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1、-河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人(会计主管人员) 乔竹青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属
2、于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,012,479,327.242,135,388,902.04188,000,000.0011.362,751,618,806.932,016,788,886.9494,000,000.0021.469.48%5.88%100%-47.06%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（
3、%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）359,525,333.0830,620,145.10-0.160.161.44%1.44%-18.31%-66.34%-69.81%-69.81%-4.55%-4.55%1,492,900,082.48184,400,015.10-63,033,140.13-0.340.980.988.87%8.82%-1.16%-43.36%-462.13%-278.95%-54.63%-54.63%-29.82%-29.85%注：报告期内，公司以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 9,400 万股，转增股本后公司总股本变
4、更为 18,800 万股。故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
5、产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费
6、收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额52,302.68 公司处置固定资产产生的损益1,004,497.00 收到项目建设先进单位及纳税贡献奖12,620.04 营业外收入和营业外支出的差额-160,412.96合计909,006.76-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,7232河南佰利联化学股份有限公司 201
7、2 年第三季度报告全文股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量上海复星化工医药创业投资有限公司北京东方博雅投资有限公司郑州灵石投资有限公司上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）王晓元招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈文奎中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金刘占国易建寿股东情况的说明无18,999,000 人民币普通股14,218,838 人民币普通股4,034,134 人民币普通股3,080,000 人民币普通股722,666 人民币普通股569,254 人民币普通股540,000 人民币普通股469,450 人民币普通股457,113 人民币普通股418,3
8、86 人民币普通股18,999,00014,218,8384,034,1343,080,000722,666569,254540,000469,450457,113418,386三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报表项目2012/9/30 2011/12/31（或 2012 年 1-9 月） （或 2011 年 1-9 月）增减比率变动说明应收票据应收账款其他应收款存货投资性房地产在建工程固定资产清理短期借款应付票据预收款项应交税费其他应付款95,792,430.43165,770,235.99921,967.07424,081,180.361
9、1,791,569.83275,409,126.82869,337.99259,428,685.5643,546,290.0016,121,474.4811,658,672.1310,128,611.3370,602,652.0291,297,988.72298,878.41296,672,368.60151,030.4068,968,739.941,375,143.4060,000,000.00121,842,000.0035,185,356.8744,077,318.8136,880,129.0335.68%81.57%208.48%42.95%7707.41%299.32%-36.78%
10、332.38%-64.26%-54.18%-73.55%-72.54%主要系客户采用票据结算量增加所致；主要系本期重大客户结算期限延长所致；主要系预付公司债券的发行费用所致；主要系原材料储备增加及库存商品增加所致；主要系本期增加对焦作市维纳精细陶瓷有限公司出租厂房所致；主要系金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目投入增加所致；主要系本期对部分已处置固定资产清理完毕所致；主要系增加短期借款补充流动资金所致；主要系采购原材料用银行承兑汇票结算方式减少所致；主要系部分客户销售实现，转销预收帐款所致；主要系应交企业所得税减少所致；主要系本期支付土地出让金所致；3-河南佰利联化学股份有限公司 2012 年
11、第三季度报告全文一年内到期的非流动负债长期借款300,000,000.00254,106,300.00-100%系报告期末无一年内到期的非流动负债所致；系长期借款增加所致；系本期公司以 2011 年 12 月 31 日的总股实收资本188,000,000.0094,000,000.00100%本为基数，以股本溢价形成的资本公积转增股本所致;财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润收到的其他与经营活动有关的现金-944,369.603,961,407.831,369,419.72300,000.00217,312,081.2932,912,066.19184,400,01
12、5.1065,023,747.8829,095,621.662,545,180.42326,961.78121,427.82384,859,422.1059,293,059.65325,566,362.455,854,708.10-103.25%55.64%318.83%147.06%-43.53%-44.49%-43.36%1010.62%主要系募集资金存款利息收入增加和银行借款利息支出减少所致；主要系应收账款增加计提坏账准备增加所致；主要系获取的政府补助增加所致；主要系本期捐赠支出增加所致；主要系本期原材料价格上涨，主要产品毛利率下降所致；主要系本期利润下降导致应纳税所得额减少所致；主要系
13、本期利润总额下降所致；主要系本期收到 3 个月以上经营性承兑汇票保证金及利息收入、投标保证金增加所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1,361,022.803,104,532.00-56.16%主要系本期处置固定资产减少所致；回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支159,051,837.50115,289,512.3737.96%主要系本期购建固定资产增加所致；付的现金吸收投资收到的现金1,267,200,000.00-100%系公司去年收到公司首次发行股票的募集资金；取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现
