63d2986beb9214449a3d109f-石墨尾矿综合利用项目可行性研究报告申请报告

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1、中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 1 页 共 146 页 石墨尾矿综合利用项目 可行性研究报告 中咨国联出品 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 2 页 共 146 页 目 录 第一章 总 论 . 9 1.1 项目概要 . 9 1.1.1项目名称 . 9 1.1.2 项目建设单位 . 9 1.1.3 项目建设性质 . 9 1.1.4 项目建设地点 . 9 1.1.5 项目负责人 . 9 1.1.6 项目投资规模 . 10 1.1.7 项目建设规模 . 10 1.1.

2、8 项目资金来源 . 12 1.1.9 项目建设期限 . 12 1.2 项目建设单位介绍 . 12 1.3 编制依据 . 12 1.4 编制原则 . 13 1.5 研究范围 . 14 1.6 主要经济技术指标 . 14 1.7 综合评价 . 16 第二章 项目背景及必要性可行性分析 . 17 2.1 项目提出背景 . 17 2.2 本次建设项目发起缘由 . 19 2.3 项目建设必要性分析 . 19 2.3.1促进我国石墨尾矿综合利用产业快速发展的需要 . 20 2.3.2 加快当地高新技术产业发展的重要举措 . 20 2.3.3 满足我国的工业发展需求的需要 . 21 2.3.4 符合现行产

3、业政策及清洁生产要求 . 21 2.3.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 . 21 2.3.6 增加就业带动相关产业链发展的需要 . 22 2.3.7 促进项目建设地经济发展进程的的需要 . 22 2.4 项目可行性分析 . 23 2.4.1政策可行性 . 23 2.4.2 市场可行性 . 23 2.4.3 技术可行性 . 23 2.4.4 管理可行性 . 24 2.4.5 财务可行性 . 24 2.5 石墨尾矿综合利用项目发展概况 . 24 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 . 25 2.5.2 试验试制工作情况 . 25 2.5.3 厂址初勘和初步测量工作情况 .

4、 25 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 3 页 共 146 页 2.5.4 石墨尾矿综合利用项目建议书的编制、提出及审批过程 . 26 2.6分析结论 . 26 第三章 行业市场分析 . 27 3.1 市场调查 . 27 3.1.1拟建项目产出物用途调查 . 27 3.1.2 产品现有生产能力调查 . 27 3.1.3 产品产量及销售量调查 . 28 3.1.4 替代产品调查 . 28 3.1.5 产品价格调查 . 28 3.1.6 国外市场调查 . 29 3.2 市场预测 . 29 3.2.1国内市场需求预测 . 29 3.

5、2.2 产品出口或进口替代分析 . 30 3.2.3 价格预测 . 30 3.3 市场推销战略 . 30 3.3.1推销方式 . 31 3.3.2 推销措施 . 31 3.3.3 促销价格制度 . 31 3.3.4 产品销售费用预测 . 31 3.4 产品方案和建设规模 . 32 3.4.1产品方案 . 32 3.4.2 建设规模 . 32 3.5 产品销售收入预测 . 33 3.6 市场分析结论 . 33 第四章 项目建设条件 . 34 4.1 地理位置选择 . 34 4.2 区域投资环境 . 35 4.2.1区域概况 . 35 4.2.2 地形地貌条件 . 35 4.2.3 气候条件 .

6、35 4.2.4 交通区位条件 . 36 4.2.5 经济发展条件 . 37 第五章 总体建设方案 . 39 5.1 总图布置原则 . 39 5.2 土建方案 . 39 5.2.1总体规划方案 . 39 5.2.2 土建工程方案 . 40 5.3 主要建设内容 . 41 5.4 工程管线布置方案 . 42 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 4 页 共 146 页 5.4.1 给排水 . 42 5.4.2 供电 . 44 5.5 道路设计 . 46 5.6 总图运输方案 . 46 5.7 土地利用情况 . 46 5.7.1项目用地

7、规划选址 . 46 5.7.2 用地规模及用地类型 . 46 第六章 产品方案 . 49 6.1 产品方案 . 49 6.2 产品性能优势 . 49 6.3 产品执行标准 . 49 6.4 产品生产规模确定 . 49 6.5 产品工艺流程 . 50 6.5.1产品工艺方案选择 . 50 6.5.2 产品工艺流程 . 50 6.6 主要生产车间布置方案 . 57 6.7 总平面布置和运输 . 57 6.7.1总平面布置原则 . 57 6.7.2 厂内外运输方案 . 57 6.8 仓储方案 . 58 第七章 原料供应及设备选型 . 59 7.1 主要原材料供应 . 59 7.2 主要设备选型 .

