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1、用友用友ERPERP沙盘模拟沙盘模拟课程安排程安排一、一、组织预备任任务二、模二、模拟企企业概略概略三、初始形状三、初始形状设定定五、五、实践模践模拟训练四、企四、企业运运营规那那么么消费中心消费中心营营销销与与规规划划中中心心物流中心物流中心财务中心财务中心制制造造业业运运营营流流程程一、一、组织预备任任务1 1 1 1、职职能定位能定位能定位能定位营销总监营销总监总裁总裁CEO运营总监运营总监财务总监财务总监财务助理财务助理采购总监采购总监总经理总经理财务主管财务主管营销主管营销主管消费主管消费主管供应主管供应主管l l市市市市场调查场调查分析分析分析分析l l市市市市场进场进入入入入战战
2、略略略略l l种种种种类类开展开展开展开展战战略略略略l l广告宣广告宣广告宣广告宣传战传战略略略略l l制定制定制定制定销销售方案售方案售方案售方案l l争取定争取定争取定争取定单单与与与与谈谈判判判判l l签签署合同与署合同与署合同与署合同与过过程控制程控制程控制程控制l l按按按按时发货应时发货应收款管理收款管理收款管理收款管理l l销销售售售售绩绩效分析效分析效分析效分析l l日常日常日常日常财务记账财务记账和登和登和登和登账账l l向税向税向税向税务务部部部部门报门报税税税税l l提供提供提供提供财务报财务报表表表表l l日常日常日常日常现现金管理金管理金管理金管理l l企企企企业业
3、融融融融资战资战略制定略制定略制定略制定l l本本本本钱费钱费用控制用控制用控制用控制l l资资金金金金调调度与度与度与度与风险风险管理管理管理管理l l财务财务制度与制度与制度与制度与风险风险管理管理管理管理l l财务财务分析与分析与分析与分析与协协助决策助决策助决策助决策l l制定开展制定开展制定开展制定开展战战略略略略l l竞竞争格局分析争格局分析争格局分析争格局分析l l运运运运营营目确目确目确目确实实定定定定l l业务战业务战略制定略制定略制定略制定l l全面全面全面全面预预算管理算管理算管理算管理l l管理管理管理管理团队协团队协同同同同l l企企企企业绩业绩效分析效分析效分析效分
4、析l l业绩业绩考考考考评评管理管理管理管理l l管理授管理授管理授管理授权权与与与与总结总结l l编编制采制采制采制采购购方案方案方案方案 l l供供供供应应商商商商谈谈判判判判 l l签签署采署采署采署采购购合同合同合同合同 l l监监控采控采控采控采购过购过程程程程 l l到到到到货验货验收收收收 l l仓储仓储管理管理管理管理 l l采采采采购购支付决支付决支付决支付决择择l l与与与与财务财务部部部部协调协调l l与消与消与消与消费费部部部部协协同同同同l l l l产产品研品研品研品研发发管理管理管理管理l l管理体系管理体系管理体系管理体系认证认证l l固定固定固定固定资产资产投
5、投投投资资l l编编制消制消制消制消费费方案方案方案方案 l l平衡消平衡消平衡消平衡消费费才干才干才干才干 l l消消消消费车间费车间管理管理管理管理 l l产质产质量量保量量保量量保量量保证证 l l废废品品品品库库存管理存管理存管理存管理l l产产品外品外品外品外协协管理管理管理管理2 2 2 2、人、人、人、人员员定位定位定位定位一、一、组织预备任任务心心心心态态开放开放开放开放亲历亲为亲历亲为团队协团队协作作作作换换位思索位思索位思索位思索二、模二、模拟企企业概略概略公司开展与股公司开展与股公司开展与股公司开展与股东东期望期望期望期望本企业长期以来不断专注于某行业本企业长期以来不断专
6、注于某行业 P 产品产品的消费与运营，目前消费的的消费与运营，目前消费的P1产品在本地产品在本地市场知名度很高市场知名度很高,客户也很称心。同时企业客户也很称心。同时企业拥有本人的厂房拥有本人的厂房, 消费设备齐备消费设备齐备, 形状良好。形状良好。 最近，一家最近，一家最近，一家最近，一家权权威机构威机构威机构威机构对该对该行行行行业业的开展前景的开展前景的开展前景的开展前景进进展了展了展了展了预测预测，以，以，以，以为为P P产产品品品品 将会从目前的相将会从目前的相将会从目前的相将会从目前的相对对低程度开展低程度开展低程度开展低程度开展为为一个高技一个高技一个高技一个高技术产术产品。品。
