《600063皖维高新半年报摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600063皖维高新半年报摘要（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、伟声明：安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要安徽皖维高新材料股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人吴福胜、主
2、管会计工作负责人吴保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介霖 及会计机构负责人（会计主管人员）罗股票简称股票代码股票上市交易所皖维高新600063上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱吴尚义安徽省巢湖市皖维路 56 号0565-23172800565-王军安徽省巢湖市皖维路 56 号0565-23172940565-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属
3、于上市公司股东的净利润6,155,086,442.742,633,059,085.271.7579报告期（16 月）42,936,838.4052,559,011.5449,324,755.675,382,265,237.892,480,092,028.621.66上年同期101,744,383.50109,098,697.3392,273,835.0614.366.175.90本报告期比上年同期增减(%)-57.80-51.82-46.55第 1 页 共 26 页安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性
4、损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）4,755,513.250.0330.0030.0331.9319,494,673.160.01385,482,600.740.0620.0570.0624.4222,591,314.680.015-94.44-46.77-94.74-46.77减少 2.49 个百分点-13.71-13.332.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
5、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-89,127.209,459,547.9643,139,177.28154,280.00251,752.38-8,036,703.81-309,684.1944,569,242.423 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前发本次变动增减（，）本次变
6、动后数量比例(%)行新送股公积金转股其他小计数量比例(%)股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股第 2 页 共 26 页0000000安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通936,158,300100.00561,694,980561,694,9801,497,853,280100.00股份1、人民币普通股936,158,300100.00561,694,980561,694,9801,497,853,280100.002、境内上市的外资股3、境外上
7、市的外资股4、其他三、股份总数936,158,300100.00561,694,980561,694,9801,497,853,280100.003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况82,429 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量安徽皖维集团有限责任公司国有法人30.1955452,285,280质押145,600,000吴燕恋东吴证券股份有限公司未知未知1.43581.253521,506,82418,776,000未知未知何玲陈豪周林荣杨莉蒲向东未知未知未知未知未知0.48580.30570.26140.238
8、60.23377,276,2124,579,0373,914,7993,573,8853,501,120000未知未知未知未知未知海通证券股份有限公司客户信用交易未知0.22943,436,580未知担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易未知0.22443,361,220未知担保证券账户前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量安徽皖维集团有限责任公司吴燕恋东吴证券股份有限公司何玲452,285,28021,506,82418,776,0007,276,212人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股452,285,28021,506,82418,7
9、76,0007,276,212第 3 页 共 26 页的说明3.3安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要陈豪周林荣杨莉蒲向东海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户4,579,0373,914,7993,573,8853,501,1203,436,5803,361,220人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股4,579,0373,914,7993,573,8853,501,1203,436,5803,361,220上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任上述股东关联关系或一致行动
10、公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业化工行业化纤行业建材行业892,972,168.99174,644,786.16226,790,
11、400.97808,465,155.65125,048,367.66186,380,706.429.4628.4017.82-9.02-28.38-35.43-11.16-35.98-12.86增加 2.18 个百分点增加 8.50 个百分点减少 21.29 个百分点分产品聚乙烯醇水泥PVA 超短纤电石切片VAE 乳液胶粉其他474,351,752.03223,374,363.85174,644,786.1659,157,719.50160,059,218.4793,614,999.7526,950,926.0282,253,590.34451,803,124.25168,292,519.57
12、125,048,367.6655,289,604.59149,170,383.6676,987,554.2125,391,921.1667,910,754.634.7524.6628.406.546.8017.765.7817.448.76-36.40-28.38-55.68-39.2562.026.9425.7713.35-21.31-35.98-52.93-40.3743.93-11.8110.33减少 3.86 个百分点减少 14.45 个百分点增加 8.5 个百分点减少 5.46 个百分点增加 1.75 个百分点增加 10.34 个百分点增加 20.03 个百分点增加 11.55 个百
