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1、CompanyLOGO象王干洗连锁店收入费用预测象王干洗连锁店收入费用预测背背 景景 张三.李四和赵五MBA毕业，就业较难自主创业 我们具有一定管理知识，但起步资金有限。xiangwang为什么选择开干洗店为什么选择开干洗店?服务行业中的朝阳产业，市场前景广阔与百姓生活息息相关，市场风险性小是一种长期稳定的投资项目单位运营成本较低而收益率较高人员投入少，便于操作和管理属于中小型投资项目，适合个人投资决决 策策xiangwang 通过对比几家干洗品牌店（如美国GEP. 福奈特.荣昌伊尔萨和伊美好等），和对目标小区的居民问卷调查，我们最终决定加盟具有较高品牌知名度的象王干洗连锁店。xiangwan
2、g选选 址址 我们选择了浦东某一新建小区内。由于此小区位于中外环之间，房价适中，小区面积较大，占地约有800亩，居住人口较多。该小区属于中档小区，以白领人士居多，且周围只有一家作坊式小型洗衣店，因此一家专业的连锁洗衣店市场需求还是很大的。我们计划在接下来的两个月内装修门店，同时完成员工培训等相关工作。2010年1月份正式营业。xiangwang公司投资初期所需资金启动资金公司投资初期所需资金启动资金公司投资初期所需资金启动资金公司投资初期所需资金启动资金xiangwang张三李四赵五公司投资初期所需资金公司成立初期投资公司投资初期所需资金公司成立初期投资单位：万元单位：万元1 1设备投资设备投
3、资 2222电脑全自动干洗机（电脑全自动干洗机（18kg） 1台台旋风烫台旋风烫台 1台台电脑全自动水洗机（电脑全自动水洗机（18kg）1台台蒸汽发生器蒸汽发生器1台台全自动烘干机（全自动烘干机（30磅）磅） 1台台衣物包装机衣物包装机1台台万能处理台万能处理台1台台台电脑洗衣软件台电脑洗衣软件1套套设备投资总额设备投资总额 22万元万元2 2加盟费加盟费 5 53 3保证金保证金3 34 4特许权使用费（特许权使用费（3年）年）1.81.85 5租房预付押金（租房预付押金（3个月租金）个月租金）3 35 5期初装修费用期初装修费用 5 56 6公司成立相关手续费公司成立相关手续费 0.50.
4、5合计合计40.340.3xiangwang经营信息象王干洗店经营性息经营信息象王干洗店经营性息 单位：元单位：元 金额金额 占销售价格的比例占销售价格的比例%平均每件洗衣收入平均每件洗衣收入14.4100%100%单位变动成本单位变动成本材料费材料费1.4410.00%10.00%水电费水电费0.584.00%4.00%单位总变动成本单位总变动成本2.0214.00%14.00%单位贡献毛益与贡献毛益率单位贡献毛益与贡献毛益率12.3886.00%86.00%月固定成本月固定成本房租房租10,000.00 10,000.00 工资工资6,000.00 6,000.00 设备折旧设备折旧3,6
5、66.67 3,666.67 加盟费加盟费833.33装修费装修费833.33特许权使用费特许权使用费500.00 500.00 每月固定成本合计每月固定成本合计2121，833.33 833.33 xiangwang经营信息象王干洗店月度本经营信息象王干洗店月度本-量量-利图利图xiangwang收收入入或或费费用用亏损区亏损区保本点保本点=1628=1628件件利润区利润区总收入线总收入线总成本线总成本线固定成本固定成本变动成本变动成本现金预算现金预算现金预算现金预算单位：元单位：元年份年份2010201020112011201220122013201320142014期初现金余额期初现金
6、余额185,000.00 185,000.00 277,452.72 277,452.72 401,184.40 401,184.40 524,916.08 524,916.08 630,647.76 630,647.76 加：现金收入加：现金收入362,880.00 362,880.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 可供使用现金可供使用现金547,880.00 547,880.00 692,172.72 692,172.72 815,904.40
7、 815,904.40 939,636.08 939,636.08 1,045,367.76 1,045,367.76 减各项支出：减各项支出：270,427.28 270,427.28 290,988.32 290,988.32 290,988.32 290,988.32 308,988.32 308,988.32 290,988.32 290,988.32 场地租赁费场地租赁费120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.0
8、0 特许权使用费特许权使用费18,000.00 18,000.00 工资工资72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 材料费材料费36,288.00 36,288.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 水电费水电费14,515.20 14,515.20 16,588.80 16,588.80 16,588.80
9、16,588.80 16,588.80 16,588.80 16,588.80 16,588.80 营业税营业税18,144.00 18,144.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 城建费等城建费等1,995.84 1,995.84 2,280.96 2,280.96 2,280.96 2,280.96 2,280.96 2,280.96 2,280.96 2,280.96 所得税费用所得税费用7,484.24 7,484.24 17,910.56 17,910.5
10、6 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 现金多余或不足现金多余或不足277,452.72 277,452.72 401,184.40 401,184.40 524,916.08 524,916.08 630,647.76 630,647.76 754,379.44 754,379.44 向银行借款向银行借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 还银行借款还银行借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11、 0.00 借款利息借款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末现金余额期末现金余额277,452.72 277,452.72 401,184.40 401,184.40 524,916.08 524,916.08 630,647.76 630,647.76 754,379.44 754,379.44 xiangwang现金预算现金预算 2010年现金收入明细年现金收入明细20102010年现金收入明细年现金收入明细1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7-127-12月月单价单价14.414.414.4
