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1、上海华东电脑股份有限公司6008502011 年第三季度报告600850上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 22 公司基本情况. 23 重要事项. 34 附录. 51600850上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名董事长游小明
2、副总经理刘群财务部经理吴健萍公司董事长游小明、副总经理刘群及财务部经理吴健萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）861,792,190.09255,671,770.301.4949816,526,433.88270,246,088.351.58015.54-5.39-5.39年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告
3、期（79 月）-36,065,893.65-0.2109年初至报告期期末（19 月）70.7670.76本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3,247,099.38-0.0200-0.0200-1.27-1.27-5,965,811.06-0.0349-0.0684-0.0349-2.33-4.5726.4226.3717.7926.37增加 0.94 个百分点增加 1.17 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：
4、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额（19 月）-132,565.817,024,552.13921,179.52-202,243.47-1,886,313.475,724,608.90单位：股18,786股东名称（全称）华东计算技术研究所中国建银投资有限责任公司全国社保基金一一零组合王奇
5、志唐建平诺安股票证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红陈郁凤李秀群张岩期末持有无限售条件流通股的数量76,315,9253,564,0003,193,8971,566,0011,212,094999,943961,898894,610845,319807,0002种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股600850上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目应收票据预付账款长期待摊费用20
6、11 年 9 月 30 日26,422,233.0086,046,349.873,340,024.702010 年 12 月 31 日5,327,000.0053,139,366.47745,839.45增加额21,095,233.0032,906,983.402,594,185.25增减比例396.01%61.93%347.82%1、期末应收票据比年初增加 396.01%,主要系公司母公司本年增加收到客户银票尚未到期所致；2、期末预付账款比年初增加 61.93%,主要系公司母公司及各子公司拓展业务增加采购所致；3、期末长期待摊费用比年初增加 347.82%,主要系公司母公司的北京分公司和子公
7、司华普信息技术有限公司本期办公区域装修所致；利润表项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外支出所得税费用2011 年 1-9 月9,640,604.26-830,433.252,284,045.751,607,779.35199,765.834,178,569.642010 年 1-9 月14,698,594.96-6,153,978.951,388,077.20708,736.14494,514.551,706,388.73增加额-5,057,990.705,323,545.70895,968.55899,043.21-294,748.722,472,180.91增减比例-34.
8、41%-86.51%64.55%126.85%-59.60%144.88%1、营业税金及附加比上年同期减少 34.41%,主要系公司工程项目、服务收入较上年同期减少，其相应税金减少所致；2、财务费用比上年同期减少 86.51%,主要系公司母公司和子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加借款利息支出增加所致；3、资产减值损失比上年同期增加 64.55%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加所致；4、投资收益比上年同期增加 126.85%,主要系联营企业上海启明软件股份有限公司较上年同期效益增长所致；5、营业外支出比上年同期减少 59.60%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司本期
9、减少非常损失所致；6、所得税费用比上年同期增加 144.88%,主要系公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司 2011 年由上年的减免企业所得税调整为减半征收，子公司北京华誉维诚技术服务有限公司预缴所得税所致。现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金2011 年 1-9 月1,373,316,600.90336,131.2446,236,744.59105,446,186.962,041,539.602,704,000.0
10、0227,370,052.73206,963,067.542010 年 1-9 月1,057,184,224.381,986,205.3217,356,499.5764,827,425.4835,790.0017,823,608.43142,273,205.50127,547,828.27增加额316,132,376.52-1,650,074.0828,880,245.0240,618,761.482,005,749.60-15,119,608.4385,096,847.2379,415,239.27增减比例29.90%-83.08%166.39%62.66%5604.22%-84.83%59
11、.81%62.26%1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 29.9%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司较上年同期增加分销业务、子公司上海华东电脑存储网络系统公司、子公司上海华东电脑系统工程有限公司、子公司北京华誉维诚技术服务有限公司业务增长所致；2、收到的税费返还比上年同期减少 83.08%，主要系公司母公司上年同期收到增值税费返还所致；3、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 166.39%，主要系公司子公司华东电脑（香港）有限公司代收款项增加所致；4、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 62.66%，主要系公司子公司华东电脑（香港）有限公司代付款项增加，子公
12、司华誉维诚技术服务有限公司承接了 HP 授权业务费用增长所致；5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 5604.22%,主要系公司母公司转让无形资产款项收回所致；6、投资支付的现金比上年同期减少 84.83%,主要系上年同期母公司购买子公司华普信息技术有限公司33.3%股权所致；7、取得借款收到的现金比上年同期增加 59.81%,主要子公司子公司华普信息技术有限公司和上海华存数据信息技术有限公司较上年同期增加借款所致；8、偿还债务支付的现金比上年同期增加 62.26%,主要系母公司、子公司上海华存数据信息技术有限公司本期偿还贷款增加所致；3600850上海华东电脑
13、股份有限公司 2011 年第三季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用本公司重大资产重组事项的申请材料已于 2010 年 6 月 12 日获得中国证监会受理，中国证监会 2010年 8 月 18 日下发 100763 号中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，公司及有关中介机构随即按照中国证监会的通知要求，进行相关事项的核查工作，并于 2010 年 9 月 29 日向中国证监会报送书面回复说明材料。目前，该事项仍在中国证监会审核之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
