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1、1.1.总则总则明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。规范报表周边信息以及报表归档工作， 确保报表数据的可查性和追溯性。2.2.细则细则2.12.1 统计分析人员职责要求统计分析人员职责要求负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。负责提取统计分析类临时数据。负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。负责统计分析类报表问题的核查与处理。2.1.22.1.2 统计
2、分析人员职责分工统计分析人员职责分工需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表人可作为另一份报表的审核人。填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。2.1.32.1.3 对统计分析报表接口的规定对统计分析报表接口的规定对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的统计数据需求登记表报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发的，则由需
3、求管理员安排厂家开发。财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中向信息部需求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。2.22.2 相关报表规范相关报表规范2.2.12.2.1 统一报表统计口径统一报表统计口径报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定，一般在一年内不作改动。报表统计口径确定后由集团信息中心向各分公司发布，若有更新及时发出通知。各分公司统计分析人员制作报表应遵照集团信息中心的统计口径，特别是对外披露及考核用的重要报表。2.2.22.2.2统
4、计分析报表主要数据种类统计分析报表主要数据种类营收类数据：计费出账收入、营业款、预存款等，主要报表如财务报表、产品树收入及业务量报表等。业务发展量数据：客户和产品资料新增、删除、更改等，主要报表如集团业务发展及业务量报表、产品树收入及业务量报表。业务量数据：业务额、指标及业务数量等，主要报表如集团业务发展及业务量报表、新签客户报表、重点项目报表。考核类数据：业绩考核数据等2.2.32.2.3统计分析报表生成时限统计分析报表生成时限日报：每日上午生成前一天数据周报：每周二生成上周数据旬报：第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日（即 12、22 号）完成，假期顺延；第三旬报表由于在出账期间（每
5、月1-5 号）出，需在4 号完成月报：5 号生成：收入快报、财务营收报告单6 号生成：集团业务发展及业务量月报、产品树收入及业务量报表、回款业务收入清单7-8 号生成：其他统计分析报表（注：以上工作时限的正常情况，及数据源处理正常，无延迟。 ）年报：每年初生成上一年的数据2.2.3.22.2.3.2 临时报表、数据提供时限临时报表、数据提供时限一般在接收需求后一个工作日内响应，统计分析人员与需求方讨论明确需求可行性和工作量后确定计划完成时间，工作按需求的缓急与接收需求的先后排序，一般在约定时间内完成需求。2.2.42.2.4统计分析报表数据质量要求统计分析报表数据质量要求统计口径须与集团保持一
6、致，特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径不应随意更改。报表数据须与数据源一致，不可凭空填写数据。重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。做好报表数据把关工作，加强审核力度，对数据异常问题重点解决。2.2.52.2.5统计分析报表报送渠道统计分析报表报送渠道界面展现：报表系统自动生成的报表邮件报送：手工生成的 excel 报表系统对接：按接口文件格式生成的报表，如财务 ERP 接口当面交接：需盖公章的纸制报表2.2.62.2.6统计分析报表归档要求统计分析报表归档要求对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档，以便跟踪和记录报表工作。对报表核查中发现的问题，出现原因及解决措施记录归档，以便分析、总结报表问题，改进报表工作。对财务收入稽核，保留各环节稽核记录和台账，确保收入统计正确及明确责任。对生成的报表或数据，及报表数据库历史数据（包括引用的基础数据、统计sql 语句等） ，须以介质备份保存， 保留期限至少 1 年，确保报表静态数据的可查性和追溯性。对重要报表，须填表人、审核人打印并签章归档。2.2.72.2.7建立报表问题反馈机制建立报表问题反馈机制每月在常规报表工作完成后进行报表工作小结，收集汇总业务部门与分公司反馈的报表问题，分析改进报表工作。
