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1、-附注-海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文海虹企业(控股控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人康健先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减
2、幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,558,227,092.911,278,502,320.78749,018,504.001.70691,623,946,128.211,285,814,433.08749,018,504.001.7167-4.05%-0.57%0.00%-0.57%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）47,640,796.54177,919.850.00020.00020.01%-0.37%-17.82%-94.43%-95.35%-95.35%-0.24%0.73%131,633,283.703,130,707.20-6,383,079.83-0.010.00420.00420.24%-0.86%-35.21%-39.77%-114.08%-114.08%-39.13%-39.13%-0.16%0.08%非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
4、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目合计年初至报告期末金额12,396,368.881,729,992.9614,126,361.842.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1种类海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况79,942股东名称（全称）中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金蒋政江中信信托有限责任公司建苏 743中国国际金融有限公司
5、中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金巩瑞兰李芊辉中国对外经济贸易信托有限公司华纳股权投资信托董钊期末持有无限售条件流通股的数量10,434,461 人民币普通股7,110,995 人民币普通股4,827,470 人民币普通股3,200,000 人民币普通股2,835,371 人民币普通股2,798,900 人民币普通股2,417,500 人民币普通股2,170,855 人民币普通股2,040,000 人民币普通股1,961,408 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收账款减少主要系公司收回海南化纤股权转让款所致；应
6、收税费减少主要系公司主营业务收入减少所致；短期借款减少主要系公司偿还了部分贷款主营业务收入主要系国家政策变化，医药电子商务业务出现调整所致；营业税金及附加减少主要系收入下降所致；销售费用减少主要系收入下降所致；财务费用减少主要系公司贷款减少所致；资产减值损失减少主要系公司收回往来款所致；净利润下降主要系国家政策变化，医药电子商务业务出现调整所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2股改承诺
7、。123456海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于 30%后。触发上述中海恒实业发展有限公司 初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份 正常履行如果减持，则减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值
8、 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺无无无无无无无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额 期末持有（元） 数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票00005匯豐控股19,456,612.48
9、200,000 13,782,648.2515.67%-508,890.09股票股票0013600350馬斯葛經緯紡織871,950.25 2,300,0003,425,137.67 1,550,000875,036.343,471,169.800.99%3.95%9,040.5869,652.93股票股票0085702823中國石油安碩 aA50 中國36,510,529.43 6,500,000 50,751,102.5055,752,320.23 1,500,000 16,082,640.0057.70%18.28%196,463.90-440,498.79基金00000华夏增盈 107
10、1,000,000.00 1,000,0001,000,000.001.14%0.0037-海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文号 42 天理财产品基金50003博时现金收益2,000,000.00 2,000,0002,000,000.002.27%0.008股票00941中國移動12,598,068.0000.000.00%0.00期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益12,898,320.82合计131,614,618.0687,962,596.89100%12,224,089.35证券投资情况说明本期公司继续加大了交易
11、性金融资产的投资，同比增加 26.6%3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2010 年 07 月 01日接待地点公司董事会秘书处接待方式电话沟通接待对象普通投资者谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、业务进展情况及公司公告。主要提供查阅公司相关公告的时间及方式。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金143,177,730.784,199,944.05194,5
12、43,426.243,440,966.14结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据87,962,596.893,081,317.1669,480,239.853,000,000.00应收账款预付款项10,496,551.32549,191,036.37446,284.05170,000,000.0041,194,549.27520,144,713.7728,101,531.25170,000,000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利996,152.4691,931.85996,152.464海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文其他应收款349
13、,298,850.5260,233,402.47355,744,222.5259,174,610.32买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产232,869.2033,947.070.000.00175,996.2067,894.13流动资产合计1,143,474,899.31235,875,783.031,184,442,973.83261,713,260.17非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款7,883,891.069,507,708.59长期股权投资投资性房地产固定资产148,939,889.5217,741,904.5088,706,176
14、.03683,947,608.001,549,293.911,762,889.87136,326,549.7118,552,036.2896,037,788.64683,947,608.001,598,356.241,836,288.35在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产0.00无形资产147,872,024.9610,268,850.67174,718,575.0810,418,850.67开发支出0.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产386,034.053,033,366.63188,906.850.000.00386,034.053,785,555.1818
15、8,906.85非流动资产合计资产总计414,752,193.601,558,227,092.91697,528,642.45933,404,425.48439,503,154.381,623,946,128.21697,801,103.26959,514,363.43流动负债：短期借款97,568,690.640.00149,001,930.78向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项1,514,661.502,472,644.39390,886.901,359,698.701,408,788.5689,634.10卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付
16、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款9,004,877.561,611,742.7159,000.002,139,552.13131,288,097.941,099,956.6450,826.642,139,552.13248,400,040.629,297,717.168,005,815.8964,900.002,289,552.13132,644,711.56954,713.3647,408.372,289,552.13333,284,426.165：海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动
17、负债其他流动负债4,012,772.914,012,772.91流动负债合计249,672,039.78252,081,262.93308,085,887.69336,665,734.12非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,753,994.994,753,994.994,992,446.264,992,446.26负债合计254,426,034.77252,081,262.93313,078,333.95336,665,734.12所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积749,018,504.00186,182,22
18、4.62749,018,504.00172,131,682.16749,018,504.00187,646,006.21749,018,504.00172,131,682.16减：库存股专项储备盈余公积3,436,744.043,436,744.043,436,744.043,436,744.04一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计457,075,356.69-117,210,508.571,278,502,320.7825,298,737.361,303,801,058.141,558,227,092.91-243,2
