U供应链管理学习教案

《U供应链管理学习教案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《U供应链管理学习教案（108页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、会计学1U供应链管理供应链管理(gunl)第一页，共108页。操作操作(cozu)(cozu)流程流程系统管系统管理理业务(yw)基础设置财务(ciw)基础设置采购管理采购管理库存管理存货核算销售管理销售管理第1页/共107页第二页，共108页。业务基础设置内容：业务基础设置内容：业务基础设置内容：业务基础设置内容：1 1 1 1、建立部门档案和职员档案、建立部门档案和职员档案、建立部门档案和职员档案、建立部门档案和职员档案2 2 2 2、建立供应商分类和供应商档案、建立供应商分类和供应商档案、建立供应商分类和供应商档案、建立供应商分类和供应商档案3 3 3 3、建立客户、建立客户、建立客户、

2、建立客户(kh)(kh)(kh)(kh)分类和客户分类和客户分类和客户分类和客户(k(k(k(kh)h)h)h)档案档案档案档案4 4 4 4、设置付款条件、设置付款条件、设置付款条件、设置付款条件5 5 5 5、建立存货分类、计量单位和存货、建立存货分类、计量单位和存货、建立存货分类、计量单位和存货、建立存货分类、计量单位和存货档案档案档案档案6 6 6 6、设置结算方式、设置结算方式、设置结算方式、设置结算方式7 7 7 7、设置开户银行、设置开户银行、设置开户银行、设置开户银行8 8 8 8、建立仓库档案、建立仓库档案、建立仓库档案、建立仓库档案9 9 9 9、设置收发类别、设置收发类别

3、、设置收发类别、设置收发类别10101010、设置采购类型和销售类型、设置采购类型和销售类型、设置采购类型和销售类型、设置采购类型和销售类型11111111、设置费用项目、设置费用项目、设置费用项目、设置费用项目12121212、设置发运方式、设置发运方式、设置发运方式、设置发运方式第2页/共107页第三页，共108页。财务基础财务基础(jch)(jch)设置内容：设置内容：1 1、设置会计科目辅助核算类、设置会计科目辅助核算类别别2 2、设置凭证类别、设置凭证类别3 3、录入期初余额、录入期初余额第3页/共107页第四页，共108页。采购管理模块采购管理模块(mkui)(mkui)操作操作内

4、容：内容：一、采购系统初始化一、采购系统初始化二、日常采购业务二、日常采购业务三、期末处理三、期末处理第4页/共107页第五页，共108页。采购管理系统采购管理系统(xtng)(xtng)初始化内容：初始化内容：1 1、设置系统、设置系统(xtng)(xtng)参数参数采购管理系统采购管理系统(xtng)(xtng)参数参数（1 1）第5页/共107页第六页，共108页。 采购采购(cigu)(cigu)管理系统参数（管理系统参数（2 2）第6页/共107页第七页，共108页。 采购采购(cigu)(cigu)管理系统参数（管理系统参数（3 3）第7页/共107页第八页，共108页。 修改修改

5、(xigi)(xigi)存货档案存货档案第8页/共107页第九页，共108页。 设置设置(shzh)(shzh)库存管理系统参数（库存管理系统参数（1 1）第9页/共107页第十页，共108页。 设置设置(shzh)(shzh)库存管理系统参数（库存管理系统参数（2 2）第10页/共107页第十一页，共108页。 设置设置(shzh)(shzh)库存管理系统参数（库存管理系统参数（3 3）第11页/共107页第十二页，共108页。 设置设置(shzh)(shzh)库存管理系统参数（库存管理系统参数（4 4）第12页/共107页第十三页，共108页。 设置设置(shzh)(shzh)存货核算系统

6、参数（存货核算系统参数（1 1）第13页/共107页第十四页，共108页。 设置存货设置存货(cn hu)(cn hu)核算系统参数（核算系统参数（2 2）第14页/共107页第十五页，共108页。 设置设置(shzh)(shzh)存货核算系统参数（存货核算系统参数（3 3）第15页/共107页第十六页，共108页。 应付款管理系统参数应付款管理系统参数(cnsh)(cnsh)和初始设置（和初始设置（1 1）第16页/共107页第十七页，共108页。 应付款管理系统参数应付款管理系统参数(cnsh)(cnsh)和初始设置（和初始设置（2 2）第17页/共107页第十八页，共108页。 应付款管

