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1、U8V10.1产品培训合同管理XX部讲师：XX2011年10月XX日课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2应用准备1.基础数据2.期初数据课程提纲3业务介绍1.合同文本管理2.合同执行控制3.合同付款控制4.合同分期收付款5.报表合同履行跟踪课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2应用准备1.基础数据2.期初数据1.1产品综述p合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全
2、过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同结案为止。p合同管理系统提供了合同资料的录入归档、合同生效、合同变更、合同结案的管理，同时对合同后续执行、结算、收付款等一系列业务进行了后续的控制及预警，保证了合同的顺利履行及以及后续跟踪，为企业规避了风险，实现了利益的最大化。1.1产品综述应用框架合同管理合同录入合同生效合同结案合同执行合同执行单录入合同执行单生效参照生成订单合同结算合同结算单发票合同报表合同统计表合同收付款执行统计表合同执行表合同履行跟踪表合同收付合同预收预付款合同收付款1.2合同术语p合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议
3、。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。p合同标的:合同标的是合同法律关系的客体，是合同当事人权力和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要条件，没有标的，合同不能成立。标的条款必须清楚的写明标的名称，以使标的特定化，从而能够界定权利义务。p合同生效：是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。p合同变更：合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合同内容发生改变。1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能合同管理员1.负责合同的归档整理2.负责合同
4、的录入变更等管理3.负责合同的执行及结案管理合同基础档案的录入、合同录入、合同变更、合同执行等后续业务处理合同审核人1.负责合同的签订及执行监督2.负责合同的审批及法律备案3.负责合同执行过程中的违约责任等的认定合同相关选项的设置、合同审批、合同变更生效，合同执行预警、合同结案1.4接口说明课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2应用准备1.基础数据2.期初数据2.1基础设置-档案合同管理模块涉及关键基础档案p部门档案p人员档案p供应商（供应商分类、供应商档案）p客户（客户分类、客户档案）p存货（计量单位、存货分类、存货档案）p币种p付款条件p收付款协议p贸易术语2
5、.1基础设置-档案合同管理模块涉及关键基础档案p合同类型分类：包括采购类、销售类、应收类、应付类、进口类、出口类、其他p合同类型：设置具体的合同类型，比如原料采购合同、产品销售合同p合同条款：合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现，比如质量保证条款、保险运输条款等p合同条款分类：合同条款的分类p合同阶段：定义合同的执行阶段p合同阶段组：对阶段进行分组，在合同中按“阶段组”引用“阶段”p合同分组：可以对合同进行分组统计分析，比如工程合同、服务合同p履行跟踪设置：设定不同性质的合同履行跟踪线索。p单据组设置2.1基础设置-系统选项2.2期初数据p期初合同：录入期初已执行未完成
6、的合同，保存后立即生效。进出口类合同暂不支持录入期初合同。p期初合同执行单：录入合同的期初执行信息，启用合同执行单的情况下才可以录入，保存后立即生效。p期初结算单：录入合同的应收/应付款信息；同时维护期初结算单的收付款明细。2.2期初数据-期初合同2.2期初数据-期初合同执行单2.2期初数据-期初合同结算单课程提纲3业务介绍1.合同文本管理2.合同执行控制3.合同付款控制4.合同分期收付款5.报表合同履行跟踪3.1.1合同文本管理合同单据录入合同类型合同单据录入相关设置l合同性质可选择销售类、采购类、应收类、应付类、进口类、出口类和其他合同，不同的合同性质决定系统的处理逻辑l合同文本类型无控制
7、合同：选择此项，合同中的单价、数量和金额不是必输项。总额合同：选择此项，金额是必输项。总量合同：选择此项，数量是必输项。数量总额合同：选择此项，合同的数量和金额是必输项。价格合同：选择此项，合同的价格是必输项。单价总额合同：选择此项，合同的单价和合同金额是必输项。常规合同：选择此项，合同的单价、数量、金额是必输项l执行控制类型、执行控制允差根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制单价控制型：依据单价允差控制合同执行。数量控制型：依据数量允差控制合同执行金额控制型：依据金额允差控制合同执行允差：设置单价、数量或金额的允差百分比，如单价允差为0.06，则采购类合同，单价控制型，订单执行时
8、，合同单价*（1-6%）订单单价合同单价*（1+6%）3.1.2合同文本管理合同单据录入-合同导航l合同导航相关选项展现合同的执行情况及报警信息，可进行合同的新增、删除、生效、跟踪等操作3.1.3合同文本管理合同单据录入-合同工作台合同新增合同设置l合同标的来源应收类、应付类合同：可以选择项目、存货和其他。采购类、销售类、进口类、销售类合同：只能选择存货，支持存货+项目l折扣率根据合同选项的折扣率带入，进口类合同只支持正扣，其他类的合同可修改。选择正扣：无税原币金额无税原币单价*数量*折扣率%。选择反扣：无税原币金额无税原币单价*数量*（1折扣率%）。l标的录入方式无税：单价和金额只能录入无税
