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1、浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标
2、单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,976,714,554.762,595,558,337.71577,252,000.004.496本报告期1,916,611,704.77141,942,031.2274,229,360.860.130.250.255.6
3、1%5.57%3,930,307,944.012,460,371,246.97577,252,000.004.262上年同期1,409,824,143.34105,826,666.25-43,256,404.71-0.070.180.184.81%4.98%1.18%5.49%0.00%5.49%增减变动（）35.95%34.13%271.60%285.71%38.89%38.89%0.80%0.59%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公
4、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额136,954.832,141,555.551,788,650.00-2,220,958.43附注（如适用）1-浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所得税影响额少数股东权益影响额合计-811,132.65-85,254.13949,815.172.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东
5、总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,593股东名称（全称）SEB INTERNATIONALE S.A.S苏泊尔集团有限公司苏增福中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中信银行招商优质成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金全国社保基金一零六组合中国银行华夏回报证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量151,902,265 人民币普通股138,137,745 人民币普通股45,225,047 人民币普通股10,999,637 人民币普通股5,752,745 人民币普通股4,684,15
6、8 人民币普通股4,061,165 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,802,929 人民币普通股3,689,276 人民币普通股种类3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目1、交易性金融资产较上年期末增长 34.67%，系期末铝锭期货投资有所增加所致。2、预付账款较上年末增长 44.44%，系本期子公司生产基地基建工程预付款增长所致。3、递延所得税资产较上年末增长 51.18%，系应付未付费用及坏账准备、存货跌价准备较年初有所增长所致。4、应交税费较上年末增长
7、 472.28%，系本期末所得税应交未交增长所致。5、其他应付款较上年末增长 145.34%，系本期末应付未付的市场销售费用增长所致。6、外币报表折算差额下降 42.18%，系美元越南盾汇率波动影响所致。利润表项目1、营业收入较去年同期增长 35.95%，系本期内外销市场销售规模增长所致。2、营业成本较去年同期增长 36.72%，系本期销售增长成本相应增长所致。3、营业税金及附加增长 301.66%，主要系销售增长及从 2010 年 12 月 1 日起对外资企业开征城建税和教育费附加税费，综合影响所致。4、销售费用较去年增加 34.04%，系本期销售增长，与之相应的广告费及产品运费等均有所增长
8、所致。5、财务费用较去年同期增长 15.46 倍，系汇率波动损失增长所致。6、资产减值损失增长 59.36%，系本期呆滞产品较上年有所增加所致。7、公允价值变动损失较去年同期减少 95.72%，系期货投资浮动损益较上年有所减少所致。8、投资收益较去年同期减少 74.33%，系本期处置的期货投资收益较上年同期减少所致。9、营业外收入较去年同期增长 338.39%，系本期收到的补贴收入增长引起。2严格履行承诺浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文10、营业外支出较去年同期增长 34.66%，主要系随着收入增加，相应的水利建设基金增加。现金流报表项目1、本期经营活动产生的现金流量净
9、额较上年增长 271.60%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长及购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降综合影响；其中，购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降，主要原因是本期采用更多的承兑票据与供应商结算，现金结算比例较上年有所下降影响；本期支付的各项税费较上年同期增加 60.57%，系本期销售增长及年初备货充足，本期采购下降，可抵进项额减少综合影响。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 84.96%，主要原因系期货投资收回的现金较上年有减少，使得投资活动现金流入较上年下降 93.06%影响。3、本期汇率变动对现金的影响比上年同期下降 763.60%，系本期人民币对美元欧
10、元等汇率波动所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他其他 适用 不适用3.3 公司、股东公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实
11、际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺不适用不适用不适用不适用承诺人不适用不适用不适用不适用承诺内容不适用不适用不适用不适用履行情况SEB 国际在 2006 年 8 月14 日签署的战略投资框架协议中作出如下承诺：1、协议转让承诺：其他承诺（含追加承诺）SEB 国际在 2010 年 8 月 8 日之前，承诺不转让或以任何其他出让、出售其持有的公司股份，且同意承继苏泊尔集团、苏增福及苏显泽在 2005 年 8 月 8 日股权分置改革中对其他公司3浙江苏泊尔股份有限公司 2011
12、 年第一季度季度报告全文流通股东作出的股改承诺。1）苏泊尔集团股改承诺：其持有的非流通股股份自 2005 年 8 月 8 日起,在 12 个月内不上市交易或转让，在 36 个月内不上市交易；上述 36 个月届满后，12 个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50 元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理)，24个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于 30%。2）苏增福及苏显泽股改承诺：其持有的非流通股股份自 2005 年 8 月8 日起，在 12 个月内不上市交易或转让，在 36个月内
