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1、2云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要云南景谷林业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨松宇、主管会计工作负责
2、人邱海涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所景谷林业600265上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱邱海涛云南省景谷傣族彝族自治县林纸路201 号0879-52265020879-杨忠明云南省景谷傣族彝族自治县林纸路201 号0879-52269080879-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）
3、营业利润595,214,089.2190,408,986.840.70报告期（16 月）-58,000,569.49572,098,996.96148,953,637.291.15上年同期-18,340,306.494.04不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用第 1 页 共 28 页3云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-58,71
4、4,848.38-58,544,650.45-57,830,371.56-0.45-0.45-0.45-41.25-46,709,806.41-0.36-5,324,638.26-4,771,810.96-17,787,479.19-0.04-0.14-0.04-1.6712,891,053.920.10不适用不适用不适用不适用221.43不适用不适用不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计金额-714,278.89-714,278.89 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数
5、量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况持有有15,979 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减限售条件股份质押或冻结的股份数量数量景谷森达国有资产经营有限责任公司中泰信用担保有限公司景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司国有法人其他国有法人24.6724.421.0332,026,74831,702,7001,338,200无冻结31,702,700无张凤秋付王妹彭书根熊香娥王坚宏林仁娇胡志境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人1.020.990.880.860.750.530.531,330,0481,281,5451,141,49
6、31,112,350973,800691,200681,9001,330,0481,281,5451,141,4931,112,3502,700691,200681,900未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称第 2 页 共 28 页持有无限售条件股份的数量股份种类及数量3.345云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要景谷森达国有资产经营有限责任公司中泰信用担保有限公司景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司张凤秋付王妹彭书根熊香娥王坚宏林仁娇胡志剑32,026,748 人民币普通股31,702,700 人民币普通股1,338,200 人民币普通股1,330,
7、048 人民币普通股1,281,545 人民币普通股1,141,493 人民币普通股1,112,350 人民币普通股973,800 人民币普通股691,200 人民币普通股681,900 人民币普通股32,026,74831,702,7001,338,2001,330,0481,281,5451,141,4931,112,350973,800691,200681,900前十名股东之间，景谷森达国有资产经营有限责任公司与中泰信用担保有限公司之间不存在关联关系，也不是一致行动人；2009 年 3 月 5日景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司与景谷森达国有资产经营有上述股东关联关系或一致行动的说明限责
8、任公司签订了股权委托管理协议书。将持有“景谷林业”股份 1,338,200 股托管给景谷森达国有资产经营有限责任公司管理并代为行使其股东权利；其他无限售条件股东之间公司未知其是否存在关联关系或一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分产品林化产品木材加工合计33,757,933.6541,773,580.
9、9775,531,514.6235,632,468.1953,503,804.9789,136,273.16-5.55-28.08-18.01-72.29-46.06-62.10-70.87-24.21-53.80减少 5.15 个百分点减少 36.93 个百分点减少 21.21 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币国内国外合计:地区营业收入75,531,514.6275,531,514.62营业收入比上年增减（%）-54.75-100.00-62.105.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 3 页 共 28 页存货-1.21-44.64-1.39云南
10、景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目本期金额期初金额变动金额变动比例（%）货币资金 932,093.07 2,108,893.84 -1,176,800.77 -55.80应收账款 11,574,996.29 11,883,443.20 -308,446.91 -2.60预付款项 13,894,800.34 18,467,436.43 -4,572,636.09 -24.76其他应收款 52,282,328.67 13,575,218.27 38,707,110.40 285.13307,291,435.44 310,840,117.01 -3,548,681.57 -1.14