19、63,767.65681,323,162.55681,323,162.55933,404,425.48453,944,649.49-108,231,470.661,285,814,433.0825,053,361.181,310,867,794.261,623,946,128.21-301,738,300.89622,848,629.31622,848,629.31959,514,363.434.2 本报告期利润表编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成
20、本其中：营业成本47,640,796.5447,640,796.540.000.000.0053,094,135.4817,096,859.2330,000.0030,000.000.000.000.002,755,035.760.0057,973,894.0857,973,894.0856,394,898.2329,024,118.74-4,860.00-4,860.0001,451,220.920.006海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额0.000.000.000.000.000.000.000.00额提取保险合同准备金
21、净保单红利支出分保费用0.000.000.000.000.000.00营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,352,388.972,755,752.6525,289,096.34340,121.265,259,917.033,178,523.361,650.000.002,707,006.31590.0245,789.430.003,131,977.376,720,591.1719,708,018.931,075,781.12-3,265,589.10-193,504.19-267.300.002,388,680.05-3,596.64
22、-933,595.190.00填列）投资收益（损失以“-”号2,894,470.9453,380,000.002,597,652.720.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益921,750.140.00-1,677,023.900.00列）汇兑收益（损失以“-”号填0.000.000.000.00三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）619,655.3628,465.81231,255.360.00416,865.81323,698.9693,166.855
23、0,654,964.241,200.000.000.0050,656,164.240.0050,656,164.243,983,144.3815,221.7449,657.120.003,948,709.00478,962.143,469,746.86-1,456,080.920.0057,367.100.00-1,513,448.020.00-1,513,448.02利润归属于母公司所有者的净177,919.8550,656,164.243,196,364.56-1,513,448.02少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-84,753.000.00
24、020.0002-6,723,299.35273,382.300.00430.00430.00八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-6,630,132.50-6,545,379.50-84,753.0050,656,164.2450,656,164.243,469,746.863,196,364.56273,382.30-1,513,448.02-1,513,448.027海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合
25、并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入131,633,283.70131,633,283.7090,000.0090,000.00203,162,806.24203,162,806.2480,000.0080,000.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本134,056,207.3140,629,532.21-5,001,233.240.00211,361,855.4058,577,667.626,710,244.770.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：
26、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7,060,043.314,141,485.5094,150,396.802,533,411.73-14,458,662.24-676,030.294,950.007,017,870.663,071.73-12,027,125.63010,892,333.8111,499,900.48116,578,287.603,659,452.9710,154,212.92-588,653.434,400.006,629,040.894,148.5372,655.35填列）投资收益（损失以“-”号7,908,740.3353,380,000.0019,514,552.
27、570.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）-7,178,936.40931,663.54三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出4,809,786.4336,386.46311,371.0658,471,233.246,600.003,300.0010,726,849.9884,475.35697,841.09-6,630,244.771,500.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,534,801.831,158,718.453,376,083.3858,
28、474,533.2458,474,533.2410,113,484.243,810,274.326,303,209.92-6,631,744.77-6,631,744.77利润归属于母公司所有者的净3,130,707.2058,474,533.245,197,866.59-6,631,744.77少数股东损益245,376.181,105,343.338海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.00420.0042-10,442,819.500.00690.0069八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合
29、收益总额归属于少数股东的综合收益总额-7,066,736.12-7,312,112.30245,376.1858,474,533.2458,474,533.246,303,209.925,197,866.591,105,343.33-6,631,744.77-6,631,744.774.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的111,402,770.3545,000.00190,745,659.5342,875.00客户存款和同业存放款项净增
30、加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还97,054.7111,832.67收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计293,119,565.07404,619,390.1315,823,050.5715,868,050.57165,668,552.24356,426,044.447,675,295.207,718,170.20现金购买商品、接受劳务支付的33,111,672.1249,455,0
31、55.33165,000.00客户贷款及垫款净增加额0.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金9海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计35,488,625.2515,983,269.94326,418,902.65411,002,469.963,391,482.47430,935.6851,266,075.5155,088,493.6633,240,784.1923,529,495.83204,866,952.
32、79311,092,288.142,680,431.17290,492.794,394,497.717,530,421.67流量净额经营活动产生的现金-6,383,079.83-39,220,443.0945,333,756.30187,748.53二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额432,271,905.6313,114,955.9340,012,291.260.000.0040,000,000.00499,662,037.531,436,859.50204,288.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
33、收到其他与投资活动有关的现金0.006,863,366.050.000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金492,262,518.872,729,599.91470,073,339.3440,000,000.0020,579.000.00501,303,185.0323,641,876.36501,321,269.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计0.00472,802,939.250.0020,579.001,200,000.00526,163,145.6
34、0流量净额投资活动产生的现金19,459,579.6239,979,421.00-24,859,960.57三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金161,568,690.60248,878.45202,000,000.00251,661.36筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润161,817,569.05213,439,546.645,002,993.120.000.000.00202,251,661.3
35、6202,111,800.985,862,813.59支付其他与筹资活动有关的现金10海虹企业(控股)股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文筹资活动现金流出小计218,442,539.760.00207,974,614.57流量净额筹资活动产生的现金-56,624,970.710.00-5,722,953.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,103,003.540.00-105,570.23五、现金及现金等价物净增加额-44,651,474.46758,977.9114,645,272.29187,748.53余额加：期初现金及现金等价物187,829,205.243,440,966.14183,032,025.333,220,359.84六、期末现金及现金等价物余额143,177,730.784,199,944.05197,677,297.623,408,108.374.5 审计报告审计意见： 未经审计11
