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1、用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）第第11章章 应收应付款的期末处理应收应付款的期末处理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收应付款的期末处理应收应付款的期末处理对应收/应付款业务进行期末处理，即是对往来款项进行汇总整理，有利于定期向顾客寄送对账单并对往来账款进行分析，并且到了年底还要根据应收账款计提调整坏账准备，在完成所有的记账工作之后，进行程序性的结账操作。用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收应付款的期末处理应收应付款的期末处理 11.1 应收款管理系统的期末处理应收款管理系统的期末处理 11.2 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理用友ERP-U
2、8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.1 单据查询单据查询1. 发票查询发票查询具体的操作步骤如下：（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【发票查询】选项，即可打开【发票查询】对话框。（2）选择需要查询的发票类型，单击【确定】按钮，即可列出所有符合条件的记录。【发票查询】对话框符合条件的记录列表用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（3）单击【单据】按钮，即可查看当前光标所在记录行的单据。单击【凭证】按钮，即可查看当前光标所在记录行的凭证。单击【详细】按钮，即可查看当前光标所在记录行
3、的详细情况。单击【栏目】按钮，即可设置当前查询列表的显示栏目、栏目顺序、栏目名称、排序方式，且可以保存当前设置的内容。2. 应收单查询应收单查询应收单查询的具体操作步骤如下：（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【应收单查询】选项，即可弹出【应收单查询】对话框。（2）在输入适当的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【应收单查询】窗口，显示出所有符合条件的应收单记录。【应收单查询】对话框应收单查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处3. 收付款单查询收付款单查询查询收付款单的具体操作步骤如下：（1）选择【财务会计】|【应
4、收款管理】|【单据查询】|【收付款单查询】选项，即可弹出【收付款单查询】对话框。（2）在设置适当的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【收付款单查询】窗口，显示出所有符合条件的收付款单记录。【收付款单查询】对话框收付款单查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处4. 凭证查询凭证查询查询凭证的具体操作步骤如下：（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【凭证查询】选项，即可打开【凭证查询条件】对话框。（2）设置适当的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【凭证查询】窗口，显示所有符合条件的凭证记录。【凭证查询条件】对话框凭
5、证查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处5. 凭证查询凭证查询查询信用预警信息的具体操作步骤如下：（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【信用预警查询】选项，即可打开【报警查询条件】对话框。（2）在设置需要查询的客户、截止日期及其他选项之后，单击【确定】按钮，即可打开【信用期报警单】窗口，显示所有符合条件的凭证记录。【报警查询条件】对话框信用报警查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处6. 应收核销明细表查询应收核销明细表查询查询应收核销明细表的具体操作步骤如下：（
6、1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【单据查询】|【应收核销明细表】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在设置日期、客户、部门、存货、业务员、客户分类等选项之后，单击【过滤】按钮，即可打开【应收核销明细表】窗口，查看应收单据的详细核销情况。【过滤条件选择】对话框应收核销明细表查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.2 计提坏账准备计提坏账准备坏账准备根据用户对坏账准备计提方法和比例的设置，自动计算和生成有关凭证。具体的操作步骤如下：（1）选择【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【选项】选项，即可打开【账套参数设置】
7、对话框。（2）在【常规】选项卡中单击【编辑】按钮，即可在“坏账处理方式”中选择需要的处理方式。【账套参数设置】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（3）在选择完毕之后，单击【确定】按钮，即可完成坏账处理方式的选择。（4）选择【应收款管理】|【设置】|【初始设置】选项，即可打开【初始设置】窗口。选择【坏账准备设置】选项，即可进入【坏账准备设置】窗口。【初始设置】窗口【坏账准备设置】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（5）根据公司的实际情况输入相应的内容之后，单击【确定】按钮，即可出
8、现一个信息提示框，提示储存完毕。单击【确定】按钮，设置的参数即可被储存。（6）选择【应收款管理】|【坏账处理】|【计提坏账准备】选项，即可打开【销售收入百分比法】窗口。单击工具栏中的【OK确认】按钮，即可弹出一个信息提示框，提示是否立即制单。储存完毕提示框【销售收入百分比法】窗口制单提示信息用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（7）单击【是】按钮进行立即制单之后，即可打开【填制凭证】对话框。在将凭证类型调整为转账凭证之后，单击【保存】按钮，在该凭证的左上角即可出现“已生成”字样，表明该凭证已传递到总账。【填制凭证】对话框保存修改的凭证用友ER