13、不上市交易；上述36 个月届满后，12 个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于 13.50 元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理)。2、定向增发承诺：SEB 国际系非公开发行的唯一发行对象，在完成本次战略投资后可能会成为公司的控股股东，承诺自定向发行结束之日起，自 2007 年 9 月 4 日之日起，三十六个月内不转让其认购的任何股份。3、要约收购承诺：根据外国投资者对上市公司战略投资管理办法之规定及 SEB 国际之承诺，自 2007 年 12 月 25日之日起三年内将持续持有要约收购所获得的苏泊尔股
14、份。SEB 国际进一步承诺，自2007 年 12 月 25 日起 10年期间内，进一步保留公司现有或任何未来总股本的 25%。4浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.4 对对 2011 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：0.00%30.00%179,228,216.43业绩变动的原因说明公司主营业务
15、增长较快，规模效应在公司经营业绩中有所反映。3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用4 附录附录4.1 资产负债资产负债表表编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司元2011 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金754,714,270.61197,920,911.27742,027,476.29177,996,241.81结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项11,474,210.00450,511,868.64580,878,344.19144,776,581.409,701
16、,810.00900,000.00239,669,059.3137,176,420.058,520,150.00411,014,376.37460,117,095.71100,230,288.747,731,250.009,561,581.62237,875,210.8932,931,444.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,189,484.895,791.67989,655.67143,005.56应收股利其他应收款42,100,569.9117,035,666.5036,246,884.7628,821,344.49买入返售金融资产存货859,193,852.51245
17、,532,905.761,065,910,997.37282,572,552.78一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,844,839,182.15747,942,564.562,825,056,924.91777,632,631.60非流动资产：发放委托贷款及垫款5浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程400,000.00712,425,897.19137,683,728.45899,785,401.405,130,700.06178,057,697.17815,554.76400,
18、000.00702,337,389.65135,110,309.17889,785,401.405,166,315.06180,573,460.15686,527.19工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产236,061,343.3354,567,986.94237,436,820.0554,993,173.11开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产45,304,403.641,499,336.8829,966,500.231,586,987.26其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,131,875,372.613,976,714,554.761,139,856,677.211,
19、887,799,241.771,105,251,019.103,930,307,944.011,132,791,864.171,910,424,495.77流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项689,437,491.67158,355,012.12114,246,259.381,422,870.11829,662,607.21175,223,880.08172,750,967.043,627,757.78卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费110,801,001.3055,913,141.9636,763,051.5
20、23,918,132.98146,890,262.399,770,291.5250,962,248.047,388,254.47应付利息应付股利其他应付款77,368,806.5416,643,489.9731,534,986.624,365,310.23应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,091,875,453.59172,993,803.961,193,082,027.82239,094,537.56非流动负债：6：浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得
21、税负债598,650.1574,496.25548,681.98308,588.33其他非流动负债非流动负债合计负债合计598,650.151,092,474,103.7474,496.25173,068,300.21548,681.981,193,630,709.80308,588.33239,403,125.89所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积577,252,000.00706,526,646.33577,252,000.00704,211,230.36577,252,000.00706,526,646.33577,252,000.00704,211,230.36减：库存
22、股专项储备盈余公积72,019,463.5372,019,463.5372,019,463.5372,019,463.53一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,258,540,888.30-18,780,660.452,595,558,337.71288,682,113.312,884,240,451.023,976,714,554.76361,248,247.671,714,730,941.561,714,730,941.561,887,799,241.771,117,782,670.01-13,209,532.90
23、2,460,371,246.97276,305,987.242,736,677,234.213,930,307,944.01317,538,675.991,671,021,369.881,671,021,369.881,910,424,495.774.2 利润表利润表编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,916,611,704.771,916,611,704.77448,634,292.28448,634,292.281,409,824,143.341,409,824,143.34430,638,