7、理系统参数应付款管理系统参数(cnsh)(cnsh)和初始设置（和初始设置（3 3）第18页/共107页第十九页，共108页。 应付款管理系统参数和初始应付款管理系统参数和初始(ch sh)(ch sh)设置（设置（4 4）第19页/共107页第二十页，共108页。 应付款管理系统参数应付款管理系统参数(cnsh)(cnsh)和初始设置（和初始设置（5 5）第20页/共107页第二十一页，共108页。 应付款管理系统参数应付款管理系统参数(cnsh)(cnsh)和初始设置（和初始设置（6 6）第21页/共107页第二十二页，共108页。 应付款管理系统参数和初始应付款管理系统参数和初始(ch

8、sh)(ch sh)设置（设置（7 7）第22页/共107页第二十三页，共108页。2 2、期初数据录入、期初数据录入 采购管理系统期初数据录入（在启用系统之前，已经收到采购货物，但尚未收到对方开具的发票，尚未结算。对于这类采购货采购管理系统期初数据录入（在启用系统之前，已经收到采购货物，但尚未收到对方开具的发票，尚未结算。对于这类采购货物，可以按暂估价先办入库手续。对于已经收到受托代销单位的代销货物，也属于货到尚未实现物，可以按暂估价先办入库手续。对于已经收到受托代销单位的代销货物，也属于货到尚未实现 (shxin)(shxin)销售，需要实现销售，需要实现(shxin)(shxin)销售以

9、后才能办理结算。）销售以后才能办理结算。） 期初暂估入库单期初暂估入库单第23页/共107页第二十四页，共108页。期初受托(shu tu)代销入库单第24页/共107页第二十五页，共108页。如果采购货物(huw)尚未运达但发票已经收到，则可以录入期初采购发票第25页/共107页第二十六页，共108页。库存管理系统期初数据录入（可直接(zhji)录入，也可从存货核算系统取数）第26页/共107页第二十七页，共108页。存货核算系统(xtng)期初数据录入（可直接录入，也可从库存管理系统(xtng)取数）第27页/共107页第二十八页，共108页。存货期初差异(chy)数据录入（按计划价或售价

10、核算出库成本的存货）第28页/共107页第二十九页，共108页。3.期初记账采购管理系统期初记账库存管理系统所有仓库(cngk)存货必须审核确认存货核算系统记账第29页/共107页第三十页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务单据编号(bin ho)设置第30页/共107页第三十一页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务单据单据(dnj)格式设计格式设计第31页/共107页第三十二页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务1.2008年年1月月8日，向上海永昌日，向上海永昌(yn chn)服装厂提出采购请求，

11、服装厂提出采购请求，请求采购永昌请求采购永昌(yn chn)男衣男衣50包（包（10000件），报价件），报价280元元/件（件（56000元元/包），男裤包），男裤50包（包（10000条），报价条），报价180元元/条，条，男套装男套装200套，报价套，报价760元元/套。套。2.2008年年1月月8日，上海永昌日，上海永昌(yn chn)服装厂同意采购请求，服装厂同意采购请求，但要求修改采购价格。经协商，本公司同意对方提出的订购价格：永但要求修改采购价格。经协商，本公司同意对方提出的订购价格：永昌昌(yn chn)男衣男衣300元元/件（件（60000元元/包），男裤包），男裤50包包（

12、10000条），报价条），报价200元元/条，男套装条，男套装200套，报价套，报价800元元/套。套。签订订货合同，要求本月签订订货合同，要求本月10日到货。日到货。3.2008年年1月月10日，收到上海永昌日，收到上海永昌(yn chn)服装厂发来的男士服装厂发来的男士服装和专用发票，发票号码服装和专用发票，发票号码ZY00098，该批服装系本月初采购。发，该批服装系本月初采购。发票载明永昌票载明永昌(yn chn)男衣男衣50包，单价包，单价300元，男裤元，男裤50包，单包，单价价200元，男套装元，男套装200套，单价套，单价800元。检验合格，办理入库。财务元。检验合格，办理入库。

13、财务部门确认该笔存货成本和应付款项，尚未付款。部门确认该笔存货成本和应付款项，尚未付款。第32页/共107页第三十三页，共108页。采购管理系统日常业务基本采购管理系统日常业务基本(jbn)流程流程采购管理系统采购管理系统-请购单、采购订单、到货单、采购发票、请购单、采购订单、到货单、采购发票、 采购结算采购结算库存管理系统库存管理系统-采购入库单采购入库单存货核算系统存货核算系统-采购成本核算（正常采购成本核算（正常(zhngchng)单据记账、财务核算）单据记账、财务核算）应付款管理系统应付款管理系统-确认应付账款（应付单据审核、采购发确认应付账款（应付单据审核、采购发 票制单）票制单）第

