《期货市场部十月份工作汇报学习教案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《期货市场部十月份工作汇报学习教案（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、会计学1期货期货(qhu)市场部十月份工作汇报市场部十月份工作汇报第一页，共16页。10101010月份期货月份期货月份期货月份期货(qhu)(qhu)(qhu)(qhu)工作汇报及工作汇报及工作汇报及工作汇报及11111111月份工作计划月份工作计划月份工作计划月份工作计划一、十月份期货工作完成情况：一、十月份期货工作完成情况：一、十月份期货工作完成情况：一、十月份期货工作完成情况：1 1 1 1、市场行情分析工作方面、市场行情分析工作方面、市场行情分析工作方面、市场行情分析工作方面做好了期货和现货价格信息收集统计工作；做好了期货和现货价格信息收集统计工作；做好了期货和现货价格信息收集统计工
2、作；做好了期货和现货价格信息收集统计工作；按时出具按时出具按时出具按时出具(chj)(chj)(chj)(chj)了市场行情周报、月报和四季度了市场行情周报、月报和四季度了市场行情周报、月报和四季度了市场行情周报、月报和四季度季报；季报；季报；季报；加强了与机构的沟通，参加了国际白银年会；加强了与机构的沟通，参加了国际白银年会；加强了与机构的沟通，参加了国际白银年会；加强了与机构的沟通，参加了国际白银年会；第1页/共15页第二页，共16页。2、套期保值工作方面、套期保值工作方面认真组织每周一期货工作小组会议，本月：一认真组织每周一期货工作小组会议，本月：一是结合公司的实际情况，提出了白银低位是
3、结合公司的实际情况，提出了白银低位时放缓销售和结合白银（时放缓销售和结合白银（T+D）卖出保值）卖出保值的操作建议，结合市场情况提出将期货白的操作建议，结合市场情况提出将期货白银头寸对应现货买入平仓的建议；银头寸对应现货买入平仓的建议；二是针对二是针对(zhndu)公司国内点价锌原料在期货公司国内点价锌原料在期货市场实施了锌买入保值操作；市场实施了锌买入保值操作；第2页/共15页第三页，共16页。三是针对一万吨进口铅精矿三是针对一万吨进口铅精矿(jn kun)制制订了点价与保值方案，上期货工作小组会议讨订了点价与保值方案，上期货工作小组会议讨论并形成了操作决议；论并形成了操作决议；四是接受了公
4、司内部经营工作检查和湖南有色四是接受了公司内部经营工作检查和湖南有色监察审计部期货业务现场检查；监察审计部期货业务现场检查；十月份公司期货套期保值期货账户共赢利十月份公司期货套期保值期货账户共赢利1373万元：其中白银平仓赢利万元：其中白银平仓赢利2075万元，基万元，基本金属原料保值浮亏本金属原料保值浮亏702万元。万元。第3页/共15页第四页，共16页。3 3、价格信息工作方面、价格信息工作方面一是加强业务基础工作建设，建立了现货价格一是加强业务基础工作建设，建立了现货价格信息台帐、现货价格信息监测周报、月报；信息台帐、现货价格信息监测周报、月报；二是配合供应分公司进行二是配合供应分公司进
5、行(jnxng)(jnxng)了清水泵了清水泵配件市场价格调查工作；配件市场价格调查工作；第4页/共15页第五页，共16页。n n4、内务管理工作方面n n一是完善(wnshn)了内部管理制度。出台了内部业务费、差旅费管理办法，明确了岗位职责。n n二是规范期货套保操作程序，严格按公司相关管理制度执行，规避期货操作风险。第5页/共15页第六页，共16页。二、十一月重点工作二、十一月重点工作: : 1 1、继续加强市场行情研判，及时完成周度、继续加强市场行情研判，及时完成周度和月度市场行情报告，并提前为明年和月度市场行情报告，并提前为明年(mngnin)(mngnin)的年报作准备；的年报作准备
6、；2 2、认真组织每周一的期货工作小组会议，、认真组织每周一的期货工作小组会议，着重进行公司库存及进口矿的套保策略的研着重进行公司库存及进口矿的套保策略的研究；配合现货业务部门做好进口原料的点价究；配合现货业务部门做好进口原料的点价工作和白银现货销售保值工作；工作和白银现货销售保值工作； 第6页/共15页第七页，共16页。3、 按要求做好按要求做好2012年公司高风险业务保值计划的报年公司高风险业务保值计划的报备工作；备工作；4、组织参加五矿期货工作会议及铅锌年会；、组织参加五矿期货工作会议及铅锌年会；5、 继续加强内务继续加强内务(niw)建设，完善期货、现货市建设，完善期货、现货市场价格信
