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1、本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898公司组织架构公司组织架构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898企业组织任务图企业组织任务图竞争基础竞争基础质量质量灵活性灵活性速度速度交货可靠性交货可靠性价格价格定单取得定单取得保健要素保健要素竞争锐度因素竞争锐度因素顾顾客客要要求求需求变化的维度需求变化的维度种类种类数量数量需求水平需求水平需求性质需求性质其他因素其他因素需求（波动管理）需求（波动管理）差别定价差别定价折扣优惠折扣优惠促销活动促销活动预约预定预约预定基他方式基他方式需需求求模模式式政策政策/法律法律/
2、行业管制行业管制企业理念与公司政策企业理念与公司政策资金资金/人力等资源约束人力等资源约束企业组织企业组织的任务的任务 效率目标效率目标制约因素制约因素本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898q市场或顾客的需求，是企业一切活动的目标和中心。市场或顾客的需求，是企业一切活动的目标和中心。q企业组织的使命就是要了解市场和市场上顾客的需要，企业组织的使命就是要了解市场和市场上顾客的需要，并有针对性地提供产品与服务。并有针对性地提供产品与服务。q顾客最终需要的是某种消费意愿的满足。顾客最终需要的是某种消费意愿的满足。q一切为了顾客，一切为了方便顾客，而不是为了
3、方便自一切为了顾客，一切为了方便顾客，而不是为了方便自己，这就是面向顾客满意流程改造的出发点和归宿。己，这就是面向顾客满意流程改造的出发点和归宿。企业组织任务图核心企业组织任务图核心本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898流程导向的企业组织形式图示流程导向的企业组织形式图示企业将组织内部的非增值活动压缩到最少，使全部活动都企业将组织内部的非增值活动压缩到最少，使全部活动都面向顾客需要的满足而存在，提供高品质的产品与服务。面向顾客需要的满足而存在，提供高品质的产品与服务。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业
4、务人员业务人员系统授权员系统授权员业务经理业务经理审计人员审计人员事先控制（预防性控制）事先控制（预防性控制）: :完善的标准化操作严格的授权控制工作流工作流事中控制（过程控制）事中控制（过程控制）: :适当的职责分离（过程控制）适当的信息记录和准确的凭证证明事后控制（检测性控制）事后控制（检测性控制）严密有效的财务核算和分析报告系统循环和定时、不定时的检查和审计设计标准工作流程对工作岗位及工作职能授权利用工作流，审批运作单据完整的文档记录对单据及工作进行稽核。审计监督人员通过报表追溯功能可审查至原始凭证。权限设定权限设定审批审批业务流程控制业务流程控制本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8
5、千份。想要的请联系QQ1589505898公司基本流程现状公司基本流程现状价值链价值链本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898公司基本流程现状公司基本流程现状内部运作内部运作本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产品选型（产品选型（OEM）本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898自主开发产品自主开发产品本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产销量计划产销量计划MPR流程流程销售需求计划销售需求计划下月生产计划下月生产计划每月
6、每月1日出下月日出下月每月每月5日出日出计划会议：销售主导召开：销售计划会议：销售主导召开：销售/资材资材/产品产品本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898市场推广计划市场推广计划市场推广计划市场推广计划营销会议营销会议批准计划批准计划q25日出日出q产品市场部产品市场部产产/销销q媒体发放媒体发放q区域计划区域计划q特别活动特别活动本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898价格体系价格体系价格调整需求价格调整需求价格分析报告价格分析报告结论结论qPMq销量销量q成本分析成本分析q对手比较对手比较q价格文件价格文