13、分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 908.74 万元。5.2 主营业务分地区情况第 4 页 共 26 页90%安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币内销出口地区营业收入1,024,070,972.85270,336,383.27营业收入比上年增减（%）-17.61-18.975.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募
14、集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额88,920.40本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额12,24685,064.94承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金 是否符合计额 划进度预计收益产生收益情况蒙维科技 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程否48,589.6848,589.68是-985.66(5 万吨/年聚乙烯醇项目)广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目合计否否/20,000.0020,330.7288,920.4032,000.004,475.2685,064.94是是/尚未产生效益尚未产生效益/该项目募集资
15、金变更事项经公司 2011 年年度股东大会变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向审议通过后实施。该项目募集资金变更事项经公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。定向增发专户存储5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称广维公司污水处理厂项目项目金额35,741,832.09项目进度项目收益情况第 5 页 共 26 页95%12/安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广维公司 VAE 二期工程项目蒙维公司日产 500 吨气烧石灰窑项目3,465,600.0047,844,032.0899%合计87
16、,051,464.17/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不
17、适用证占期末序券 证券代 证券简 最初投资成本持有数量期末账面价值证券投报告期损益号品码称（元）（股）（元）资比例（元）种（）股票000860顺鑫农业33,177,491.101,940,33031,084,086.6094.40-2,093,404.50基金510303 300ETF2,000,000741,8991,843,619.015.60-156,380.99报告期已出售证券投资损益合计/35,177,491.10/32,927,705.61/1001,470,170.05-779,615.446.6.2持有其他上市公司股权情况适用不适用第 6 页 共 26 页/安徽皖维高新材料股份
18、有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：元会证占该公计股证券代码券简最初投资成本司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动核算份来称（）科源目可供国出000728元证100,000,0003.1665,241,275.796,197,536.9095,224,841.39售金券融资产6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称国元信托国元投资最初投资成本（元）7,500,0002,500,000持有数量（股）7,500,0002,500,000占该公司股权比例（%）0.6250.325期末账面价值（元）7,500,0002,500,000报告期损益（元）195,00
19、0报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）长期股权投资长期股权投资股份来源国元小额贷款10,000,00010,000,00010.0010,000,0001,426,000长期股权投资公司合计20,000,00020,000,00020,000,0001,621,0007 财务会计报告7.1 审计意见财务报告第 7 页 共 26 页未经审计审计安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产
20、应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出第 8 页 共 26 页301,665,713.1532,927,705.62157,477,178.95178,806,360.09191,276,041.1232,157,447.65692,193,783.339,845,292.761,596,349,522.67665
21、,241,275.7920,000,000.002,491,157,419.791,059,648,309.70113,234,458.62176,516,147.12149,508,869.53233,840,918.62109,890,997.88168,596,484.5019,985,913.77460,642,824.762,026,623.551,144,492,632.61560,790,636.5030,000,000.0020,000,000.002,564,662,201.57663,685,003.56190,015,589.49171,281,651.4010,875,
22、129.32安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：第 9 页 共 26 页4,467,830.0010,01
23、2,693.4818,458,785.574,558,736,920.076,155,086,442.741,040,627,802.19154,000,000.00444,776,409.7342,825,440.3415,863,458.39-115,623,483.0130,642,499.5240,002,989.61560,700,000.008,322,815.362,222,137,932.13304,000,000.00700,000,000.0079,640.0085,922,979.2573,090,419.221,163,093,038.473,385,230,970.6
24、04,467,830.005,753,407.5616,241,155.884,237,772,605.285,382,265,237.89500,834,440.6856,000,000.00363,252,388.2033,369,608.0516,515,886.38-48,748,995.4112,216,943.9829,748,627.16429,000,000.0011,376,872.731,403,565,771.77528,700,000.00700,000,000.0069,118,595.4758,641,767.181,356,460,362.652,760,026,
25、134.42霖伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：吴福胜第 10 页 共 26 页1,497,853,280.00879,303,169.1320,074,316.4095,679,693.31140,148,626.432,633,059,085.27136,796,386.872,769,855,472.146,155,086,442.74主管会计工作负责人：吴936,158,300.001,34