14、金汇率变动对现金及现金等价物的影响651,678,443.3980,187,677.54550,000.00183,796.24275,514,240.00500,000.0024,537,653.2519,077,001.80-2,055,193.24136.53%-100%226.79%-97.12%-108.94%主要系公司本期银行借款增加；主要系本期收到的担保保证金减少所致；主要系公司本期支付 2011 年度现金红利所致；主要系银行承兑汇票贴现净额及担保费减少所致；主要系人民币升值所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用4、河
15、南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012年6月15日，公司与PPG INDUSTRIES,INC.签署供应协议，根据该供应协议： PPG工业公司的初步估计，其连续5年（20132017年）将从公司最低采购钛白粉数量分别为：5000吨、5500吨、6000吨、6500吨、7000吨，本供应协议履行后预计将对公司2013-2017年经营业绩
16、产生一定的积极影响。具体内容详见于2012年6月26日刊载于中国证券报证券时报和巨潮资讯网（http:/）的公司日常经营重大合同公告（公告编号：2012-031）。4、其他、其他 适用 不适用2012 年 6 月 15 日，公司与 PPG INDUSTRIES,INC. 及其子公司 PPG INDUSTRIES OHIO,INC. 签订氯化法钛白粉技术转让协议， 该转让协议约定：PPG 将其所属的氯化法钛白粉技术许可公司用于在中国生产钛白粉，作为对价公司将分三期向 PPG 支付金额为 1,800,000 美元的费用。2012 年 7 月 5 日，公司已支付 180,000 美元。具体内容详见于
17、 2012 年 6 月 26 日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）的公司关于签订氯化法钛白粉技术转让协议的公告（公告编号：2012-030）。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、许刚、杜新 1、公司实际控长、谭瑞清及其 制人许刚、杜新配偶张晓琳；2、长、谭瑞清及其河南银泰投资 配偶张晓琳承有限公司、汤阴 诺：自发行人股县豫鑫木糖开 票上市之日起发有限公司和 三十六个月内，青岛保
18、税区千 不转让或者委业贸易有限公 托他人管理其发行时所作承诺司；3、上海复 直接或间接持星化工医药创 有的发行人股业投资有限公 份，也不由发行2008 年 04 月 06日履行承诺司、北京东方博 人回购其持有雅投资有限公 的股份；在担任司和上海昆吾 发行人董事、监九鼎投资发展 事或高级管理中心（有限合 人员职务期间，伙）4、公司实 每年转让的股际控制人许刚、 份不超过所持杜新长、谭瑞清 有的发行人股及持有公司 5% 份总数的百分5河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文以上的股东河南银泰投资有限公司、上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司之二十五；在离职后六
19、个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。2、公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、公司股东上海复星化工医药创业投资有限公司、北京东方博雅投资有限公司和上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。4、出具了避免同业竞争的承诺函其他对公司
20、中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式6河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-50%17,973.75至至-30%25,163.252011 年度归属于上市公司
21、股东的净利润（元）业绩变动的原因说明359,474,973.17预计第四季度公司主导产品市场需求仍将不足，主导产品价格仍将在低位徘徊，公司 2012 年度经营业绩较上年度将出现较大幅度下降。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 08 月 16 日 公司2012 年 08 月 23 日 公司2012 年 09 月 19 日 公司接待地点
22、接待方式实地调研实地调研实地调研接待对象类型机构机构机构接待对象银河证券、华创证券、诺安基金及泰信基金等一行 4 人中信建投证券、上投摩根基金等一行 4人CoatueManagement 公司 1人谈论的主要内容及提供的资料关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况，未提供资料。关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况，未提供资料。关于公司经营情况、募投项目进展及行业情况，未提供资料。关于公司经营情况、2012 年 09 月 26 日 公司实地调研机构华泰证券股份有限 募投项目进展及行公司 1 人 业情况，未提供资料。7河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况
23、、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经2012年7月18日公司第四届董事会第十二次会议和2012年8月3日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的议案，具体内容详见分别于2012年7月19日、2012年8月4日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）的河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2012-038）及河南佰利联化学股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-043）】。公司已于2012年9月11日向中国证监会申报发行公司债券的相关材料，目前正在审核中。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表
24、： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计期末余额949,612,393.2095,792,430.43165,770,235.99204,361,000.09921,967.07424,081,180.361,840,539,207.14期初余额1,045,130,715.327
25、0,602,652.0291,297,988.72289,560,605.94298,878.41296,672,368.601,793,563,209.01非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产8河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费
26、应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款7,615,932.5911,791,569.83821,545,281.57275,409,126.8214,567,180.31869,337.9935,582,498.392,090,456.582,468,736.021,171,940,120.103,012,479,327.24259,428,685.5643,546,290.00230,039,057.6816,121,474.486,167,634.0211,658,672.1310,
27、128,611.33577,090,425.20300,000,000.007,212,235.37151,030.40827,382,230.9668,968,739.9412,470,826.891,375,143.4036,160,427.962,127,565.292,207,397.71958,055,597.922,751,618,806.9360,000,000.00121,842,000.00177,941,039.9135,185,356.874,797,775.3744,077,318.8136,880,129.03254,106,300.00734,829,919.999
