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1、湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要湖北楚天高速公路股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1
2、.6 公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式董事会秘书楚天高速600035上海证券交易所湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱张晴湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号027-84863942027-1郭生辉湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号027-84863942027-湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数
3、据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产966,789,372.24532,154,545.02399,851,034.57397,871,993.54744,424,286.302010 年末6,011,891,046.84771,520,495.09403,708,078.57299,104,430.29298,528,631.58431,466,617.622009 年末3,741,185,60
4、4.5825.3131.8233.6833.2872.53本期末比上年同期末增减(%)60.69717,064,077.94404,324,991.21301,722,650.55296,659,040.86388,812,997.002008 年末2,978,543,171.99所有者权益（或股东权益） 2,990,409,685.252,665,090,850.2812.212,487,101,265.243.2 主要财务指标2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）
5、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.430.430.4314.1714.100.802010 年末3.210.320.320.3211.6611.630.462009 年末2.8634.3834.3834.38增加 2.51 个百分点增加 2.47 个百分点73.91本期末比上年同期末增减(%)12.240.320.320.3212.5812.370.422008 年末2.67扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按2金额-
6、130,542.74816,000.00湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表1,953,264.11-659,680.341,979,041.03适用不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股931
7、,652,495.00931,652,495.00100100931,652,495.00931,652,495.001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数931,652,495.00100931,652,495.00100限售股份变动情况表适用 不适用300000000湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况55,954 户股东名称湖北省高速公路集团有限公司华建交通经济开发中心中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪中国
8、太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 武 当 17期股东性质国有法人国有法人其他其他其他其他其他持股比例(%)40.3723.022.681.140.640.540.47持股总数376,066,930214,500,63724,999,77710,665,5685,999,9175,000,0004,376,995持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知UBS杨光AG其他其他0.340.313,151,0002,842,70500未知未知中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金
9、其他0.302,749,500未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称湖北省高速公路集团有限公司华建交通经济开发中心中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中信信托有限责任公司武当 17 期4持有无限售条件股份的数量376,066,930214,500,63724,999,77710,665,5685,999,9175,000,0004,376,995股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
10、通股湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要UBSAG3,151,000人民币普通股杨光中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金2,842,7052,749,500人民币普通股人民币普通股湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法规定的一致行动人。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3
