东港股份：第一季度报告全文

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1、-东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人董事长谷望江女士、主管会计工作负责人总经理史建中先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑理女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）

2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,323,277,566.281,076,324,967.07126,414,172.008.51本报告期227,075,182.2926,783,114.53-12,777,506.25-0.100.210.212.52%2.24%1,350,120,870.591,04

3、9,541,852.54126,414,172.008.30上年同期215,332,631.8721,428,190.05-22,425,726.97-0.180.170.172.15%2.12%-1.99%2.55%0.00%2.53%增减变动（）5.45%24.99%43.02%44.44%23.53%23.53%0.37%0.12%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目非流动资产处置损益所得税影响额少数股东权益影响额合计年初

4、至报告期末金额4,130,965.009,225.307,896.44-562,110.41-566,056.433,019,919.90附注（如适用）1东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况15,323股东名称（全称）香港喜多来集团有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司北京中嘉华信息技术有限公司济南发展国有工业资产经营有限公司RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国对外经济贸易信托有

5、限公司新股信贷资产 A10徐敏高薛秀英南京达茂汽车服务有限公司期末持有无限售条件流通股的数量37,827,385 人民币普通股15,600,000 人民币普通股13,940,000 人民币普通股11,480,000 人民币普通股699,400 人民币普通股574,298 人民币普通股518,599 人民币普通股493,438 人民币普通股305,090 人民币普通股246,400 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2012 年 1-3 月份,公司各类产品、各控股子公司生产经营情况良好，与去年同期相比，销售收入增加，回款增加，导

6、致经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额，分别比上年同期增加 43.02和 44.44。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2-1.00% 30.00%：东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报

7、告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人无无无公司持股 5%以上股东无承诺内容无无无避免同业竞争的承诺无履行情况无无无报告期内未发生违反以上承诺的事项无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为：动幅度的预计范围预计 2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期

8、相比将保持稳步增长。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）63,548,956.76业绩变动的原因说明第二季度，公司将继续发展各类产品，扩大控股子公司的生产经营规模，预计 2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将保持稳步增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 02 月 13日接待地点公司会议室接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象国金证券 周文波谈论的主要内容及提供的资料公司卡类产品业务进展状况2012 年 02 月 13日2012 年

9、 02 月 13日公司会议室公司会议室实地调研实地调研机构机构华安保险海富通基金宁钱振刘子公司卡类产品业务进展状况公司卡类产品业务进展状况2012 年 02 月 14日公司会议室实地调研机构中信建设证券 武超则公司卡类产品业务进展状况2012 年 03 月 22日公司会议室实地调研机构东兴证券孙玉娇 公司近期经营情况2012 年 03 月 22日公司会议室实地调研机构华商基金 靳天珍公司近期经营情况3东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：东港安全印刷

10、股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金340,695,497.36301,400,017.50366,072,642.31275,917,341.63结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项1,000,000.00166,635,377.151,757,906.151,000,000.0079,029,844.631,329,168.251,336,000.00102,999,782.682,123,932.681,336,000.0040,734,630.711,313,867.29应收保费应收分保账款应

11、收分保合同准备金应收利息应收股利15,155.5619,633.34其他应收款16,143,501.0411,198,204.059,907,302.848,017,260.79买入返售金融资产存货20,970,609.422,999,391.9289,116,638.5144,898,466.46一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计215,085.33547,433,132.0190,917.31397,047,543.66415,629.04571,991,561.40146,897.81372,364,464.69非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期

12、应收款长期股权投资投资性房地产13,167,853.92332,107,767.5013,343,393.34312,107,767.50固定资产在建工程667,960,840.8323,224,286.80412,654,762.2523,197,880.82676,763,621.4917,128,603.68415,693,333.3017,102,197.70工程物资4东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出63,477,839.325,913,469.1343,180,499.775,913,469.1362,501

13、,081.226,220,791.0342,077,885.976,220,791.03商誉长期待摊费用递延所得税资产711,734.181,388,410.09711,734.18726,167.21783,408.341,388,410.09783,408.34726,167.21其他非流动资产非流动资产合计资产总计775,844,434.271,323,277,566.28818,492,280.861,215,539,824.52778,129,309.191,350,120,870.59794,711,551.051,167,076,015.74流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存

