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1、2010年工作总结年工作总结二、二、二、二、2010年度经营状况年度经营状况三、三、三、三、2011年工作计划年工作计划目目录录一、一、一、一、公司概况公司概况1、公司人员配置2、公司经营区域范围1、2010年长途运输经营状况2、2010年度公司自有车辆经营状况2010年公司人员配置状况年公司人员配置状况 6人人 4人人 36人人财务部财务部济宁办济宁办柳州办柳州办 3人人业务部业务部车辆部车辆部总经理总经理副总经理副总经理3人 3人人总经办总经办共计：共计：55人人2公司现有市场区域范围公司现有市场区域范围北上货源北上货源柳工中信河南郑柳河南柳工安徽华柳其它业务南下货源南下货源广西小松广西山
2、推鱼台驰程其它业务济宁办事处济宁办事处柳州办事处柳州办事处2010年经营状况年经营状况 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月 合计 营业收入（万元） 307.85 200.23 535.94 428.79 378.98 398.33 302.76 381.88 384.27 417.40 478.66 383.19 4,598.28 营业成本（万元） 263.23 198.34466.81 399.00 334.36 357.78 286.28 345.44 327.13 364.40 435.63 343.49 4,121.89 净利润 （万元） 44.62 1.9
3、0 69.13 29.79 44.62 40.55 16.48 36.44 57.14 53.00 43.03 39.70 476.40 项项 目目营业额（万元）营业额（万元）成本（万元）成本（万元）利润（万元）利润（万元）利润率利润率20092009年年2048144860029.30%20102010年年4215.093778.39436.710.36%增长额增长额2167.092330.39-163.3增长率增长率105.81%160.94%-27.22% 导致成本增长的几大因素导致成本增长的几大因素1、燃油价格上涨，是导致成本增加的一大主要因素；2、高速公路实行计重收费也是导致成长增长
4、的主要因素之一；3、路政管理部门加强对超限运输的管理，导致过机费和罚款的增高；4、随着车辆使用年限的增加，导致车辆维修成本的增加。2010年长途运输量分月表年长途运输量分月表济济宁宁办办事事处处项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计广西小松（台）广西小松（台）683510111880746477101711121011002 广西山推（台）广西山推（台）411430353124477152225451472 自找业务（台）自找业务（台）0215134885112261 自找业务（吨）自找业务
5、（吨）12490.496.6197.6133.8243.498.729.6092.9127.28551289 柳柳州州办办事事处处安徽华柳安徽华柳112438133152122124503328 337 河南柳工河南柳工2272620181161017255019 231 河南郑柳河南郑柳7650124113951096192898511892 1104 湖南路通湖南路通208111468570171510 121 山西柳工山西柳工813291616296920591720 242 自找业务自找业务16154222282214103243 181济宁办事处运输合计：济宁办事处运输合计：1095
6、11321581241021191561581041681541535 柳州办事处运输合计：柳州办事处运输合计：153117270198194231104149153238237173 2217 总总 计计3752 注：注：2010年长途发机共计年长途发机共计3752台，配件台，配件1289吨。吨。20102010年长途外请车收入年长途外请车收入项项 目目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计济宁办事处外请车运输量8.00 7.00 20.00 38.00 13.00 28.00 19.00 25.00 21.00 14.00 38.00 24.00 255.00 柳州办事
7、处外请车运输量12.00 28.00 109.00 48.00 56.00 116.00 7.00 7.00 24.00 115.00 98.00 50.00 670.00 济宁办事处外请车收入（万元）14.65 11.90 38.45 55.40 55.40 26.45 46.40 33.05 47.04 26.18 59.15 37.64 451.71 外请车成本（万元）12.14 10.71 34.31 50.69 50.69 23.80 41.73 29.75 42.12 22.30 49.61 33.44 401.25 外请车利润（万元）2.51 1.19 4.15 4.72 4.7
8、2 2.66 4.68 3.31 4.92 3.88 9.54 4.20 50.46 柳州办事处外请车收入（万元）8.60 22.83 89.54 34.98 78.41 90.27 3.42 4.83 29.03 122.71 73.36 50.73 608.70 外请车成本（万元）7.03 16.60 72.22 24.39 37.23 72.45 3.02 4.05 16.60 94.85 64.90 37.58 450.91 外请车利润（万元）1.57 6.23 17.32 10.59 41.18 17.83 0.40 0.78 12.43 27.86 8.46 13.15 157.7
