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1、北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING CO., LTD.2012 年第一季度报告（股票代码：601169）二零一二年四月3358北京银行股份有限公司2012 年第一季度报告目录1 重要提示.2 公司基本情况简介 .3 重要事项 .4 附录 .21 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司 2012 年第一季度报告。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长闫冰竹、行长严晓燕
2、，首席财务官杜志红、财务机构负责人么毅保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币千元2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日本报告期比上年度期末增减（%）总资产归属于上市公司的股东权益每股净资产（人民币元）1,001,266,18865,495,3758.932012 年 1-3 月956,498,67650,383,3418.094.68%29.99%10.39%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）报告期(1-3 月)-26,930,482-3.67年初至报告期
3、末(13 月)265.40%210.30%本报告期比上年同期增减（%）归属于上市公司股东的净利润基本每股收益（人民元）稀释每股收益（人民元）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）3,371,3440.460.465.155.153,371,3440.460.465.155.1533.79%14.93%14.93%下降 0.44 个百分点下降 0.43 个百分点非经常性损益项目营业外收入营业外支出营业外收支净额非经常性损益所得税影响额非经常性损益税后影响净额年初至报告期期末余额1,304-2,179-875-219-656-0-00-0-0-0-北京银行股份有限公司2012 年
4、第一季度报告股东权益变动情况单位：人民币千元项目2012 年 1 月1 日余额本期增加本期减少2012 年 3 月31 日余额股本6,227,5621,105,904-7,333,466资本公积15,905,07310,721,84487,05826,539,859盈余公积4,282,380-4,282,380一般风险准备6,844,932-6,844,932未分配利润17,123,3943,371,344-20,494,738少数股东权益50,18215,815-65,997合计50,433,52315,214,90787,05865,561,3722.2 不良贷款情况截至 2012 年 1
5、 季末，本行不良贷款余额 22.39 亿元，比年初增加 1.04 亿元，不良贷款率0.53%，与年初持平。本行口径不良贷款拨备覆盖率 446.19%，较年初提高 0.15 个百分点。2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股表单位：股股东总数前 10 名股东持股情况254,368 户股东名称ING BANK N.V.股东性质外资股东持股比例13.64%持股总数1,000,484,814持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京市国有资产经营有限责任公国有股东8.84%648,163,689冻结 42,797,361司北京能源投资（集团）有限公国有股东5.08%372,207,25
6、0冻结 24,583,959司华泰汽车集团有限公司中信证券股份有限公司国际金融公司其他其他外资股东4.47%3.90%3.43%328,022,492285,997,433251,378,094328,022,492281,162,136中国对外经济贸易信托有限公司北京银行股权其他1.92%140,922,489信托计划泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红其他1.67%122,491,424122,491,424019LFH002 沪世纪金源投资集团有限公司中国恒天集团有限公司其他国有股东1.50%1.21%110,250,00088,962,49346,860,356质押 10,250,00
7、0前 10 名无限售条件股东持股情况4北京银行股份有限公司2012 年第一季度报告股东名称ING BANK N.V.北京市国有资产经营有限责任公司北京能源投资（集团）有限公司国际金融公司中国对外经济贸易信托有限公司北京银行股权信托计划世纪金源投资集团有限公司北京市华远集团有限公司北京信息基础设施建设股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪北京联东投资(集团)有限公司持有无限售条件股份数量1,000,484,814648,163,689372,207,250251,378,094140,922,489110,250,00083,157,03259,600,04658
8、,858,18758,000,000股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间本行未知其关联关系3 重要事项3.1 公司会计报表中增减变动幅度超过 30%的项目及变动原因单位：人民币千元项目买入返售金融资产应收利息衍生金融负债其他负债资本公积利息收入利息支出利息净收入手续费及佣金收入手续费及佣金净收入投资收益对联营企业和合营企业的投资收益报告期末46,058,9256,698,20513,2822,512,84926,539,859本报告期12,906,467-7,
9、379,9945,526,473665,062617,90788,39422,662与上年度期末相比增减幅度（%）98.29%32.03%-32.01%-32.05%66.86%与上年同期相比增减幅度（%）67.63%108.13%33.06%42.72%44.71%307.61%548.23%主要原因买入返售金融资产规模增加应收利息增加衍生金融负债规模减少其他负债减少资本公积增加主要原因利息收入增加利息支出增加利息净收入增加手续费及佣金收入增加手续费及佣金净收入增加投资收益增加对联营企业和合营企业的投资收益增加5北京银行股份有限公司2012 年第一季度报告公允价值变动收益汇兑收益营业税金及附
10、加资产减值损失营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司的净利润18,02220,833-459,670-472,9941,304-2,1794,292,604-920,1453,372,4593,371,34430.93%74.41%45.59%148.22%-54.88%45.85%32.99%30.16%33.78%33.79%公允价值变动增加汇兑损益增加营业税金及附加增加资产减值损失增加营业外收入减少营业外支出增加利润总额增加所得税费用增加净利润增加归属于母公司股东的净利润增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报 告 期 内 ， 本 行 非
11、公 开 发 行 股 票 实 施 完 毕 ， 发 行 数 量 1,105,904,401 股 ， 募 集 资 金 总 额11,799,999,958.67 元，扣除发行费用 108,856,590.44 元后，募集资金净额 11,691,143,368.23元，将全部用于补充公司的核心资本金。相关公告于 2012 年 3 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用参与本行 2011 年度非公开发行人民币普通股股票的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开