11、.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司（以下简称“集团公司”）是隶属于湖北省交通运输厅的国有独资公司，湖北省交通运输厅是本公司的实际控制人。根据省人民政府关于组建湖北省交通投资有限公司的通知（鄂政发201042 号文件）,湖北省人民政府决定组建湖北省交通投资有限公司（以下简称省交投公司）,并整合集团公司、湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益进入省交投公司，省交投公司已于 2010 年 9 月 30 日注册成立（上述详见 2010 年 7 月 2 日及 2010 年 10 月 15 日公司公告）。目
12、前，集团公司股权划归省交投公司的手续正在办理之中。集团公司所持本公司股权划转省交投公司已经湖北省人民政府、国务院国资委批准（详见 2010 年 12 月 14 日及 2011年 3 月 10 日公司公告），上述股权划转尚需获得中国证监会对豁免要约收购申请的核准。如集团公司所持本公司股权划转省交投公司获得中国证监会对豁免要约收购申请的核准，或集团公司股权划归省交投公司手续完成，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动5湖北省高速公路集团有限公司谭石海1999 年 6 月 8
13、 日20,000投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人主要经营业务或管理活动湖北省交通运输厅林志慧省人民政府交通主管部门4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名祝向军刘先福谭石海陈缅肖跃文贺竹磬职务董事长
14、副董事长董事董事董事、总经理董事性别男男男男男男年龄464757524935任期起始日期2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年任期终止日期2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年年初持股数000000年末持股数000000变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）35.251.21.21.221.040.7是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否是是是否是6湖北楚天高速公路股份
15、有限公司 2010 年年度报告摘要6 月 1 日6 月 1 日谢获宝肖卫国李德军曹永久李黎杰马涛彭建堂付汉林俞礼海张晴刘道斌陈敏张世杰独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事职工监事职工监事副总经理副总经理、董秘总工程师财务负责人原董事长男男男男男女男男男女男女男444554445134555851434744612010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1 日2010 年6 月 1
16、 日2010 年6 月 1 日2008 年3 月 25日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2013 年6 月 1 日2010 年4 月 8 日000000000000000000000000002.62.61.5225.50.70.714.0728.6425.6715.3231.1513.083.1否否否否是是否否否否否否否2009 年2010
17、年郭本锋原董事男479 月 255 月 31000.5是日2007 年日2010 年邓明然原独立董事男585 月 315 月 31001.08否日2009 年日2010 年陈德红原监事女469 月 255 月 31000.5是日2007 年日2010 年李士显原监事男645 月 315 月 31000.5是日2007 年日2010 年夏惠琴原职工监事女565 月 315 月 31004.85否日日7湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要许文红王南军夏亚玲原职工监事原副总经理原财务负责人男男女4544442008 年7 月 3 日2007 年5 月 31日2008 年3 月 6
18、日2010 年5 月 31日2010 年4 月 8 日2010 年2 月 4 日0000004.182.80.77否否否6 董事会报告6.1一、管理层讨论与分析2010 年来，公司董事会、经营层带领广大员工，认真贯彻执行股东大会决议，主动拥抱机遇，积极迎接挑战，固本超越，创新发展，保持了公司良好发展态势。1、经济效益进一步提高。公司实现主营业务收入 9.67 亿元，较上年增长 25.26%，其中通行费收入 9.47 亿元，较上年增长 25.24%，净利润 4.00 亿元，较上年增长 33.33%，利税总额 5.66 亿元，较上年增长 31.02%，每股收益 0.43 元，较上年增长 34.38
19、%。2、项目建设目标全面实现。报告期内，大随项目完成投资估算的 40.34%，十房项目完成投资估算的 23.95%。同时，公司严格按上市公司决策程序开展武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段、咸宁东段项目建设相关工作，相继由董事会战略委员会委托专业机构拟定投资研究报告，多次召开董事会和股东大会审议通过了投资黄石至咸宁段高速公路的决定。黄咸高速公路项目投资协议成功签订，控制性工程如期开工。3、道路通行品质明显提升。报告期内，公司按照预防为主、防治结合的工作思路，不断提高养护的预防性、及时性、应急性，继续强化路面和桥梁养护，加大三新技术推广应用。进一步完善路况数据库和实时养护状况评价模型，自主开发了养护
