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1、河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要河北威远生物化工股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
2、？否1.6 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人樊奕及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所威远生化600803上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱王东英河北省石家庄市和平东路 393 号0311-859158980311-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额1,793,121,839.
3、79813,283,586.632.608报告期（16 月）49,389,605.2950,856,525.861,685,211,215.26776,149,306.502.49上年同期36,465,117.5038,978,319.156.404.784.74本报告期比上年同期增减(%)35.4430.47第 1 页 共 18 页0/河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营
4、活动产生的现金流量净额（元）38,832,802.7737,642,549.690.120.120.124.88-44,233,357.34-0.1421,022,558.1715,599,357.570.070.050.072.68-2,132,945.05-0.0184.72141.3171.4314071.43增加 2.2 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业
5、外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-18,240.051,611,230.2690,241.89-216,311.53-111,168.53-165,498.961,190,253.083 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况20,388 户股东名称新奥控股投资有限公司河北威远集团有限公司股东性质境内非国有法人境内非国有法人持股比例(%)24.1822.83持股总数75,388,97771,203,426报告期内增减75,388,977持有有限售条件股份数量75,388,97747,55
6、9,084质押或冻结的股份数量质押 66,000,000质押 47,288,686中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投其他0.892,763,7992,763,799未知资基金江迅黄初升境内自然人境内自然人0.430.401,336,0321,246,80000/未知未知第 2 页 共 18 页3.3河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要袁光兰杨映卿谢汉奇北京九九星快递服务有限公司境内自然人境内自然人境内自然人未知0.360.360.310.311,126,0081,110,100968,600956,530/未知未知未知未知安信证券股份有限公司客户信用
7、交易担保证券其他0.30944,638/未知账户前十名无限售条件股东持股情况股东名称河北威远集团有限公司中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金江迅黄初升袁光兰杨映卿谢汉奇北京九九星快递服务有限公司安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户唐进春持有无限售条件股份数量23,644,3422,763,7991,336,0321,246,8001,126,0081,110,100968,600956,530944,638880,000股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股以上前十名股
8、东中，上述股东中新奥控股与威远集团同属于上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，两股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业能源化工农药兽药471,043,268.68405,266,896
9、.0277,088,758.25410,869,466.13335,182,183.5661,077,516.1012.7717.2920.77-7.795.3316.32-8.120.8313.94增加 0.31 个百分点增加 3.69 个百分点增加 1.65 个百分点第 3 页 共 18 页河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,190.88 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币国内国际地区营业收入796,321,754.53157,197,681.24营业收入比上年增减（%
10、）-2.778.725.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司实施技术攻关措施，推动合成原药产品单耗降低，同时国际市场原油价格降低，基础化工原材料价格同比下降，使得生产成本同比下降；报告期内实施产品结构调整，提高高附加值产品的销量，使得产品盈利能力提升；国际出口需求增加，提高了销售收入，在上述因素共同作用下，公司盈利能力较上年同期实现大幅度提升，保障了上半年经营指标的顺利实现。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适
11、用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称石家庄基地整体搬迁项目合计项目金额10,193 40%10,193项目进度/项目收益情况建设期尚未产生收益/截止本报告期末，石家庄基地整体搬迁项目按计划开展基础工程建设，现已投资 10193 万元，工程进度 40%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏业绩预告的说明第 4 页 共 18 页公司预计年初至下一报告期期末归属于母公
12、司的净利润与上年同期相比增加 50%以上。河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用单位：元 币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额新能矿业有限公司石家庄威远高压开关制造有限公司股东的子公司股东的子公司0.000.000.000.0
13、035,300,000.002,509,150.000.000.00合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见0.0037,809,150.000.000.00财务报告审计意见第 5 页 共 18 页未经审计标准无保留意见审计非标意见河北威远生物化工股份有限
14、公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五-1482,616,513.03559,308,317.40交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五-2五-3五-525,637,286.99209,120,685.3859,073,492.9826,014,319.3195,400,031.8133,211,878.37应收利息应收股利其他应收款存货五-4五-637,686,168.11180,989,686.5130,276,564.55134,
15、253,567.87一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款995,123,833.00878,464,679.31长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程五-8五-9五-10五-1117,238,000.090.00437,342,132.8562,313,721.4417,128,944.524,663,798.02455,617,404.5774,655,783.89工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出五-12五-13256,349,349.6912,002,716.51229,639,329.3411,73