9、P-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.3 账表管理账表管理1. 业务总账的查询业务总账的查询通过业务总账，用户可以根据查询对象查询在一定期间内发生的业务汇总情况。查询业务总账的具体操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【业务总账】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在【常用条件】选项卡中可以设置相应选项，在设置完毕之后，单击【过滤】按钮，即可按设置方案生成相应的业务总账。【过滤条件选择】对话框【应收总账表】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（3）单
10、击【过滤条件选择】对话框工具栏上的【保存常用条件】按钮，即可对过滤条件进行保存。（4）单击【栏目】按钮，即可打开【列选择器】对话框设置所要显示的列。单击【查询】按钮，即可重新设置查询条件。2. 业务余额表的查询业务余额表的查询查询业务余额表的具体操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【业务余额表】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在【常用条件】选项卡中可以设置相应的选项，在设置完毕之后，单击【过滤】按钮，即可打开【应收余额表】窗口。【过滤条件选择】对话框【应收余额表】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期
11、末处（3）单击【栏目】按钮，即可设置所要显示的列。单击【查询】按钮，即可重新设置查询条件。3. 业务明细账的查询业务明细账的查询查询业务明细账的具体操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【业务明细账】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在【常用条件】选项卡中可以设置相应的选项，在设置完毕之后，单击【过滤】按钮，即可打开【应收明细账】窗口。【过滤条件选择】对话框【应收明细账】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处4. 查询对账单查询对账单查询对账单的具体操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】
12、|【业务账表】|【对账单】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在【常用条件】选项卡中设置适当的过滤条件之后，单击【过滤】按钮，即可打开【应收对账单】窗口。（3）单击【栏目】按钮，即可设置所要显示的列。单击【查询】按钮，即可重新设置查询条件【过滤条件选择】对话框【应收对账单】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处5. 与总账对账与总账对账与总账对账的具体操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【与总账对账】选项，即可打开【对账条件】对话框。（2）在选择对账方式，设置对账的日期范围、客户范围、币种等选项，并可
13、根据需要勾选“显示小计行”和“显示不平的记录”等复选项之后，单击【确定】按钮，即可打开【与总账对账结果】窗口。【对账条件】对话框【与总账对账结果】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（3）选择需要查看详细信息的不平记录之后，单击【详细】按钮，即可打开【对账明细】窗口，在其中查看不平的原因。6. 应收账龄分析应收账龄分析具体的操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【应收账龄分析】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在设置适当的过滤条件之后，单击【过滤】按钮，即可进入【应收账龄分析】窗口。【对账明细】窗口
14、【应收账龄分析】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（3）当按照单据来进行账龄分析时，单击【单据】按钮，即可联查到当前单据。单据窗口中提供打印、预览功能。单击【详细】按钮，可以查看明细对象的信息。再次单击【详细】按钮，则可隐去明细对象信息。单击【打印】按钮，即可对当前报表进行连续打印。7. 收款账龄分析收款账龄分析具体的操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【应收账龄分析】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）设置适当的过滤条件之后，单击【过滤】按钮，即可进入【应收账龄分析】窗口【收款账龄分析】窗口用友
15、ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处8. 欠款分析欠款分析具体的操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【欠款分析】选项，即可打开【欠款分析】对话框。（2）在选择分析对象、币种，设置截止日期、余额范围等选项，并根据情况勾选“包含未审核单据”、“显示百分比”、“显示报警级别”等复选项之后，单击【确定】按钮，即可打开一个根据分析条件生成的欠款分析报表。【欠款分析】对话框欠款分析报表用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处9. 收款预测收款预测进行收款预测分析的具体操作步骤如下
16、：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【收款预测】选项，即可打开【收款预测】对话框。（2）在设置预测对象、排序方式、预览日期范围、款项构成等选项，并勾选“包含未审核”、“包含过期欠款”等复选项之后，单击【确定】按钮，即可生成相应的收款预测表。（3）单击【展开】按钮，可在当前显示格式的基础上按单据展开【收款预测】对话框收款预测分析表用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处10. 科目账表查询科目账表查询具体的操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【账表管理】|【科目账查询】|【科目明细账】选项，即可打开【客户往来科目明细账】对话
17、框。（2）设置好查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【单位往来科目明细账】窗口。【客户往来科目明细账】对话框【单位往来科目明细账】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（3）单击【总账】按钮，即可联查到相应的科目总账。（4）在【科目明细账】窗口中单击【凭证】按钮，即可查看到光标所在行的对应凭证。科目余额表联查凭证用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处11.1.4 结账结账具体的操作步骤如下：（1）选择【应收款管理】|【期末处理】|【月末结账】选项，即可打开【月末处理】对话框。（2）单击【