24、170.37430,638,170.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,737,538,109.861,358,295,682.66397,081,011.46359,248,238.591,265,882,706.13993,455,551.94369,510,781.20340,575,860.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用7浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）
25、16,459,457.88291,216,610.6551,136,235.217,926,631.5112,503,491.95-439,899.992,228,550.002,461,700.5814,984,207.2318,685,401.443,806,518.27-2,105,054.65-1,423,400.001,791,300.004,097,861.54217,259,193.5843,772,504.40-548,317.527,845,912.19-10,268,061.448,682,514.87536,497.9213,156,856.2216,012,663.63
26、229,464.48-1,000,561.25-10,268,061.438,682,514.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益180,862,244.922,490,887.852,411,429.22128,069.55180,941,703.5526,677,929.19154,263,774.36141,942,031.2212,321,743
27、.1451,921,180.821,491,812.38859,365.3137,438.8252,553,627.897,877,968.1244,675,659.7744,675,659.77142,355,890.64568,192.411,790,729.77383,577.19141,133,353.2826,686,829.39114,446,523.89105,826,666.258,619,857.6459,541,842.61225,347.56592,668.453,646.5959,174,521.7210,353,134.4548,821,387.2748,821,38
28、7.27六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.250.25-5,571,127.550.180.18-1,617,906.44八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额148,692,646.81136,370,903.6712,321,743.1444,675,659.7744,675,659.77112,828,617.45104,208,759.818,619,857.6448,821,387.2748,821,387.27本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,475,768.69 元。4.3
29、现金流量现金流量表表编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,405,427,992.79466,566,511.571,240,150,996.81472,654,248.77客户存款和同业存放款项净增加额8浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
30、加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金32,760,328.5112,331,694.051,450,520,015.35926,973,213.5128,914,025.113,910,187.23499,390,723.91372,739,444.6228,402,237.0817,910,302.681,286,463,536.57960,193,435.9426,843,750.781,369,538.68500,867,538.23437,107,845.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付
31、款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额165,772,180.24125,225,981.46158,319,279.281,376,290,654.4974,229,360.8648,029,193.1919,990,694.0421,010,413.29461,769,745.1437,620,978.77138,868,348.9977,986,657.12152,671,499.231,329,719,941.28-43,256,404.7143,57
32、8,356.6012,158,863.5419,109,876.53511,954,942.50-11,087,404.27二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14,093,084.0014,093,084.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额825,211.91779,694.07825,211.91757,499.678,547,164.8791,978.128,547,164.875,038.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金400,532.33400,532.33投资活动现金流入小计购建固定资产、无形
33、资产和1,604,905.9855,207,935.501,582,711.581,920,001.4223,132,759.3253,948,461.4523,045,819.329,725,470.099浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,393,960.003,393,960.0010,000,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额58,601,895.50-56,996,989.5215,313,961.42-13,731,2
34、49.8453,948,461.45-30,815,702.139,725,470.0913,320,349.23三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-4,545,577.0212,686,794.32742,027,476.29754,714,270.61-3,965,059.4719,924,669.46177,996,241.81197,920,911.27-526,349.92-74,598,456.76917,118,974.00842,520,517.24-497,705.061,735,239.90171,343,088.87173,078,328.774.4 审计报告审计报告审计意见： 未经审计法定代表人：苏显泽浙江苏泊尔股份有限公司二一一年四月二十三日10
