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1、U86X成本管理培训成本管理培训1产品接口关系成本管理总账薪资管理固定资产UFO报表存货核算生产制造2产品接口注意事项（1）与总账的接口：成本系统读取总账中的相关数据，总账的凭证必须记账的情况下，才可正确取数。与薪资、固定资产的接口：如果把工作中心定义为成本中心，不能从固定资产和薪资系统取数，因为目前此两系统不能支持按工作中心计提折旧或分摊工资。解决方式：1)从总账中取数。2)修改成本中心为部门，可以支持取数。3产品接口注意事项（2）从存货核算系统取数约束条件：从存货核算系统取数约束条件：从存货读取的材料数据允许修改，系统对同一材料多次的出库数据自动汇总。采用全月平均计价方式的存货必须在存货系
2、统对其所在仓库进行了月末处理之后才能向成本系统传递数据。采用计划价计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了差异率计算和分摊之后才能向成本系统传递材料的实际价格数据，否则为计划价格。如果重新取数，手工录入或修改的数据将被无法保存。存货系统存货系统-材料出库单材料出库单（不启用生产制造数据来源）部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。材料出库期间与成本的取数期间一致。出库类别与成本设置时存货来源选项中定义的出库类别一致。如为专用材料则应选择成本对象项目大类中的项目。如成本核算方法采用分批法时，还应输入生产批号。4产品接口注意事项（3）存货系统存货系统-材料出库单材料出库单（启用生产制造数
3、据来源）部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。材料出库期间与成本的取数期间一致。出库类别与成本设置时存货来源选项中定义的出库类别一致。如为专用材料则须对应相应的生产订单号信息。成本系统检查：成本系统检查：不分批的共用材料：领料部门+期间+出库类别分批的共用材料：领料部门+期间+出库类别+批号不分批的专用材料（不启用生产制造数据来源）：领料部门+期间+出库类别+成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目档案中预先定义，存货材料出库单上的项目字段须在单据设计中预先增加。）不分批的专用材料（启用生产制造数据来源）：领料部门+期间+出库类别+生产订单信息分批的专用材料：领料部门+期间+出库类别+
4、成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目档案中预先定义）。5产品接口注意事项（4）存货系统存货系统-产成品入库单（不启用生产制造数据来源）产成品入库单（不启用生产制造数据来源）部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。产品入库期间与成本的取数期间一致。产品入库类别与成本设置时存货来源选项中定义的入库类别一致。须对应选择成本对象项目大类中的项目。如成本核算方法采用分批法时，还应输入生产批号。存货系统存货系统-产成品入库单（启用生产制造数据来源）产成品入库单（启用生产制造数据来源）部门需为成本系统中定义为成本核算的基本部门。产品入库期间与成本的取数期间一致。产品入库类别与成本设置时存货来源选项
5、中定义的入库类别一致。须对应生产订单号信息（启用库存系统）。成本系统检查（产成品入库单）：成本系统检查（产成品入库单）：分批的产品：部门+期间+入库类别+批号+成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目档案中预先定义，存货产成品入库单上的项目字段须在单据设计中预先增加。）不分批的产品（不启用生产制造数据来源）：部门+期间+入库类别+成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目档案中预先定义，存货材料出库单上的项目字段须在单据设计中预先增加。）不分批的产品（启用生产制造数据来源）：部门+期间+入库类别+生产订单信息6产品接口注意事项（5）与生产制造：与生产制造：可从生产制造中读取生产订单、完工产量
6、、工时数据。读取生产订单的前提条件：选中此选项后，无论是否选中“核算工序产品成本”，均是在经过下列步骤后，相关产品才会显示在“定义产品属性”列表：该存货已编制物料清单；该存货已有工艺路线（在“车间管理”系统）；（如果未启用车间管理，此步可不操作）该存货已填写过生产订单，且订单上要具有相应的工艺路线资料；（注意：订单上必须要录“领用车间”，且该车间为定义的成本中心）生产订单审核；进入“车间管理”系统执行“生产订单工序计划生成”。（如果未启用车间管理，此步可不操作）7产品接口注意事项（6）与生产制造与生产制造，需要注意几点：以前月份已关闭的生产订单，在当前月份不显示；当前月份关闭或者以后月份关闭的
7、生产订单，在当前月份显示；某产品已填制生产订单，之后删除过产品BOM又增加的，该生产订单上的该产品不能显示。因为BOM在保存时，BOMID号是自动编写的，虽然后增加的BOM结构与原来的一样，但BOMID号不一致，导致成本系统也无法读取过来该订单上的该产品。从制造读取工时数据时，取不过来工时数据，原因是“生产订单工时记录表”中，录入的委外工时，成本不支持对委外工时的取数。8初始设置注意事项成本模块的期初设置节点是需要逐一设置后激活的，即当缺少某一节点或某一节点打不开时，除了权限的原因外，即是因为前面的某些操作没有做，即使不需要做的工作，也要进入再退出。选项：需要特别注意，进入一次后，成本计算方法
8、则不再允许修改。定义产品属性：如果刷新不出产品，则后续的任何操作都不能执行。刷新规则：未启用生产制造来源：只要BOM中设置了领料部门，即可刷新出来。多部门生产的情况：将子件的领料部门设置成不同的领料部门即可实现。启用生产制造来源：同“产品接口注意事项（5）”中读取生产订单的条件。9初始设置注意事项定义分配率：可参照“成本分配方法说明1”。定额管理：从BOM上读取，读取规则：BOM上必须录入领料部门。建账期初余额：如果期初已记账，则不会再显示“记账”的功能按钮。刚执行过记账，还未执行其他操作时，想取消期初记账，可将ca_cbsys表中的binitleft字段从1改成0。10数据录入注意事项期初记
9、账后，“数据录入”节点才可展开。当成本计算方法为“部分分批法”或“完全分批法”时，“数据录入”节点下会有“生产批号表”，必须增加过批号后，才可显示出并录入材料表、完工表及在产表等。工时日报表：体现的是完工产品和在产品的总工时数据，“在产品盘点表”上的工时是在产工时，完工工时是“工时日报表”上的工时数减“在产品盘点表”上的工时得来的。完工产品日报表：体现的是包含已完工未入库的产品，已完工未入库数据是“在产品盘点表”上的“完工数量”，成本计算时，将这部分数量计入在产品的成本中，完工并入库的产量是通过“完工产品日报表”的完工数减去“在产品盘点表”上的完工数量得来的。11数据录入注意事项其他费用表：如果选项中设置了“其他费用是来源于总账”，则在此处设置取数公式，而不是在“定义费用明细与总账接口”处。产品材料定额每月变动表：只是按照BOM进行取数，共用材料定额需要每月在此处手工加入。12成本计算注意事项可参考巨本省老师的PPT（成本计算检查的几个问题）13谢谢大家！14
