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1、8/14/2015 2024/8/29期望完美往往抵不过完成一件事！期望完美往往抵不过完成一件事！Done is better than perfect!Done is better than perfect!爱格伯特新能源科技有限公司格伯特新能源科技有限公司商商业计划划书2024/8/292017.92017.92024/8/29介介绍业务未来未来01第一部份公司介绍Company introduction2024/8/29我们是做什么的？（一句话概述）国内领先的金属、琉璃制品及新能源共享综合服务商2024/8/29有限公司是一家专业从事精密金属加工服务的高新技术企业，研发主要在苏州昆山，生
2、产基地在昆山及东台，专业主营金属产品结构件的研发、设计、生产和销售等业务，产品广泛应用于手机、电脑、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等重点应用领域，在产品研发、模具开发、工艺流程设计、产品制造、品质管控等方面具有领先优势和丰富经验。通过严格的ISO9001、ISO13485、ISO/TS16949 、ISO14001认证体系和ROHS认证。凭借强大的加工制造能力，领先的技术优势和卓越的管理团队，以及与大型工程研发和合作服务能力，优良的质量控制声誉等强大优势，实现客户、社会、企业的共赢和谐发展。2024/8/29企业简介3C 产品品3D琉璃制品琉璃制品铝成品全制程成品全制程不不锈钢小件小件202
3、4/8/29前后保前后保护膜膜2024/8/29共享共享产品品铝车架架刹刹车系系统智能智能车锁发电花鼓发电花鼓2024/8/29新能源新能源 产品品铝车架架刹刹车系系统陀螺陀螺仪u公司团队包括了来自同行上市公司的研发设计团队、行业顶尖水平的制造团队以及健全的管理团队，目前核心人员年龄在30-40岁的黄金区间，具有相当的经验、旺盛的精力、出类拔萃的创造力和出色的执行力。以下是主要成员介绍：2024/8/29 我们的团队我们的团队企业文化企业文化的寓意爱士兵精神：士兵精神：1 1、军令如山军令如山-服从是成功的基石服从是成功的基石2 2、纪律性、纪律性-纪律是战斗力的来源纪律是战斗力的来源3 3、
4、不要说，去做、不要说，去做-务实是成功的基础务实是成功的基础4 4、步调一致才能胜利、步调一致才能胜利-团结协作，取团结协作，取长补短，不计较个人得失长补短，不计较个人得失格伯特2024/8/29 公司成立伊始，始终遵循公司成立伊始，始终遵循“员工至员工至上上、社会责任第、社会责任第一一、共同发、共同发展展”的经营理的经营理念，始终秉承念，始终秉承“以人为本以人为本”的发展理念，真正达成的发展理念，真正达成社会认同、员工满意、企社会认同、员工满意、企业可持续发展，使企业和业可持续发展，使企业和员工达到一种共赢！员工达到一种共赢！企业愿景我们更好服务于基层员人我们更好服务于基层员人及家人及家人！
5、企业使命成成就员工、就员工、成成就基本！就基本！技术观科技是社会变革的力量科技是社会变革的力量！质量观质量赢信誉，信誉得效益！服务观科科学学的事的事业就是就是为人民服人民服务！核心价值观敢于冒险、敢于冒险、创造奇迹、创造奇迹、感恩共赢！感恩共赢！企业文化企业文化2024/8/292024/8/29我们工厂我们工厂公司占地公司占地1010万平方，建设面积万平方，建设面积6 6万平方，研发楼万平方，研发楼50005000平方，公平方，公司总设计为花园式工厂。司总设计为花园式工厂。14类别职位位工作工作年限年限人人数数备注注压铸模具模具设计工程师103协力厂商模具组试工程师54协力厂商压铸压铸调机技
