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1、Excel在财务管控中的32个应用财务部2013年9月内部培训内部内部资料保密料保密11 Excel在销售收入管控中的8个应用2 Excel在成本费用管控中的8个应用3 Excel在资产管控中的7个应用4 Excel在负债管控中的3个应用5 Excel在财务报表分析中的6个应用目录2案例1 订单数据整理与筛选分析案例2 销售数据整理与分类汇总分析案例3 销售数据的分级显示案例4 使用函数制作销售月报和周报案例5 销售数据整理与多维度透视分析案例6 各分公司多重区域销售数据汇总分析案例7 制作销售预算完成情况进度图案例8 制作动态销售图表 1 Excel在销售收入管控在销售收入管控中的中的8个应
2、用个应用3案例案例1 订单数据整理与筛选分析订单数据整理与筛选分析数据分列设置分隔符号；设置列数据格式自动筛选筛选某个项目；空白/非空白；自定义筛选高级筛选一个条件多个条件逻辑与；逻辑或筛选出不含重复记录的数据表4案例案例2 销售数据整理与分类汇总分析销售数据整理与分类汇总分析将文本型数据转换为纯数字利用智能标记利用选择性粘贴工具 单级分类汇总按分类字段排序；建立分类汇总表复制与删除分类汇总结果定位可见单元格多级分类汇总求和；计数；求平均值；最大值；最小值等方式 嵌套分类汇总由外向内进行5案例案例3 销售数据的分级显示销售数据的分级显示定位空单元格快速填充小计数自动建立分级显示分级显示表的使用
3、方法清除分级显示6案例案例4 使用函数制作销售月报和周报使用函数制作销售月报和周报为单元格或单元格区域定义名称的方法WEEKNUM函数：返回一个日期型数据中的周次数字SUMIF函数：根据指定条件对若干单元格求和SUMPRODUCT函数：将给定的几个数组中的对应元素相乘并返回乘积之和建立与复制公式引用单元格的方式创建列表的方法 7案例案例5 销售数据整理与多维度透视分析销售数据整理与多维度透视分析销售数据整理LEFT函数：从文本字符串中提取指定数目的字符MID函数：从文本字符串的指定位置开始提取特定数目的字符RIGHT函数：从文本字符串右边提取若干个字符DATE函数：返回代表特定日期的序列号 8
4、案例案例5 销售数据整理与多维度透视分析销售数据整理与多维度透视分析制作与编辑数据透视表合理设置数据透视表的布局页字段；行字段；列字段；数据字段修改字段名称设置字段的数字格式取消数据透视表行总计或列总计取消字段的分类汇总合并数据标志设置错误值或空值的显示方式更新数据透视表的数据9案例案例5 销售数据整理与多维度透视分析销售数据整理与多维度透视分析使用数据透视表多维度分析数据修改数据透视表布局显示明细数据通过组合字段创建多维数据汇总表按日期、地区、商品类别分组通过设置字段显示方式创建各种比较分析表差异或差异百分比；占同行或同列百分比；占总合百分比；累计值显示；纵向差异比较通过自定义设置灵活编制销
5、售数据汇总表10案例案例5 销售数据整理与多维度透视分析销售数据整理与多维度透视分析制作与使用数据透视图在数据清单基础上制作数据透视图在数据透视表基础上制作数据透视图11案例案例6 各分公司多重区域销售数据汇总各分公司多重区域销售数据汇总分析分析利用合并计算工具制作汇总表设置引用区域创建连至源数据的链接利用数据透视表汇总多重区域的分公司销售数据设置引用区域编辑与美化汇总表12案例案例7 制作销售预算完成情况进度图制作销售预算完成情况进度图制作条形图编辑与美化图表13案例案例8 制作动态销售图表制作动态销售图表INDEX函数：返回列表或数组中的元素值设置组合框控件 142 Excel在成本费用管
6、控中的在成本费用管控中的8个应用个应用案例9 整理费用报销数据与制作费用汇总表案例10 工资与个人所得税计算案例11 实发工资尾数处理与快速制作工资条案例12 制作费用报销单案例13 费用数据自动归类案例14 多种产品材料成本汇总表案例15 制作多期营业费用自动汇总表案例16 制作管理费用预算执行情况追踪分析图 15案例案例9 整理费用报销数据与制作费用汇总整理费用报销数据与制作费用汇总表表整理费用报销数据利用分列工具整理日期数据使用函数提取经手人信息使用查找替换功能转换文本数字FIND函数：返回一个字符串在另一个字符串中的起始位置费用报销数据透视分析16案例案例10 工资与个人所得税计算工资
7、与个人所得税计算VLOOKUP函数：在表格或数值数组的首列查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值TODAY函数：返回系统当前的日期INT函数：无条件舍去小数，只保留整数IF函数：执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值，返回不同结果 17案例案例11 实发工资尾数处理与快速制实发工资尾数处理与快速制作工资条作工资条实发工资尾数处理ROUND函数：返回按指定位数对数值进行四舍五入处理后的结果ROUNDUP函数：朝着远离零值的方向按指定位数向上舍入数字ROUNDDOWN函数：朝着靠近零值的方向按指定位数向下舍入数字CEILING函数：沿着绝对值增大的方向向上舍入为最接近的指定数字的
8、倍数FLOOR函数：沿着绝对值减小的方向向下舍入为最接近的指定数字的倍数 18案例案例11 实发工资尾数处理与快速制实发工资尾数处理与快速制作工资条作工资条快速制作工资条19案例案例12 制作费用报销单制作费用报销单设置数据的有效性NUMBERSTRING函数：将数字按指定的格式转换成大写删除网格线隐藏部分行和列保护部分单元格保护工作表20案例案例13 费用数据自动归类费用数据自动归类设置数据有效性运用条件格式自动设置边框线正确设置引用单元格的方式费用按部门归类费用按性质归类21案例案例14 多种产品材料成本汇总表多种产品材料成本汇总表IF函数；VLOOKUP函数；SUMIF函数ISERROR