7、品。品。 为此为此,公司董事会及全体股东决议将企业交给一批优秀的新人去开展，公司董事会及全体股东决议将企业交给一批优秀的新人去开展，他他们希望新的管理希望新的管理层 投投投投资资新新新新产产品的开品的开品的开品的开发发，使公司的市，使公司的市，使公司的市，使公司的市场场位置得到位置得到位置得到位置得到进进一步提升。一步提升。一步提升。一步提升。 开开开开发发本地市本地市本地市本地市场场以外的其他新市以外的其他新市以外的其他新市以外的其他新市场场，进进一步拓展市一步拓展市一步拓展市一步拓展市场领场领域。域。域。域。 扩扩展消展消展消展消费规费规模模模模, , 采用采用采用采用现现代化消代化消代化
8、消代化消费费手段手段手段手段, , 获获取更多的利取更多的利取更多的利取更多的利润润。三、初始形状三、初始形状设定定P1M1个个资资 金金产品产品/在制在制品品P2R1R2R3R4原料原料(供应商供应商)P3P4原料订单原料订单三、初始形状三、初始形状设定一消定一消费中心中心厂房厂房40M设备价值设备价值13MP1在制品在制品8M(4个个)P1产品产品P1产品产品P1产品产品P1产品产品3M3M3M4M3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2Q3Q1Q2Q三、初始形状三、初始形状设定一物流中心定一物流中心P1废品品6M(3个个)R1原料原料3M(3个个)R1订单2M(2个个) 三、初始形状三、初始形状设
9、定一定一财务中心中心20M20M长期期贷款款40M现金金20M应收收账款款15M金额金额销售收入+35直接成本-12毛利毛利=23综合费用-11折旧前利润折旧前利润=12折旧-4支付利息前利润支付利息前利润=8财务费用-4税前利润税前利润=4所得税-1净利润净利润=3资产资产金额金额负债负债+ +权益权益金额金额现金+20 长期负债+40应收款+15短期负债+0在制品+8应付款+0成品+6应交税+1原料+3流动资产合计流动资产合计=52负债合计负债合计=41固定资产固定资产权益权益厂房+40股东资本+50生产线+13利润留存+11在建工程+0年度净利+3固定资产合计固定资产合计=53所有者权益
10、合计所有者权益合计=64总资产总资产=105负债负债+ +权益权益=105利利利利润润表表表表资产负债资产负债表表表表单位：百万位：百万单位：百万位：百万企企企企业业目前的目前的目前的目前的财务财务情况及运情况及运情况及运情况及运营营成果成果成果成果三、模三、模拟企企业概略概略 三、初始形状三、初始形状设定一定一营销与与规划中心划中心已获得已获得P1消费资历消费资历已拥有本地市场已拥有本地市场国国国国际际本地本地区域区域亚亚洲洲洲洲国内国内四、企四、企业运运营规那么那么1 1 1 1、市、市、市、市场场划分与市划分与市划分与市划分与市场场准入准入准入准入企业目前在本地市场运营，新市场包括区域、
11、国内、亚洲、国际市场不同市场投入的费用及时间不同，只需市场投入全部完成后方可接单市场市场市场市场开拓费用开拓费用开拓费用开拓费用持续时间持续时间持续时间持续时间区域区域区域区域1M1年年国内国内国内国内2M2年年亚洲亚洲亚洲亚洲3M3年年国际国际国际国际4M4年年四、企四、企业运运营规那么那么2 2 2 2、销销售会售会售会售会议议与与与与订单订单争取争取争取争取每年初各企业的销售经理与客户见面并召开销售会议，根据市场位置、产品广告投入、市场广告顺序选择订单。 首先，由上年在该市场的订单价值决议市场首先，由上年在该市场的订单价值决议市场指点者，并由其最先选择订单；其次，按产品的指点者，并由其最
12、先选择订单；其次，按产品的广告投入量的多少，依次选择订单；广告投入量的多少，依次选择订单； 假设在同一产品上有多家企业的广告投入一样，假设在同一产品上有多家企业的广告投入一样，那么按该市场上全部产品的广告投入量决议选单顺序；那么按该市场上全部产品的广告投入量决议选单顺序；假设市场的广告投入量也一样，那么按上年订单销售额假设市场的广告投入量也一样，那么按上年订单销售额的排名决议顺序；否那么经过抓阄选择订单。的排名决议顺序；否那么经过抓阄选择订单。投入和市场需求及竞争态势，按4 P34 P3 8M/ 8M/个个个个 = 32M = 32M帐帐期：期：期：期：2Q2Q ISO9000 ISO9000