20、信息综合管理系统一期工程并投入试运行，逐步实现检测自动化、分析数字化、管理信息化、决策科学化。成功探索、研究出了粘胶封层处理轻微网裂、封层调平处理桥头跳车、彩色防滑路面工艺处治火烧路面等实用技术；组建成立了楚天高速公路工程试验检测中心，顺利通过综合丙级资质评审。报告期内，汉宜高速公路 MQI 值达到 94.1。4、注重社会责任履行，切实加强节能环保。报告期内，公司适应两型社会建设的要求，继续加大了对节能环保的投入，投资 472.27万元完成了仙桃-潜江段绿化景观工程，加强匝道及站所绿化建设和养护。针对汉宜高速公路沿线服务区严重不足的现实，新建永安停车区，并决定新建三个服务区。目前，新建枝江、仙
21、桃服务区前期工作快速推进。公司在部分下属单位试行标准化支出模型，强化水、电、油定量管理。全面实行无纸化网上办公，杜绝使用一次性办公用品，有效降低了成本费用开支。深入推进责任路政、服务路政、和谐路政建设，着力提高路政应急处置能力，坚持为过往8湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要司乘人员提供免费牵引服务，全年累计实施免费牵引 208 台次。5、内部控制进一步加强，公司治理水平进一步提高。报告期内，公司顺利完成第四届董事会、监事会换届工作。此外，公司根据监管部门的相关要求和公司实际，进一步强化了内部控制和信息披露管理的制度，投资者关系管理工作得到了进一步加强，公司治理水平得到了进一
22、步提高。二、对公司未来发展的展望1、公司的发展趋势2010 年，湖北省高速公路通车里程达到 3673 公里，全省新开工 14 条、935 公里高速公路，已建及在建高速公路总里程达 5733 公里，高速公路通车总里程跃居全国第六位。2010年湖北省交通固定资产投资规模首次突破 500 亿元大关，争取中央投资突破 60 亿元。湖北位于中国的中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有九省通衢之称，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位优势。随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已经开始显现
23、并将不断增强。尤其是沪蓉西高速公路的建成通车，结束了汉宜高速断头路的历史，汉宜高速作为连接川渝经济区和皖江经济区的主要干道，承接东西部地区往来客货流，加之湖北以武汉为龙头、长江经济带为主轴、武汉城市圈和鄂西生态文化旅游圈为两轮的一带两圈、双轮驱动区域发展新格局的形成，公司作为连接两圈一带的主要通道，具有良好的发展前景。2、公司主营业务风险分析本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力，以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经
24、营路段的交通流量产生一定影响。A、现有普通公路的市场竞争公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的 318 国道汉宜段和两条省级公路，这些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧，受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318 国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低，沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、重载、安全
25、、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造畅、洁、绿、美的行车环境，降低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流诱增能力，增强公司抵御风险的能力。B、现有高速公路的市场竞争9湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要2010 年 5 月，武汉荆门高速公路建成通车。该路段与汉宜高速公路构成一定竞争关系。但武汉荆门宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线，且武汉-荆门高速公路收费标准略高于公司管辖的汉
26、宜高速公路。根据该路段通车以来的观测，武汉-荆门高速公路对公司的分流影响有限。C、未来新建高速铁路的市场竞争国家铁道部和湖北省合资建设汉宜铁路预计于 2012 年建成通车。汉宜铁路是沪汉蓉高速客运专线的一部分，汉宜段自武汉枢纽汉口站引出，至宜昌东站，线路全长 291 公里。汉宜高速铁路定位为快速客运专线，与汉宜高速公路的竞争将主要在城际间快速客运方面展开，而对于其他类型客运和一般货运则依然会维持既有的方式分担局面，这段铁路的建成将对汉宜高速公路城际间客运量产生分流影响。公司将进一步分析和关注汉宜铁路开通后的分流效应，并通过加强自身管理、提升通行和服务品质、发挥自身优势不断提高公司的市场竞争能力
27、。三、2011 年经营计划：2011 年是十二五开局之年，也是楚天公司夯实基础、加快发展，进一步提高经营管理水平、发挥品牌优势的关键一年。新的一年里，公司将进一步拓展新领域、探索新模式，着力提升公司经营效益和市场竞争力，促使公司跨越式发展。1、推进科技征费与优质服务，提升公司经营效益。紧抓沪渝高速、三峡翻坝高速全线贯通的机遇，着力从科技、稽查、服务上挖潜增效，努力多收，奋力超收，努力提升管理水平和服务形象。以全国干线公路养护管理大检查为契机，提高科学养管水平，提升道路品质。在运营管理过程中，通过规范化管理、科学化养护、人性化服务，打造管理服务品牌。2011 年，公司预计实现营业收入 10.42