28、：河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许刚300,000,000.00877,090,425.20188,000,000.001,219,071,282.0063,175,963.95665,141,656.092,135,388,902.042,135,388,90
29、2.043,012,479,327.24主管会计工作负责人：郭旭0.00734,829,919.9994,000,000.001,313,071,282.0063,175,963.95546,541,640.992,016,788,886.942,016,788,886.942,751,618,806.93会计机构负责人：乔竹青2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计期末余额923,687,893.9176,360
30、,499.32165,479,663.90195,030,376.61921,967.07415,267,981.951,776,748,382.76期初余额1,020,231,332.2170,502,652.0291,297,988.72256,177,887.26298,878.41282,550,918.291,721,059,656.91非流动资产：可供出售金融资产10：河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流
31、动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计132,484,598.5611,791,569.83734,315,957.63261,067,198.6914,567,180.31869,337.9935,582,498.392,090,456.582,148,528.591,194,917,326.572,971,665,709.33259,428,685.
32、5643,546,290.00205,005,269.3116,080,350.486,039,813.6912,928,536.8310,128,611.33553,157,557.20300,000,000.00300,000,000.00853,157,557.20132,080,901.34151,030.40733,220,776.2568,221,116.0412,470,826.891,375,143.4036,160,427.962,127,565.291,612,935.28987,420,722.852,708,480,379.7620,000,000.00121,842,
33、000.00197,335,844.1635,185,356.874,732,603.4543,834,740.0536,860,313.83244,106,300.00703,897,158.360.00703,897,158.36所有者权益（或股东权益）11加河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许刚188,000,000.001,219,071,282.0061,341,814.53650,095,055.6
34、02,118,508,152.132,971,665,709.33主管会计工作负责人：郭旭94,000,000.001,313,071,282.0061,341,814.53536,170,124.872,004,583,221.402,708,480,379.76会计机构负责人：乔竹青3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值
35、损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额359,525,333.08359,525,333.08323,821,146.00296,378,073.361,556,574.998,919,520.0421,887,495.47-5,186,046.98265,529.12上期金额440,092,651.00440,092,651.00333,084,273.39280,264,933.332,720,695.0012,805,627.8127,750,696.987,977,329.021,564,991.25填列）投资收益（损失以“”号25,054.83132,318.09其中：对
36、联营企业和合营企业的投资收益25,054.83132,318.09汇兑收益（损失以“-”号填列）12额河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文三、营业利润（亏损以“”号填列）35,729,241.91107,140,695.70加减：营业外收入：营业外支出344,581.43250,000.0059,345.7221,168.63其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）35,823,823.345,203,678.2430,620,145.10107,178,872.7916,201,370.8890,977,5
37、01.91利润其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润0.0030,620,145.100.0090,977,501.91少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-0.160.1630,620,145.1030,620,145.10-0.530.5390,977,501.9190,977,501.91归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：许刚主管会计工作负责人：郭旭会计机构负责人：乔竹青4、母公司本报告期利润表、母公司
38、本报告期利润表编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额364,481,939.33301,090,098.671,529,827.878,919,520.0421,811,437.98-5,159,581.06266,249.30上期金额514,639,130.01355,775,590.912,706,441.0112,805,627.8127,609,729.527,004,140.911,564,991.25列）投资收益（损失以“”号填25,054.831
39、32,318.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出25,054.8336,049,441.36344,581.43250,000.00132,318.09107,304,926.6959,345.7221,168.6313加河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：许刚36,144,022.795,321,591.443
40、0,822,431.35-30,822,431.35主管会计工作负责人：郭旭107,343,103.7816,081,617.8791,261,485.91-91,261,485.91会计机构负责人：乔竹青5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额1,492,900,
41、082.481,492,900,082.481,277,061,118.131,137,491,058.029,162,479.1441,165,564.5986,224,978.15-944,369.603,961,407.83上期金额1,510,362,207.381,510,362,207.381,126,040,681.21957,689,216.469,281,396.1947,518,616.6179,910,649.8729,095,621.662,545,180.42填列）投资收益（损失以“”号403,697.22332,361.97其中：对联营企业和合营企业的投资收益403,