11、固定资产 150,061,291.92 154,664,249.63 -4,602,957.71 -2.98无形资产 28,888,858.81 29,242,937.71 -354,078.90长期待摊费用 2,985,884.85 4,014,301.05 -1,028,416.20 -25.62短期借款 209,000,000.00144,500,000.00 -64,500,000.00应付账款 48,851,801.62 55,750,807.22 -6,899,005.60 -12.38预收账款 34,928,290.10 19,650,219.50 15,278,070.60 7
12、7.75应付职工薪酬 34,941,682.90 35,433,315.04 -491,632.14应交税费用 15,691,494.45 12,935,618.34 2,755,876.11 21.31应付利息 8,396,339.87 4,230,152.61 4,166,187.26 98.49其他应付款 73,851,836.70 71,331,392.302,520,444.40 3.53未分配利润 -229,762,351.15 -171,217,700.70 -58,544,650.45 -34.19归属于母公司的所有者权益 90,408,986.84 148,953,637.2
13、9 -58,544,650.45 -39.30少数股东权益 -1,961,303.77 -1,791,105.84 -170,197.93 -9.50原因说明:(1)货币资金 93.21 万元，与年初的 210.89 万元减少 117.68 万元，减幅 55.80%，主要原因是产品销售减少；(2)应收账款 1,157.50 万元，与年初的 1,188.34 万元减少 30.84 万元，减幅 2.60%，主要原因是产品赊销减少；(3)预付账款 1,389.48 万元，与年初的 1,846.74 万元减少 457.26 万元，减幅 24.76%，主要原因是外购原辅材料减少；(4)其他应收款 5,2
14、28.23 万元，与年初的 1,357.52 万元增加 3,870.71 万元，增幅 285.13%，主要原因是应收合作生产车间个人借款增加,支付木材生产资金增加等；(5)存货 30,729.14 万元，与年初的 31,084.01 万元减少 354.87 万元，减幅 1.14%，主要原因是林化产品存货减少；(6)固定资产 15,006.13 万元，与年初的 15,466.43 万元减少 460.30 万元，减幅 2.98%，主要原因是计提折旧；（7）无形资产 2,888.89 万元，与年初的 2,924.29 万元减少 35.40 万元，减幅 1.21%，主要原因是无形资产摊销；(8)长期待
15、摊费用 298.59 万元，与年初的 401.43 万元减少 102.84 万元，减幅 25.62%，主要原因是长期待摊费用摊销；（9）短期借款 20,900.00 万元，与年初的 14,450.00 万元增加 6,450 万元，增幅 44.64%，主要原因是向非银行金融机构借入流动资金增加所致；（6）应付账款 4,885.18 万元，与年初的 5,575.08 万元减少 689.90 万元，减幅 12.38%，主要原因是外购原辅材料欠款相对减少；（7）预收账款 3,492.83 万元，与年初的 1,965.02 万元增加 1,527.81 万元，增幅 77.75%，主要原因是预收林化产品销货
16、款增加；（8）应付职工薪酬 3,494.17 万元，与年初的 3,543.33 万元减少 49.16 万元，减幅 1.39%，主要原因本报告期支付上年末欠付工资；（9）应交税费用 1,569.15 万元，与年初的 1,293.56 万元增加 275.59 万元，增幅 21.31%，主要原因是欠缴税费增加等增加；(10)应付利息 839.63 万元，与年初的 423.02 万元增加 416.61 万元，增幅 98.49%，主要原因是欠付银行借款利息增加；（10）其他应付款 7,385.18 万元，与年初的 7,133.14 万元增加 252.04 万元，增幅 3.53%，主要原因是暂借款增加；第
17、 4 页 共 28 页-62.10-53.80云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（11）未分配利润-22,976.24 万元，与年初的-17,121.77 万元增亏 5,854.47 万元，增亏幅 34.19%，主要原因是中密度纤维板、松香、集装箱板地板、竹胶板等产品毛利就直接亏损；林化生产车间、中密度纤维板车间、刨花板车间全面停产，停产损失较大管理费用居高，财务费用居高，企业历史遗留包袱大、经营成本高，盈利产品产能小,子公司无经营业务且亏损等原因造成经营亏损增加；(12) 少数股东权益-196.13 万元，与年初的-179.11 万元减少 17.02 万元，减幅 9.50%
18、，主要原因是子公司经营亏损增加。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用项 目本期金额 上年同期金额变动金额变动比例（%）营业收入 75,531,514.62营业成本 89,136,273.16199,290,429.18 -123,758,914.56192,919,117.21 -103,782,844.05营业税金及附加 352,263.16 1,410,978.81-1,058,715.65-75.03销售费用管理费用1,282,788.08 4,148,766.2923,168,391
19、.91 11,829,712.44-2,865,978.2111,338,679.47-69.0895.85财务费用17,074,201.497,452,533.479,621,668.02129.11资产减值损失 2,518,166.31 -130,372.552,648,538.862,031.52营业外收入营业外支出所得税费用50,689.49764,968.3813,791,757.19776,088.9619,555.88-13,741,067.70-11,120.58- 19,555.88-99.63-1.43-100.00净利润-58,714,848.38 -5,344,194.
