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1、XX股份有限公司職務工作說明書一、職一、職 務務 基基本本 信信 息息職務名稱出納專員1 人財務部製職適作務用日代薪期碼等年月日45 等0 人擔任同一職務人數所所屬屬處單部位直 接 帶 領 人 數二、職務工作目標二、職務工作目標( (本職務存在的意義，對於公司的價值與貢獻本職務存在的意義，對於公司的價值與貢獻) )核算與監督公司貨幣資金的收支, 使公司資金運作流通順暢。三、職務的組織位置三、職務的組織位置本職務在組織中之位置(以上、中、下三層級為原則,本職務為中層）財務部經理出納專員 N/A1/3XX 股份有限公司職務工作說明書四、工作執掌說明四、工作執掌說明職務要項職務要項（重要度比重要度比
2、例）例）主要績效考核項目主要績效考核項目執行方式執行方式S SP PA AI I所占所占時間時間職務細項內容職務細項內容督督企企主主協協會會導導畫畫辦辦辦辦辦辦比例比例銀行付款票據開列不定時銀行匯款及領取備用貨幣資金收報表提交及時率金支核算監督報表製作錯誤率現金收付及盤點30%開立票據錯誤率製作現金、銀行日報表錄入原材明細及支付原材貨款逾期進口報關單外匯網上服務平臺延期辦理外匯管理30%付匯延期辦理的及時性VVVVVVVVVV2%10%0%外匯局預付款、 出口收匯核銷網上收匯、交單及出口收匯核銷聯領取核對各部門請款明細表0%20%賬務處理0其他10報表製作錯誤率財務軟體填制記賬憑證整理、裝訂記
3、賬憑證完成上級交辦事項105%注 1:重要度比例合計 10%注 2：所占時間比例,時間統計以月為主，合計100%2/3XXX 股份有限公司職務工作說明書五、工作關係五、工作關係( (業務接觸物件業務接觸物件) )公司內部物件各部門（含關係企業）公司外部對象銀行、國稅局。(含國外機構）六。工作性質說明六。工作性質說明工作地點永康市工作時間8 小時出差情況無倒班狀況是的,需倒班否，不需倒班。其他說明:七、任用基本條件七、任用基本條件學歷要求工作經驗語文要求博士 碩士 大學大專 高中 不拘工 作 經管理經1 年0 年驗年資驗年資英檢初級科系財會專業經驗要求說明財會相關經驗 1 年八、勝任力八、勝任力( (素質素質) )要求要求核心職能項目負責任誠信正直專業職能項目細心謹慎九、專業知識、技術與證照九、專業知識、技術與證照專業知識財務相關知識。自律團隊合作工作改善持續學習創造力文書處理問題解決專業技術熟悉操作 OFICE 辦公室軟體與財務軟體。證照要求十、簽核十、簽核總辦室處辦室人資課部門主管任職人員3/3
