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1、telephone:ShineWing信永中和会计师事务所北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:8号富华大厦A座9层9/F, Block A, Fu Hua Mansion,+86(010)6554 2288+86(010)6554 2288No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:certified public accountants 100027, P.R. China facsimile:+86(010)6554 7190+86(010)6
2、554 7190前次募集资金使用情况鉴证报告XYZH/2011A8021-3同方股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的同方股份有限公司（以下简称同方股份）于2007年7月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2011年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。同方股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007 500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由
3、于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，同方股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007 500号）编制，在所有重大
4、方面如实反映了同方股份截至2011年12月31日止前次募集资金的使用情况。本鉴证报告仅供同方股份向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，不应被用于任何其他目的。我们同意将本报告作为同方股份申请发行新股的必备文件，随其他申报材料一起上报。信永中和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：中国注册会计师：中国北京二一二年四月九日同方股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）同方股份有限公司截至2011年12月31日止前次募集资金使用情况报告同方股份有限公
5、司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的上市公司证券发行管理办法（中国证券监督管理委员会第30令）及关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007 500号），编制了本公司于2007年7月募集的人民币普通股资金截至2011年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次募集资金情况2007年7月11日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字2007179号文批准，同方股份于2007年7月采取非公开发行股票方式发行人民币普通股5400万股，发行
6、价格为人民币23.2元/股，认股款人民币125,280万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币2,079.20万元后，募集资金数额为人民币123,200.80万元。2007年7月27日，募集资金到位并全部汇入同方股份在中国银行中关村科技园区支行账号为816603580508094001的募集资 金 专用 账户 内 。到 位资 金 业经 信永 中 和会 计师 事 务所 有限 责 任公 司验 证 并出 具XYZH/2007A8006验资报告。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金在银行专户的存储情况如下：存放银行中国银行中关村科技园区支行合计账号816603580508094001
7、初始存放金额123,200.80 万元123,200.80 万元2011 年 12 月 31日余额0.000.00未使用金额比例0.00%10.001234同方股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）二、前次募集资金实际使用情况前次募集资金使用情况对照表单位：人民币万元已累计使用募集资金总额：123,274.63募集资金总额：123,200.80各年度使用募集资金总额：123,274.632007 年： 95,882.32变更用途的募集资金总额：2008
8、 年： 11,507.962009 年： 3,354.59变更用途的募集资金总额比例：投资项目0.00%募集资金投资总额2010 年： 12,529.762011 年：0.00截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金额实际投资金额与募 截止日项目完工投资金额资金额额金额资金额集后承诺投资金额程度的差额基于 ezONE 业务基础平 基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术 台的数字城市应用 技术与信息系统开发与产业 与信息系统开发与 产业50,000.0050,000.0050,394.6350,0
9、00.0050,000.0050,394.63394.63100%化化增资沈阳同方多媒体科 增资沈阳同方多媒 体科技有限公司 2.288 亿元用 技有限公司 2.288 亿元用于数字电视终端系统产 于数字电视终端系 统产22,880.0022,880.0022,880.0022,880.0022,880.0022,880.000.00100%品产业化生产基地项目 品产业化生产基地项目增资同方工业有限公司 2 增资同方工业有限公司 2亿元用于军民用数字化 亿元用于军民用数 字化综合通信系统研发产业 综合通信系统研发 产业20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020
10、,000.0020,000.000.00100%化项目化项目补充流动资金补充流动资金30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.000.00100%2同方股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）1募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异募集资金项目之一, 基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化的实际投资总额比承诺金额多投入的 394.63 万元，系募集资金存款利息收
11、入。2前次募集资金实际投资项目变更截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。3前次募集资金投资项目已对外转让或置换截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在前次投资项目对外转让或置换变更的情况。4闲置募集资金临时用于其他用途截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。5未使用完毕的前次募集资金截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在未使用完毕的前次募集资金。3123同方股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告2011 年 1 月 1 日至 201
12、1 年 12 月 31 日（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）三、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币万元序号实际投资项目项目名称截止日投资项目累计产能利用率承诺效益2009最近三年实际效益20102011截止日累计实现效益是否达到预计效益基于 ezONE 业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化100%21,864.003,778.726,946.796,321.3922,096.18是增资沈阳同方多媒体科技有限公司 2.288 亿元用于数字电视终端系统产品产业化生产100%22,700.00128.43202.33332.06
13、-738.38否基地项目增资同方工业有限公司 2 亿元用于军民用数字化综合通信系统研发产业化项目100%9,207.302,309.833,571.796,185.069,996.49是4资产的前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较同方股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本报告除特别注明外，均以人民币万元列示）其中，增资沈阳同方多媒体科技有限公司 2.288 亿元用于数字电视终端系统产品产业化生产基地项目累计收益与承诺收益差距较大，系因数字电视机产品降价速度较快，低于发行情况报告书编制时预期所致。四、认购股份资产的运行情况无认购股份资产的情况。五、 资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容披露一致。同方股份有限公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：二一二年四月九日5
