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1、西门子财务公司的资金管理1. 西门子财务公司概况西门子财务公司概况2. SFS的职能定位及业务分类的职能定位及业务分类3. TFS四大板块实施管理智能四大板块实施管理智能4. SFS的资金集中和资金池管理的资金集中和资金池管理4. SFS资金管理带来的启示资金管理带来的启示一，西门子财务公司的概况1997年年 西门子财务（中国）公司（西门子财务（中国）公司（SFS）获得中国人民银行批准成立。成为国内第获得中国人民银行批准成立。成为国内第一家外资财务公司一家外资财务公司2000年年4月月 SFS成为集团成为集团100%控股的独立控股的独立法人法人SFS完全服务于西门子集团内部成员企业完全服务于西
2、门子集团内部成员企业西门子SFS定位的演变从中央财务部脱离，提高组织结构透明度业务拓展到金融领域提高金融服务竞争优势培养金融领域专家几种集团金融业务，实现规模经济建立多元集团和财务金融风险管理中心 SFS按照业务分类可分两大类、六大领域现金管理与支付业务 风险顾问与融资业务 资本市场业务 IT部门 负责集团除财务政策制定和指导职能以外的全部金融业务运作是整个西门子集团的金融服务中心、金融营运中心和利润中心 成立成立SFS职能部门职能部门明确的市场定位明确的市场定位 100%控股的独立法人控股的独立法人二，SFS 的业务类型这样的业务设置与职这样的业务设置与职责分工，实现其作为责分工，实现其作为
3、西门子集团内部具有西门子集团内部具有专业化优势和技能、专业化优势和技能、能够提供全方面金融能够提供全方面金融服务的机构和法人职服务的机构和法人职能，并通过与中央财能，并通过与中央财务部的人员交流，降务部的人员交流，降低即溶财务风险和成低即溶财务风险和成本，满足集团战略需本，满足集团战略需求，提高金融服务竞求，提高金融服务竞争优势。争优势。三，TFS四大板块业务TFS四大业务板块四大业务板块现金管理与支付业务资本市场业务风险顾问与融资业务IT部门三，TFS四大板块业务现金管现金管理与支付理与支付风险顾问风险顾问与融资与融资资本市场资本市场IT部门部门履行履行“内部银内部银行行”的职能的职能TFS
4、强化了有强化了有关应收账款关应收账款(A/R)和应付和应付账款账款(A/P)的的管理和流程管理和流程风险管理风险管理贷款保函担保贷款保函担保内部融资内部融资 外汇管理外汇管理 利率管理利率管理流动性管理流动性管理资本市场资本市场 为实现为实现TFS现金现金管理、账户管理管理、账户管理财务咨询和风险财务咨询和风险管理职能提供解管理职能提供解决方案决方案,开发系统开发系统 四，SFS的资金集中和资金池管理 西门子集团只对控股公司(50以上)进行资金集中 SFS目前共有目前共有60个资金池个资金池(cash pool)，与之合作的银行有，与之合作的银行有60家。家。相关银行账户用西门子总部相关银行账
5、户用西门子总部(Siemens AG)名义的共有名义的共有100个，其个，其余都以各自不同的名义开户，但必须是存余都以各自不同的名义开户，但必须是存SFS认可的银行。认可的银行。开户权力集中在开户权力集中在SFS。SFS的资金池也分层次管理，根据不同合作银行的分工不同，最的资金池也分层次管理，根据不同合作银行的分工不同，最终合并到欧元、美元、英镑等几个主要的中心资金池。终合并到欧元、美元、英镑等几个主要的中心资金池。中心资金池也管理着不同的账户中心资金池也管理着不同的账户在同一银行内部，资金池之间可以直接流动，但在不同银行之间，在同一银行内部，资金池之间可以直接流动，但在不同银行之间，现金流动
6、需要经过更高一层的资金池。现金流动需要经过更高一层的资金池。 五，SFS资金管理带来的启示企业集团要实施资金集中管理企业集团要实施资金集中管理,财务公司是财务公司是绝佳的工具绝佳的工具明确财务公司的职能定位明确财务公司的职能定位,是充分发挥财务是充分发挥财务公司金融服务平台作用公司金融服务平台作用,提高集团理财能力提高集团理财能力的关键的关键完善的信息系统是实现资金集中管理完善的信息系统是实现资金集中管理,风险风险有效识别与控制有效识别与控制,降低成本并提高效率的基降低成本并提高效率的基础础,需要企业集团与财务公司高度重视需要企业集团与财务公司高度重视.专业化的服务需要专业化的高端人才，财专业化的服务需要专业化的高端人才，财务公司必须尽快提高人才专业化程度务公司必须尽快提高人才专业化程度.