6、术员54模具维护技术员64CNC加工中心编程工程师1010夹具工程师82调机技术员510数控车床编程工程师83调机技术员56产品开发项目经理62产品研发工程师74合计48技术团队设计软件：153D绘图-Solidworks2D设计-AutoCAD3D绘图-Pro/ENGINEER3D设计及CAM-UG NX用途用途软件名件名称称2D设计AutoCAD3D产品绘制SolidworksPro/ENGINEERUG NX模具/夹具3D设计UG NXCAMUG NX软件界面示意图模/夹具开发16压铸模外协厂加工、检测设备清单：模/夹具开发设备类型型设备名名称称品牌品牌规格格数数量量生产设备加工中心台湾
7、兆群1160*64010放电机台一640#4铣床川本3磨床川本3石墨放电机欧米隆7501线割瑞金DK77404检测设备三次元雷顿600*50012.5次元三友200*3001压铸模（20套/月）压铸模典型产品示例压铸产品材质包括：-铝合金如ADC12、ADC10-镁合金如AM50、AZ91D17品名品牌规格/型号产地出厂年份数量备注所在厂区压铸机力劲IMPRESS-III，DCC280上海20152锁模力：280吨；功率：18.5KW东台工厂IMPRESS，DCC280上海20121锁模力：280吨；功率：19KW东台工厂IMPRESS，DCC500B上海20071锁模力：500吨；功率：31
8、.5KW东台工厂EP-020深圳20176280吨在客户厂区吊钩式抛丸清理机大润机械376泰州20171清理室尺寸：150240cm功率：22KW东台工厂压铸机 设备清单：现场图片：抛丸机 压铸设备18镭雕机锐和达PHD-MF20-M昆山20176激光功率：20W昆山工厂激光打标机首镭SL-FM20昆山2017120W昆山工厂自动喷砂机尚台机械90800-F东莞20162/昆山工厂超声波清洗线1订做昆山工厂品名品牌规格/型号产地出厂年份数量加工行程最高转速(RPM)刀库数所在厂区XYZCNC钻削加工中心Wintop台湾台一盈拓MC-500东莞20162005004003602400021昆山工
9、厂东莞20162005004003602400021东台工厂台群精机T-500深圳20163005004003602400021东台工厂FANUC-T14iFb日本201625004003301000014昆山工厂高光机久久犇自动化JS-3500-V1.0深圳20173840035090700001昆山工厂锋鑫数控FX-CNC400GA东莞2017240035090700001昆山工厂品名品牌规格/型号原产地份数量加工直径(mm)最大加工长度(M）最高转速RPM加工精度mm所在厂区数控车床(走芯机）CITIZEN西铁城A20、SB20、L12Z、CSC16等日本2015462-25385000
10、.005昆山工厂TSUGAMI 津上B0205、B0125日本201552-25数控机床(走刀机)东部数控C320K台州201743200.2630000.01昆山工厂富尚、铠锋、普祥瑞CNC-50B等广东201632800.454000昆山工厂HYUNDAI WIAE200C苏州201613500.340000.01昆山工厂TAKISAWA 泷泽TCN-2000CML6日本201612800.2083200昆山工厂机加设备19数控车床（走芯机） 51台CNC加工中心 200台（昆山厂）+500台（东台厂）高光机 40台镭雕机 7台喷砂机 2台清洗线 1条数控车床（走刀机） 9台机加设备20品
11、名品名规格格/ /型型号号品牌品牌产地地数数量量三坐标测量仪Croma686恩瑞深圳1影像测量仪VMS-1510G万濠广东2VMS-2010F万濠广东1MVP400TC10C兆丰东莞1NWC430H智泰深圳1投影仪CPJ-3015万濠广东1轮廓投影仪PJ-H3000Mitutoyo（三丰）日本1三点内径千分尺40-50/468-16950-63/468-170Mitutoyo（三丰）日本2深度尺571-211-30Mitutoyo（三丰）日本1内径千分尺368-165/368-168Mitutoyo（三丰）日本2表面粗糙度仪SJ-410Mitutoyo（三丰）日本1数显高度规LH-600Mit