42、697.22332,361.97汇兑收益（损失以“-”号填列）14加减额河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-216,242,661.571,369,419.72300,000.00217,312,081.2932,912,066.1
43、9184,400,015.10184,400,015.100.980.98184,400,015.10184,400,015.10-384,653,888.14326,961.78121,427.82259.19384,859,422.1059,293,059.65325,566,362.45325,566,362.452.162.16325,566,362.45325,566,362.45归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：许刚主管会计工作负责人：郭旭会计机构负责人：乔竹青6、母公司年初到报告期末利润表
44、、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额1,511,912,762.291,165,070,932.329,081,050.2141,165,564.5985,921,505.43-3,130,908.833,946,114.57上期金额1,667,657,110.201,120,843,730.569,204,762.6447,518,616.6179,677,677.2626,442,164.152,545,180.42列）投资收
45、益（损失以“”号填403,697.22332,361.97其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出403,697.22210,262,201.221,369,419.72300,000.00332,361.97381,757,340.53326,961.78121,427.8215河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失259.19三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代
46、表人：许刚211,331,620.9431,606,690.21179,724,930.73-179,724,930.73主管会计工作负责人：郭旭381,962,874.4958,206,462.60323,756,411.89-323,756,411.89会计机构负责人：乔竹青7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净
47、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额1,197,428,320.0465,023,747.881,262,452,067.921,055,598,709.0964,626,115.34157,012
48、,066.5048,248,317.121,325,485,208.05-63,033,140.13上期金额1,363,808,626.185,854,708.101,369,663,334.281,125,113,074.3959,783,178.90121,902,381.5745,458,331.971,352,256,966.8317,406,367.4516河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活
49、动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金1,361,022.801,361,022.80159,051,837.507,378,865.95166,430,703.45-165,069,680.65651,678,443.39651,
50、678,443.39406,529,421.433,104,532.003,104,532.00115,289,512.377,148,480.00122,437,992.37-119,333,460.371,267,200,000.00275,514,240.00500,000.001,543,214,240.00551,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的80,187,677.5424,537,653.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物
51、净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：许刚550,000.00487,267,098.97164,411,344.42183,796.24-63,507,680.12995,630,715.32932,123,035.20主管会计工作负责人：郭旭19,077,001.80594,614,655.05948,599,584.95-2,055,193.24844,617,298.79253,380,216.361,097,997,515.15会计机构负责人：乔竹青8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 河南佰利联化学股份有
52、限公司单位： 元17河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资
53、支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金本期金额1,177,532,587.0764,922,858.841,242,455,445.911,096,007,511.2362,585,340.24153,597,872.0248,031,131.591,360,221,855.08-117,766,409.171,361,022.801,361,022.80156,6
54、76,902.237,378,865.95164,055,768.18-162,694,745.38637,024,180.39637,024,180.39341,875,158.43上期金额1,475,072,981.824,612,670.441,479,685,652.261,206,995,635.4558,598,665.35119,983,219.9645,269,708.941,430,847,229.7048,838,422.563,104,532.003,104,532.0092,644,536.5670,966,800.007,148,480.00170,759,816.5
55、6-167,655,284.561,267,200,000.00235,514,240.00500,000.001,503,214,240.00541,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的78,854,459.9522,060,042.75支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额550,000.00421,279,618.38215,744,562.01183,796.24-64,532,796.307,024,651.80570,084,694.55933,129,545.45-2,055,193.24812,257,490.2118河南佰利联化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：许刚970,731,332.21906,198,535.91主管会计工作负责人：郭旭250,687,426.331,062,944,916.54会计机构负责人：乔竹青（二）审计报告公司 2012 年第三季度报告未经审计。河南佰利联化学股份有限公司董事长：许刚2012年10月25日19
