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1、-深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名郭绪勇罗来武董事独立董事出差出差夏小华林斌1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管
2、人员)马进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,634,218,384.383,704,072,501.78493,300,000.007.512,777,219,988.311,112,118,496.77443,300,000.002.5166.87%233.06%11.28%199.20%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业
3、总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,011,420,128.61157,649,629.520.320.324.35%4.10%13.77%28.74%14.29%14.29%-68.29%-67.84%8,167,074,637.25459,246,172.70-548,380,980.26-1.110.990.9919.07%18.44%29.02%43.45%-568.15%-420.07%
4、37.50%37.50%-52.70%-51.52%非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外年初至报告期末金额1,300.0021,100,000.00附注1-深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计-223,365.84-2,422,939.20-3,147,704.0815,307,290.882.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条
5、件流通股股东持股情况16,537股东名称（全称）中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司富锦 9 号信托计划中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金平安信托有限责任公司新价值成长一期中信信托有限责任公司新价值 1 期中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划招商银行兴业合润分级股票型证券投资基金中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量4,999,930 人民币普通股2,555,422 人民币普通股1,545,475 人民币普通股1,521
6、,958 人民币普通股903,829 人民币普通股884,717 人民币普通股719,088 人民币普通股669,394 人民币普通股662,663 人民币普通股499,918 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用_单位：人民币元项目_2010 年 9 月 30 日_2009 年 9 月 30 日_变动幅度_说明货币资金_ 2,345,630,853.88 _ 803,265,807.01 _192.01%_货币资金比年初余额增长 192.01%，主要原因为本期发行新股募集资金到位所致。应收票据_ 114,456,645.99
7、_ 35,633,815.00 _221.20%_应收票据比年初余额增长 221.2%，主要原因为公司业务规模扩大，客户用银行承兑汇票结算增加。预付款项_ 271,126,529.57 _ 66,451,116.72 _308.01%_预付账款比年初余额增长 308.01%，主要原因为公司业务规模扩大，增加对供应商的预付款。其他应收款_ 49,360,710.24 _ 37,029,945.41 _33.30%_递延所得税资产_ 47,880,908.68 _ 32,733,169.15 _46.28%_递延所得税资产年初余额增长 46.28%，主要原因为期末资产减值准备等暂时性差异增加所致。
8、应付票据_ 140,000,000.00 _ 1,150,000,000.00 _-87.83%_应付票据比年初降低 87.83%，主要原因是公司发行新股募集资金到位，资金相对充裕，减少了银行融资。应付账款_ 259,297,050.14 _ 172,110,001.29 _50.66%_应付账款比年初增长 50.66%，主要原因是商品采购增加而对厂家形成的负债增加。2深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文预收款项_ 141,748,295.66 _ 96,825,574.85 _46.40%_预收款项比年初增长 46.4%，主要原因是客户预付货款增加。应交税费_ 108,
9、577,678.22 _ 14,193,444.80 _664.98%_应交税费比年初增长 66.98%，主要原因是公司收入及净利润增长所致。_项目_2010 年 1-9 月_2009 年 1-9 月_变动幅度_说明营业税金及附加_ 18,296,174.89 _ 7,583,437.10 _141.26%_营业税金及附加比年初增长 141.26%，主要原因是公司收入及净利润增长所致。管理费用_ 113,054,044.19 _ 69,094,212.04 _63.62%_管理费用比去年同期增长 63.62%，系伴随公司业务的发展,公司员工增加、办公场所扩大，相应人员成本、办公费用增加所致。资
10、产减值损失_ 57,540,874.27 _ 10,031,937.38 _473.58%_资产减值损失净增加量比上年同期增长 473.582%，系报告期计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。所得税费用_ 121,534,657.49 _ 77,891,153.46 _56.03%_所得税费用比上年同期增长 56.03%，系销售及利润的增加导致税收的增加。_项目_2010 年 1-9 月_2009 年 1-9 月_变动幅度_说明经营活动产生现金流量净额_ -548,380,980.26 _ 117,137,492.77 _-568.15%_1、为配合业务发展，公司增加了商品采购，相应增加了商品
11、采购款的支付 2；收入增加引起缴纳的相关税费支出增大；3、公司规模扩大引起相关的费用支出增加。投资活动产生的现金流量净额_ -10,141,912.63 _ -4,906,626.72 _106.70%_公司为购买固定资产支付的款项增加所致。筹资活动产生的现金流量净额_ 2,379,808,033.91 _ -58,059,510.08 _-4198.91%_因系公司 5 月份首发上市募集资金到账所致。_3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.