12、utoyo（三丰）日本1硬度仪810-126DC中国1气电电子柱测微仪DZZ-1天林烟台1品质检测21量测室全自动影像测量仪全自动三坐标测量仪 三丰高度规三丰粗糙度仪三丰投影仪品质检测22第三章工 艺 介绍2手机、电脑配件类3车削零件类1自行车配件类23自行车配件类自行车伺服电机前端盖系列自行车伺服电机后端盖系列自行车花鼓压盖、压板铝锭压铸去毛刺抛丸打磨喷涂CNC车CNC铣出货焊接其它零件24手机、电脑配件类铝型材铝板材CNC加工冲压磁力研磨C处理模内注塑IMDCNC加工喷砂 拉丝湿打磨一次阳极氧化处理高光二次阳极氧化处理镭雕 印刷成品组装出货（具体视产品而定）产品示意图25车削零件类工艺流程
13、棒料毛坯CNC车削磁力研磨电镀PVD处理高光出货产品示意图02第二部份市场和经营模式Company introduction爱格伯特新能源科技有限公司2024/8/29u市场前景广阔、把握发展机遇市场前景广阔、把握发展机遇公司的核心产品均广泛应用于智能消费电子产品，如智能手机、电脑、平板电脑、智能穿戴产品、液晶电视、共享智能、新能源交通等。全球移动终端市场依然保持快速增长，据IDC统计，全球手机出货量超过20亿部，其中智能手机出货量超过12亿部；据市场研究机构WitsView统计，2014年全球液晶电视市场出货量达到2.091亿台，年增长率约3%；据市场研究机构IDC统计，2014年智能平板电
14、脑出货量超过笔记本电脑，达到2.9亿台，较2013年增长23.34%，并且共享智能是目前比较流行的。同时，移动互联网产业发展将促使硬件更替周期加快，智能移动终端的更新速度缩短到6-12个月甚至更短。目前市场上知名的手机、平板电脑几乎每年发布一到两款旗舰机型。2024/8/29市场分析市场分析数据来源：中国工控网2014年中国自动化市场白皮书公司以自主开发为主，同时高度重视与用户单位、配套技术单位、技术协作单位和国内外科研院所等开展技术和项目合作，有效地整合本行业的社会优势资源为公司的技术创新服务，聚焦各界智慧，谋得共同发展。公司生产的金属制品是消费电子、共享智能、新能源交通工具。爱格伯特专业化
15、产品的技术含量高，市场竞争力优势明显，公司的竞争策略是保持高端行业市场的先发优势和技术优势，充分了解客户的个性化需求并快速相应，以技术领先和产品的高品质赢取市场，实现客户价值最大化。市场定位市场定位2024/8/29我们的主要客户我们的主要客户其他客户2024/8/29结构件产品客户同行业公司发展情况同行业公司发展情况深深圳圳长盈精密技盈精密技术股股份份有限公司：有限公司：该公司于2010年9月上市，公司营业收入突破80亿元，是金属结构领先的公司。广广东劲胜智能集智能集团股股份份有限公司有限公司：该公司于2010年5月份上市，公司营业收入突破80亿元，以三星为主的金属结构供应商。苏州州东山精密
16、制造股山精密制造股份份有限公司：有限公司：该公司成立于2010年4月份上市，公司营业收入突破120亿元，A客户的是金属结构供应商之一。立立讯精密工精密工业股股份份有限公司：有限公司：该公司成立于2010年9月份上市，公司营业收入突破160亿元，以华为为主的金属结构供应商之一。昆山科森科技股昆山科森科技股份份有限公司：有限公司：该公司于2017年2月份上市，公司营业收入突破20亿元，以苹果为主的金属结构供应商之一。2024/8/29本行本行业的主要盈利能力指的主要盈利能力指标远远高于其他行高于其他行业公司，平均毛利率超公司，平均毛利率超过50%50%。主要源于。主要源于A A客客户具有很强的具有