9、9 外请车利润合计（万元）外请车利润合计（万元）4.08 7.42 21.47 15.31 45.89 20.48 5.08 4.09 17.35 31.74 18.00 17.35 208.25 2010年广西区内短途运输概况年广西区内短途运输概况客户客户/ /月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计广西山推广西山推( (台台) )161850734918614551414042504广西小松广西小松( (台台) )55542821721421421041071531391721131635
10、自找业务自找业务( (台台) )320230101320035合合 计计( (台台) )74743322681911611651532071822121552174收收 入入( (万元万元) )23.3417.98101.0173.8047.2742.3133.4950.7148.2355.4469.5751.20 614.36 成成 本本( (万元万元) )16.1814.2182.9359.3634.9833.1926.6537.6336.6041.5151.8139.54474.58 毛利额毛利额( (万元万元) )7.163.7718.0914.449.299.126.8413.081
11、1.6313.9317.7611.66 136.77 毛利率毛利率( (万元万元) )30.69%20.98%17.91%19.56%19.65%21.55%20.43%25.79%24.12%25.13%25.53%22.77%22.26%2010年广西区内短途运输经营数据分月柱状图年广西区内短途运输经营数据分月柱状图注：注：2010年区内运输合计发机年区内运输合计发机2174台，营业收台，营业收入为入为614.36万元，毛利额为万元，毛利额为136.77万元。万元。预测数据2010年公司自有年公司自有13台车分月收入情况台车分月收入情况注：注：1212月投入使用的月投入使用的2 2辆新车未
12、纳入统计。辆新车未纳入统计。2010年公司自有年公司自有13台车辆共计收入台车辆共计收入2863.34万元，成本为万元，成本为2225.42万元，毛利润为万元，毛利润为637.92万元。万元。预测预测2010 年自有车辆运行情况年自有车辆运行情况 车牌号入户时间车辆行驶总里程（万公里）营业收入（万元） 毛利润（万元）毛利率备注桂A187822004.1.1128.36180.24 24.29 13.47%桂A671582007.4.1171.8165.98 30.23 18.21%该车应需处理交通事故，2个月未运营。桂A671282007.4.1184.2243.94 58.41 23.94%
13、桂A671832007.4.1180.97212.99 45.72 21.47%桂A635792007.9.1874.65237.77 58.32 24.53%桂A793372008.11.1546.63227.20 54.24 23.87%桂A667052007.9.1869.08228.76 41.56 18.17%桂A738022008.1.2265.29197.96 39.22 19.81%桂A738182008.1.2263.82228.86 56.64 24.75%桂A912982009.11.2524.84229.10 58.15 25.38%桂A917902009.11.252
14、5.9240.43 61.38 25.53%桂A917792009.11.2526.21255.08 70.08 27.47%桂A912302009.11.2524.29215.05 41.09 19.11%合 计2,863.34 639.32 21.98%注：注：2010年年12月投入使用的月投入使用的2台新车未纳入统计。台新车未纳入统计。 注：另外6台车分别为2009年12月份和2010年12月的新购车辆，故未纳入对比。9台旧车单车的毛利润纵向对比台旧车单车的毛利润纵向对比项目项目桂桂A18782A18782桂桂A67158A67158桂桂A67128A67128桂桂A67183A6718
15、3桂桂A63579A63579桂桂A79337A79337桂桂A66705A66705桂桂A73802A73802桂桂A73818A738182009年年 （万元）（万元）16.8431.5253.8839.9160.0655.0832.1642.4739.332010年年 （万元）（万元）24.2930.2358.4145.7258.3254.2441.5639.2256.64增长额度（万元）增长额度（万元）7.45 -1.29-1.29 4.53 5.81 -1.73-1.73 -0.83-0.83 9.40 -3.25-3.25 17.31 3 3、车辆路上罚款金额纵向对比、车辆路上罚款
16、金额纵向对比项目车辆数量(台）罚款总额（万元）平均单车罚款额（万元）2008年934.733.86 2009年924.852.76 2010年1365.945.07 罚款增加的原因：罚款增加的原因：1、高速公路实行计重收费后交通管、高速公路实行计重收费后交通管理部门加强了对超限运输的管理理部门加强了对超限运输的管理。2、运力不足，公司所有车辆一直处、运力不足，公司所有车辆一直处于满负载运转，为了完成运输任务，于满负载运转，为了完成运输任务，不得不超载运输。不得不超载运输。2010年年车辆车辆修理修理费费柱状柱状对对比比图图该车4、5两个月因需处理交通事故，未营运。修理修理次数次数桂A18782