12、3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人无无无公司的控股股承诺内容无无无公司控股股东深圳市神无无无履行情况发行时所作承诺东、主要股东、 州通投资集团、主要股实际控制人及公 东深圳市全球星实业有报告期内，上述承诺人均严格遵守了承诺。司的董事、监事、限公司、实际控制人黄3。：深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文高级管理人员绍武、董事长黄文辉承诺自股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理其直接
13、或间接持有的本公司股票，也不由本公司回购该部分股票。公司的董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职半年内不得转让其所持有的股票，在申报离任 6个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公其他承诺（含追加承诺）控股股东、主要股东及实际控制人司、主要股东深圳市全球星实业有限公司及实际控制人黄绍武已于2008 年 7 月 18 日分别报告期内，上述承诺人均严格遵守了承诺。向本公司出具了避免同业竞争承诺函3.4 对 2010 年度经营业绩的预计2010
14、 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明经营规模扩大，公司持续稳定发展。30.00%40.00%478,228,974.453.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：深圳市爱施德股份有限公司元2010 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金2,345,630,853.881,897,317
15、,003.09803,265,807.01726,201,825.33结算备付金4深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项114,456,645.99949,329,749.17271,126,529.5791,824,193.59826,955,882.09118,469,502.2335,633,815.00764,268,177.9266,451,116.7233,644,853.00706,126,793.3340,940,344.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款49,360,710.2
16、4251,425,047.8237,029,945.41128,652,741.01买入返售金融资产存货827,968,858.16671,846,492.951,013,072,033.29922,588,158.42一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,557,873,347.013,857,838,121.772,719,720,895.352,558,154,715.34非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产187,777,034.8348,177,034.83固定资产19,514,736.8815,092,645.471
17、6,564,905.6514,274,514.33在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产938,393.11856,675.181,634,367.481,612,132.98开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产8,003,242.8247,880,908.681,255,279.0840,180,970.406,566,650.6832,733,169.151,534,144.4425,862,610.43其他非流动资产7,755.88非流动资产合计资产总计76,345,037.374,634,218,384.38245,162,604.964,103,000,726.
18、7357,499,092.962,777,219,988.3191,460,437.012,649,615,152.35流动负债：短期借款45,000,000.0060,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债5：深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应付票据应付账款预收款项140,000,000.00259,297,050.14141,748,295.66140,000,000.00307,896,266.6156,781,969.471,150,000,000.00172,110,001.2996,825,574.851,100,000
19、,000.00285,018,746.6290,648,238.10卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费31,735,869.97108,577,678.2231,267,696.1380,496,127.2555,877,314.6814,193,444.8049,347,437.2913,487,070.47应付利息应付股利其他应付款6,781,012.026,259,202.3215,705,954.6412,049,243.94应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计733,139,906.01622,701
20、,261.781,564,712,290.261,550,550,736.42非流动负债：长期借款90,000,000.0090,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计90,000,000.00823,139,906.0190,000,000.00712,701,261.7890,000,000.001,654,712,290.2690,000,000.001,640,550,736.42所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积493,300,000.002,084
21、,495,989.95493,300,000.002,082,972,752.09443,300,000.001,788,157.64443,300,000.00264,919.78减：库存股专项储备盈余公积106,482,671.29106,482,671.2981,629,949.6281,629,949.62一般风险准备未分配利润1,019,793,840.54707,544,041.57585,400,389.51483,869,546.53外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计3,704,072,501.78107,005,976.5
22、93,811,078,478.374,634,218,384.383,390,299,464.953,390,299,464.954,103,000,726.731,112,118,496.7710,389,201.281,122,507,698.052,777,219,988.311,009,064,415.931,009,064,415.932,649,615,152.356深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表编制单位：深圳市爱施德股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入3,
23、011,420,128.613,011,420,128.612,245,769,435.722,245,769,435.722,646,977,880.162,646,977,880.162,462,158,495.472,462,158,495.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本2,784,409,029.842,599,080,763.692,201,014,179.792,060,741,222.092,503,129,390.302,368,222,396.452,358,960,496.632,251,617,672.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔
24、付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失8,777,299.10123,902,085.1139,346,426.413,570,186.109,732,269.433,902,853.0487,554,762.0732,908,370.142,878,830.1413,028,142.313,096,842.60103,306,072.3616,338,124.6712,166,954.22-1,000.001,730,313.7683,436,048.8611,553,470.2510,622,991.05加：公允价值变动收益（
25、损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号100,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出227,011,098.7713,436,535.08215,370.16144,755,255.9321,937.2391,791.40143,848,489.8610,056,672.1094,801.81103,197,998.841,766,947.93-28,228.55其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）2