17、很强的个个性化需求，性化需求，专业定制化定制化产品的毛利率普遍品的毛利率普遍较高，高端行高，高端行业客客户对电子子检测治具的适配性、治具的适配性、稳定性、可靠性和企定性、可靠性和企业资质要求很高，但价格敏感度相要求很高，但价格敏感度相对不高不高，润弘安弘安创专业化的特点和行化的特点和行业竞争争的不充分性能的不充分性能够保保证利利润的的稳定性。定性。2024/8/29注注：数数据据来来源源于于可可比比上上市市公公司司定定期期报告告 同行业上市公司财务分析同行业上市公司财务分析本行本行本行本行业业的主要盈利能力指的主要盈利能力指的主要盈利能力指的主要盈利能力指标远远标远远高于其他行高于其他行高于其
18、他行高于其他行业业公司，平均公司，平均公司，平均公司，平均营业营业利利利利润润率超率超率超率超过过20%20%20%20%。2024/8/29注注：数数据据来来源源于于可可比比上上市市公公司司定定期期报告告 同行业上市公司财务分析同行业上市公司财务分析本行本行本行本行业业的主要盈利能力指的主要盈利能力指的主要盈利能力指的主要盈利能力指标远远标远远高于其他行高于其他行高于其他行高于其他行业业公司，平均公司，平均公司，平均公司，平均净净利利利利润润率超率超率超率超过过15151515%。2024/8/29注注：数数据据来来源源于于可可比比上上市市公公司司定定期期报告告 同行业上市公司财务分析同行业
19、上市公司财务分析03第三部份财务预测及融资规划润弘安创自动化科技有限公司2024/8/29u公司有幸于公司有幸于20152015年年8 8月成月成为A A客客户指定供指定供应商，目前已商，目前已为A A客客户研研发打打样8 8个个项目，出目，出货产品均符合品均符合A A客客户要求，目前要求，目前A A客客户及其代工及其代工厂厂商商对公司的公司的产品性能、品性能、质量、量、稳定性、定性、技技术水平以及公司的整体水平以及公司的整体研研发能力能力给予了充分的予了充分的认可。可。u根据同行根据同行业的的业务发展情展情况况，未，未来来3-53-5年年将将是我公司第一是我公司第一个个高速高速发展展时期，今
20、年是助期，今年是助跑跑阶段，后段，后3 3年是年是业绩爆爆发阶段，所以我公司未段，所以我公司未来来四年的四年的业务将将迅猛迅猛发展。展。财务预测财务预测- -营业收入营业收入50005000150001500025000250003800038000营业营业收入收入20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年0 050005000100001000015000150002000020000250002500030000300003500035000400004000050005000150001500025000250003800038000未未来来4 4年
21、年营业收入收入预测2024/8/29财务预测财务预测- -毛利率毛利率盈利盈利预测期期间企企业营业收入是在分析企收入是在分析企业历史史数数据和据和财务预算的基算的基础上，上，综合考合考虑企企业的客的客户关关系、系、研研发能力及未能力及未来来发展方向。展方向。预测公司公司将将在在20172017年起年起进入企入企业高速成高速成长期，近几年的企期，近几年的企业毛利率毛利率将将均均维持在持在较高水平，高水平，但但随随着市着市场竞争争逐逐渐激烈，相激烈，相对毛利率的增毛利率的增长速度速度会会逐逐渐放放缓。单位：万元50001500025000380005000023007200120001900026
22、00054%52%52%50%48%营业收入营业成本毛利率2017年2018年2019年2020年2021年0100002000030000400005000060000未未来来5 5年年营业收入及毛利率收入及毛利率预测2024/8/29财务预测预测-净利润盈利盈利预测期期间企企业净利利润是在分析同行是在分析同行业公司初公司初创期期阶段的段的历史史数数据和据和财务预算的基算的基础上，上，结合毛利率、期合毛利率、期间费用率、用率、税税负占比及占比及摊销折折旧旧占比等因素，占比等因素，综合分析合分析预测净利利润。坐坐营业营业收入：万元收入：万元500015000250003800050000920