7、件 （PM）本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898以商务为中心接口以商务为中心接口标准物流仓标准物流仓产品市场部产品市场部资材部资材部财务部财务部商务中心商务中心n采购计划n供货周期n产品检测信息n生产安排信息n到货通知n入库通知n货款到帐通知n出库单反馈n合同、协议反馈n每月回款统计n出库单n月办公费用计划n合同、协议n回款通知n渠道费用n物流费用清单n仓储租赁费n每日销售日报n出库单n入库单n每月盘点表n每月物流费用清单n出库单n发货指令n入库通知n价格调整信息反馈n每月销售日报n每月销售分析n区域市场推广评估n产品请购计划n成品资材入库单n产品
8、返修单nPOP分配计划n区域广告费用计划分配n新产品推出计划n新产品首次请购计划n产品推广计划n产品价格体系本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898以财务为中心接口以财务为中心接口财务中心财务中心资材部资材部研发部研发部产品市场部产品市场部渠道管理部渠道管理部行业销售部行业销售部n根据预算，合同以及付款单支付货款n反馈定单采购价格的合理与否的信息n反馈并确认研发产品成本n协助研发部对新项目进行赢利预测n提交BOM成本清单n提交研发项目全面预算n每月28日前提交月度预算n反馈并确认产品市场推广方案及预算n反馈并确认产品市场调研方案及预算n每月28日前提交
9、下月产品市场调研计划及预算n每月28日前提交下月产品市场推广计划及预算n每月28日前提交下月出差计划及预算n提前5天提供锁定或跟踪项目的预算n提交月度预算n提供定单成本信息n提供每批定单的盈利信息n提交成品、备件及样品入、库单据n提供新增客户的纳税资料n提交销售合同或定单n每月28日前提交下月渠道销售费用和总部费用预算n仓租及储运费用清单和付款通知n销售日报n备品备件周报n每月25日提交下月度采购计划n提交每批定单采购合同或协议n提交采购定单n付款时提交代工工厂IQC后的入库单n设备采购申请合同或协议审核及反馈定单与入、出库单据的审核与反馈每月盘点结果的反馈与确认货款到帐通知及回款统计的核对本
10、人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898以产品为中心接口以产品为中心接口资资 材材 部部产品市场部产品市场部u设计输出相关文件（BOM单、PCB文件、工程化文件）u样品成样书（经确认）u采购申请单u研发采购物料u研发仪器设备采购u成本预算u样品和资料u物料待用（样品、资料需求申请）u新产品研发立项需求信息（1、OEM新项目2、竞争对手产品发展动态3、市场新项目需求等）u提供OEM样品机u产品客户化市场定位u本行业竞争对手销售对比信息uOEM项目评测报告u新产品定型测试报告u研发任务书u方案评审报告u研发项目评审报告u小批量试产总结u产品相关技术资料u必要
11、的市场技术支持产品中心产品中心（研发部）（研发部）本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程组织结构组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程部门主要职责部门主要职责1、关关注注行行业业发发展展动动态态，技技术术情情报报的的收收集集，为为公公司司决决策策制制定定产产品品发展战略出谋划策；发展战略出谋划策；2、根根据据产产品品研研发发战战略略及及市市场场需需求求，组组织织新新产产品品研研发发立立项项并并制制
12、定定研发任务书研发任务书；3、从从事事研研究究开开发发网网络络产产品品（网网卡卡/集集线线器器、标标准准/光光纤纤交交换换机机、无无线线以以太太网网产产品品等等）和和ADSL（ADSL终终端端、ADSL路路由由器器）两两大大系系列产品；列产品；4、协协作作配配合合外外协协研研发发基基地地开开展展学学术术交交流流、课课题题研研究究以以及及专专项项技技术的产品化；术的产品化；5、自主研发产品批量生产的工程技术支持；、自主研发产品批量生产的工程技术支持；6、OEM产产品品的的快快速速实实现现工工作作（包包括括OEM样样机机测测试试、OEM产产品品工程客户化等）；工程客户化等）；7、必要的对市场端的技