28、 亿元，其中通行费收入 10.2 亿元，支出为 5.45 亿元。2、推进投融资和项目建设，努力做强做大做优。密切关注国家金融政策及资本市场动态，加强对政府引导、多元融资、公司运作融资建设模式的研究，努力以资本运作手段壮大公司规模，提高公司的盈利能力和控制能力。坚持项目管理专业化、工程施工标准化、日常管理精细化，高效优质抓好大随、十房、黄咸等在建项目建设。3、提高内部控制水平，防范经营风险。进一步完善内部控制制度，落实预算管理、财务资产管理等系列制度，强化内控流程，加大审计力度，增强控制和监管力度；努力探索现代一流上市集团公司化管理模式，强化对子公司的管理。4、完善法人治理结构，提升上市公司治理
29、质量。进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会的决策职能；加强董事会各专门委员会的日常工作，认真履行在公司战略制定、审计内控、投资审核和经营研究方面的职责；逐步完善各负其责、协调运转、有效制衡的企业集团治理结构。5、强化投资者关系管理，维护公司市场形象。1037.21湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。建立完善与股东的沟通机制，努力构建公司与机构投资者、中小股东良性互动的友好关系。进一步增强公司管理的透明度，提升公司的市场形象。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本
30、营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业车辆通行费收入94,740.5234,306.6455.7625.2419.73增加 2.40 个百分点分产品车辆通行费收入94,740.5234,306.6455.7625.2419.73增加 2.40 个百分点6.3 主营业务分地区情况表单位:万元 币种:人民币湖北省地区营业收入94,740.52营业收入比上年增减（）25.246.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:亿元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况该项目已完成
31、预算的 40.34%。一期路基工程已进入工程收尾和交工验收阶段；二期路面工程底基层和下基层除交叉施工影响路段外全部完成，沥青碎麻城至竹溪高速公路大悟至随州段石基层累计完成 60%，沥青面层单层累计铺筑 76.88km，占主线面层总工程量的 24%；全线房建工程已完成基础和第一层主体结构，绿化工程已累计完成货币工作量的 30.8%，交安、机电施工单位均已进场并开始施工。十堰至房县高速公路52.58该项目已完成预算的 23.95%。全线完成路基土石方 681 万方，占总量的1114.602299湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要64%；完成桥梁桩基 2375 根，占总量的74；
32、完成墩柱 987 根，占总量的 41；完成盖梁 134 座，占总量的 10%；预制梁板 130 片，占总量的 2%；通道涵洞完成 1269 延米，占总量的 45%。完成隧道掘进 3724 延米、二衬 1781 延米，分别占总量的 17和 9。武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段该项目已完成预算的 0.27%。合计104.39/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（2011）655 号审计报告，依据公司法和公司章程的规定，按母公司净利润 399,572,281.35 元的
33、 10%提取法定盈余公积金 39,957,228.14 元，提取 10%任意盈余公积金 39,957,228.14 元后，本年度实现的可供股东分配的利润为 319,657,825.07 元。根据公司的实际情况，董事会提议以 2010 年 12 月 31 日总股本 93,165.25 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），拟派发现金红利总额 74,532,199.60 元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的 23.32%。公司拟不实施转赠股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适
34、用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:亿元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)121136.78湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的
35、清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用承诺事项股改承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺内容公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；（2）在楚天高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。公司控股股东湖北省高速公路集团有限公
36、司承诺：在 2-3 年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司履行情况截止报告期末，上述承诺已全部履行。尚待履行。注入优质公路资产项目。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用13、 、湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.