13、本地市本地市本地市本地市场场2 P32 P3 8.5M/ 8.5M/个个个个 = 17M = 17M帐帐期：期：期：期：4Q4Q 本地市本地市本地市本地市场场3 P33 P3 7.6M/ 7.6M/个个个个 = 23 M = 23 M帐帐期：期：期：期：4Q4Q 本地市本地市本地市本地市场场2 P32 P3 9 M/ 9 M/个个个个 = 18 M = 18 M帐帐期：期：期：期：1Q1Q ISO14000 ISO14000本地市本地市本地市本地市场场留意：留意：各个市各个市场的的产品品数量是有限的，数量是有限的，并非打广告一定并非打广告一定得到定得到定单。能分。能分析清楚析清楚“市市场预测、
14、并且、并且“商商业间谍得力的得力的专家，一定占据家，一定占据优势。产品广告定单总额数量900014000P1P2P32P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P35P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P31P41第四年第四年-C 组本地组本地1第四年第四年-A 组本地组本地1第四年第四年-B 组本地组本地3 3 3 3、市、市、市、市场场竟竟竟竟单实单实践操作以践操作以践操作以践操作以P3P3P3P3为为例例例例32+ 17231834+ 22四、企四、企业运运营规那么那么4 4 4 4、厂房、厂房、厂房、厂房购买购买、租、租、租、租赁赁与出与出与出与出卖卖厂房厂房厂房
15、厂房买价买价买价买价租金租金租金租金售价售价售价售价容量容量容量容量大厂房大厂房40M5M/年年40M（4Q）6条生产线条生产线小厂房小厂房30M3M/年年30M（4Q）4条生产线条生产线年底决议厂房是购买还是租赁，出卖厂房计入4Q应收款，购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧5 5 5 5、消、消、消、消费线购买费线购买、转产转产与与与与维护维护、出、出、出、出卖卖及折旧及折旧及折旧及折旧四、企四、企业运运营规那么那么生产线生产线购置费购置费安装周安装周期期生产周生产周期期转产费转产费转产周期转产周期维修费维修费残值残值手工线手工线5M5M无无3Q3Q无无无无1M/1M/年年1M1M半自
16、动半自动10M10M2Q2Q2Q2Q1M1M1Q1Q1M/1M/年年2M2M自动线自动线15M15M3Q3Q1Q1Q2M2M1Q1Q1M/1M/年年3M3M柔性线柔性线20M20M4Q4Q1Q1Q无无无无1M/1M/年年4M4M生产线生产线购置费购置费残值残值建成第建成第1 1年年建成第建成第2 2年年年建成第年建成第3 3年年年建成第年建成第4 4年年建成第建成第5 5年年手工线手工线5M5M1M1M0 01M1M1M1M1M1M1M1M半自动半自动10M10M2M2M0 02M2M2M2M2M2M2M2M自动线自动线15M15M3M3M0 03M3M3M3M3M3M3M3M柔性线柔性线20
17、M20M4M4M0 04M4M4M4M4M4M4M4M折旧计提折旧计提留意留意:四年折旧提完可以继续运用四年折旧提完可以继续运用,不用再提折旧不用再提折旧,保管残值保管残值;投资消费线可中断投资消费线可中断;不允许队间买卖不允许队间买卖;不论何时出卖均按残值计价取回现金不论何时出卖均按残值计价取回现金6 6 6 6、产产品消品消品消品消费费与原与原与原与原资资料采料采料采料采购购采购：根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款采购：根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款 用空桶表示原资料订货，将其放在相应的订单上，R1、R2订购必需提早一 个季度
18、；R3、R4订购必需提早两个季度。消费：开场消费时按产品构造要求将原料放在消费线上并支付加工费，各条消费消费：开场消费时按产品构造要求将原料放在消费线上并支付加工费，各条消费 线消费产品的加工费均为线消费产品的加工费均为1M。 各线不能同时消费两个产品各线不能同时消费两个产品四、企四、企业运运营规那么那么上上上上线线消消消消费费操作例如以操作例如以操作例如以操作例如以P2P2P2P2为为例例例例R3原料库原料库R2原料库原料库现金现金柔性线柔性线手工线手工线半自动半自动全自动全自动3Q2Q1Q1Q2Q1Q1Q上上线消消费必需有原料，否那么必需必需有原料，否那么必需“停工待料停工待料空消空消费线