13、术支持。、必要的对市场端的技术支持。 本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程部门主要职责部门主要职责1、关关注注行行业业发发展展动动态态，技技术术情情报报的的收收集集，为为公公司司决决策策制制定定产产品品发展战略出谋划策；发展战略出谋划策；2、根根据据产产品品研研发发战战略略及及市市场场需需求求，组组织织新新产产品品研研发发立立项项并并制制定定研发任务书研发任务书；3、从从事事研研究究开开发发网网络络产产品品（网网卡卡/集集线线器器、标标准准/光光纤纤交交换换机机、无无线线以以太太网网产产品品等等）
14、和和ADSL（ADSL终终端端、ADSL路路由由器器）两两大大系系列产品；列产品；4、协协作作配配合合外外协协研研发发基基地地开开展展学学术术交交流流、课课题题研研究究以以及及专专项项技技术的产品化；术的产品化；5、自主研发产品批量生产的工程技术支持；、自主研发产品批量生产的工程技术支持；6、OEM产产品品的的快快速速实实现现工工作作（包包括括OEM样样机机测测试试、OEM产产品品工程客户化等）；工程客户化等）；7、必要的对市场端的技术支持。、必要的对市场端的技术支持。 本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、经理：一、经理：对公司决策层负责对公司
15、决策层负责,参与并组织公司新产品研发项目的规划并实施。参与并组织公司新产品研发项目的规划并实施。1、主持建立部门的相关规章和程序文件制度、主持建立部门的相关规章和程序文件制度,执行科学和有效的管理；执行科学和有效的管理；2、关注行业技术发展动态、关注行业技术发展动态,了解市场需求，协助公司决策层制定产品研发战略了解市场需求，协助公司决策层制定产品研发战略,确定产品研确定产品研 发方向；发方向； 3、按产品研发战略及市场需求确定产品研发项目、按产品研发战略及市场需求确定产品研发项目,组织召开新产品立项讨论会组织召开新产品立项讨论会,并制定并制定新新 产品研发计划书产品研发计划书；4、对新产品研发
16、及、对新产品研发及OEM产品实现的前期准备工作全过程实施有效的管理、工作推进和监督；产品实现的前期准备工作全过程实施有效的管理、工作推进和监督； 5、组织部门内部开展技术交流、培训和月度工作总结；组织部门内部开展技术交流、培训和月度工作总结； 6、定期向上级汇报本部门工作和相关数据；定期向上级汇报本部门工作和相关数据； 7、依部门规划按程序申请招聘、调配和提升；依部门规划按程序申请招聘、调配和提升；8、部分项目直接参与、部分项目直接参与,作深入研究作深入研究,以促使公司技术积累以促使公司技术积累,逐步实现公司个别项目达到行业技术领逐步实现公司个别项目达到行业技术领 先地位的目标；先地位的目标；
17、9、及时准确地组织完成公司交给的临时性任务。、及时准确地组织完成公司交给的临时性任务。研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898二、副经理：二、副经理：协助经理主持部门日常管理工作协助经理主持部门日常管理工作,分管外协技术合作和研发课网络产品组，分管外协技术合作和研发课网络产品组， 并直接主持部分项目的规划和研发。并直接主持部分项目的规划和研发。研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责四、工程课课长四、工程课课长：对部门经理负责，主持管理、督导下属三个小组积极
18、有效地开展工作。：对部门经理负责，主持管理、督导下属三个小组积极有效地开展工作。 三、文控物控：三、文控物控：文件归档和输出，文件归档和输出，BOM物料编码，部门物品登录和零星样品物料物料编码，部门物品登录和零星样品物料 采购的入帐，并兼作工程客户化说明书的翻译。采购的入帐，并兼作工程客户化说明书的翻译。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、测试组：五、测试组：1、OEM 型样品的初评测试和质量评估；型样品的初评测试和质量评估；2、OEM定型产品的系统完善性测试；定型产品的系统完善性测试；3、自行研发新产品的评审测试；、自行研发新产品的评审测试；