20、14-53,370,654.24-998.67原因说明:(1)营业收入 7,553.15 万元（其中：林板产品 4,177.36 万元、林化产品 3,375.79 万元），与上年同期的 19,929.04 万元（其中：林板产品 7,744.91 万元、林化产品 12,184.13 万元）减少 12,375.89万元，减幅 62.10%，主要原因是林化产品、中密度纤维板产品销售收入均同比减少；(2)营业成本 8,913.63 万元（其中：林板产品 5,350.38 万元、林化产品 3,563.25 万元），与上年同期的 19,291.91 万元（其中：林板产品 7,059.46 万元、林化产品
21、12,232.45 万元）减少 10,378.28万元，减幅 53.80%，主要原因是林化产品、中密度纤维板产品产销减少；(3)营业税金及附加 35.23 万元，与上年同期的 141.10 万元减少 105.87 万元，减幅 75.03%，主要原因是城建税和教育费附加减少；(4)销售费用 128.28 万元，与上年同期的 414.88 万元减少 286.60 万元，减幅 69.08%，主要原因是产品销售减少；(5)管理费用 2,316.84 万元，与上年同期的 1,182.97 万元增加 1,133.87 万元，增幅 95.85%，主要原因是停产损失同比增加；(6)财务费用 1,707.42
22、万元，与上年同期的 745.25 万元增加 962.17 万元，增幅 129.11%，主要原因是借款利息及融资服务费增加；(7)资产减值损失 251.82 万元，与上年同期的-13.04 万元增加 264.86 万元，增幅 2,031.14%，主要原因是计提坏账准备金额增加；(8)营业外收入 5.07 万元，与上年同期的 1,379.18 万元减少 1,374.11 万元，减幅 99.63%，主要原因是上年同期确认合作生产收益；(9)营业外支出 76.50 万元，与上年同期的 77.61 万元减少 1.11 万元，减幅 1.43%；(10 净利润-5,871.49 万元，与上年同期的-534.
23、42 万元增亏 5,337.07 万元，增亏幅 998.67%，主要原因是中密度纤维板、松香、集装箱板地板、竹胶板等产品毛利就直接亏损；林化生产车间、中密度纤维板车间、刨花板车间全面停产，停产损失较大管理费用居高，财务费用居高，企业历史遗留包袱大、经营成本高，盈利产品产能小,子公司无经营业务且亏损等原因造成经营亏损增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用第 5 页 共 28 页6云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用
24、 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏公司流动资金紧张经营成本居高的局面仍然未得到缓解和解业绩预告的说明决，生产经营没有明显好转，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适
25、用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额云南云松林业工业有限公司云南江城茂源林业有限公司云南登明集装箱地板有限公司景谷傣族彝族自治第 6 页 共 28 页-675,260.7739,430.00-1,377,035.10-245,904.0311,623,580.9117,963,656.88953,485.836,591,748.86云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要县森力有限责任公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用-2,258,769.9037,132,472.486.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
26、6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用第 7 页 共 28 页7云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:云南景谷林业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金9-1932,093.072,108,893.84结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项9-29-311,574,996.2913,894,800.3411,883,443.2018,46
27、7,436.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款9-452,282,328.6713,575,218.27买入返售金融资产存货9-5307,291,435.44310,840,117.01一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款385,975,653.81356,875,108.75长期股权投资9-619,107,055.1619,107,055.16投资性房地产固定资产在建工程9-79-8150,061,291.92154,664,249.63工程物资固定资产清理生产性生物资产9-98
28、,195,344.668,195,344.66油气资产第 8 页 共 28 页云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要无形资产开发支出商誉28,888,858.8129,242,937.71长期待摊费用递延所得税资产9-109-112,985,884.854,014,301.05其他非流动资产非流动资产合计资产总计9-12209,238,435.40595,214,089.21215,223,888.21572,098,996.96流动负债：短期借款9-14209,000,000.00144,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款
29、预收款项9-159-1648,851,801.6234,928,290.1055,750,807.2219,650,219.50卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款9-179-189-199-2034,941,682.9015,691,494.458,396,339.871,104,960.5073,851,836.7035,433,315.0412,935,618.344,230,152.611,104,960.5071,331,392.30应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款负债一年内到期的非流动70,000,000.0070,
30、000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：496,766,406.14414,936,465.51长期借款9-2110,000,000.0010,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 9 页 共 28 页10,000,000.00506,766,406.1410,000,000.00424,936,465.51云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积9-229-23129,800,000.00176,584,957.67129,800,000.0
31、0176,584,957.67减：库存股专项储备盈余公积9-2413,786,380.3213,786,380.32一般风险准备未分配利润9-25-229,762,351.15-171,217,700.70外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计90,408,986.84148,953,637.29少数股东权益所有者权益合计9-26-1,961,303.7788,447,683.07-1,791,105.84147,162,531.45总计负债和所有者权益595,214,089.21572,098,996.96法定代表人：杨松宇第 10 页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责