12、发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺，参与此次非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 证券投资情况3.5.1 持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券情况适用 不适用3.5.2 持有开放式基金、封闭式基金情况适用 不适用3.6 其他需要说明的重大事项3.6.1 公司持有其他上市公司股权情况适用 不适用3.6
13、.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况6北京银行股份有限公司2012 年第一季度报告（一）中国银联股份有限公司截至 2012 年 3 月 31 日，本行对中国银联股份有限公司投资 4,875 万元。（二）廊坊银行股份有限公司截至 2012 年 3 月 31 日，本行持有廊坊银行股份有限公司 16,421 万股，持股比例 19.99。（三）北京延庆村镇银行股份有限公司2008 年 11 月 25 日，本行与其他发起人共同发起设立北京延庆村镇银行股份有限公司。截至2012 年 3 月 31 日，延庆村镇银行注册资本 3000 万元，本行持股比例为 33.33%。（四）北银消费金融有限公
14、司截至 2012 年 3 月 31 日，本行对北银消费金融有限公司投资 30,000 万元，北银消费金融有限公司注册资本 30,000 万元，由本行 100%出资。（五）中荷人寿保险有限公司截至 2012 年 3 月 31 日，中荷人寿保险有限公司注册资本 155,000 万元，本行出资比例为 50%。（六）浙江文成北银村镇银行股份有限公司2011 年 4 月 21 日，本行与其他发起人共同发起设立浙江文成北银村镇银行股份有限公司。截至2012 年 3 月 31 日，浙江文成北银村镇银行注册资本 5,000 万元，本行持股比例为 40%。（七）农安北银村镇银行股份有限公司2012 年 1 月
15、6 日，本行与其他发起人共同发起设立农安北银村镇银行股份有限公司。截至 2012年 3 月 31 日，农安北银村镇银行注册资本 3,000 万元，本行持股比例为 51%。北京银行股份有限公司法定代表人：闫冰竹2012 年 4 月 20 日7北京银行股份有限公司4 附录北京银行股份有限公司资产负债表（金额单位为人民币千元）合并2012 年第一季度报告北京银行资产现金及存放中央银行款项存放同业款项拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资投资性房地产固定资产递延所得税资产其他资产资产总计2012 年 3 月 31
16、 日（未经审计）129,120,07781,355,257122,317,0725,674,26521,54546,058,9256,698,205415,196,35286,610,54391,884,8519,525,2631,237,840217,4732,207,9841,368,6301,771,9061,001,266,1882011 年 12 月 31 日（经审计）125,984,465114,193,38396,732,8465,360,62822,22523,228,6425,073,159396,076,91886,303,50188,572,9648,576,7431,2
17、06,336220,3982,119,2681,420,8511,406,349956,498,6762012 年 3 月 31 日（未经审计）129,053,12881,168,810122,317,0725,674,26521,54546,058,9256,695,311414,233,61486,610,54391,884,8519,525,2631,583,140217,4732,196,8931,365,7751,758,8571,000,365,4652011 年 12 月 31 日（经审计）125,909,500114,087,70896,822,8465,360,62822,2
18、2523,228,6425,070,814395,357,79986,303,50188,572,9648,576,7431,536,336220,3982,109,4211,417,2921,395,997955,992,8148北京银行股份有限公司合并2012 年第一季度报告北京银行2012 年 3 月 31 日（未经审计）2011 年 12 月 31 日（经审计）2012 年 3 月 31 日（未经审计）2011 年 12 月 31 日（经审计）负债和股东权益负债同业及其他金融机构存放款项拆入资金衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债应付债券递延所得税
19、负债其他负债负债合计169,892,02720,010,83413,28251,128,764663,489,435482,7171,325,3156,843,97440,92519,964,681132,512,849935,704,816168,043,86820,397,77019,53672,094,646614,241,181596,7541,140,6885,831,23839,30719,962,173133,697,979906,065,153169,905,59219,575,83413,28251,128,764663,074,439482,4201,322,1836,84
20、1,16340,92519,964,681-2,509,308934,858,591168,095,22120,287,77019,53672,094,646613,839,923593,4811,138,5865,829,54639,30719,962,173-3,696,296905,596,485股东权益：股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司的股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和所有者权益总计7,333,46626,539,8594,282,3806,844,93220,494,73865,495,37565,99765,561,3721,001,266,1886
21、,227,56215,905,0734,282,3806,844,93217,123,39450,383,34150,18250,433,523956,498,6767,333,46626,539,8594,282,3806,844,93220,506,23765,506,8741,000,365,4656,227,56215,905,0734,282,3806,844,93217,136,38250,396,329955,992,814法定代表人、董事长：闫冰竹行长：严晓燕9财务总监：杜志红北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司利润表（金额单位为人民币千元）2012 年第一季度报告合并北京
22、银行项目2012 年 1-3 月（未经审计）2011 年 1-3 月（未经审计）2012 年 1-3 月（未经审计）2011 年 1-3 月（未经审计）一、营业收入利息收入利息支出利息净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出手续费及佣金净收入投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动（损失）/收益汇兑收益其他业务收入12,906,467(7,379,994)5,526,473665,062(47,155)617,90788,39422,66218,02220,83330,5267,699,254(3,545,849)4,153,405466,002(38,991)427,01121