14、期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司实施 2010 年度利润分配方案，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本（171,031,500 股）为基数，按每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税）进行分配，共计分配利润 8,551,575 元。现金红利发放日为 2011 年 4 月 28 日。上海华东电脑股份有限公司法定代表人:游小明2011 年 10 月 24 日4600850上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元
15、 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款5期末余额
16、177,575,876.6726,422,233.00315,713,109.1786,046,349.8727,940,631.67158,789,614.6822,000.00792,509,815.0636,201,673.471,056,792.7019,098,371.21828,755.193,340,024.708,756,757.7669,282,375.03861,792,190.09175,406,985.19243,221,563.7065,100,583.25年初余额215,660,160.325,327,000.00308,626,757.4353,139,366.4
17、738,387,609.26127,760,993.7511,000.00748,912,887.2333,742,894.121,078,322.2322,528,608.42784,250.63745,839.458,733,631.8067,613,546.65816,526,433.88155,000,000.00200,900,308.2065,275,191.46600850应付手续费及佣金上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合
18、计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计20,361,026.027,671,767.41174,524.0025,876,312.34537,812,761.91537,812,761.91171,031,500.0022,832,232.4412,366,530.8350,000,063.37-558,556.34255,671,770.
19、3068,307,657.88323,979,428.18861,792,190.0921,213,192.487,626,011.738,103.33174,524.0033,348,408.21483,545,739.41483,545,739.41171,031,500.0022,832,232.4412,366,530.8364,517,449.43-501,624.35270,246,088.3562,734,606.12332,980,694.47816,526,433.88公司法定代表人: 游小明主管会计工作负责人:副总经理刘群母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日会计机
20、构负责人:财务部经理吴健萍编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：6期末余额44,730,862.3819,837,569.0028,488,921.0641,054,602.6710,287,485.3924,274,528.0615,000,000.00183,673,968.56年初余额87,498,695.3444,982,926.8023,695,196.5313,137,103.6516,232,5
21、00.7550,000,000.00235,546,423.07600850可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股
22、东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计180,446,079.031,056,792.708,663,493.47596,833.351,951,592.30192,714,790.85376,388,759.4170,000,000.0040,873,847.6228,608,445.772,841,895.26-2,409,277.73174,524.0016,157,502.1714,800,000.00171,046,937.09171,046,937.09171,031,500
23、.0013,304,923.2711,436,001.909,569,397.15205,341,822.32376,388,759.41141,381,749.681,078,322.2310,501,946.34185,000.001,951,592.30155,098,610.55390,645,033.6280,000,000.0032,938,414.8630,407,319.75810,902.35-900,948.20174,524.0017,533,611.7910,000,000.00170,963,824.55170,963,824.55171,031,500.0013,3
24、04,923.2711,436,001.9023,908,783.90219,681,209.07390,645,033.62公司法定代表人: 游小明主管会计工作负责人:副总经理刘群7会计机构负责人:财务部经理吴健萍额600850上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额（79 月）417,179,066.55417,179,066.55上期金额（79 月）329,831,515.34329,831,515.34年初至报告期期末金额（1-9 月）1,24
25、3,855,593.631,243,855,593.63上年年初至报告期期末金额（1-9月）1,022,727,806.301,022,727,806.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本421,622,810.01373,845,404.49327,955,259.36291,554,924.391,243,391,625.031,108,544,702.281,028,066,037.42913,650,804.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,998,0
26、20.5524,522,637.1518,863,239.01413,896.64979,612.174,528,142.2517,835,650.2016,305,870.46-2,497,890.77228,562.839,640,604.2668,377,330.0055,375,375.99-830,433.252,284,045.7514,698,594.9659,287,436.4945,195,103.39-6,153,978.951,388,077.20加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号1,182,250.39562,275.011,607,7
27、79.35708,736.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,182,250.39562,275.011,607,779.35708,736.14汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-3,261,493.072,937,633.62112,443.612,438,530.992,468,564.2888,492.112,071,747.958,012,931.67199,765.83-4,629,494.988,647,459.34494,514.55其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润
28、（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益-436,303.06739,730.47-1,176,033.53-3,247,099.382,071,065.854,818,603.16105,157.584,713,445.581,706,026.963,007,418.629,884,913.794,178,569.645,706,344.15-5,965,811.0611,672,155.213,523,449.811,706,388.731,817,061.08-8,107,889.749,924,950.82六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综