37、9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见本年度公司严格遵守国家法律、法规，按照公司法证券法上市公司股东大会规则和上海证券交易所股票上市规则等规定，进一步完善了公司治理结构，并按照鄂证监公司字20102 号文件的要求建立了内幕信息知情人登记制度、外部信息报送和使用管理规定、（定期报告编制管理制度以及年报信息披露重大差错责任追究制度，公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度健全；董事会、经理班子及其他高级管理人员能够尽职尽责，严格按照股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程
38、或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司的财务状况良好，财务管理规范，内控制度严格，无违规事项。2010 年度财务报告真实地反映了公司的资产状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、公允的。8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司与关联方签署的关联交易协议完全按照公平、公正、公开的原则签署，关联交易价格严格按照协议执行，报告期内不存在内幕交易和损害股东利益的行为。14湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要9财务会计报告9.1 审计意见财务
39、报告审计意见未经审计标准无保留意见审计非标意见9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（七）1620,555,541.75390,495,591.91结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项（七）2（七）3（七）5240,000.001,824,536.64474,864,043.66710,000.00845,415.71189,655,358.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款（七）412,683,190.8212,0
40、08,185.12买入返售金融资产存货（七）635,750.5820,780.00一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资151,110,203,063.45593,735,330.92173,950,000.00湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资（七）7（七）8（七）92,444,373,486.952,445,644,010.90802,329.132,601,646,219.25362,930,208.52472,190.20固定资产清理生产性生
41、物资产油气资产无形资产（七）105,659,717.725,783,742.64开发支出商誉长期待摊费用5,989.00递延所得税资产（七）125,208,438.692,661,924.05其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：4,901,687,983.396,011,891,046.843,147,450,273.663,741,185,604.58短期借款（七）14600,000,000.00900,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项（七）15（七）16372,398,197.35117,655,108.9813,
42、245,178.304,640,393.99卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费（七）17（七）1813,321,572.7355,969,294.918,525,738.7322,125,161.69应付利息应付股利其他应付款（七）19177,017,354.4427,280,953.62应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款16湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：1,336,361,528.41975,817,426.33长期借款（七）201,500,000,000.00100,0
43、00,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：1,500,000,000.002,836,361,528.41100,000,000.001,075,817,426.33实收资本（或股本）资本公积（七）21（七）22931,652,495.00880,351,046.26931,652,495.00880,351,046.26减：库存股专项储备盈余公积（七）23433,111,031.75353,196,575.47一般风险准备未分配利润（七）24745,295,112.24499,890,733.55外币报表
44、折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,990,409,685.25185,119,833.183,175,529,518.436,011,891,046.842,665,090,850.28277,327.972,665,368,178.253,741,185,604.58法定代表人：主管会计工作负责人：17会计机构负责人：湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应
45、收账款预付款项应收利息应收股利182,153,340.226,858,307.02211,385,935.418,525,962.00其他应收款（十三）2254,511,735.646,582,495.61存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款443,523,382.88226,494,393.02长期股权投资（十三）3964,423,300.00377,460,000.00投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用182,443,210,668.2563,531,065
46、.58802,329.135,659,717.722,600,399,325.119,887,187.08472,190.205,783,742.645,989.00湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公
47、积195,077,460.073,482,704,540.753,926,227,923.63300,000,000.0035,430,875.35105,300,000.0012,663,405.1753,847,412.6727,308,201.14534,549,894.33400,000,000.00400,000,000.00934,549,894.33931,652,495.00880,351,046.26433,111,031.752,618,652.952,996,627,086.983,223,121,480.00500,000,000.0013,059,066.308,36
48、1,464.7421,660,651.6313,402,349.78556,483,532.45556,483,532.45931,652,495.00880,351,046.26353,196,575.47湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计746,563,456.292,991,678,029.303,926,227,923.63501,437,830.822,666,637,947.553,223,121,480.00法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表2010 年
49、 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注（七）25本期金额966,789,372.24966,789,372.24上期金额771,520,495.09771,520,495.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本437,273,548.59368,580,346.34其中：营业成本（七）25350,998,277.93292,908,449.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加（七）2633,955,124.4427,619,718.95销售费用管理费用财务费用资产减值损失（七）27（七