12、14.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.4每日件数每日件数404048485656646472728080480480月收入月收入172801728020736207362419224192276482764831104311043456034560207360207360xiangwang现金预算第一年各月现金预算现金预算第一年各月现金预算月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月洗衣收洗衣收入入17,280.00 17,280.00 20,736.00
13、20,736.00 24,192.00 24,192.00 27,648.00 27,648.00 31,104.00 31,104.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 减各项支出：减各项支出：19,378.24 19,378.24 20,053.89 20,053.89 20,729.54 20,729.54 21,405.18 21,405.1
14、8 22,080.83 22,080.83 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 81,816.48 81,816.48 场地租赁费场地租赁费10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.0
15、0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 工资工资6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,00
16、0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 材料费材料费1,728.00 1,728.00 2,073.60 2,073.60 2,419.20 2,419.20 2,764.80 2,764.80 3,110.40 3,110.40 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 水电费水电费691.20 691.20 829.44 829.44 967.68 967.6
17、8 1,105.92 1,105.92 1,244.16 1,244.16 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 营业税营业税864.00 864.00 1,036.80 1,036.80 1,209.60 1,209.60 1,382.40 1,382.40 1,555.20 1,555.20 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00
18、 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 城建税等城建税等95.04 95.04 114.05 114.05 133.06 133.06 152.06 152.06 171.07 171.07 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 所得税费用所得税费用59,060.00 59,060.00 现金多余或不足现金多余或不足
19、-2,098.24 -2,098.24 682.11 682.11 3,462.46 3,462.46 6,242.82 6,242.82 9,023.17 9,023.17 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 -47,256.48 -47,256.48 xiangwang利润表预测利润表预测年份年份2010201020112011201220122013201320142014销售收入销售收
20、入362,880.00 362,880.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 销售成本销售成本70,943.04 70,943.04 81,077.76 81,077.76 81,077.76 81,077.76 81,077.76 81,077.76 81,077.76 81,077.76 毛利毛利291,936.96 291,936.96 333,642.24 333,642.24 333,642.24 333,642.24 333,642.24
21、333,642.24 333,642.24 333,642.24 销售及管理费用销售及管理费用262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.00 息税前利润息税前利润29,936.96 29,936.96 71,642.24 71,642.24 71,642.24 71,642.24 71,642.24 71,642.24 71,642.24 71,642.24 利息利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22、 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税费用所得税费用7,484.24 7,484.24 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 税后净收益税后净收益22,452.72 22,452.72 53,731.68 53,731.68 53,731.68 53,731.68 53,731.68 53,731.68 53,731.68 53,731.68 xiangwang现金流量表预测现金流量表预测金额单位：万元项项 目目第第0年年第第1年年第第2年年第第3年年第第4年年第
23、第5年年合计合计一、现金流入现金流入36.20 36.20 41.47 41.47 41.47 41.47 41.47 41.47 41.47 41.47 1、销售收入销售收入36.20 36.20 41.47 41.47 41.47 41.47 41.47 41.47 41.47 2、投资收入（年收益率投资收入（年收益率10）二、现金流出现金流出40.340.327.00 27.00 29.10 29.10 29.10 29.10 30.90 30.90 29.10 29.10 1、设备投入设备投入22222、加盟费加盟费5 53、特许权使用费特许权使用费1.81.81.80 1.80 4、
24、门店装修门店装修5 55、保证金保证金3 36、租房押金租房押金3 37、公司成立手续费公司成立手续费0.50.58、付现经营成本付现经营成本27.00 27.00 29.10 29.10 29.10 29.10 29.10 29.10 29.10 29.10 9、税金及附加税金及附加10、所得税所得税三、净现金流量净现金流量-40.3-40.39.20 9.20 12.37 12.37 12.37 12.37 10.57 10.57 12.37 12.37 四、累计净现金流量累计净现金流量-40.3-40.3(31.10)(31.10)(18.73)(18.73)(6.36)(6.36)4.21 4.21 16.58 16.58 计算指标：计算指标：财务内部收益率财务内部收益率0.12 0.12 投资回收期投资回收期3.60 3.60 财务净现值财务净现值 Ic=10%2.26 2.26 xiangwang投资回收期投资回收期v 可以看出，此项目在经营期的第4年即可有正的现金流，而且年就能收回投资。通过综合分析，我们认为该项目具有可行性和一定的盈利空间xiangwangCompanyLOGO