9、函数：判断所引用的参数是否为错误值 ROW函数：返回所引用的单元格的行号INDIRECT函数：返回由文本字符串指定的引用 22案例案例15 制作多期营业费用自动汇总表制作多期营业费用自动汇总表新增月份工作表中的数据自动列示在汇总表中IF函数ISERROR函数INDIRECT函数ROW函数23案例案例16 制作管理费用预算执行情况制作管理费用预算执行情况追踪分析图追踪分析图新增月份的数据自动显示在图中243 Excel在资产管控中的在资产管控中的7个应用个应用案例17 普通日记账规范整理与制作现金日记账案例18 应收账款余额计算及信用政策自动调整案例19 制作应收账款账龄分析表案例20 快速编制
10、暂付款期末余额明细表案例21 编制存货的收发存汇总表并设置库存量预警案例22 存货信息动态查询案例23 固定资产折旧计算与台账管理25案例案例17 普通日记账规范整理与制作现普通日记账规范整理与制作现金日记账金日记账整理日期数据整理凭单号数据快速填充缺失的数据筛选现金日记账计算现金余额26案例案例18 应收账款余额计算及信用政策应收账款余额计算及信用政策自动调整自动调整应收账款期末余额的计算为单元格区域定义名称运用条件求和函数信用政策自动调整IF函数OR函数：进行“逻辑或”关系的判断 27案例案例19 制作应收账款账龄分析表制作应收账款账龄分析表为单元格区域指定名称HLOOKUP函数：在表格或
11、数值数组的首行查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前列中指定行处的数值SUMPRODUCT函数：多条件求和 28案例案例20 快速编制暂付款期末余额明快速编制暂付款期末余额明细表细表自动筛选COUNTIF函数：计算区域中满足给定条件的单元格的个数 29案例案例21 编制存货的收发存汇总表编制存货的收发存汇总表并设置库存量预警并设置库存量预警设置数据有效性IF函数ISERROR函数VLOOKUP函数设置条件格式 30案例案例22 存货信息动态查询存货信息动态查询定义名称VLOOKUP函数COLUMN函数：返回引用的参数所在列的序号INDEX函数MATCH函数：返回在指定方式下与指定数值匹配的数
12、组中元素的相应位置创建列表 31案例案例23 固定资产折旧计算与台账管理固定资产折旧计算与台账管理 计算固定资产折旧SLN函数：按直线法计算某项资产在一个期间中的折旧值SYD函数：返回某项资产按年限总和法计算的指定期间的折旧值DDB函数：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值 32案例案例23 固定资产折旧计算与台账管理固定资产折旧计算与台账管理 登记固定资产台账使用“记录单”功能录入和编辑数据DATEDIF函数：计算两个日期之间间隔的年、月或天数制作固定资产数据汇总表334 Excel在负债管控中的在负债管控中的3个应用个应用案例24 应付账款到期日提前提醒设置案
13、例25 编制付款合同执行进度汇总表案例26 编制分期还款计划表34案例案例24 应付账款到期日提前提醒设置应付账款到期日提前提醒设置计算应付账款到期日设置条件格式35案例案例25 编制付款合同执行进度汇总表编制付款合同执行进度汇总表定义名称设置数据有效性创建列表运用条件求和函数36案例案例26 编制分期还款计划表编制分期还款计划表PMT函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期偿还额IPMT函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额PPMT函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回一项投资在某一给定期间内的本金偿还额375 Excel在财务报表分析中的在财
14、务报表分析中的6个应用个应用案例27 编制比较财务报表和共同比报表案例28 绘制资产结构分析图案例29 绘制收入和利润趋势分析图与净利润因素分析图案例30 绘制两期财务指标对比分析图案例31 计算财务比率及绘制杜邦系统图案例32 制作财务指标雷达图及报表分析模型的封面 38案例案例27 编制比较财务报表和共同比报表编制比较财务报表和共同比报表缩位显示数字自定义格式代码：缩小1百位 0.00缩小1千位显示数字： 0.00，缩小1万位显示数字： 0!.0,缩小10万位显示数字： 0!.00,缩小100万位显示数字： 0.00,缩小1000万位显示数字： 0!.0,缩小1亿位显示数字： 0!.00,
15、缩小10亿位显示数字： 0.00,通过组合方式设置分级显示 39案例案例28 绘制资产结构分析图绘制资产结构分析图40案例案例29 绘制收入和利润趋势分析图绘制收入和利润趋势分析图与净利润因素分析图与净利润因素分析图41案例案例30 绘制两期财务指标对比分析绘制两期财务指标对比分析图图42案例案例31 计算财务比率及绘制杜邦系计算财务比率及绘制杜邦系统图统图计算财务比率偿债能力比率获利能力比率营运能力比率成长性比率43案例案例32 制作财务指标雷达图及报表制作财务指标雷达图及报表分析模型的封面分析模型的封面制作财务指标雷达图44案例案例32 制作财务指标雷达图及报表制作财务指标雷达图及报表分析模型的封面分析模型的封面制作报表分析模型的封面插入艺术字插入超链接45谢谢大家！46