23、3100475079001110018%21%19%21%22%营业收入净利润净利润率2017年2018年2019年2020年2021年0100002000030000400005000060000未未来来5 5年年净利利润预测2024/8/29润弘安创品牌影响力不断增强，发展空间巨大，具有较强的品牌溢价能力。产品质量是企业的生命线，电子检测设备制造业务涉及到下游客户产品生产良率和产品质量，关乎其生产经营水平，客户往往需要经过严格的考核和认证以确定合格的供应商，公司凭借研发技术团队多年的经验，研发产品能够兼具效率和质量，能够对客户产品的功能、性能以及可能潜在的问题进行全面的检测，有效提升了下游
24、客户产品的生产良率，降低了产品潜在质量问题所带来的生产成本和经营风险，润弘安创的业务能力获得了客户的高度认可，在业内树立了良好的口碑，因此可以享受很好的品牌溢价。资产基础法和收益法是分别从投入和产出以及未来收益预测等不同方面分别给出企业估值的评估。润弘安创是初创新型企业，企业生产销售的产品为非标定制化产品，技术研发能力突出，有专门针对大客户的研发队伍，相对规范的管理机制、良好的客户关系，已使得企业快速成为A客户产业链检测治具设备的合格供应商，为企业带来较高的收益，而且企业毛利率水平较高，盈利能力较强。2024/8/29企业估值企业估值由于此轮融资是企业的A+轮融资，投资方的优势明显，根据同行业
25、的融资背景来看，在企业的第一个高速发展时期进行投资，投资方的投资回报率相对最高，因为后续的溢价空间会更大，目前公司的实际到账的投资款为10001000万元万元。所以，本着与投资方的诚意合作的基础，经过与目前股东会的协商，对企业估值进行了初步测算，约为：约为：1 1亿元。亿元。经股东会协商，此轮计划让出经股东会协商，此轮计划让出10%-30%10%-30%股份（具体详谈）。股份（具体详谈）。资金主要用于公司扩产发展，需要扩充厂房、扩充设备、扩充人力，以备明年量产业绩冲刺。另外，公司计划2017年在美国设立办事处，深化巩固与A客户的关系，争取更多订单。此轮融资计划及资金用途此轮融资计划及资金用途2
26、024/8/29退出机制及投资回报分析退出机制及投资回报分析新三板新三板/ /创业板做市退出创业板做市退出预计预计20182018年年- -20192019年公司将挂牌新三板或创业板，做完第一次定向增发后，公司将马上启动年公司将挂牌新三板或创业板，做完第一次定向增发后，公司将马上启动做市。做市后，投资者可以通过市场退出。预估做市。做市后，投资者可以通过市场退出。预估20192019年净利润为年净利润为45004500万元左右万元左右，对应新三板，对应新三板20152015年平均做市市盈率年平均做市市盈率4545倍左右，加之润弘安创属于工业倍左右，加之润弘安创属于工业4.04.0概念概念类股票，
27、市盈率一般高于传统企业，据此，保守估计上市后市值为类股票，市盈率一般高于传统企业，据此，保守估计上市后市值为20-20-2525亿元之间。按此现在估值亿元之间。按此现在估值1 1亿元算，投资收益将高达亿元算，投资收益将高达20-2520-25倍。倍。并购重组退出并购重组退出通过卖给上市公司等并购重组等方式实现溢价退出。按同行业公司水平，一般溢通过卖给上市公司等并购重组等方式实现溢价退出。按同行业公司水平，一般溢价在价在18-2518-25倍左右。此轮融资的投资收益也将高达倍左右。此轮融资的投资收益也将高达2020倍左右。倍左右。股权转让股权转让选择时机可以通过股权转让溢价给投资人的方式收回投资。选择时机可以通过股权转让溢价给投资人的方式收回投资。2024/8/29Looking Forward to Co-Work With You!Thank You!2024/8/29