50、）28（七）2926,206,703.0425,301,707.64811,735.5424,911,318.2222,763,429.29377,430.77加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企20湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）529,515,823.65402,940,148.75加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少
51、数股东损益（七）30（七）31（七）322,786,631.17147,909.80140,309.84532,154,545.02132,184,705.24399,969,839.78399,851,034.57118,805.211,215,330.54447,400.72187,816.06403,708,078.57104,525,020.30299,183,058.27299,104,430.2978,627.98六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益（七）33（七）330.430.430.320.32七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属
52、于少数股东的综合收益总额399,851,034.57118,805.21299,104,430.2978,627.98法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注（十三）4（十三）4本期金额947,405,224.17343,374,766.9232,781,771.87上期金额756,471,661.62286,538,807.2126,963,345.32销售费用管理费用财务费用资产减值损失2117,113,346.3425,360,851.15460,905.4816,447,08
53、9.4322,780,344.45116,451.89湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额528,313,582.412,777,631.17144,434.20140,309.84530,946,779.38131,374,49
54、8.03399,572,281.35403,625,623.321,213,616.04447,315.6410,424.36404,391,923.72104,590,265.02299,801,658.70法定代表人：主管会计工作负责人：22会计机构负责人：湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投
55、资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,078,415,264.67764,311,050.43收到其他与经营活动有关的现金（七）346,812,669.2213,447,141.36经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业231,085,227,933.89112,535,362.30777,758,191.79102,581,142.27湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保
56、单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费76,070,711.81142,175,152.4661,700,356.06178,269,328.44支付其他与经营活动有关的现金（七）3410,022,421.023,740,747.40经营活动现金流出小计经营活动产生的340,803,647.59346,291,574.17现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额744,424,286.3025,634.00431,466,617.62收到其他与投资活
57、动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形（七）34345,493,035.46345,518,669.46资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额241,868,699,977.35550,157,808.39173,950,000.00湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的1,868,699,977.35724,107,808.39现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债
58、券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-1,523,181,307.8910,773,700.0010,773,700.002,150,000,000.002,160,773,700.001,050,000,000.00101,956,728.57-724,107,808.391,000,000,000.001,000,000,000.00390,000,000.00141,805,012.22支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出（七）345,000,000.00小计筹资活动
59、产生的1,156,956,728.57531,805,012.22现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,003,816,971.43225,059,949.84390,495,591.91615,555,541.75468,194,987.78175,553,797.01214,941,794.90390,495,591.91法定代表人：主管会计工作负责人：25会计机构负责人：湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附
60、注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付26946,545,484.175,577,601.54952,123,0
61、85.71106,077,217.7770,195,850.69140,715,468.986,219,547.10323,208,084.54628,915,001.1716,634.0016,634.0044,244,201.79756,671,938.533,765,703.48760,437,642.0197,426,028.8555,937,407.83177,286,140.44177,834.16330,827,411.28429,610,230.7319,379,623.53湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的
62、现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额586,963,300.00125,000,000.00756,207,501.79-756,190,867.79700,000,000.00
63、700,000,000.00500,000,000.00101,956,728.575,000,000.00606,956,728.5793,043,271.43-34,232,595.19211,385,935.41177,153,340.22273,950,000.00293,329,623.53-293,329,623.53500,000,000.00500,000,000.00390,000,000.00141,805,012.22531,805,012.22-31,805,012.22104,475,594.98106,910,340.43211,385,935.41法定代表人：主管
64、会计工作负责人：27会计机构负责人：湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并所有者权益变动表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额931,652,495.00880,351,046.26353,196,575.47499,890,733.55277,327.972,665,368,178.25加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额931,652,495.00880,351,046.26353,196,575
65、.47499,890,733.55277,327.972,665,368,178.25三、本期增减变动金额（减少以“”号79,914,456.28245,404,378.69184,842,505.21510,161,340.18填列）（一）净利润399,851,034.57118,805.21399,969,839.78（二）其他综28湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要合收益上述（一）和（二）小计399,851,034.57118,805.21399,969,839.78（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他184,723,700.
