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1、1-23REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专 项 说 明2011 年度目录页次一 、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表委托单位：中粮地产（集团）股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司联 系 电 话 ： （ 010） 57 835188传 真 号 码 ： （ 010） 85 866877网 真 号 址 ： http:/ ww w. 关于中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明利安达专字2012第1068号中粮地产（集团）股份有限公司全体
2、股东：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月28日出具了利安达审字2012第1058号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号文）的要求，贵公司编制了后附的2011年度中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（
3、以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。1附件：中粮地产（集团）股份有限公司2011年度控股股东及其
4、他关联方资金占用情况汇总表利安达会计师事务所中国注册会计师： 周阿春有限责任公司中国注册会计师：粟红波中国北京2二一二年三月二十八日附件：中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司单位：人民币元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初占用资金余额报告期内占用累计发生金额(不含利息)报告期内占用资金的利息(如有)报告期内偿还累计发生金额期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计非经营性占用非经营性占用其他关联资金往来资金往来方名称中
5、粮财务有限责任公司往来方与上市公司的关联关系控股股东、实际控制人的附属企业上市公司核算的会计科目银行存款期初往来资金余额200,747,124.11报告期内往来累计发生金额(不含利息)1,247,898,755.55报告期内往来资金的利息(如有)169,981.18报告期内偿还累计发生金额1,438,474,633.75期末往来资金余额10,341,227.09往来形成原因存款往来性质沈阳大悦城房产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款300,000.00300,000.00履约保证金沈阳大悦城房产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,861,193.371,46
6、3,871.79397,321.58物业服务费大股东及其附属企业杭州世外桃源房地产开发有限公司中英人寿保险有限公司控股股东、实际控制人的附属企业控股股东、实际控制人的附属企业应收账款预付款项184,361.002,129,708.84184,361.002,129,708.84物业服务费保险费经营性往来代扣代缴非居民万曜香港有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6,077,621.056,077,621.05企业股权转让所得税小计206,824,745.161,252,374,018.76169,981.181,448,330,196.4311,038,548.67广州市鹏万房地产有
7、限公司合营企业其他应收款183,602,645.915,703,690.00189,104,708.74201,627.17项目借款上市公司的子公司及其附属企业深圳宝菱同利有限公司北京中粮万科置业有限公司联营企业合营企业其他应收款其他应收款458,595.35389,723,333.912,314,388.6624,399,134.102,323,483.1923,491,461.22449,500.82390,631,006.79协作服务费项目借款经营性往来小计573,784,575.172,314,388.6630,102,824.10214,919,653.15391,282,134.78关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业香港凯丽有限公司子公司其他股东其他应收款10,760,108.8610,760,108.86承包经营款经营性往来小计10,760,108.8610,760,108.86总计791,369,429.191,254,688,407.4230,272,805.281,663,249,849.58413,080,792.31法定代表人：周政主管会计工作的负责人：崔捷3会计机构负责人：张建国