14、33页/共107页第三十四页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务1.请购单录入(l r)第34页/共107页第三十五页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务2.采购订单(dn dn)录入第35页/共107页第三十六页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务2.采购(cigu)订单录入第36页/共107页第三十七页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务3.采购采购(cigu)到货单到货单第37页/共107页第三十八页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业

15、务4. 采购入库采购入库(r k)单（库存管理系统录入）单（库存管理系统录入）*第38页/共107页第三十九页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务4. 采购入库单（库存采购入库单（库存(kcn)管理系统录入）管理系统录入）*第39页/共107页第四十页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务5. 采购专用发票采购专用发票(zhun yn f pio)录入（供应商处取得）录入（供应商处取得）第40页/共107页第四十一页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务5. 采购采购(cigu)专用发票录入（供应商处取得）

16、专用发票录入（供应商处取得）第41页/共107页第四十二页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务6. 采购采购(cigu)结算结算第42页/共107页第四十三页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务6. 采购结算采购结算-如果需要删除已经结算的发票或采购入库单，可以在结算单列表中打开如果需要删除已经结算的发票或采购入库单，可以在结算单列表中打开(d ki)该结算单并删除，这样才能对采购发票或采购入库单进行相关操作。该结算单并删除，这样才能对采购发票或采购入库单进行相关操作。第43页/共107页第四十四页，共108页。采购管理系统日常采购

17、管理系统日常(rchng)业务业务7. 采购成本核算（存货核算系统进行）采购成本核算（存货核算系统进行）正常正常(zhngchng)单据记账单据记账第44页/共107页第四十五页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务7. 采购成本核算（存货核算系统采购成本核算（存货核算系统(xtng)进行）进行）正常单据记账正常单据记账第45页/共107页第四十六页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务7. 采购成本核算（存货核算系统进行）采购成本核算（存货核算系统进行）财务核算（生成财务核算（生成(shn chn)凭证）凭证）第46页/共107页第四

18、十七页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务7. 采购成本核算（存货核算系统进行）采购成本核算（存货核算系统进行）财务财务(ciw)核算（生成凭证）核算（生成凭证）第47页/共107页第四十八页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务7. 采购成本核算采购成本核算(h sun)（存货核算（存货核算(h sun)系统进行）系统进行）财务核算财务核算(h sun)（生成凭证）（生成凭证）第48页/共107页第四十九页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务7. 采购成本核算采购成本核算(h sun)（存货核算（存货核

19、算(h sun)系统进行）系统进行）财务核算财务核算(h sun)（生成凭证）（生成凭证）第49页/共107页第五十页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务8. 应付应付(yng f)账款确认（应付账款确认（应付(yng f)款管理系统进行）款管理系统进行）应付应付(yng f)单据审核单据审核第50页/共107页第五十一页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务8. 应付账款确认（应付款管理系统进行应付账款确认（应付款管理系统进行(jnxng)）应付单据审核应付单据审核第51页/共107页第五十二页，共108页。采购管理系统日常采购管理

20、系统日常(rchng)业务业务8. 应付账款确认（应付款管理系统进行应付账款确认（应付款管理系统进行(jnxng)）制单处理（生成凭证）制单处理（生成凭证）第52页/共107页第五十三页，共108页。采购管理系统日常采购管理系统日常(rchng)业务业务8. 应付账款确认应付账款确认(qurn)（应付款管理系统进行）（应付款管理系统进行）制单处理（生成凭证）制单处理（生成凭证）第53页/共107页第五十四页，共108页。采购采购(cigu)管理系统日常业务管理系统日常业务8. 应付账款确认（应付款管理系统进行）应付账款确认（应付款管理系统进行）制单处理制单处理(chl)（生成凭证）（生成凭证）

21、第54页/共107页第五十五页，共108页。销售管理模块操作内容销售管理模块操作内容(nirng)(nirng)：一、销售系统初始化一、销售系统初始化二、日常销售业务二、日常销售业务三、期末处理三、期末处理第55页/共107页第五十六页，共108页。销售管理系统销售管理系统(xtng)(xtng)初始化初始化内容：内容：1 1、设置系统、设置系统(xtng)(xtng)参数参数销售管理系统销售管理系统(xtng)(xtng)参数参数（1 1）第56页/共107页第五十七页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数销售