17、桂A67128桂A67158桂A67183桂A66705桂A63579桂A73802桂A79337桂A73818桂A91230桂A91790桂A91779桂A91298403623343432323233333228232010年车辆修理费总额为85.62万元,车辆维修次数和维修费用随着使用年限的增加而增长。为了确保高效的完成运输任务，明年将对使用年限超过4年的四台旧车进行更新。2010年年车辆车辆运运营营成本构成情况（成本构成情况（单单位：万元）位：万元）2010年费用构成年费用构成日常费用项目合计日常费用残疾人保障金 1.61 业务招待（餐费） 23.32 审计费 0.60 交通 0.62
18、 会务费 0.84 通讯 7.72 其他 5.86 水电.物业费 1.88 小计 227.20 停车过路费 0.96 财务费用汇款手续费 0.52 经营燃料 13.74 利息 -0.13 差旅费 9.58 支票工本及手续费 0.09 经营修理费 3.88 取款手续费 0.58 租赁费（公司、办事处） 16.81 汇票贴现手续费 0.01 经营汽车罚款 0.17 小计 1.07 办公费用 5.71 税费营业税 106.33 邮寄 0.85 城建税 7.44 工资 95.41 教育附加 3.19 福利 6.59 地方教育 1.06 折旧 9.17 防洪保安费 3.40 社保医保 15.61 所得税
19、 2.58 保险 3.41 小计 123.99 印花税 2.86 合计 352.26 客客 户户合计合计( (万元）万元）客客 户户合计（万元）合计（万元）广西小松工程机械设备有限公司 1,652.27 柳州办事处 6.60 广西山推机械有限责任公司 726.95 济宁办事处 39.15 安徽华柳工程机械有限责任公司 340.78 柴建保 21.16 广西徐挖 9.40 青州市腾邦物流有限公司 10.98 青岛柳工永安建设机械有限公司 132.38 兴业葵阳海螺水泥有限公司 0.80 济南柳工永安机械设备有限公司 1.80 广西中信物流 247.98 河南柳工机械设备有限公司 165.75 江
20、苏建宸工程机械有限公司 2.70 广西柳工机械股份有限公司 127.02 济南明施 1.00 鱼台县驰程汽车运输有限公司 48.06 福建山推 8.40 河南郑柳工程机械有限公司 555.54 贵州小松 2.00 厦门恒信源 3.50 广西龙广 0.93 广西凯斯工程机械有限公司 63.03 重庆海松 2.75 云南柳工 1.20 昆明山推 12.40 柳州柳工挖掘机有限公司 2.92 现金收入(公司) 14.39 山西柳工挖掘机有限公司 1.45 其他(售旧轮胎纸皮) 1.65 福建小松 15.90 合计 4,212.83 2010年企业收入来源年企业收入来源（一）（一） 2011年运输计划
21、年运输计划一、一、20112011年预计运输量年预计运输量项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计南下南下广西小松（台）广西小松（台）8754162154119838582999797861205广西山推（台）广西山推（台）432783675361369375704830686自找业务（台）自找业务（台）93241921139132124148178北上北上安徽华柳（台）安徽华柳（台）502575657560403055786532650河南郑柳（台）河南郑柳（台）12580125165155
22、110100901301901851451600河南柳工（台）河南柳工（台）403550555045202035405060500中信物流（台）中信物流（台）503580607075403550605045650南下发机量（台）南下发机量（台）139842692401931571301881951911591242069北上发机量（台）北上发机量（台）2651753303453502902001752703683502823400公司自有动力（挂）公司自有动力（挂）606060606060606060606060720南下缺口（挂）南下缺口（挂）9.5-18-1874.56036.518.55
23、3437.535.519.52314.5北上缺口（挂）北上缺口（挂）72.527.5105112.5115854027.57512411581980注：按照每月每台车每趟运输2台为一挂，每月运输按四趟计算，则每台车每月的运力为4挂/月，即48挂/年；公司现自有车辆15台，每月运力为120台，约合60挂/月，720挂/年。综合上表数据： 1、南下运力缺口为314.5挂运力，为了确保兄弟单位的正常经营，我司需要新增314.5487台新车确保运力。 2、北上运力缺口为980挂。注：据以上预测柱状图所示，2011年公司继续面临着运力严重不足的困难，除了需要有计划的购买新车进行运力不充，还需做好更新4台
24、旧车的计划，同时仍需加强与社会现有外请车源的合作。（二）（二） 2011运输工作应对措施运输工作应对措施（三）（三） 2011年目标年目标数据需财务提供！（四）（四） 2011年重点工作计划年重点工作计划1、 进一步完善各项企业管理规章制度；进一步完善各项企业管理规章制度；3、 加在物流信息化建设力度，进一步加强与社会现有车源、货源的沟通，促进信息资源共享。加在物流信息化建设力度，进一步加强与社会现有车源、货源的沟通，促进信息资源共享。2、 优化业务流程规，健全各种报表制度；优化业务流程规，健全各种报表制度；4、 调整产业结构，以便减少车辆的空载率，在调整产业结构，以便减少车辆的空载率，在2011年将有计划的在郑州、太原和合肥增设办年将有计划的在郑州、太原和合肥增设办 事处，以便整合社会货源和车源信息，提高车辆使用效率，达到增加收益的目的。事处，以便整合社会货源和车源信息，提高车辆使用效率，达到增加收益的目的。5、 加强企业文化建设，树立品牌意识，扩大企业的知名度。加强企业文化建设，树立品牌意识，扩大企业的知名度。6、 加强企业自身队伍建设，灌输安全经营的理念，积极开拓创新。加强企业自身队伍建设，灌输安全经营的理念，积极开拓创新。