9、，后续结算单也按此控制。含税：单价和金额只能录入含税，后续结算单也按此控制。应收、应付、采购、出口类合同：可以手工选择无税或含税销售类合同：根据销售选项“报价是否含税”带入，不可修改进口类合同：默认为“无税”，不可修改3.1.3合同文本管理合同单据录入-合同工作台合同新增合同设置l是否使用分级标的选中：显示标的明细页签，标的分级次录入后可按级次进行金额汇总不选中：显示合同标的页签合同标的来源为其他时不可编辑l末级标的必须对应末级项目或存货选中：末级标的对应项目/存货必须录入末级项目、存货不选中：显示合同标的页签合同标的来源为其他时不可编辑3.1.4合同文本管理合同单据处理-合同生效合同生效相关
10、选项l合同生效设置依据开始日期自动生效：系统依据合同中填的合同开始日期自动生效，生效批准人为“SYSTEM”，需要启用定时任务才能自动生效手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。l变更生效设置依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要启用定时任务才能自动生效。手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。3.1.5合同文本管理合同单据处理-合同结案合同结案相关选项l合同结案设置自动结案：系统依据自动结案条件自动对合同结案，需要启用定时任务才能自动结案，结案人填入“SYSTEM”。手工结案：必须由手工进行结案操作，合同才能结案到
11、达合同数量时自动结案总量控制：合同执行数量达到总数量时自动结案。到达合同数量时自动结案明细控制：合同标的每行执行数量达到合同标的数量时自动结案。到达合同金额时自动结案：当合同执行金额达到合同总金额时自动结案。依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过合同结束日期时自动结案。l采购、销售、进口、出口类合同严格控制结案条件选中：采购、销售、进口、出口类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成的发票时，不允许结案。未选中：采购、销售、进口、出口类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成的发票时，给出提示，用户可选择是否结案。3.1.5合同文本管理合同单据处理-合同结案l不允许结案条件存
12、在未生效的合同变更单存在未生效的执行单据（如合同执行单、结算单）已生效的合同结算单的本币和原币有余额。若合同严格控制结案条件，且存在未结算完的合同执行单。l结案后的控制已结案的合同不能变更、执行，不能收付款合同结案后，对应的采购订单、销售订单、进口订单、出口订单不允许修改、变更、删除，但不影响订单的关闭和后续执行3.1.6合同文本管理合同单据处理-合同变更l合同变更概述合同概要、标的以及条款的变更通过”合同工作台变更“操作，制作变更单实现；合同收付计划、大事记、附件的变更执行”变更“操作后直接在合同工作台中对应页签中进行。合同变更单需要生效，生效后更新合同。可通过“合同变更列表比较”操作或报表
13、查看变更前后的历史记录。存在未生效变更单时，不可新增变更单，即一张合同只能有一张未生效变更单。l合同标的变更规则非末级标的，金额不可以修改，单价、数量可以修改。未执行的末级标的记录可以修改、删除，已执行的末级标的记录不可删除，但可以终止，已终止的末级标的不可以变更有执行数据的末级标的，修改时有以下限制：金额控制型：合同金额执行金额/（1允差%）数量控制型：合同数量执行数量/（1允差%）单价控制型：不可修改单价。3.2.1合同执行控制-合同执行单合同执行单相关选项l启用合同执行单选中：可以使用合同执行单进行业务处理；若合同中需启用合同阶段，则必须“选中”此选项未选中：不能使用合同执行单l变更时合
14、同不可执行选中：存在未生效的合同变更单时，该合同可以新建合同执行单，但合同执行单不可生效未选中：存在未生效的合同变更单时，该合同可新建合同执行单并生效合同某阶段的执行金额和执行数量按照对应阶段的收付比例进行确认3.2.2合同执行控制-合同时效控制l合同概要设置执行时间的控制和控制单据l录入控制单据保存时进行执行时间的控制l对采购类合同和销售类合同起作用，采购合同的控制环节为采购订单，销售合同的控制环节为销售订单或销售发货单设置执行控制后，在合同标的里录入开始日期和结束日期3.2.3合同执行控制-合同结算单合同结算单相关选项l自动生成质保金结算单选中：合同执行单生成合同结算单时,会按照合同执行单
15、表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单未选中：不自动生成质保金结算单l根据收付款计划自动生成结算单选中：设置定时任务，自动按合同的收付款计划中的日期生成合同结算单未选中：不自动生成合同结算单3.2.4合同执行控制-质保金l应收、应付类合同支持两种计算方式：总额质保金、标的质保金l启用阶段的采购、销售类合同只支持总额质保金l含质保金的购销发票，财务制单要入单独的科目3.3.1合同付款控制-按主合同控制付款创建主合同创建子合同，并指定对应的主合同3.3.2合同付款控制-按合同选项3.4.1合同分期收付款采购合同流程3.4.1合同分期收付款采购合同设置启用阶段必须勾选这个选项3.4.1合同分期收
16、付款采购合同处理按合同阶段录入付款计划3.4.1合同分期收付款采购合同预付款第一个阶段的合同执行单3.4.1合同分期收付款采购合同分期付款依据到货单生成第二阶段的合同执行单按照付款计划自动计算第二阶段执行数量及金额100*0.65；200*0.65参照合同生成第三阶段合同执行单3.4.1合同分期收付款采购合同分期付款按阶段收付款，并进行核销；核销后回写发票及合同执行单按阶段展示执行信息、结算信息、收付信息3.4.2合同分期收付款销售合同流程3.4.2合同分期收付款销售合同设置启用阶段必须勾选这个选项3.4.2合同分期收付款销售合同处理按阶段输入收款计划3.4.2合同分期收付款销售合同预收款按照收款计划自动计算第一阶段执行数量及金额100*0.30；200*0.303.4.2合同分期收付款销售合同分期收款按照收款计划自动计算第二阶段执行数量及金额90*0.65；180*0.65第三阶段合同执行单根据发货单开具发票合同结算3.4.2合同分期收付款销售合同分期收款合同结算后自动填写发票的质保金信息3.5报表合同履行跟踪3.5报表合同履行跟踪用于显示所有的合同履行跟踪结果的报表用户可以查询合同的汇总数据，以及后续执行过程中的收付款、出入库情况等用户可以查询合同的明细数据，以及后续执行过程中的收付款、出入库情况等用户可以查询合同执行和收付的汇总信息，并联查合同执行明细表