22、管理系统参数（销售管理系统参数（2 2）第57页/共107页第五十八页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数销售管理系统参数（销售管理系统参数（3 3）第58页/共107页第五十九页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数销售管理系统参数（销售管理系统参数（4 4）第59页/共107页第六十页，共108页。销售管理系统初始化内容销售管理系统初始化内容(nirng)(nirng)：1 1、设置系统参数、设置系统参数销售管理系统参数（销售

23、管理系统参数（5 5）第60页/共107页第六十一页，共108页。销售管理系统初始化内容销售管理系统初始化内容(nirng)(nirng)：1 1、设置系统参数、设置系统参数应收款管理系统参数（应收款管理系统参数（1 1）第61页/共107页第六十二页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数应收款管理系统参数（应收款管理系统参数（2 2）第62页/共107页第六十三页，共108页。销售管理系统销售管理系统(xtng)(xtng)初始化初始化内容：内容：1 1、设置系统、设置系统(xtng)(xtng)参数参数应收款

24、管理系统应收款管理系统(xtng)(xtng)参参数（数（3 3）第63页/共107页第六十四页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数应收款管理系统初始设置应收款管理系统初始设置(shzh)(shzh)（1 1）第64页/共107页第六十五页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统初始管理系统初始化内容：化内容：1 1、设置系统参数、设置系统参数应收款管理系统初始设置应收款管理系统初始设置（2 2）第65页/共107页第六十六页，共108页。销售管理系统初始化内容销售管理系统初始化内容(ni

25、rng)(nirng)：1 1、设置系统参数、设置系统参数应收款管理系统初始设置应收款管理系统初始设置（3 3）第66页/共107页第六十七页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置系统参数、设置系统参数(cnsh)(cnsh)应收款管理系统初始设置应收款管理系统初始设置（4 4）第67页/共107页第六十八页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数应收款管理系统初始设置应收款管理系统初始设置(shzh)(shzh)（5 5）第68页/共107页第六十九页，共108页。销售管理系统

26、初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数单据编号设置单据编号设置(shzh)(shzh)（1 1）第69页/共107页第七十页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置、设置(shzh)(shzh)系统参数系统参数单据编号设置单据编号设置(shzh)(shzh)（2 2）第70页/共107页第七十一页，共108页。销售管理系统初始化内容：销售管理系统初始化内容：1 1、设置系统参数、设置系统参数销售管理系统期初数据录入销售管理系统期初数据录入对于系统启用期初，已经对于系统启用期初，已经(yjing)(yjin

27、g)发货但尚未开具发发货但尚未开具发票的货物，应该作为期初发票的货物，应该作为期初发货单录入销售管理系统的期货单录入销售管理系统的期初数据中，以便将来开具发初数据中，以便将来开具发票后，进行发票复核，即销票后，进行发票复核，即销售结算。售结算。第71页/共107页第七十二页，共108页。分期分期(fnq)(fnq)收款期初发货单收款期初发货单第72页/共107页第七十三页，共108页。销售销售销售销售(xioshu)(xioshu)(xioshu)(xioshu)管理系统日常业务流程管理系统日常业务流程管理系统日常业务流程管理系统日常业务流程销售管理系统销售管理系统-报价单、销售订单、发货单、

28、销售发票、报价单、销售订单、发货单、销售发票、 代垫运费代垫运费库存管理系统库存管理系统-销售出库单销售出库单存货核算系统存货核算系统-销售成本核算（正常单据销售成本核算（正常单据(dnj)记账、财务核算）记账、财务核算）应收款管理系统应收款管理系统-确认应收账款（应收单据确认应收账款（应收单据(dnj)审核、销售发审核、销售发 票制单）票制单）第73页/共107页第七十四页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.1.1.上年已经发货，本期开具销售专用发票（上年已经发货，本期开具销售专用发票（上年已经发货，本期开具销售专用发

29、票（上年已经发货，本期开具销售专用发票（2008200820082008年年年年1 1 1 1月月月月8 8 8 8日，收到广州市东山百货公司上年日，收到广州市东山百货公司上年日，收到广州市东山百货公司上年日，收到广州市东山百货公司上年12121212月月月月8 8 8 8日购买永昌女套装的价税款日购买永昌女套装的价税款日购买永昌女套装的价税款日购买永昌女套装的价税款292500292500292500292500元电汇元电汇元电汇元电汇DH02001899,DH02001899,DH02001899,DH02001899,本公司于本月本公司于本月本公司于本月本公司于本月(bnyu)4(bny