19、4、新产品部分类目的外协测试和认证；、新产品部分类目的外协测试和认证；5、必要的市场技术支持；、必要的市场技术支持；6、仪器设备的维护、计量和保管。、仪器设备的维护、计量和保管。六、样品制作和六、样品制作和PE组：组：1、协协助助研研发发工工程程师师完完成成研研发发样样品品所所需需物物料料的的配配套套和和样品焊接；样品焊接；2、研发部研发物料的管理；、研发部研发物料的管理；3、兼实验室的整理；、兼实验室的整理；4、新品试生产前的相关文件、工装准备；、新品试生产前的相关文件、工装准备；5、生产过程工程技术支持、异常分析和对策；、生产过程工程技术支持、异常分析和对策；6、售后质量跟踪和分析。、售后
20、质量跟踪和分析。八、工程和客户化组：八、工程和客户化组：1、产产品品的的客客户户化化工工作作，包包括括产产品品的的面面板板、说说明明书书、彩彩盒盒、内内卡卡、包包装装箱箱、光光盘盘、标标签签等等等等的设计；的设计；2、包装印刷品、丝印品的菲林设计和制作；、包装印刷品、丝印品的菲林设计和制作；3、协助资材部完成非标零件的承样；、协助资材部完成非标零件的承样；4、OEM部品认证；部品认证；5、已批量生产产品的物料代用认证。、已批量生产产品的物料代用认证。 研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责七、研发课网络产品组七、研发课网络产品组 ： 负负责责网网卡卡、集集线线器器
21、、交交换换机机、路路由由器器系系列列产产品品的的研研发。发。 本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898九、九、ADSL产品组：负责产品组：负责ADSL终端系列产品的研发。终端系列产品的研发。 十、研发课机构工程师：十、研发课机构工程师：1、配合外协完成新品造型创意和手模制作；、配合外协完成新品造型创意和手模制作；2、主持完成从模具设计到试模、外观配色以及样品承样的全过程；、主持完成从模具设计到试模、外观配色以及样品承样的全过程；3、结构件设计并配合资材部完成零件承样；、结构件设计并配合资材部完成零件承样；4、自行研发新品的包装结构设计、编制机构部分、自
22、行研发新品的包装结构设计、编制机构部分BOM。研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程研发部研发部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程研发过程控制流程研发过程控制流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程组织结构组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程部门
23、主要职责部门主要职责 1 1、产品规划、产品规划 2 2、产品推广、产品推广 3 3、产品销售支持、产品销售支持 4 4、产品应用技术支持、产品应用技术支持 5 5、培训、培训 6 6、营销策划、营销策划 7 7、区域推广（广告、物料制作）、区域推广（广告、物料制作） 8 8、媒体公关、媒体公关 9 9、产品认证、选型、评测、产品认证、选型、评测 1010、网站维护和市场信息收集、网站维护和市场信息收集本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、经理：一、经理：1 1、在主管副总的领导下总体规划公司产品战略及产品线；、在主管副总的领导下总体规划公司产品
24、战略及产品线；2、对产品市场部承担的工作职责全面负责；、对产品市场部承担的工作职责全面负责；3、主管产品规划组、产品推广组及培训组；、主管产品规划组、产品推广组及培训组；4、协调部门内以及同公司其它部门的关系。、协调部门内以及同公司其它部门的关系。二、副经理：二、副经理：1 1、在产品市场部经理的领导下全面负责公司的媒体公共；、在产品市场部经理的领导下全面负责公司的媒体公共；2 2、主管公关媒介组。、主管公关媒介组。产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、宽带接入产品经理：