19、才干上才干上线消消费，一条消，一条消费线只能消只能消费一个一个产品品7 7 7 7、产产品品品品四、企四、企业运运营规那么那么P2研发P3研发P4研发名称名称开开发费用用开开发周周期期加工加工费直接直接成本成本产品品组成成P11M/个个2M/个个R1P21M/季季4季季1M/个个3M/个个R2+R3P31M/季季6季季1M/个个4M/个个R1+R3+R4P42M/季季6季季1M/个个5M/个个R2+R3+2R48 8 8 8、市、市、市、市场场开开开开发发和和和和ISOISOISOISO认证认证市场开发：市场开发投资按年度支付，允许同时开发多个市场，但每个市场每市场开发：市场开发投资按年度支付
20、，允许同时开发多个市场，但每个市场每 年最多投资为年最多投资为1M，不允许加速投资，但允许中断。市场开发完成，不允许加速投资，但允许中断。市场开发完成 后持开发费用到指点教师处领取市场准入证，之后才允许进入该市后持开发费用到指点教师处领取市场准入证，之后才允许进入该市 场竞单。场竞单。ISO认证：两项认证投资可同时进展或延期，相应投资完成后领取认证：两项认证投资可同时进展或延期，相应投资完成后领取ISO资历证。资历证。研发投资与认证投资计入当年综合费用。2M/年=2年年ISO14000ISO140001M/年=2年年ISO9000ISO9000所需投资所需投资建立时间建立时间管理体系管理体系管
21、理体系管理体系四、企四、企业运运营规那么那么市场区域国内亚洲国际完成时间=1年=2年=3年=4年投资规则1M/年1M/年1M/年1M/年ISO9000资历资历ISO14000资历资历本地市场准入区域市场准入国内市场准入亚洲市场准入国际市场准入9 9 9 9、融、融、融、融资贷资贷款与款与款与款与资资金金金金贴现贴现长期贷款最长期限为5年，短期贷款期限为1年长期贷款每年需还利息，短期贷款到期时还本付息 贷款类型贷款类型贷款类型贷款类型贷款时间贷款时间贷款时间贷款时间贷款额度贷款额度贷款额度贷款额度年息年息年息年息还款方式还款方式还款方式还款方式长期贷款长期贷款长期贷款长期贷款每年年末每年年末和为
22、权益三倍和为权益三倍10%年初付息，到期还本年初付息，到期还本短期贷款短期贷款短期贷款短期贷款每季度初每季度初5%到期一次还本、付息到期一次还本、付息出售库存出售库存出售库存出售库存任何时间任何时间立即取现立即取现资金贴现资金贴现资金贴现资金贴现任何时间任何时间视应收款额视应收款额1/8，1/10变现时贴息变现时贴息四、企四、企业运运营规那么那么10101010、综综合合合合费费用与折旧、税金用与折旧、税金用与折旧、税金用与折旧、税金综合费：行政管理费、市场开辟、产品研发、综合费：行政管理费、市场开辟、产品研发、 ISO认证、广告费、认证、广告费、消费线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。
23、消费线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。 税税 金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。四、企四、企业运运营规那么那么维修费维修费管理费管理费转产费转产费租金租金广告费广告费其他其他折旧税金税金市场开辟市场开辟产品研发产品研发ISO认证认证五、企五、企业竞争模争模拟起始年起始年应收帐款为三期15M长期贷款为4年期20M、5年期20M，合计40 M；年初支付1M 广告费开发一条自动线(第二季开建，消费P1,第一季卖掉一条手工线第一季恳求20M短贷第四季订2个R1五、五、实践模践模拟训练订单号XXX市场本地产品P1数量6账期2Q销售额32成本12毛利201、销售会议完成后，请将市场订单登记在本表中、销售会议完成后，请将市场订单登记在本表中交货时填写交货时填写3 3、填写商品核算、填写商品核算统计统计表表五、企五、企业竞争模争模拟P1P2P3P4合计数量66销售额3233成本1212毛利2020如不能交单如不能交单,那么扣除那么扣除20%违约金违约金(从当年现金中从当年现金中直接拿掉直接拿掉),并取消市场老大位置并取消市场老大位置,收回订单收回订单五、五、实践模践模拟训练请做好做好预备 如今由他如今由他们运运营留意:组间允许买卖 出现权益为负,资金断流那么视为破产,不参与排名