16、9,916.30商誉长期待摊费用递延所得税资产五-14五-156,471,645.336,280,440.887,666,449.705,634,909.61其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 6 页 共 18 页797,998,006.791,793,121,839.79806,746,535.951,685,211,215.26河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：短期借款五-17437,800,000.00457,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息五-18五-19五-20五-21五-22五-24116,8
17、00,000.00180,592,087.6531,751,856.743,501,032.42-75,094,751.002,036,242.4099,400,000.00148,674,062.1260,123,028.985,115,898.77-53,805,645.38935,640.56应付股利其他应付款五-2372,379,597.1048,665,967.43一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款769,766,065.31766,108,952.48专项应付款五-2582,000,000.0032,000,000.00预计负债递延
18、所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计五-2630,456,342.06112,456,342.06882,222,407.3719,630,822.3251,630,822.32817,739,774.80所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积五-27五-29311,832,403.00158,619,652.98311,832,403.00158,619,652.98减：库存股专项储备盈余公积五-28五-301,054,793.6127,600,935.122,753,316.2527,600,935.12一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所
19、有者权益合计负债和所有者权益总计五-31314,175,801.92813,283,586.6397,615,845.79910,899,432.421,793,121,839.79275,342,999.15776,149,306.5091,322,133.96867,471,440.461,685,211,215.26公司法定代表人:王玉锁第 7 页 共 18 页总经理:张 庆主管会计工作负责人:樊 奕河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:河北威远生物化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动
20、资产：货币资金交易性金融资产应收票据280,148,216.4820,864,291.89231,082,092.48500,000.00应收账款预付款项九-1173,743,719.5170,209,236.1172,975,168.4992,780,793.78应收利息应收股利20,510,998.8120,510,998.81其他应收款存货九-229,857,087.8657,614,674.3825,113,967.9272,716,536.37一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款652,948,225.04515,679,
21、557.85长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程九-3310,250,443.7823,483,674.30158,518,728.0643,725,808.55310,141,388.2128,535,696.31164,982,025.0257,926,769.80工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款第 8 页 共 18 页158,626,893.9212,002,716.515,130,154.815,745,685.32717,484,105.25
22、1,370,432,330.29207,800,000.00116,800,000.0082,315,413.56130,669,022.6411,739,916.305,866,566.264,653,616.11714,515,000.651,230,194,558.50247,000,000.00101,000,000.0069,935,538.02计河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债
23、非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总18,042,174.84-1,732,997.87-9,189,446.571,945,131.28147,759,053.27563,739,328.5182,000,000.000.000.0016,500,000.0098,500,000.00662,239,328.51311,832,403.00367,039,214.7528,862,710.63458,673.40708,193,001.781,37
24、0,432,330.2950,652,458.08-821,117.61-10,427,330.47854,946.120.0039,234,211.250.000.00497,428,705.3932,000,000.000.000.005,050,000.0037,050,000.00534,478,705.39311,832,403.00367,039,214.7528,862,710.63-12,018,475.27695,715,853.111,230,194,558.50公司法定代表人:王玉锁总经理:张 庆合 并 利 润 表2012 年 1-6 月主管会计工作负责人:樊 奕编制单位
25、：河北威远生物化工股份有限公司单位：元币种：人民币项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用附注五-32五-32五-33五-34本期金额968,372,554.81968,372,554.81919,092,005.09821,451,084.771,155,771.1333,089,166.12上期金额970,156,117.33970,156,117.33933,706,069.84837,416,195.371,146,668.2133,263,634.85第 9 页 共 18 页河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要管理费用财务
26、费用资产减值损失五-35五-36五-3840,607,958.7615,679,136.107,108,888.2140,724,927.4616,971,537.934,183,106.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五-37五-39五-40五-41109,055.57109,055.5749,389,605.292
27、,434,990.18968,069.61110,608.6150,856,525.865,564,583.8645,291,942.0038,832,802.776,459,139.2315,070.0115,071.0136,465,117.503,080,178.94566,977.29521,176.2538,978,319.157,516,033.9531,462,285.2021,022,558.1710,439,727.03六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.120.12