26、5,773,307.7411,656,856.8195,679,693.3190,823,870.762,480,092,028.62142,147,074.852,622,239,103.475,382,265,237.89会计机构负责人：罗安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期
27、投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 11 页 共 26 页282,884,388.4432,927,705.62106,184,264.18146,093,703.60100,552,332.851,413,889,625.54394,398,148.156,897,341.982,483,827,510.36665,241,275.79976,995,066.331,441,974,493.40178,052
28、,926.33954,071.1943,538,221.055,799,025.2811,356,480.403,323,911,559.775,807,739,070.131,002,156,762.19154,000,000.00131,981,202.25205,645,498.6296,257,838.6863,368,145.031,163,255,228.66279,806,431.171,175,755.951,941,490,100.36560,790,636.5030,000,000.00849,546,284.661,480,791,298.44169,762,072.55
29、956,213.3735,987,210.8710,875,129.321,188,437.638,828,613.713,148,725,897.055,090,215,997.41480,834,440.6856,000,000.00霖伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准
30、备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴福胜第 12 页 共 26 页128,139,003.5036,176,799.209,927,736.6036,618,378.4330,642,499.5216,385,101.41560,700,000.002,691,858.291,977,438,139.14274,000,000.00700,000,000.0093,515,904.2537,570,177.611,105,086,081.863,082,524,221.001,497,853,280.00923,734,210.0711,29
31、4,294.4195,638,238.07196,694,826.582,725,214,849.135,807,739,070.13主管会计工作负责人：吴145,938,132.7428,993,371.7813,461,429.8259,423,659.5512,216,943.9816,521,594.71429,000,000.003,825,000.931,246,214,574.19498,700,000.00700,000,000.0076,711,520.4726,894,469.331,302,305,989.802,548,520,563.99936,158,300.001
32、,390,204,348.686,678,115.6095,638,238.07113,016,431.072,541,695,433.425,090,215,997.41会计机构负责人：罗霖伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额1,303,844,911.511,303,844,911.51上期金额1,593,393,097.911,593,393,097.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准
33、备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,312,020,067.291,127,
34、723,324.401,314,619.6029,544,239.33103,521,591.9549,454,399.67461,892.34-2,233,204.9953,345,199.1742,936,838.409,777,657.11155,483.9789,127.2052,559,011.548,969,055.9043,589,955.6449,324,755.67-5,734,800.030.0330.03395,224,841.39138,814,797.03144,549,597.06-5,734,800.031,512,416,160.351,332,005,011.
35、688,684,886.5029,674,431.9794,996,388.8346,291,600.65763,840.721,996.0120,765,449.93101,744,383.507,487,684.03133,370.2030,837.95109,098,697.3316,117,602.1992,981,095.1492,273,835.06707,260.080.0620.062-58,939,594.7534,041,500.3933,334,240.31707,260.08法定代表人：吴福胜第 13 页 共 26 页主管会计工作负责人：吴会计机构负责人：罗霖安徽皖维高
36、新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以附注本期金额1,066,626,708.53903,977,844.761,314,619.6013,120,730.5985,882,283.0527,419,950.70519,692.35-2,233,204.99上期金额1,366,096,211.141,141,568,975.118,684,886.5011,013,273.5878,262,640.7340,590,085.6
37、5815,462.891,996.01“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：53,345,199.1785,503,581.666,924,551.7290,918.9792,337,214.418,658,818.9083,678,395.5120,765,449.93105,928,332.623,515,024.76130,837.95109,312,519.4313,01
38、3,283.8796,299,235.56（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴福胜第 14 页 共 26 页0.060.0695,224,841.39178,903,236.90主管会计工作负责人：吴0.060.06-58,939,594.7537,359,640.81会计机构负责人：罗 伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆
39、入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资
40、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 15 页 共 26 页1,504,135,574.0122,108,463.2731,858,259.181,558,102,296.461,291,089,900.73103,300,285.0158,647,498.1185,569,939.451,538,607,623.3019,494,673.16197,049,188.2453,345,199.173,045,229.19253,439,616.60336