18、下一步】按钮，即可显示出月末结账的检查结果。【月末处理】对话框查看处理情况用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应收款管理系统的期末处应收款管理系统的期末处（3）如果要查看处理类型的详细情况，则可双击要查看的类型，即可打开【月末处理详细】对话框。（4）在进行相应的查看之后，单击【完成】按钮，即可开始结账操作，并在结账完毕之后出现一个信息提示框，提示结账成功。（5）单击【确定】按钮，结账工作将全部结束（6）如果想对当月进行反结账操作，可选择【应收款管理】|【期末处理】|【取消结账】选项，打开【取消结账】对话框。选择最后一个已结账的月份之后，单击【确定】按钮，即可取消对该月份的结账操作。【月
19、末处理详细】对话框【取消结账】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理11.2 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理 11.2.1 单据查询单据查询具体的操作步骤如下：（1）选择【应付款管理】|【单据查询】|【收付款单查询】选项，即可打开【收付款单查询】对话框。（2）在输入相应的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【单据查询结果列表】窗口，在其中列出所有符合条件的记录。【收付款单查询】对话款收付款单查询结果用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理（3）在选择其中的一条记
20、录之后，单击【单据】按钮，即可查看当前的付款单。单击【详细】按钮，即可查看当前付款单的详细结算情况。（4）采用同样的操作方法，可以进行其他单据查询。查询付款单 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理11.2.2 账表管理账表管理 1. 业务账表查询业务账表查询具体的操作步骤如下：（1）选择【账表管理】|【业务账表】|【业务总账】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在输入所相应的查询条件之后，单击【过滤】按钮，即可打开【应付总账表】窗口，列示出所有符合条件的记录。用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）【应付总账表】对话框【应付总账表】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7
21、X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理（3）单击【查询】按钮，即可重新打开【过滤条件选择】对话框，重新设置过滤条件。单击【格式】按钮，即可打开【报表格式定义】窗口，从中重新调整报表的显示和打印格式。2. 账龄分析账龄分析通过账龄分析功能可以分析供应商、存货、业务员、部门或单据应付款余额的账龄区间分布，还可以同时设置不同的账龄区间进行分析，既可以进行应付款的账龄分析，也可以进行预付款的账龄分析。具体的操作步骤如下：【报表格式定义】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理（1）选择【账表管理】|【统计分析】|【应付账龄分析】
22、选项，即可打开【过滤条件选择】对话款。（2）在输入需要的过滤条件之后，单击【过滤】按钮，即可进入【应付账龄分析】窗口。（2）单击工具栏上的【查询】按钮，即可在条件输入窗口中重新输入查询条件。单击【比率】图标，即可查看到比率的信息；再次点击该按钮，即可隐去比率信息。（3）当按照单据来进行账龄分析时，单击【单据】图标，即可联查到当前单据。原始单据窗口中提供了打印和预览功能。【应付账龄分析】对话框【应付账龄分析】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理（4）选择【应付款管理】|【账表管理】|【统计分析】|【付款账龄分析】选项，即可打开【付款账龄
23、分析】对话框。（5）在输入需要的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可打开【应付账龄分析】窗口，在其中显示了查询结果。【付款账龄分析】对话框付款账龄分析用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理3. 应付对账单查询应付对账单查询具体的操作步骤如下：（1）选择【应付款管理】|【账表管理】|【业务账表】|【对账单】选项，即可打开【过滤条件选择】对话框。（2）在输入需要的查询条件后，单击【过滤】按钮，即可进入【应付对账单】窗口。（3）通过单击【其他】下拉按钮，可选择联查余额表、联查单据、联查凭证、联查合同。通过单击【格式】按钮，可以设置业务对账单的显示
24、和打印格式。单击【保存】按钮，即可保存设置的报表格式。【应付对账单】对话框【应付对账单】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理4. 科目账表查询科目账表查询具体的操作步骤如下：（1）选择【应付款管理】|【账表管理】|【科目账查询】|【科目明细账】选项，即可打开【供应商往来科目明细账】对话框。（2）在输入所需的查询条件之后，单击【确定】按钮，即可生成所选的明细账表。【供应商往来科目明细账】对话框科目明细账用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理（3）单击工具栏上的【查询】按钮，即可调出条
25、件输入窗口，重新输入查询条件。单击工具栏上的【总账】按钮，即可联查到当前科目、当前月份范围的总账，（4）在【科目明细账】窗口的右上角，可以用下拉框选择账簿的格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式）、数量外币式等4种账簿格式。（5）用【科目明细账】窗口左上角的下拉框选择不同科目之后，系统将重新进行查询。科目余额表用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理11.2.3 结账结账具体的操作步骤如下：（1）选择【应付款管理】|【期末处理】|【月末结账】选项，即可打开【月末处理】对话框。（2）单击【下一步】按钮，即可显示【月末处理】对话框，系统将
26、月末结账的检查结果列示。若要查看处理类型的详细情况，则双击要查看的类型，即可打开【月末处理详细】对话框。查看处理情况【月末处理】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 应付款管理系统的期末处理应付款管理系统的期末处理（3）单击【取消】按钮，取消些次结账操作。单击【完成】按钮，系统即可开始结账，完成后将给出提示。单击【确定】按钮，即可结束月末结账操作。（4）如果想对当月进行反结账操作，可选择【期末处理】|【取消月结】选项，即可打开【取消月结】对话框。在其中选择最后一个已结账的月份，单击【确定】按钮，即可取消该月份的结账操作。提示信息用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）The End