30、u)4(bnyu)4(bnyu)4日开具日开具日开具日开具销售专用发票销售专用发票销售专用发票销售专用发票ZY000108ZY000108ZY000108ZY000108，确认出库成本。），确认出库成本。），确认出库成本。），确认出库成本。）第74页/共107页第七十五页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年上年(shngnin)(shngnin)已经发货，已经发货，本期开具销售专用发票本期开具销售专用发票第75页/共107页第七十六页，共108页。销售管理系统日常业务销售管理系统日常业务(yw)(yw)：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销

31、售专用发票售专用发票第76页/共107页第七十七页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年已经上年已经(yjing)(yjing)发货，本发货，本期开具销售专用发票期开具销售专用发票第77页/共107页第七十八页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年已经发货，本期开具上年已经发货，本期开具(kij)(kij)销售专用发票，收到销售专用发票，收到款项（现结），发票复核之前款项（现结），发票复核之前现结，复核以后不能现结现结，复核以后不能现结 。第78页/共107页第七十九页，共108页。销售管理系统日常业务销售管理系统日常业务(yw)

32、(yw)：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售专用发票，收到款项（现结）售专用发票，收到款项（现结），发票复核之前现结，复核以，发票复核之前现结，复核以后不能现结后不能现结 。第79页/共107页第八十页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售专用发票售专用发票(zhunynf(zhunynfpio)pio)，收到款项（现结），收到款项（现结），应收款管理系统审核收款单并应收款管理系统审核收款单并制单。制单。第80页/共107页第八十一页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1

33、.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售专用发票，收到款项售专用发票，收到款项(kunxing)(kunxing)（现结），应收（现结），应收款管理系统审核收款单并制单。款管理系统审核收款单并制单。第81页/共107页第八十二页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年上年(shngnin)(shngnin)已经发货，已经发货，本期开具销售专用发票，收到本期开具销售专用发票，收到款项（现结），应收款管理系款项（现结），应收款管理系统审核收款单并制单。统审核收款单并制单。第82页/共107页第八十三页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常

34、业务：1.1.上年已经发货，本期开具上年已经发货，本期开具(kij)(kij)销售专用发票，收到销售专用发票，收到款项（现结），应收款管理系款项（现结），应收款管理系统审核收款单并制单。统审核收款单并制单。第83页/共107页第八十四页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常管理系统日常业务：业务：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售售(xioshu)(xioshu)专用发票，收到专用发票，收到款项（现结），应收款管理系款项（现结），应收款管理系统审核收款单并制单，存货核统审核收款单并制单，存货核算系统结转销售算系统结转销售(xioshu)(xi

35、oshu)成成本。本。第84页/共107页第八十五页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售专用发票，收到款项售专用发票，收到款项(kunxing)(kunxing)（现结），应收（现结），应收款管理系统审核收款单并制单，款管理系统审核收款单并制单，存货核算系统结转销售成本。存货核算系统结转销售成本。第85页/共107页第八十六页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年上年(shngnin)(shngnin)已经发货，已经发货，本期开具销售专用发票，收到本期开具销售专用发票，收到款项（现结

36、），应收款管理系款项（现结），应收款管理系统审核收款单并制单，存货核统审核收款单并制单，存货核算系统结转销售成本。算系统结转销售成本。第86页/共107页第八十七页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常管理系统日常业务：业务：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售售(xioshu)(xioshu)专用发票，收到专用发票，收到款项（现结），应收款管理系款项（现结），应收款管理系统审核收款单并制单，存货核统审核收款单并制单，存货核算系统结转销售算系统结转销售(xioshu)(xioshu)成成本。本。第87页/共107页第八十八页，共108页。销售管

37、理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年上年(shngnin)(shngnin)已经发货，已经发货，本期开具销售专用发票，收到本期开具销售专用发票，收到款项（现结），应收款管理系款项（现结），应收款管理系统审核收款单并制单，存货核统审核收款单并制单，存货核算系统结转销售成本。算系统结转销售成本。第88页/共107页第八十九页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售专用发票，收到款项（现结）售专用发票，收到款项（现结），应收款管理系统审核，应收款管理系统审核(shnh)(shnh)收款单并制单，存货收款单并制单

38、，存货核算系统结转销售成本。核算系统结转销售成本。第89页/共107页第九十页，共108页。销售管理系统销售管理系统(xtng)(xtng)日常业日常业务：务：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售专用发票，收到款项（现结）售专用发票，收到款项（现结），应收款管理系统，应收款管理系统(xtng)(xtng)审审核收款单并制单，存货核算系核收款单并制单，存货核算系统统(xtng)(xtng)结转销售成本。结转销售成本。第90页/共107页第九十一页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：1.1.上年已经发货，本期开具销上年已经发货，本期开具销售专用发票，收到