41、,625,954.37194,631,512.971,547,169,966.948,886,078.121,556,056,045.061,310,423,746.90106,162,950.6217,665,440.4499,212,592.421,533,464,730.3822,591,314.6820,215,128.683,805,543.1418,274,621.4242,295,293.24541,769,934.5531,996,007.98霖伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
42、的现金1,028,377.77投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额532,285,845.11-278,846,228.511,212,3
43、69,325.771,212,369,325.77765,575,964.2636,632,864.41214,725.00802,423,553.67409,945,772.101,562,626.87152,156,843.62149,508,869.53301,665,713.15573,765,942.53-531,470,649.29889,204,000.00740,000,000.001,629,204,000.00905,000,000.0054,680,116.55959,680,116.55669,523,883.45-1,016,752.03159,627,796.812
44、95,004,948.88454,632,745.69法定代表人：吴福胜第 16 页 共 26 页主管会计工作负责人：吴会计机构负责人：罗霖伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资
45、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现
46、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,257,909,596.7322,043,081.8224,970,911.561,304,923,590.111,021,305,029.6979,223,871.7950,716,187.3167,983,861.791,219,228,950.5885,694,639.53197,049,188.2453,345,199.173,024,320.34253,418,707.7522,321,593.38322,080,294.64344,401,888.02-90,983,180.271
47、,193,898,285.771,193,898,285.77765,575,964.2616,588,109.56257,061,131.841,039,225,205.66154,673,080.111,518,646.82150,903,186.19131,981,202.25282,884,388.441,283,292,245.232,122,533.041,285,414,778.271,038,726,710.9676,748,470.487,674,141.7172,578,612.311,195,727,935.4689,686,842.8120,215,128.6837,3
48、62.0518,212,379.1838,464,869.91130,734,029.63317,892,792.64448,626,822.27-410,161,952.36889,204,000.00886,265,962.331,775,469,962.331,056,664,467.4349,177,169.07181,240,197.371,287,081,833.87488,388,128.46-828,666.80167,084,352.11266,792,076.50433,876,428.61法定代表人：吴福胜第 17 页 共 26 页主管会计工作负责人：吴会计机构负责人：罗
49、安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额936,158,300.001,345,773,307.7411,656,856.8195,679,693.3190,823,870.76142,147,074.852,622,239,103.47加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额936,158,300.001,345,773,307.7411,656,856
50、.8195,679,693.3190,823,870.76142,147,074.852,622,239,103.47三、本期增减变动金额（减少以“”号561,694,980.00-466,470,138.618,417,459.5949,324,755.67-5,350,687.98147,616,368.67填列）（一）净利润（二）其他综合收益95,224,841.3949,324,755.67-5,734,800.0343,589,955.6495,224,841.39上述（一）和（二）小计95,224,841.3949,324,755.67-5,734,800.03138,814,79
51、7.03（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计第 18 页 共 26 页安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他561,694,980.00561,694,980.00-561,694,980.00-561,694,980.00（六）专项储备1本期提取2本期使用8,417,459.5910,061,606.861,644,147.27384,112.05573
52、,687.03189,574.988,801,571.6410,635,293.891,833,722.25（七）其他四、本期期末余额1,497,853,280.00879,303,169.1320,074,316.4095,679,693.31140,148,626.43136,796,386.872,769,855,472.14第 19 页 共 26 页安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额36
53、8,079,150.001,043,274,077.064,442,255.7381,575,534.93196,040,912.77142,060,472.761,835,472,403.25加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额368,079,150.001,043,274,077.064,442,255.7381,575,534.93196,040,912.77142,060,472.761,835,472,403.25三、本期增减变动金额（减少以“”568,079,150.00302,499,230.687,214,601.0814,104,158.38-105,217,04
54、2.0186,602.09786,766,700.22号填列）（一）净利润（二）其他综合收益-210,857,279.32128,884,316.8774,406.61128,958,723.48-210,857,279.32上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本100,000,000.00100,000,000.00-210,857,279.32794,204,000.00789,204,000.00128,884,316.8774,406.61-81,898,555.84894,204,000.00889,204,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他5