25、三、宽带接入产品经理： 负责公司负责公司ADSL、Cable、IP Setbox产品线产品线1、产品规划、产品规划2、产品、产品ROADMAP制定制定3、产品选型、产品选型4、价格体系（含获利分析）、价格体系（含获利分析）5、竞争对手产品比较、竞争对手产品比较6、产品的销售指导、产品的销售指导7、软文编写、软文编写四、以太网产品经理四、以太网产品经理 负负责责公公司司网网卡卡、集集线线器器、交交换换机机、路路由由器器、无线等以太网产品无线等以太网产品 1、产品规划产品规划 2、产品产品ROADMAP制定制定 3、产品选型产品选型 4、价格体系（含获利分析）价格体系（含获利分析） 5、竞争对手产
26、品比较竞争对手产品比较 6、产品销售指导产品销售指导 7、软文编写软文编写产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、策划经理：五、策划经理：1 1、策划公司产品推广方案、策划公司产品推广方案2 2、制定公司每月推广计划、制定公司每月推广计划3 3、与区域广告主管共同策划公司广告方案、与区域广告主管共同策划公司广告方案4 4、策划、监督、指导各地产品推介会、策划、监督、指导各地产品推介会六、六、区域广告支持主管区域广告支持主管1 1、负责公司广告制作及相关物料、负责公司广告制作
27、及相关物料2 2、指导区域广告策划和制作、指导区域广告策划和制作3 3、监督和管理区域广告计划、监督和管理区域广告计划产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898七、七、应用技术支持主管应用技术支持主管：1 1、系统集成标书模版制作、系统集成标书模版制作2 2、典型应用方案设计、典型应用方案设计3 3、个性化方案设计、个性化方案设计4 4、售前技术支持、售前技术支持5 5、负责方案推介、负责方案推介6 6、软文编写、软文编写八、八、公关媒体经理公关媒体经理1 1、负责建立公司良好的
28、媒体关系、负责建立公司良好的媒体关系2、制定公司各类媒体发布计划、制定公司各类媒体发布计划3、负责公司各类新闻发布会、负责公司各类新闻发布会4、策划公司大型公关活动、策划公司大型公关活动产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责九、九、评测主管评测主管1 1、负责公司产品参加各权威机构认证、负责公司产品参加各权威机构认证2 2、负负责责公公司司产产品品参参加加各各权权威威媒媒体体举举办办的的评评奖奖及评测活动及评测活动3 3、负责公司产品参加各行业的选型活动、负责公司产品参加各行业的选型活动4 4、负负责责公公司司产产品品参参加加行行业业协协会会的的产产品品推
29、推荐荐活活动动本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898十、十、信息主管信息主管1 1、负责公司网站的维护、负责公司网站的维护2 2、负责公司网站信息的制作与发布、负责公司网站信息的制作与发布3 3、负责市场信息的收集、负责市场信息的收集4 4、负责产品市场部资料的管理、负责产品市场部资料的管理5 5、负责与其它部门之间的信息传递、负责与其它部门之间的信息传递十一、培训经理十一、培训经理1 1、制定、制定网络大学培训及认证体系网络大学培训及认证体系2、制定工程师培训计划、制定工程师培训计划3、编写培训教材、编写培训教材4、主力承担培训授课任务、主力承担培
30、训授课任务5、软文编写、软文编写产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程产品市场部产品市场部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程产产品品立立项项及及实实施施流流程程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程组织结构组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流
31、程部门主要职责部门主要职责1、销售目标管理、销售目标管理2、渠道建设、渠道建设3、商务运作、商务运作4、物流管理、物流管理5、售后服务运作、售后服务运作6、销售成本计划及监控、销售成本计划及监控7、人员调配、激励、培训及考核、人员调配、激励、培训及考核本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、经理：一、经理：1、负责渠道管理部整体运作、负责渠道管理部整体运作;2、确定销售目标、确定销售目标;3、制定销售计划及确定销售政策、制定销售计划及确定销售政策;4、负责商务规范操作、负责商务规范操作;5、负责特价、备件、样机的审批、负责特价、备件、样机的审批;6