32、人：陈子文云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:云南景谷林业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据758,812.641,050,152.66应收账款预付款项15-119,391,671.2018,042,786.7320,352,651.7321,194,842.03应收利息应收股利其他应收款存货15-269,533,645.14294,192,174.2327,329,219.64299,978,691.75一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资
33、产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款401,919,089.94369,905,557.81长期股权投资15-324,607,055.1624,607,055.16投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债第 11 页 共 28 页144,917,816.628,195,344.6627,346,356.44610,213.72205,676,786.60607,595,876.54209,000,000.00149,592,398.888,19
34、5,344.6627,649,482.261,622,341.96211,666,622.92581,572,180.73144,500,000.00云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款38,484,699.8034,675,337.8033,727,793.2915,967,714.868,396,339.871,104,960.5073,075,122.7343,059,975.8019,407,267.2034,193,891.4513,439,830.934,230,152.611,104,960.5
35、069,658,006.82负债一年内到期的非流动70,000,000.0070,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计484,431,968.8510,000,000.0010,000,000.00494,431,968.85129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-207,007
36、,430.30113,163,907.69607,595,876.54399,594,085.3110,000,000.0010,000,000.00409,594,085.31129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-148,193,242.57171,978,095.42581,572,180.73法定代表人：杨松宇第 12 页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注9-27本期金额75
37、,531,514.6275,531,514.62上期金额199,290,429.18199,290,429.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本9-27133,532,084.1189,136,273.16217,630,735.67192,919,117.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失9-289-299-30352,263.161,282,788.0823,168,391.9117,074,201.492,518,166.311,410,978.814,14
38、8,766.2911,829,712.447,452,533.47-130,372.55加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-58,000,569.49-18,340,306.49加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失9-319-3250,689.49764,968.3813,791,757.19776,088.96602,547.56四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
39、六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益第 13 页 共 28 页9-33-58,714,848.38-58,714,848.38-58,544,650.45-170,197.93-0.45-0.45-5,324,638.2619,555.88-5,344,194.14-4,771,810.96-572,383.18-0.04-0.04云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：杨松宇第 14 页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文云南景谷林业股份
40、有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注15-415-4本期金额73,807,092.5787,744,731.98339,560.511,159,519.6922,234,441.5317,076,664.753,348,359.70上期金额190,189,187.31182,686,435.511,200,374.993,598,350.2010,400,325.577,353,838.29-266,162.19加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收
41、益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-58,096,185.5946,836.49764,838.63-58,814,187.73-58,814,187.73-14,783,975.0613,787,964.96163,759.54-1,159,769.6439,924.33-1,199,693.97法定代表人：杨松宇第 15
42、页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还101,432,162.14231,202.96195,705,109.07918,5
43、01.59收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金9-3440,714,171.79142,377,536.89112,442,778.4088,505,718.76285,129,329.42194,165,229.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费第 16 页 共 28 页23,360,494.342,524,049.8715,465,163.487,314,191.49云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报
44、告摘要支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额9-3450,760,020.69189,087,343.30-46,709,806.4155,293,690.55272,238,275.5012,891,053.92二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资