26、40,232,263.6943,594,189.87196,638,073.82144,685,401.7614,675,088.83130,010,312.93153,810,360.1529,845,629.69123,964,730.46104,993,175.3220,998,635.0683,994,540.26利润归属于母公司所有者的净157,649,629.52130,010,312.93122,454,685.5783,994,540.26少数股东损益38,988,444.301,510,044.897深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一
27、）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.320.320.280.28八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额196,638,073.82157,649,629.5238,988,444.30130,010,312.93130,010,312.93123,964,730.46122,454,685.571,510,044.8983,994,540.2683,994,540.264.3 年初到报告期末利润表编制单位：深圳市爱施德股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入8,167,
28、074,637.258,167,074,637.256,050,472,458.646,050,472,458.646,330,008,630.766,330,008,630.765,962,756,865.465,962,756,865.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本7,510,554,965.916,896,807,557.855,858,761,853.675,378,716,088.945,950,620,403.735,486,439,327.925,677,585,979.215,280,980,354.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净
29、额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失18,296,174.89393,068,422.38113,054,044.1931,787,892.3357,540,874.276,599,683.28288,085,547.3390,114,209.3728,832,669.3766,413,655.387,583,437.10350,514,572.8069,094,212.0426,956,916.4910,031,937.383,334,892.19298,735,949.4956,351,102.8224,863,030.7713,3
30、20,648.96加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号99,548,981.54200,675.6488,809,138.83其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）656,519,671.34291,259,586.51379,588,902.67373,980,025.088深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）21,830,312.169
31、52,378.00677,397,605.50121,534,657.49555,862,948.0178,779.89513,921.53290,824,444.8742,297,228.16248,527,216.7122,170,179.52684,594.9010,645.90401,074,487.2977,891,153.46323,183,333.832,396,095.54193,675.497,220.38376,182,445.1357,836,129.62318,346,315.51利润归属于母公司所有者的净459,246,172.70248,527,216.71320,
32、143,014.44318,346,315.51少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益96,616,775.310.990.993,040,319.390.720.72八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额555,862,948.01459,246,172.7096,616,775.31248,527,216.71248,527,216.71323,183,333.83320,143,014.443,040,319.39318,346,315.51318,346,315.514.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：
33、深圳市爱施德股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的9,237,307,840.756,758,123,485.517,034,190,916.006,519,157,147.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还9深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
34、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计171,427,821.879,408,735,662.62135,087,684.966,893,211,170.471,304,398,439.988,338,589,355.98366,614,599.466,885,771,747.02现金购买商品、接受劳务支付的8,906,752,039.506,942,601,404.666,234,908,894.815,581,371,791.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
35、现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计292,886,105.65318,358,548.52439,119,949.219,957,116,642.88210,841,226.52150,456,427.07490,644,389.677,794,543,447.92203,503,698.47221,887,934.961,561,151,334.978,221,451,863.21149,275,372.82162,817,961.39952,456,684.176,845,921,809.43流量净额经营活动产生的现金-548,380,980.26-901,
36、332,277.45117,137,492.7739,849,937.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金243,166.97取得投资收益收到的现金100,000,000.0090,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,960.003,900.00220,857.42218,461.17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,565.82投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金14,960.0010,156,872.63100,003,900.005,471,691.501
37、40,000,000.00467,590.215,372,716.9390,218,461.173,787,456.107,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,500.00投资活动现金流出小计10,156,872.63145,471,691.505,374,216.9310,787,456.10流量净额投资活动产生的现金-10,141,912.63-45,467,791.50-4,906,626.7279,431,005.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,151,25
38、0,000.002,151,250,000.003,000,000.003,000,000.0010深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文取得借款收到的现金300,000,000.00270,000,000.00402,300,000.00402,300,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金279,075,930.35279,075,930.35筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,730,325,930.35315,000,00
39、0.0025,962,595.569,555,300.88350,517,896.442,700,325,930.35270,000,000.0023,935,288.619,555,300.88303,490,589.49405,300,000.00334,500,000.0014,684,555.87105,261.29114,174,954.21463,359,510.08402,300,000.00334,500,000.0014,441,388.90105,261.297,155,454.21356,096,843.11流量净额筹资活动产生的现金2,379,808,033.912,396,835,340.86-58,059,510.0846,203,156.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,821,285,141.021,450,035,271.9154,171,355.97165,484,099.55余额加：期初现金及现金等价物482,265,807.01405,201,825.33390,992,550.64373,716,622.95六、期末现金及现金等价物余额2,303,550,948.031,855,237,097.24445,163,906.61539,200,722.504.5 审计报告审计意见： 未经审计11