66、00184,723,700.00184,723,700.00184,723,700.00（四）利润分配1提取盈余公积79,914,456.2879,914,456.28-154,446,655.88-79,914,456.28-74,532,199.602提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转29-74,532,199.60-74,532,199.60湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额931,652,4
67、95.00880,351,046.26433,111,031.75745,295,112.24185,119,833.183,175,529,518.4330和湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）931,652,495.00资本公积880,351,046.26归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备293,236,243.73一般风险准备未分配利润381,861,480.25其他少数股东权益198,699.99所有者权益合计2,487,299,965.23加：会计政策变更前期差错更正其他二、本
68、年年初余额931,652,495.00880,351,046.26293,236,243.73381,861,480.25198,699.992,487,299,965.23三、本期增减变动金额（减少以59,960,331.74118,029,253.3078,627.98178,068,213.02“”号填列）（一）净利润299,104,430.2978,627.98299,183,058.27（二）其他综合收益上述（一）（二）小计299,104,430.2978,627.98299,183,058.27（三）所有者投入和减少资本31湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要1所
69、有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积59,960,331.7459,960,331.74-181,075,176.99-59,960,331.74-121,114,845.252提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用32-121,114,845.25-121,114,845.25湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要（七）其他四、本期期末余额931,652,495.00880,351,046.
70、26353,196,575.47499,890,733.55277,327.972,665,368,178.25法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司所有者权益变动表2010 年 112 月本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额931,652,495.00880,351,046.26353,196,575.47501,437,830.822,666,637,947.55加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增931,652,495.00880,351,046.2
71、6353,196,575.4779,914,456.28501,437,830.82245,125,625.472,666,637,947.55325,040,081.7533湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要减变动金额（ 减 少 以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他399,572,281.35399,572,281.35399,572,281.35399,572,281.35（四）利润分配1提取盈余公积2. 提 取 一 般风险准备79,914,456.2879,91
72、4,456.28-154,446,655.88-79,914,456.28-74,532,199.60-74,532,199.60-74,532,199.6034湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转 增 资 本（或股本）2盈余公积转 增 资 本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额931,652,495.00880,351,046.26433,111,031.75746,563,456.292,991,678,029.3035湖北楚天高速公路股份有限公司
73、 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额931,652,495.00880,351,046.26293,236,243.73382,711,349.112,487,951,134.10加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额931,652,495.00880,351,046.26293,236,243.73382,711,349.112,487,951,134.10三、本期增减变动金额（ 减 少 以59,960,331.74118,726,481.71178,
74、686,813.45“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）36299,801,658.70299,801,658.70299,801,658.70299,801,658.70湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2. 提 取 一 般风险准备59,960,331.7459,960,331.74-181,075,176.99-59,960,331.74-121,114,845.25-121,114,845.25-121,114,845.253对所有者（
75、或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积37湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要转 增 资 本（或股本）2盈余公积转 增 资 本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额931,652,495.00880,351,046.26353,196,575.47501,437,830.822,666,637,947.55法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：38湖北楚天高速公路股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。9.4 本报告期无前期会计差错更正。9.5 企业合并
76、及合并财务报表9.5.1 合并范围发生变更的说明根据本公司第三届董事会第二十次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案，由楚天高速、省高路集团、十堰市政府三方共同投资设立湖北楚天鄂西北高速公路有限公司负责十房高速公路的建设及运营。根据投资协议，湖北楚天鄂西北高速公路有限公司申请的注册资本为 17.38 亿元，其中本公司出资 8.7亿元，占注册资本的 50%。根据企业会计准则的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。由于2009 年度十房高速公路项目处于筹建阶段,且本公司持有鄂西北公司股权没有达到半数以上，因此 2009 年未将其纳入
77、本公司的报表合并范围，对该长期投资的后续计量采用权益法进行会计处理。2010 年度本公司对鄂西北公司董事会派驻三名董事，在董事会五名成员中占大多数，能对其财务和经营政策实施控制，因此本年度将其纳入合并范围。9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称湖北楚天鄂西北高速公路有限公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司期末净资产347,900,000.00107,737,000.00本期净利润董事长：湖北楚天高速公路股份有限公司2011 年 4 月 17 日39