8、59 7.2.1设备选型原则 . 60 7.2.2 主要设备明细 . 60 第八章 节约能源方案 . 63 8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 . 63 8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析 . 63 8.2.1能源消耗种类 . 63 8.2.2 能源消耗数量分析 . 64 8.3 项目所在地能源供应状况分析 . 64 8.4 主要能耗指标及分析 . 64 8.4.1项目能耗分析 . 64 8.4.2 国家能耗指标 . 65 8.5 节能措施和节能效果分析 . 65 8.5.1工业节能 . 65 8.5.2 电能计量及节能措施 . 66 8.5.3 节水措施 . 66 8.5.4

9、 建筑节能 . 67 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 5 页 共 146 页 8.5.5 企业节能管理 . 68 8.6 结论 . 68 第九章 环境保护与消防措施 . 69 9.1 设计依据及原则 . 69 9.1.1环境保护设计依据 . 69 9.1.2 设计原则 . 69 9.2 建设地环境条件 . 69 9.3 项目建设和生产对环境的影响 . 70 9.3.1 项目建设对环境的影响 . 70 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 . 71 9.4 环境保护措施方案 . 72 9.4.1 项目建设期环保措施 . 72 9

10、.4.2 项目运营期环保措施 . 73 9.4.3 环境管理与监测机构 . 74 9.5 绿化方案 . 75 9.6 消防措施 . 75 9.6.1设计依据 . 75 9.6.2 防范措施 . 75 9.6.3 消防管理 . 77 9.6.4 消防设施及措施 . 77 9.6.5 消防措施的预期效果 . 78 第十章 劳动安全卫生 . 79 10.1 编制依据 . 79 10.2 概况 . 79 10.3 劳动安全 . 79 10.3.1工程消防 . 79 10.3.2 防火防爆设计 . 80 10.3.3 电气安全与接地 . 80 10.3.4 设备防雷及接零保护 . 80 10.3.5 抗

11、震设防措施 . 81 10.4 劳动卫生 . 81 10.4.1工业卫生设施 . 81 10.4.2 防暑降温及冬季采暖 . 82 10.4.3 个人卫生 . 82 10.4.4 照明 . 82 10.4.5 噪声 . 82 10.4.6 防烫伤 . 82 10.4.7 个人防护 . 82 10.4.8 安全教育 . 83 第十一章 企业组织机构与劳动定员 . 84 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 6 页 共 146 页 11.1 组织机构 . 84 11.2 激励和约束机制 . 84 11.3 人力资源管理 . 85 11.

12、4 劳动定员 . 85 11.5 福利待遇 . 86 第十二章 项目实施规划 . 87 12.1 建设工期的规划 . 87 12.2 建设工期 . 87 12.3 实施进度安排 . 87 第十三章 投资估算与资金筹措 . 89 13.1 投资估算依据 . 89 13.2 建设投资估算 . 89 13.3 流动资金估算 . 91 13.4 资金筹措 . 91 13.5 项目投资总额 . 92 13.6 资金使用和管理 . 97 第十四章 财务及经济评价 . 98 14.1 总成本费用估算 . 98 14.1.1基本数据的确立 . 98 14.1.2 产品成本 . 99 14.1.3 平均产品利润

13、与销售税金 . 100 14.2 财务评价 . 100 14.2.1项目投资回收期 . 100 14.2.2 项目投资利润率 . 101 14.2.3 不确定性分析 . 101 14.3 综合效益评价结论 . 104 第十五章 风险分析及规避 . 106 15.1 项目风险因素 . 106 15.1.1不可抗力因素风险 . 106 15.1.2 技术风险 . 106 15.1.3 市场风险 . 106 15.1.4 资金管理风险 . 107 15.2 风险规避对策 . 107 15.2.1不可抗力因素风险规避对策 . 107 15.2.2 技术风险规避对策 . 107 15.2.3 市场风险规

14、避对策 . 107 15.2.4 资金管理风险规避对策 . 108 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 7 页 共 146 页 第十六章 招标方案 . 109 16.1 招标管理 . 109 16.2 招标依据 . 109 16.3 招标范围 . 109 16.4 招标方式 . 110 16.5 招标程序 . 110 16.6 评标程序 . 111 16.7 发放中标通知书 . 111 16.8 招投标书面情况报告备案 . 111 16.9 合同备案 . 111 第十七章 结论与建议 . 112 17.1 结论 . 112 17.