7、息的台帐、报表场价格信息的台帐、报表 工作；工作；6、积极开展业务，有计划的做好公司产品的市场价、积极开展业务，有计划的做好公司产品的市场价格信息调查收集工作，逐步与现货业务单位建立信息格信息调查收集工作，逐步与现货业务单位建立信息平台；平台；7、配合相关职能部门做好明年预算工作。、配合相关职能部门做好明年预算工作。 第7页/共15页第八页，共16页。三、市场行情三、市场行情三、市场行情三、市场行情(hngqng)(hngqng)(hngqng)(hngqng)分析分析分析分析上月行情上月行情上月行情上月行情(hngqng)(hngqng)(hngqng)(hngqng)概述：概述：概述：概述
8、： 10月份商品(shngpn)期货市场继续受欧元债务问题影响低位震荡，下旬在受到中国因素和美指冲高回落及10月份汇丰中国PMI数据和中国9月铜进口数据利多的影响下，铜领头反弹，铅和锌虽基本面较差但跟随上涨，贵金属受美指走低和中国温家宝适时适度微调货币政策、保证适量信贷规模的讲话影响，25日一举向上突破 1700美元（黄金）和 700万（银）的压力位。 第8页/共15页第九页，共16页。二、二、二、二、1111月行情月行情月行情月行情(hngqng)(hngqng)分析分析分析分析 宏观面宏观面宏观面宏观面 当前市场热点： 希腊债务及欧元区债务危机，中国等新兴经济体的经济发展表现和停止紧缩货币
9、政策的时间(shjin)窗口，欧、美的救市政策等。第9页/共15页第十页，共16页。n n欧元区峰会一揽子协议重振市欧元区峰会一揽子协议重振市场信心，但没有具体协议，能场信心，但没有具体协议，能否有效落实还是未知数；否有效落实还是未知数；n n中国货币政策微调带来一定程中国货币政策微调带来一定程度上的利多，但也不要过于期度上的利多，但也不要过于期望，毕竟通胀压力仍存在，调望，毕竟通胀压力仍存在，调控很难放松，预计年底之前下控很难放松，预计年底之前下调利率的可能性较小，但有可调利率的可能性较小，但有可能下调存准率；能下调存准率；n n美国有官员吹风推出美国有官员吹风推出QE3QE3，但美，但美第
10、三季度第三季度GDPGDP好转好转(hozhun)(hozhun)情情况下，美急于推出况下，美急于推出QE3QE3的可能性的可能性不大；不大；第10页/共15页第十一页，共16页。n n技术面n n铜、铅和锌上周反弹以来，涨幅很大，有短期获利平仓压力，需要调整；另已涨至中期下降通道上轨处，也有调整压力；金、银上周突破盘区间，本周技术上有回踩支撑线测试突破有效性的需求。n n美指上周四下破支撑线后，周五低位小幅(xio f)震荡，但周一日本宣布干预汇市，日元兑美元大幅下行，美指急速拉升由75至76上方，重回支撑线上方。技术面来看，美指还将继续上行，对商品价格带来压力。第11页/共15页第十二页，
11、共16页。n n综上所述，商品期货本月价格继续低位宽幅区间震荡的概率偏高，再次大幅下行创新低的可能性较小，等待上述各种风险明朗化。n n本月风险：美国将公布10月就业人口和ISM制造业指数及欧元(u yun)央行利率决议；G20峰会。 第12页/共15页第十三页，共16页。主要运行(ynxng)区间如下： *铜6800-8300美元、51000-61000元； *铅1800-2100美元、14000-15800元； *锌1730-1950美元、14200-16000元； *金1680-1730美元、320-360元； *银30-35美元、640-750万元。第13页/共15页第十四页，共16页。第14页/共15页第十五页，共16页。内容(nirng)总结会计学。10月份期货工作汇报及11月份工作计划。二是针对公司国内点价锌原料在期货市场实施了锌买入保值操作。三是针对一万吨进口铅精矿制订了点价与保值方案，上期货工作小组会议讨论并形成了操作决议。三、市场行情(sh chn xn qn)分析上月行情概述：。金、银上周突破盘区间，本周技术上有回踩支撑线测试突破有效性的需求。*铜6800-8300美元、51000-61000元第十六页，共16页。
