠一定要写优惠金额、价格和礼品是否按公司政策销售及赠送、是否有顾客资料、销售人员签名；（4）收款流程：按公司规定唱收唱付。（5）将单据录入系统,录入的内容应和单据内容一致,在确认之前一定要检
3、查一次是否有误(特别注意奖励是否正确；价格、礼品与公司政策是否相对应),确定没有错误再按确认.（6）随时留意公司OA的营销政策（有邮件该打印的要打印给门店所有人签名,一定要通知到位.需要处理的立刻处理.需要执行的马上执行，“特别是调价问题”），严格按政策执行收款和做销售单。 （7）营业高峰时，为了让顾客以最短时间完成结账付款程序，可以增加收银员，也可以请其他店员支援以缩短顾客等候时间及做好安全防范。（8）为了分清各班次收银员的金钱管理的现任，交接班时应注意：交班人员清点当班实收金钱(超过1万元应先回笼再进行交接)交班人应将当班的单据录入维涛并检查是否正确；接班人接班是应检查单据开得是否规范,录
4、入维涛数据是否正确,如发现错误应由交班人负责更正。交班人至少应留足够的零钱给接班人.备用金账余额要点清；有经手人及店长签名；有单据附件。双方确定无误后在收银交接本签名并有监交人签名。3、营业后 （1）营业结束时盘点现金，卡类； （2）对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备； （3）清点收入款项，与销售单核对无误后，按时、按要求编报现金日报表，并及时上报； （4）核对好当天的单据后，要妥善保管所有资料（销售单、刷卡单等资料）； 核对内容：商品名称.单号.串号.奖励.礼品). 如有错误应当天更正,不得次日更正.如有疑难问题与店面会计沟通.确定每张单据正确无误之后做日结. （5） 将当天库存现金
5、全部放入保险柜，并确保库存现金的安全保管，妥善保管好保险柜钥匙； （6）关闭所有收银设备； （7）将所有收银用品放回抽屉锁好； （8）参加服务店组织的晚会。一、收银员操作技能现金收银的定义现金收银是商品既时交换时的现金往来现象，是人类社会经济活动中使用最广泛的收银方法。其显著特点为现钞收支的一次性完成1、收款步骤 a) 礼貌问好 b) 核算金额 c) 清点现金与验钞 d) 填写发票 e) 表示感谢2、收款注意事项：防止收到假币或给调包3、假币主要特征：假钞是指利用各种犯罪工具仿照真钞伪造、拼凑、描画、印刷、影印、加工、变造的假票币。变造币是指拼接的假币，人为将真币的一部分与假币的一部分接而成的
6、一张假币，这种假币要仔细辨别。二、刷卡银行卡的定义： 随着信用卡业务的发展，信用卡的种类为断增多，概括起来，一般有广义信用卡和狭义信用卡之分。从广义上说，凡是能够为持卡人提供信用证明、持卡人可凭卡购物、消费或享受特定服务的特制卡片均可称为信用卡。广义上信用卡包括贷记卡、准贷记卡、借记卡、储蓄卡、提款卡（ATM卡）、支票卡及赊账卡等。从狭义上说，国外的信用卡主要是指银行或其他财务机构发行的贷记卡，既无需预先存款就可贷款消费的信用卡，是先消费后还款的信用卡；国内的信用卡主要是指贷记卡的准贷记卡（先存款后消费、允许小额、善意透支的信用卡）。在外形上，信用卡大小如同身份证，一般用特殊的塑料制成，正面上
7、印有特别设计的图案、发卡机构的名称用标识，并有用凸字或平面方式印刷的卡号、持有者的姓名、有效期限等信息；卡片背面则有用于记录有关信息的磁条、供持卡人签字的签名条及发卡机构的说明等。银行卡刷卡步骤：1、卡、证。接收信用卡与身份证（对外籍人可收取护照或居留证）。2、认、刷、录、审、签： 1）认：收到信用卡后，收银员应首确认本处有无该卡种业务，并辨别持卡人的身份证件是否有效（如有相片的核对下持卡人与相片上的人是否同一人）。2）刷：找出与该卡种相对应的单据（不同银行、不同卡种的单据各异），再将银行印发、一式三联的单据放入刷卡机内刷卡（该单据经过刷卡后会印出明显的信用卡号码。如果该单据的号码不清晰，应重
8、打该笔业务的刷卡单，直至清晰为止）。3）录：由收银员填写实收金额4）审：审核单据上的信用卡号码、实刷金额、日期、身份证件号码等是否清晰，保证持卡人签字前的单据有效，尽量减少工作失误和顾客等待时间。5）签：上述程序结束后将单据交付持卡人签字3、五项核实 a)核实签名笔迹（如果笔迹不符可重新打印刷卡单请顾客重新签字，而后将之前签过名的单据当着客人面撕毁）。 b)核实并登记身份证号码。 c)核实有效期限。d)核实能否授权。如果消费金额超出规定数额，收银员须既时以电话（或与电话线的授权机）形式向相关银行或信用卡发行部门申请授权，并在刷卡单上填写授权号码与时间。切忌在未得到授权时以重复刷卡的方式超出款项