39、款项（现结）售专用发票，收到款项（现结），应收款管理系统审核收款单，应收款管理系统审核收款单并制单，存货并制单，存货(cnhu)(cnhu)核算核算系统结转销售成本。系统结转销售成本。第91页/共107页第九十二页，共108页。销售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：2.2.本期发生的业务（本期发生的业务（20082008年年1 1月月1010日，北京王府井百货公司打日，北京王府井百货公司打算订购钻石算订购钻石(zunsh)(zunsh)女表女表10001000只，出价只，出价180180元元/ /只。要求本月只。要求本月1515日发货，本公司报价为日发货，本公司报价为210210元。元。

40、1212日，本公司与王府井公司协日，本公司与王府井公司协商，对方同意钻石商，对方同意钻石(zunsh)(zunsh)女女表销售单价为表销售单价为200200元，但订货数元，但订货数量减为量减为800800只。本公司确认后于只。本公司确认后于1 1月月1313日发货，本公司以现金代日发货，本公司以现金代垫运费垫运费500500元。次日开具销售专元。次日开具销售专用发票，发票号为用发票，发票号为ZY000122ZY000122，货款尚未收到）。货款尚未收到）。第92页/共107页第九十三页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业

41、务（操作流程）本期发生的业务（操作流程）第93页/共107页第九十四页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业务（销售本期发生的业务（销售(xioshu)(xioshu)报价单）报价单）第94页/共107页第九十五页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业务本期发生的业务第95页/共107页第九十六页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业务本期发生的业务第96页/共107页第九十七页，

42、共108页。销售管理系统日常销售管理系统日常(rchng)(rchng)业业务：务：2.2.本期发生的业务本期发生的业务第97页/共107页第九十八页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业务（库存管理系本期发生的业务（库存管理系统填出库单）统填出库单）第98页/共107页第九十九页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业务（销售本期发生的业务（销售(xioshu)(xioshu)管理系统开发票）管理系统开发票）第99页/共107页第一百页，共108页。销

43、售管理系统日常业务：销售管理系统日常业务：2.2.本期发生的业务（销售管理系本期发生的业务（销售管理系统代垫费用统代垫费用(fiyong)(fiyong)处理）处理）第100页/共107页第一百零一页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业务（应收款系统本期发生的业务（应收款系统审核应收单并制单审核应收单并制单 ）第101页/共107页第一百零二页，共108页。销售管理系统销售管理系统(xtng)(xtng)日常业务：日常业务：2.2.本期发生的业务（应收款系统本期发生的业务（应收款系统(xtng)(xtng)审核应收单并制

44、单审核应收单并制单 ）第102页/共107页第一百零三页，共108页。销售管理系统日常销售管理系统日常(rchng)(rchng)业业务：务：2.2.本期发生的业务（应收款系统本期发生的业务（应收款系统审核应收单并制单审核应收单并制单 ）第103页/共107页第一百零四页，共108页。销售管理系统销售管理系统(xtng)(xtng)日常业务：日常业务：2.2.本期发生的业务（应收款系统本期发生的业务（应收款系统(xtng)(xtng)审核应收单并制单审核应收单并制单 ）第104页/共107页第一百零五页，共108页。销售管理系统日常业务销售管理系统日常业务(yw)(yw)：2.2.本期发生的业

45、务本期发生的业务(yw)(yw)（应收（应收款系统审核应收单并制单款系统审核应收单并制单 ）第105页/共107页第一百零六页，共108页。销售销售(xioshu)(xioshu)管理系统日常业管理系统日常业务：务：2.2.本期发生的业务（应收款系统本期发生的业务（应收款系统审核应收单并制单审核应收单并制单 ）第106页/共107页第一百零七页，共108页。内容(nirng)总结会计学。第1页/共107页。2、建立供应商分类和供应商档案。第8页/共107页。） 期初暂估入库单。存货核算系统期初数据录入（可直接录入，也可从库存管理系统取数）。4. 采购入库单（库存管理系统录入）*。第50页/共107页。应收款管理系统-确认应收账款（应收单据审核、销售(xioshu)发。本公司确认后于1月13日发货，本公司以现金代垫运费500元。2.本期发生的业务（应收款系统审核应收单并制单 ）第一百零八页，共108页。