14、款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项67,249,597.7581,981,263.452,762,491.4167,249,597.7545,158,861.661,127,965.3771,894,750.28113,845,351.0222,315,644.8573,093,354.3164,966,965.0716,434,328.01卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费7,026,356.129,700,641.524,286,123.338,227,269.028,159,385.866,708,203.715,610,193.344,197

15、,928.32应付利息应付股利9,222,055.041,514,468.36其他应付款26,620,231.9749,333,094.3925,746,036.1325,355,825.02应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债2,000,000.00流动负债合计204,562,637.26175,382,911.52252,183,840.21189,658,594.07非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5：东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文负债合计20

16、4,562,637.26175,382,911.52252,183,840.21189,658,594.07所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积126,414,172.00600,125,278.69126,414,172.00598,944,406.15126,414,172.00600,125,278.69126,414,172.00598,944,406.15减：库存股专项储备盈余公积75,247,802.4875,247,802.4875,247,802.4875,247,802.48一般风险准备未分配利润274,537,713.90239,550,532.37247,7

17、54,599.37176,811,041.04外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,076,324,967.0742,389,961.951,118,714,929.021,323,277,566.281,040,156,913.001,040,156,913.001,215,539,824.521,049,541,852.5448,395,177.841,097,937,030.381,350,120,870.59977,417,421.67977,417,421.671,167,076,015.744.2 利润表编制单位：东港安全印刷股

18、份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入227,075,182.29227,075,182.29162,885,740.92162,885,740.92215,332,631.87215,332,631.87153,042,191.76153,042,191.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本197,370,089.83156,559,255.49132,873,707.36113,141,341.60187,586,085.75150,913,830.12142,148,938.52123,9

19、48,783.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,718,264.3113,436,051.6423,575,399.23-1,331,236.823,412,355.981,018,909.376,598,063.1211,274,200.79-1,257,319.212,098,511.691,341,436.8610,482,126.0520,698,275.70-502,427.754,652,844.77607,042.525,117,849.8911,269,336.84-75

20、9,807.361,965,732.78加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号37,252,480.596东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出29,705,092.464,190,053.6641,966.9267,264,514.1514,632.1441,596.5427,746,546.12636,488.81176,434.5010,893,253.24208,926.1574,907.02其中：非流动资

21、产处置损失2,810.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）33,853,179.204,809,051.2029,044,128.0067,237,549.754,498,058.4262,739,491.3328,206,600.434,732,153.8823,474,446.5511,027,272.371,654,090.859,373,181.52利润归属于母公司所有者的净26,783,114.5362,739,491.3321,428,190.059,373,181.52少数股东损益六、每股收益：2,261,013.472,04

22、6,256.50（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.210.210.500.500.170.170.090.09七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额29,044,128.0026,783,114.532,261,013.4762,739,491.3362,739,491.3323,474,446.5521,428,190.052,046,256.509,373,181.529,373,181.52本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：东港安全印刷股份有限公司2012 年

23、 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的169,440,011.34127,823,729.77129,161,225.18112,405,765.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计7,

24、039,086.62176,479,097.9688,527,976.18216,351,705.953,135,221.82132,296,447.00628,859.99113,034,625.23现金购买商品、接受劳务支付的111,270,763.6188,652,723.21107,054,395.60105,468,297.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计25,124,322.0318,848,7

25、74.4934,012,744.08189,256,604.2114,477,608.9510,928,431.9383,082,633.56197,141,397.6519,792,433.617,617,381.6420,257,963.12154,722,173.9713,461,236.681,303,928.5245,969,152.52166,202,614.82流量净额经营活动产生的现金-12,777,506.2519,210,308.30-22,425,726.97-53,167,989.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金28,211,33

26、1.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,733,144.9333,944,476.393,400,390.023,400,390.02购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金12,598,967.6916,712,609.4610,958,850.8751,703,307.0125,249,524.20130,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金12,598,967

27、.69-12,598,967.6927,671,460.336,273,016.0651,703,307.01-51,703,307.01155,249,524.20-151,849,134.188东港安全印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计100,000,000.005

28、30,419.45100,530,419.45流量净额筹资活动产生的现金-100,530,419.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-671.01-25,377,144.95-648.4925,482,675.87175,364.61-174,484,088.82175,504.88-204,841,618.89余额加：期初现金及现金等价物366,072,642.31275,917,341.63409,824,815.84384,017,489.26六、期末现金及现金等价物余额340,695,497.36301,400,017.50235,340,727.02179,175,870.374.4 审计报告审计意见： 未经审计9