29、合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总-0.0200-0.020071,402.25-1,104,631.28-3,175,697.132,071,065.850.01000.0100-23,030.914,690,414.671,682,996.053,007,418.62-0.0349-0.0349-57,035.445,649,308.71-6,022,846.5011,672,155.21-0.0474-0.0474-37,717.661,779,343.42-8,145,607.409,924,950.82公司法定代表人: 游小明主管会计工作
30、负责人:副总经理刘群8会计机构负责人:财务部经理吴健萍项目600850编制单位: 上海华东电脑股份有限公司上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额（79 月）36,581,693.3636,085,713.55-63,937.892,839,884.513,376,322.76803,705.33374,471.93上期金额（79 月）35,977,017.9132,301,988.52662,931.844,872,655.972,999,18
31、2.57243,527.44-149,067.32年初至报告期期末金额（1-9 月）173,668,668.81167,686,704.18742,085.739,697,840.3910,014,388.782,517,092.33544,589.98上年年初至报告期期末金额（1-9月）157,946,610.54149,271,059.292,864,997.7917,959,383.448,573,849.52282,281.31420,700.25加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号1,182,250.39562,275.009,254,779.3520
32、,113,706.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-5,652,216.4422,834.51-4,391,926.111,371,801.4648,773.10-8,279,253.232,514,276.0022,834.51-1,311,954.145,690,110.6749,346.57其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-5,675,050.95-5,675,050.95-3,068,897.75-333,612.13-2,735,285.62-
33、5,787,811.74-5,787,811.744,328,809.96-419,077.274,747,887.23五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-5,675,050.95-2,735,285.62-5,787,811.744,747,887.23公司法定代表人: 游小明主管会计工作负责人:副总经理刘群 会计机构负责人:财务部经理吴健萍4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额
34、（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额91,373,316,600.90336,131.2446,236,744.591,419,889,476.731,197,805,776.521,057,184,224.381,986,205.32
35、17,356,499.571,076,526,929.27988,504,298.52项目600850存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金114,895,241.4437,808,165.46105,446,186.961,455,955,370.38-36,065,893.654,149,00
36、0.00105,077,416.8241,464,678.6264,827,425.481,199,873,819.44-123,346,890.175,071,000.00净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金2,041,539.6035,790.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸
37、收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,190,539.605,123,649.372,704,000.007,827,649.37-1,637,109.77227,370,052.731,623,320.77228,993,373.50206
38、,963,067.5422,127,563.56229,090,631.10-97,257.60-282,952.63-38,083,213.65214,812,102.47176,728,888.825,106,790.004,261,411.7317,823,608.4322,085,020.16-16,978,230.16142,273,205.5010,020,087.99152,293,293.49127,547,828.2720,042,820.58147,590,648.854,702,644.64-24,387.53-135,646,863.22280,126,077.5414
39、4,479,214.32公司法定代表人: 游小明主管会计工作负责人:副总经理刘群母公司现金流量表2011 年 19 月会计机构负责人:财务部经理吴健萍编制单位: 上海华东电脑股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费10203,161,532.8543,499.044,256,146.66207,461,178.55218,
40、791,473.679,805,188.723,814,581.15175,611,262.761,364,086.214,356,745.45181,332,094.42160,264,528.8115,822,291.596,567,120.77600850上海华东电脑股份有限公司 2011 年第三季度报告支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金11,456,871.81243,868,115.35-36,406,936.800.0011,691,000.0028,566,457.2321
41、1,220,398.40-29,888,303.980.0024,478,125.66净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金2,025,300.0013,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或
42、偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.000.0013,716,300.00636,876.9139,204,550.000.000.0039,841,426.91-26,125,126.910.0040,000,000.000.00150,197,220.32190,197,220.3250,000,000.0010,939,517.76109,492,392.88170,431,910.6419,765,309.6
43、8-8.93-42,766,762.9687,150,637.4944,383,874.530.000.0024,491,125.66419,580.3017,823,608.430.000.0018,243,188.736,247,936.930.0043,297,205.500.0062,421,864.99105,719,070.4943,297,205.504,015,971.4176,182,952.00123,496,128.91-17,777,058.42-12.98-41,417,438.4573,268,469.3431,851,030.89公司法定代表人: 游小明主管会计工作负责人:副总经理刘群11会计机构负责人:财务部经理吴健萍