28、45,291,942.0038,832,802.776,459,139.230.070.0731,462,285.2021,022,558.1710,439,727.03公司法定代表人:王玉锁第 10 页 共 18 页总经理:张 庆主管会计工作负责人:樊 奕河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母 公 司 利 润 表2012 年 1-6 月编制单位：河北威远生物化工股份有限公司单位：元币种：人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注九-4九-4本期金额420,953,854.94347,165,031.75678,264.2224
29、,003,262.3521,943,062.599,036,493.707,389,757.67上期金额394,955,334.09347,202,947.25719,514.9824,182,557.7723,329,603.3113,836,748.594,012,256.88加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号九-5109,055.5715,070.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、
30、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额109,055.5710,847,038.231,320,735.59782,694.362,730.4111,385,079.46-1,092,069.2112,477,148.6712,477,148.6715,070.01-18,313,224.681,300,095.84113,405.7592,685.26-17,126,534.59-542,012.19-16,584,522.40-16,584,522.40公司法定代表人:王玉锁第 11 页 共 18 页总经理:张 庆主管会计工作负责人:樊 奕河北威远生
31、物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2012 年 1-6 月单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还885,006,151.459,173,806.83841,632,416.389,255,251.71收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五-43五-4310,247,121.78904,427,080
32、.06825,841,711.2367,231,896.6519,394,191.7736,192,637.75948,660,437.40-44,233,357.348,427,747.37859,315,415.46718,302,942.4061,265,640.7529,295,560.9052,584,216.46861,448,360.51-2,132,945.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300,000.00440,610.00收到其他与投资活动有关的
33、现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金五-4380,113,100.0080,413,100.0028,120,682.810.00440,610.0077,324,028.24取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额五-4314,496,150.0042,616,832.8137,796,267.191,787,808.0079,111,836.24-78,671,226.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金286,000,000.00393,000,000
34、.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额五-43五-4334,635,522.46320,635,522.46305,200,000.0016,015,036.6869,675,200.00390,890,236.68-70,254,714.22202,170,680.19595,170,680.19275,000,000.0072,774,351.37178,549,438.67526,323,790.0468,846,890.15四、汇率变动对现金及现
35、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-76,691,804.37559,308,317.40482,616,513.03-11,957,281.14368,136,128.50356,178,847.36公司法定代表人:王玉锁第 12 页 共 18 页总经理:张 庆主管会计工作负责人:樊 奕河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表编制单位：河北威远生物化工股份有限公司项目2012 年 1-6 月附注单位：元本期金额币种：人民币上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返
36、还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金269,766,864.757,812,862.22143,409,568.67420,989,295.64248,349,717.6741,567,055.034,646,965.74130,213,117.58424,776,856.02-3,787,560.38219,900,847.536,843,784.02131,338,
37、799.46358,083,431.01216,021,388.7540,803,088.949,885,615.16130,962,057.70397,672,150.55-39,588,719.54净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金300,000.00440,610.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得
38、借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.0079,663,100.0079,963,100.0012,955,124.7514,132,150.0027,087,274.7552,875,825.25136,000,000.00123,902,002.46259,902,002.46175,200,000.009,248,94
39、3.3375,475,200.00259,924,143.33-22,140.8749,066,124.00231,082,092.48280,148,216.480.000.00440,610.0074,398,122.921,787,808.0076,185,930.92-75,745,320.92253,000,000.00226,442,284.61479,442,284.61125,000,000.0011,774,735.34197,320,800.00334,095,535.34145,346,749.2730,012,708.8177,814,921.23107,827,630
40、.04公司法定代表人:王玉锁第 13 页 共 18 页总经理:张 庆主管会计工作负责人:樊 奕年末余额前期更其他正年初余额-以-号利润填列）上述收益(一)和有者投-计入资本者投入资本资本者权益的金额润分配盈余公积险准备分配益内部结转增资本(股本)增资本(股本)公积弥补亏损项储备提取使用河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表(一)编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2012 年 1-6 月本年金额单位：人民币 元项目实收资本(或股本)归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积 专项储备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年311,832,403.001