23、,6863,49613,76511,94525,06012,884,669(7,376,741)5,507,928662,263(47,144)615,11988,39422,66218,02220,83330,5257,691,915(3,545,499)4,146,416464,806(38,971)425,83521,6863,49613,82411,94525,060二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益(459,670)(1,073,087)(472
24、,994)(2,925)4,293,4791,304(2,179)4,292,604(920,145)3,372,4593,371,3441,115(315,724)(917,193)(190,555)(2,925)3,226,4752,890(1,494)3,227,871(706,935)2,520,9362,519,9131,023(458,386)(1,060,422)(469,638)(2,925)4,289,4501,304(2,179)4,288,575(918,720)3,369,855(315,318)(911,497)(189,329)(2,925)3,225,6972,8
25、90(1,494)3,227,093(706,772)2,520,32110北京银行股份有限公司六、每股收益2012 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.460.460.400.40七、其他综合收益八、综合收益归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益49,5473,422,0063,420,8911,11535,6412,556,5772,555,5541,02349,5473,419,40235,6412,555,962法定代表人、董事长：闫冰竹行长：严晓燕11财务总监：杜志红-北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司现金流量表（金额单位为人民币千元）2012
26、年第一季度报告合并北京银行2012 年 1-3 月（未经审计）2011 年 1-3 月（未经审计）2012 年 1-3 月（未经审计）2011 年 1-3 月（未经审计）项目一、经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额51,131,57251,044,887存放中央银行和同业款项净减少额向其他金融机构拆入资金净增加额向其他金融机构拆出资金净减少额交易性金融资产净减少额收取利息的现金收取手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计吸收存款和同业存放款项净减少额发放贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额向其他金融机构拆出资金净增加额向其他金融机构拆入资
27、金净减少额交易性金融资产净增加额支付利息的现金支付手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计1,147235,00010,081,232665,062221,07162,335,084(35,159)(19,588,637)(2,467,486)(35,261,984)(21,587,818)(281,052)(6,193,251)(47,155)(501,783)(1,156,536)(2,144,705)(89,265,566)-16,568,5675,505,6726,300,756466,0042,520,62131,
28、361,620(842,545)(22,734,048)(2,725,975)(8,168,639)(2,434,301)(38,993)(400,087)(832,315)(554,854)(38,731,757)-10,059,983662,263221,15961,988,292(19,341,662)(2,460,704)(35,171,984)(21,677,818)(281,052)(6,191,117)(47,144)(494,842)(1,155,561)(2,136,609)(88,958,493)-16,458,5675,505,6726,294,112464,8062,5
29、20,70331,243,860(771,863)(22,663,689)(2,716,222)(8,168,639)(2,434,054)(38,971)(396,686)(831,808)(553,837)(38,575,769)12-北京银行股份有限公司2012 年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额(26,930,482)(7,370,137)(26,970,201)(7,331,909)二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计对子公司、联营、合营企业投资支付的现
30、金投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额8,671,3951,173,8242849,845,503-(13,135,440)(347,509)-(13,482,949)(3,637,446)32,445,920685,417-18,13333,149,470-(37,920,206)(186,942)-(38,107,148)(4,957,678)8,671,3951,173,8242849,845,503(15,300)(13,135,440)(344,911)-(13,495,651)(3,6
31、50,148)32,445,920685,417-18,13333,149,470-(37,920,206)(186,627)-(38,106,833)(4,957,363)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金14,700-发行股票收到的现金发行债券收到的现金11,691,1433,500,00011,691,1433,500,000收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计-11,705,843-3,500,000-11,691,143-3,500,000支付的债券利息分配股利、利润或偿付利息支付的现金(171,500)(13,747)(171,500)(13,747)筹资活
32、动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物(171,500)11,534,34317,256(13,747)3,486,253(22,339)(171,500)11,519,64317,256(13,747)3,486,253(22,339)13北京银行股份有限公司的影响2012 年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额(19,016,329)119,561,660100,545,331(8,863,901)80,760,69671,896,795(19,083,450)119,556,486100,473,036(8,825,358)80,661,74171,836,383法定代表人、董事长：闫冰竹行长：严晓燕14财务总监：杜志红