55、,000,000.005,000,000.00（四）利润分配1提取盈余公积14,104,158.3814,104,158.38-46,869,698.88-14,104,158.38-32,765,540.502提取一般风险准备第 20 页 共 26 页霖伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他-32,765,540.50-32,765,540.50（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）468,079,150.00280,847,490.00-280,847,490.00-280,847,490.00-187,231,660.00
56、2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他187,231,660.00-187,231,660.00（六）专项储备1本期提取2本期使用7,214,601.0817,129,397.929,914,796.8412,195.48741,532.84729,337.367,226,796.5617,870,930.7610,644,134.20（七）其他四、本期期末余额936,158,300.001,345,773,307.7411,656,856.8195,679,693.3190,823,870.76142,147,074.852,622,239,103.47法定代表人：吴福胜第 2
57、1 页 共 26 页主管会计工作负责人：吴会计机构负责人：罗安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一般项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分配利润所有者权益合计准备一、上年年末余额936,158,300.001,390,204,348.686,678,115.6095,638,238.07113,016,431.072,541,695,433.42加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额936,158,300.001,390,204,348.686,678,115.60
58、95,638,238.07113,016,431.072,541,695,433.42三、本期增减变动金额（减少以561,694,980.00-466,470,138.614,616,178.8183,678,395.51183,519,415.71“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益95,224,841.3983,678,395.5183,678,395.5195,224,841.39上述（一）和（二）小计95,224,841.3983,678,395.51178,903,236.90（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配第 22
59、页 共 26 页安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他561,694,980.00561,694,980.00-561,694,980.00-561,694,980.00（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他4,616,178.815,040,000.00423,821.194,616,178.815,040,000.00423,821.19四、本期期末余额1,497,853,280.00923,734
60、,210.0711,294,294.4195,638,238.07196,694,826.582,725,214,849.13单位:元 币种:人民币上年同期金额一般项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分配利润所有者权益合计准备一、上年年末余额368,079,150.001,087,705,118.002,010,235.2081,534,079.69206,076,206.111,745,404,789.00加：会计政策变更前期第 23 页 共 26 页安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要差错更正其他二、本年年初余额368,079,150.001,
61、087,705,118.002,010,235.2081,534,079.69206,076,206.111,745,404,789.00三、本期增减变动金额（减少以568,079,150.00302,499,230.684,667,880.4014,104,158.38-93,059,775.04796,290,644.42“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益-210,857,279.32141,041,583.84141,041,583.84-210,857,279.32上述（一）和（二）小计-210,857,279.32141,041,583.84-69,815,695.48（三）
62、所有者投入和减少资本1所有者投入资本100,000,000.00100,000,000.00794,204,000.00789,204,000.00894,204,000.00889,204,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他5,000,000.005,000,000.00（四）利润分配1提取盈余公积14,104,158.3814,104,158.38-46,869,698.88-14,104,158.38-32,765,540.502.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-32,765,540.50-32,765,540.50（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资
63、本（或股本）468,079,150.00280,847,490.00-280,847,490.00-280,847,490.00-187,231,660.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 24 页 共 26 页187,231,660.004,667,880.40-187,231,660.004,667,880.40霖伟安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他10,038,987.615,371,107.2110,038,987.615,371,107.21四、本期期末余额936,158,300.001,390
64、,204,348.686,678,115.6095,638,238.07113,016,431.072,541,695,433.42法定代表人：吴福胜第 25 页 共 26 页主管会计工作负责人：吴会计机构负责人：罗安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明公司五届十四次董事会审议通过了关于投资设立安徽皖维机械设备制造有限公司的议案，安徽皖维机械设备制造有限公司己于 2012 年 5 月 28 日成立，系公司全资子公司。报告期货币资金 744.88万元出资己到位，目前正在办理存货及相关资产的移交手续，本报告期纳入合并范围。第 26 页 共 26 页