41、58,619,652.9827,600,935.122,753,316.25275,342,999.1591,322,133.96867,471,440.46加会计政策变差错更二、本年311,832,403.00158,619,652.9827,600,935.122,753,316.25275,342,999.1591,322,133.96867,471,440.46三、本年增减变动金额（减少（一）净（二）其他综合（三）所(二)小-1,698,522.6438,832,802.7738,832,802.7738,832,802.776,293,711.836,459,139.236,459,
42、139.2343,427,991.9645,291,942.0045,291,942.001. 所有和减少2股份支付计入所有3.其他（四）利1提取2.提取一般风3对所有者（或-股东）的4.其他（五）所有者权1资本公积转2盈余公积转-3盈余4、其他（六）专1、本期2、本期-1,698,522.643,547,892.885,246,415.52-165,427.40798,557.80963,985.20-1,863,950.044,346,450.686,210,400.72四、本期311,832,403.00158,619,652.9827,600,935.121,054,793.61314
43、,175,801.9297,615,845.79910,899,432.42期末余额第 14 页 共 18 页河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表(二)编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2012 年 1-6 月上年同期金额单位：人民币 元项目实收资本(或股本)归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积 专项储备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额311,832,403.00257,298,448.1428,862,710.631,660,055.14248,646,745.59127,682,502.51900,593,888.01加会
44、计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以-号填列）311,832,403.00257,298,448.14-98,678,710.6728,862,710.631,660,055.14-301,949.02248,646,745.5921,022,558.17127,682,502.51-47,131,351.63900,593,888.01-49,700,476.15（一）净利润21,022,558.1710,439,727.0331,462,285.20（二）其他综合收益上述(一)和(二)小计（三）所有者投入资本和减少资本1. 所有者投入资本-98,678,7
45、10.67-75,388,977.0021,022,558.1710,439,727.0331,462,285.20-23,289,733.672股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(股本)2盈余公积转增资本(股本)3盈余公积弥补亏损4、其他-23,289,733.67-57,673,999.20-57,673,999.20-23,289,733.67-57,673,999.20-57,673,999.20（六）专项储备1、本期提取2、本期使用-301,949.023,4
46、75,176.393,777,125.41102,920.54778,999.23676,078.69-199,028.484,254,175.624,453,204.10四、本年年末余额311,832,403.00158,619,737.4728,862,710.631,358,106.12269,669,303.7680,551,150.88850,893,411.86公司法定代表人:王玉锁第 15 页 共 18 页总经理:张 庆主管会计工作负责人:樊 奕河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表(一)编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2012 年
47、1-6 月本年金额单位：人民币 元项目实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益计合一、上年年末余额311,832,403.00367,039,214.7528,862,710.63-12,018,475.27695,715,853.11加会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额311,832,403.00367,039,214.7528,862,710.63-12,018,475.27695,715,853.11三、本年增减变动金额（减少以-号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述(一)和(二)小计（三）所有者投入资本和减少资本1. 所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的
48、金额3.其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(股本)2盈余公积转增资本(股本)3盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用12,477,148.6712,477,148.6712,477,148.6712,477,148.6712,477,148.6712,477,148.67四、本年年末余额311,832,403.00367,039,214.7528,862,710.63458,673.40708,193,001.78第 16 页 共 18 页河北威远生物化工股份有限公司 2012
49、 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表(二)编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2012 年 1-6 月本年金额单位：人民币 元项目实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益计合一、上年年末余额236,443,426.0030,083,484.1028,862,710.6340,677,623.63336,067,244.36加会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以-号填列）236,443,426.0075,388,977.0030,083,484.10336,955,730.6528,862,710.6340,677,623.63-16,58
50、4,522.40336,067,244.36395,760,185.25（一）净利润（二）其他综合收益上述(一)和(二)小计-16,584,522.40-16,584,522.40-16,584,522.40-16,584,522.40（三）所有者投入资本和减少资本1. 所有者投入资本75,388,977.0075,388,977.00336,955,730.65360,245,464.32412,344,707.65412,344,707.652股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1资本
51、公积转增资本(股本)2盈余公积转增资本(股本)3盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本年年末余额-23,289,733.67311,832,403.00367,039,214.75 28,862,710.6324,093,101.23731,827,429.61公司法定代表人:王玉锁总经理:张 庆主管会计工作负责人:樊 奕7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 17 页 共 18 页河北威远生物化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8 备查文件目录载有董事长签名的半年度报告正本；报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告正本及公告原稿；公司章程；上述备查文件备置地：公司投资者关系办公室。河北威远生物化工股份有限公司董事长：王玉锁二一二年八月十一日第 18 页 共 18 页