15、2 建议 . 112 附 表 . 113 附表 1 销售收入预测表 . 113 附表 2 总成本表 . 114 附表 3 外购原材料表 . 115 附表 4 外购燃料及动力费表 . 116 附表 5 工资及福利表 . 117 附表 6 利润与利润分配表 . 118 附表 7 固定资产折旧费用表 . 119 附表 8 无形资产及递延资产摊销表 . 120 附表 9 流动资金估算表 . 121 附表 10 资产负债表 . 122 附表 11 资本金现金流量表 . 123 附表 12 财务计划现金流量表 . 124 附表 13 项目投资现金量表 . 126 附表 14 借款偿还计划表 . 128 附

16、 表 . 130 附表 1 销售收入预测表 . 130 附表 2 总成本费用估算表 . 131 附表 3 外购原材料表 . 132 附表 4 外购燃料及动力费表 . 133 附表 5 工资及福利表 . 134 附表 6 利润与利润分配表 . 135 附表 7 固定资产折旧费用表 . 136 附表 8 无形资产及递延资产摊销表 . 137 附表 9 流动资金估算表 . 138 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 8 页 共 146 页 附表 10 资产负债表 . 139 附表 11 资本金现金流量表 . 140 附表 12 财务计划

17、现金流量表 . 141 附表 13 项目投资现金量表 . 143 附表 14 借款偿还计划表 . 145 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 9 页 共 146 页 第一章 总 论 总论作为可行性研究报告的首章， 要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论， 并对项目的可行与否提出最终建议， 为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。 （本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么， 当您按要求写出后， 这些说明文字的作用完成，就可以删除了。编者注） 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称

18、 企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致 石墨尾矿综合利用生产项目 1.1.2 项目建设单位 承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人 中咨国联项目管理咨询有限公司 1.1.3 项目建设性质 新建或技改项目 1.1.4 项目建设地点 本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区 1.1.5 项目负责人 杨刚 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 10 页 共 146 页 1.1.6 项目投资规模 本次项目的总投资为 XXX 万元，其中，建设投资为 XX 万元（土建工程为 XXX 万元，设备及安装投资 XX

19、X 万元，土地费用 XXX 万元，其他费用为 XX 万元，预备费 XX 万元），铺底流动资金为 XX 万元。 本次项目建成后可实现年均销售收入为 XX 万元，年均利润总额 XX万元，年均净利润 XX 万元，年上缴税金及附加为 XX 万元，年增值税为XX 万元；投资利润率为 XX%，投资利税率 XX%，税后财务内部收益率XX%，税后投资回收期(含建设期)为 5.47 年。 项目的总投资为 17000.00 万元，其中，建设投资为 10000.00 万元（土建工程为 3234.00 万元，设备及安装投资 4565.00 万元，土地费用 750.00万元， 其他费用为 1189.16 万元， 预备费

20、 261.84 万元） ， 建设期利息为 367.50万元，铺底流动资金为 6632.50 万元。 项目建成后，达产年可实现年产值 50000.00 万元，年均销售收入为39545.45万元，年均利润总额 10350.34 万元，年均净利润 7762.75 万元，年均上缴税金及附加为 222.61 万元，年均上缴增值税为 2226.11 万元；投资利润率为 60.88%，投资利税率 75.29%，税后财务内部收益率 50.24%，税后投资回收期(含建设期)为 3.22 年。 1.1.7 项目建设规模 主要产品及副产品品种和产量，案例如下： 本次“石墨尾矿综合利用产业项目”建成后主要生产产品：石