45、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给第 17 页 共 28 页50,000.0050,000.002,209,294.002,209,294.00-2,159,294.00150,000,000.00150,000,000.0085,500,000.0011,557,700.3610,234.0010,234.001,970,585.091,970,58
46、5.09-1,960,351.0968,500,000.0068,500,000.0079,600,000.007,916,850.15云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,250,000.00102,307,700.3647,692,299.64-1,176,800.772,108,893.84932,093.07716,000.0088,232,850.15-1
47、9,732,850.15-8,802,147.3211,837,475.483,035,328.16法定代表人：杨松宇第 18 页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资
48、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金第 19 页 共 28 页74,671,162.8033,879,939.33108,551,102.1380,012,634.352,261,397.94171,290,409.86253,564,442.15-145,013,340.0228,000.00195,247,3
49、62.4794,172,008.59289,419,371.06194,248,413.1114,184,485.356,948,133.6762,368,783.87277,749,816.0011,669,555.0610,234.0010,234.001,116,085.09云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现
50、金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额28,000.00-28,000.00150,000,000.00150,000,000.005,250,000.005,250,000.00144,750,000.00-291,340.021,050,152.66758,812.641,116,085.09-1,105,851.0968,500,000.0068,500,000.0079,600,000.007,916,850.15716,000.0088,232,850.15-19,7
51、32,850.15-9,169,146.1811,412,962.112,243,815.93法定代表人：杨松宇第 20 页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库 项存股 储专备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-171,217,700.70-1,791,105.84
52、147,162,531.45加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-171,217,700.70-1,791,105.84147,162,531.45三、本期增减变动金额（减少以“”-58,544,650.45-170,197.93-58,714,848.38号填列）（一）净利润-58,544,650.45-170,197.93-58,714,848.38（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-58,544,650.45-170,197.93-58,714,848.38（三）所有者投入和减少资本1所
53、有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配第 21 页 共 28 页云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额 129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-229,762,351.15-1,961,303.7788,447,683.07第 22 页 共 28 页云南景谷林业股份有限公司 2012 年半
54、年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积专减：库 项存股 储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-36,475,400.652,678,311.46286,374,248.80加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-36,475,400.652,678,311.46286,374,248.80三、本期增减变动金额（减少以“
55、”-4,771,810.96-572,383.18-5,344,194.14号填列）（一）净利润-4,771,810.96-572,383.18-5,344,194.14（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-4,771,810.96-572,383.18-5,344,194.14（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配第 23 页 共 28 页云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3
56、盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-41,247,211.612,105,928.28281,030,054.66法定代表人：杨松宇第 24 页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额129,800,000.001
57、76,584,957.6713,786,380.32-148,193,242.57171,978,095.42加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-148,193,242.57171,978,095.42三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 25 页 共 28 页-58,814,187.7
58、3-58,814,187.73-58,814,187.73-58,814,187.73-58,814,187.73-58,814,187.73云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-207,007,430.30113,163,907.69单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备
59、未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-4,046,854.08316,124,483.91加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-4,046,854.08316,124,483.91三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他第 26 页 共 28 页-1,199,693.97-1,199,69
60、3.97-1,199,693.97-1,199,693.97-1,199,693.97-1,199,693.97云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-5,246,548.05314,924,789.94法定代表人：杨松宇第 27 页 共 28 页主管会计工作负责人：邱海涛会计机构负责人：陈子文云南景谷林业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 28 页 共 28 页
