《恒大高新：关于公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《恒大高新：关于公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、ZHONGLEICERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS：中 磊 会 计 师 事 务 所地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层ZHONG LEI CERTIFIEDPUBLIC ACCOUNTANTS电话 (Tel)：（086010）51120372 5112037351120375传真 (Fax) （086010）51120377邮编 (Post )： 100070A dd: Changning Building Xinghuo Road网址： 邮箱 (E-mail)：zl-Fengtai District Beijing CHINA（2012）中磊（专审 A
2、）字第 0135 号关于江西恒大高新技术股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则的规定审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2012年3月27日出具了（2012）中磊（审A）字第0108号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
3、问题的通知（证监发 200356 号文）的要求，贵公司对2011年度大股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，经审查后认定2011年度无大股东及其他关联方资金占用情况。如实对外披露占用情况并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对占用情况与本所审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对占用情况执行额外的审计程序。本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。中磊会计师事务所有限责任公
4、司中国北京-1-中国注册会计师：汪鹏中国注册会计师：李国平二一二年三月二十七日LICACCOUNTANTS：-中 磊 会 计 师 事 务 所地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层ZHONG LEI CERTIFIEDPUBLIC ACCOUNTANTS电话 (Tel)：（086010）51120372 5112037351120375传真 (Fax) （086010）51120377邮编 (Post )： 100070A dd: Changning Building Xinghuo Road网址： 邮箱 (E-mail)：zl-Fengtai District Beijin
5、g CHINA江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：元资金占用方类别资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2011 年期初占 2011 年度占用 2011 年度偿还 2011 年期末占名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额占用形成原因占用性质江西恒大声控股股东、实际 学技术工程控制人及其附属 有限公司受同一控制人控制其他应收款201578.27240925.900.00442504.17尚未支付的房租经营性占用企业东方星河纳 受同一控制人控米有限公司 制其他应收款1869.000.00623.00
6、1246.00往来款经营性占用小计-203447.27240925.90623.00443750.17-关联自然人及其控制的法人小计-0.000.000.000.00-其他关联人及其附属企业小计-0.000.000.000.00-上市公司的子公司及其附属企业小计-0.000.000.000.00-2-BLICACCOUNTANTS3中磊会计师事务所总计-203447.27240925.90623.00443750.17-说明：资金占用方与江西恒大高新技术股份有限公司的关系：江西恒大声学技术工程有限公司为江西恒大实业投资有限公司全资子公司，江西恒大实业投资有限公司与江西恒大高新技术股份有限公司受同一控制人控制；东方星河纳米有限公司为江西恒大实业投资有限公司全资子公司，江西恒大实业投资有限公司与江西恒大高新技术股份有限公司受同一控制人控制。公司负责人：朱星河主管会计工作负责人：彭伟宏会计主管：万建英江西恒大高新技术股份有限公司2012 年 3 月 27 日-3-