21、墨尾矿综合利用 达产年设计生产能力为：年产石墨尾矿综合利用产品 XXX(产量)。 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 11 页 共 146 页 项目总占地面积 XX 亩，总建筑面积 XXX.00 平方米；主要建设内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 1、主要生产系统 生产车间 1 1 生产车间 2 1 生产车间 3 1 生产车间 4 1 原料库房 1 成品库房 1 2、辅助生产系统 办公综合楼 8 技术研发中心 4 倒班宿舍、食堂 5 供配电站及门卫室 1 其他配

22、套建筑工程 1 合计 行政办公及生活设施占地面积 3、辅助设施 道路及停车场 1 绿化 1 本项目建成后主要生产产品为石墨尾矿综合利用，达产年设计产能为：年产石墨尾矿综合利用系列产品 XXX万吨。 本次建设项目占地面积 50 亩，总建筑面积 20020.00 平方米；主要建设内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2） 1 标准工业厂房 9000.00 1 9000.00 2 标准库房 4600.00 1 4600.00 3 办公综合楼 800.00 3 2400.00 4 职工宿舍、食堂 800.00 4 3200.00 5 配电房 2

23、20.00 1 220.00 6 门卫室 40.00 1 40.00 7 环保处理站 300.00 1 300.00 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 12 页 共 146 页 8 其他辅助设施 260.00 1 260.00 合计 16020.00 20020.00 行政办公及其他设施占地面积 1060.00 公共设施 道路及硬化 9800.00 9800.00 绿化 4200.00 4200.00 1.1.8 项目资金来源 本次项目总投资资金 XX.00 万元人民币，其中由项目企业自筹资金XX.00万元，申请银行贷款 XX.

24、00 万元。 本项目总投资资金 17000.00 万元人民币， 资金来源为项目企业自筹资金 12000.00 万元，申请银行贷款 5000.00 万元。 1.1.9 项目建设期限 本次项目建设期从 2018 年 XX 月至 2019 年 XX 月，工程建设工期为XX 个月。 本项目建设从 2018 年 6 月2020 年 5 月，建设工期共计 24 个月。 1.2 项目建设单位介绍 项目公司简介 1.3 编制依据 在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分： 项目主管部门对项

25、目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 13 页 共 146 页 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 案例如下： 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； 2. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）； 3. 产业“十三五”发展规划； 4. 本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 5. 国家战略性新兴产业“十三五”发

26、展规划； 6. 国家产业结构调整指导目录（2011 年本）； 7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 8. 工业可行性研究编制手册； 9. 现代财务会计； 10. 工业投资项目评价与决策； 11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 12. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请

27、报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 14 页 共 146 页 量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 （5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对

28、加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 1.6 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 总占地面积 亩 2 总建筑面积 3 道路 4 绿化面积 5 总投资资金，其中： 万元 建筑工程 万元 中咨国联专业编写建议书 / 可研报告/ 申请报告/ 节能评估报告 / 商业计划书 / 规划设计 第 15 页 共 146 页 设备及安装费用 万元 土地费用 万元 二 主要数据 1 达产年年产值 万元 2 年均销售收入

29、万元 3 年平均利润总额 万元 4 年均净利润 万元 5 年销售税金及附加 万元 6 年均增值税 万元 7 年均所得税 万元 8 项目定员 人 9 建设期 月 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 29.80% 2 项目投资利税率 % 40.55% 3 税后财务内部收益率 % 18.97% 4 税前财务内部收益率 % 26.51% 5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 7 投资回收期( 税后) 含建设期 年 5.47 8 投资回收期( 税前) 含建设期 年 4.36 9 盈亏平衡点 % 45.18% 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位

30、 数据和指标 一 主要指标 1 总占地面积 亩 50.00 2 总建筑面积 20020.00 3 达产年设计生产能力 万吨/ 年 10.00 4 总投资资金，其中： 万元 17000.00 4.1 建筑工程费用 万元 3234.00 4.2 设备及安装费用 万元 4565.00 4.3 土地费用 万元 750.00 4.4 其他费用 万元 1189.16 4.5 预备费用 万元 261.84 4.6 建设期利息 万元 367.50 4.7 铺底流动资金 万元 6632.50 二 主要数据 1 正常达产年年产值 万元 50000.00 2 计算期内年均销售收入 万元 39545.45 3 年平均利润总额 万元 10350.34