9、，避免恶性透支的发生。三、销售信誉单的规范填写三、销售信誉单的规范填写1.1销售收款规定销售收款规定1.1.1店面销售商品必须开具销售单，一式店面销售商品必须开具销售单，一式三联，由销售的客户代表开具，其中白联三联，由销售的客户代表开具，其中白联为存根联，黄联为财务联，红联为客户联。为存根联，黄联为财务联，红联为客户联。1.1.2除销售面值卡外，收银员不得开具任除销售面值卡外，收银员不得开具任何销售单据，收银员参与销售的要有客户何销售单据，收银员参与销售的要有客户代表签名以作证明，店面负责人签名代表签名以作证明，店面负责人签名审核（小店除外），也不得私自涂改已收审核（小店除外），也不得私自涂改
10、已收款的销售单据，否则视为财务舞弊，如有款的销售单据，否则视为财务舞弊，如有违反，每次处违反，每次处200元罚款，情节严重者，予元罚款，情节严重者，予以除名。以除名。1.1.3客户代表若发生销售单填开有误时，客户代表若发生销售单填开有误时，须三联单据同时更改并签名确认方有效；须三联单据同时更改并签名确认方有效；现阶段检查时发现比较容易出现的错误：现阶段检查时发现比较容易出现的错误：1、销售信誉单上漏写配置栏、销售信誉单上漏写配置栏2、销售信誉单上漏写单价栏、销售信誉单上漏写单价栏3、销售信誉单上漏写金额栏、销售信誉单上漏写金额栏4、销售信誉单上漏写优惠金额栏、销售信誉单上漏写优惠金额栏5、销售
11、信誉单上漏写电池号、充电器号、销售信誉单上漏写电池号、充电器号6、销售信誉单上制单人未写全名或是未写工、销售信誉单上制单人未写全名或是未写工号号7、销售信誉单上收银员未签名、销售信誉单上收银员未签名8、销售信誉单上未留客户资料、销售信誉单上未留客户资料9、销售信誉单上客人资料不清晰，顾客的姓、销售信誉单上客人资料不清晰，顾客的姓名及顾客的电话号码不清楚名及顾客的电话号码不清楚10、销售信誉单上小写金额栏写错，如实收、销售信誉单上小写金额栏写错，如实收65元，写成元，写成650元元11、销售信誉单上大小写金额不一致，如小、销售信誉单上大小写金额不一致，如小写金额写金额890元，大写金额为捌佰玖拾
12、玖元元，大写金额为捌佰玖拾玖元12、销售信誉单上购买手机送礼品，如：送、销售信誉单上购买手机送礼品，如：送大众杯、食用油或是厂家的礼品等，漏写大众杯、食用油或是厂家的礼品等，漏写在销售信誉单上，导致收银员没有输入维在销售信誉单上，导致收银员没有输入维涛，盘点时就出现盘亏涛，盘点时就出现盘亏13、销售信誉单上购买手机送礼品，写错礼、销售信誉单上购买手机送礼品，写错礼品名称或是数量，如送玲珑杯一个，写错品名称或是数量，如送玲珑杯一个，写错成送大众杯一个，或是送了两个杯子，单成送大众杯一个，或是送了两个杯子，单上却写成一个。上却写成一个。14、销售信誉单上出现涂改现象、销售信誉单上出现涂改现象15、
13、顾客退换商品未收回客户红联、顾客退换商品未收回客户红联16、欠顾客礼品未在销售单上注明、欠顾客礼品未在销售单上注明17、销售信誉单未写销售日期及时间。、销售信誉单未写销售日期及时间。习题：2011年年4月月13日日15：30分购买诺基亚分购买诺基亚5230白白+蓝色一台，串号：蓝色一台，串号：352698043979462，标，标价价1599元，实收金额：元，实收金额：1580元，配置：一元，配置：一电一充、一数一耳、电一充、一数一耳、2G内存卡，电池号：内存卡，电池号：BL-5J，充电器号：，充电器号：BL-100，并送玲珑杯，并送玲珑杯一个，请根据以上情况以自己的姓名工号一个，请根据以上情
14、况以自己的姓名工号开具销售信誉单据。开具销售信誉单据。客人订OPPOA520售价1899元，交来订金200元，请根据上述情况开单收银员每日在M3系统做单分以下几种单据：1、零售销售单（3005）2、零售退货单（3006）3、门店调货申请单（2208）4、调拨出库单（6001）5、调拨入库单（6002）6、门店收银日结单（4701）7、门店仓库日结单（4702）1、零售销售单（3005）操作2、零售退货单（3006）引出原单3、门店调货申请单（2208）打开调“拨出库单”界面（6001） 新单选定“调拨通知单”（如无串号的商品不需要开调拨通知单，直接输入商品名称再按回车键）串号处理（根据实际单据录入内容）录入串号保存退出保存检查无误后按“确认” （如图6图10）打开“调拨入库单”界面（6002）新单按商品管理员已验收入库的单据来选定相对应单据检查无误后按“确认” （如图11、图12）图11：6、门店收银日结单（4701）