32、、负责监控物流运作流程、负责监控物流运作流程;7、负责人员的整合、调动及激励、培训、负责人员的整合、调动及激励、培训;8、负责货款管理的监控、负责货款管理的监控;9、负责各项费用的计划、监控、审核、负责各项费用的计划、监控、审核;10、负责团队的建设。、负责团队的建设。二、项目经理（布线产品）：二、项目经理（布线产品）：1、负责布线产品立项销售、负责布线产品立项销售2、负责布线产品销售预测、负责布线产品销售预测3、负负责责布布线线产产品品销销售售计计划划的的制制定定及及销销售售任任务务分解分解4、负责布线产品技术培训、负责布线产品技术培训5、负责布线产品销售政策制定、负责布线产品销售政策制定6
33、、负负责责布布线线产产品品市市场场个个性性化化要要求求的的方方案案设设计计及咨询及咨询渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、商务主管：三、商务主管： 1、负责商务组各项事务流程设计及有效运作、负责商务组各项事务流程设计及有效运作;2、负负责责订订单单、出出库库单单、退退换换货货及及价价保保产产品品的的的审核的审核;3、负责商务计划及调度、负责商务计划及调度;4、负责每月的销售分析、负责每月的销售分析;5、负责辅助决策数据支持、负责辅助决策数据支持;6、新产品及价格定义发布
34、、新产品及价格定义发布;7、货运商评估事项设计、货运商评估事项设计;8、标准仓管理监控、标准仓管理监控;9、负负责责商商务务组组各各岗岗位位人人员员工工作作技技能能培培训训及及指指导导;10、回款计划编制。、回款计划编制。四、商务主办：四、商务主办：1、负责定单的统筹；、负责定单的统筹；2、负责商务咨询及分销商日常事务处理；、负责商务咨询及分销商日常事务处理；3、负责退换货的处理；、负责退换货的处理；4、负责价保产品的核算；、负责价保产品的核算；5、负责回款计划的跟进；、负责回款计划的跟进；6、负责分销商销售指标、信用等级评估数据支持；、负责分销商销售指标、信用等级评估数据支持；7、负责渠道各
35、项商务报表的跟催。、负责渠道各项商务报表的跟催。渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、商务助理：五、商务助理： 1、负责定单的录入及出库单的打印、存档；、负责定单的录入及出库单的打印、存档；2、负责销售汇款的登记；、负责销售汇款的登记；3、负责渠道数据的统计；、负责渠道数据的统计；4、负责各类合同、协议的归档、保管；、负责各类合同、协议的归档、保管；5、负责渠道管理部行政日常事务；、负责渠道管理部行政日常事务；6、负责销售人员费用报销。、负责销售人员费用报销。六、渠道管理
36、六、渠道管理1、负责年度渠道培训计划的制定及实施；、负责年度渠道培训计划的制定及实施；2、协助制定渠道管理规则；、协助制定渠道管理规则；3、负负责责机机会会管管理理对对可可能能存存在在的的销销售售机机会会（如如工工程程项目信息）进行整理、预测、评估管理；项目信息）进行整理、预测、评估管理；4、负负责责销销售售跟跟进进对对大大客客户户、行行业业销销售售潜潜在在的的价价值值客户进行商务支持；客户进行商务支持；5、负责区域销售代表定期工作报告的汇总、总结；、负责区域销售代表定期工作报告的汇总、总结；6、负负责责竞竞争争对对手手信信息息数数据据汇汇总总、分分析析（价价格格、销销售售活动等）；活动等）；
37、7、合作伙伴综合评估；、合作伙伴综合评估；8、销销售售成成本本管管理理(办办事事处处各各项项费费用用计计划划监监督督复复核核)；9、渠道销售人员考核。、渠道销售人员考核。渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898七、储运主办七、储运主办 1、负责货物发运的安排；、负责货物发运的安排；2、负责货运商资源数据库建立；、负责货运商资源数据库建立；3、负责渠道物流网络数据库建立；、负责渠道物流网络数据库建立；4、负责请购产品入库跟进；、负责请购产品入库跟进；5、负责与标准库工作衔接；、负
38、责与标准库工作衔接；6、负责标准库监控、考核；、负责标准库监控、考核；7、负责渠道有关物流信息的答复。、负责渠道有关物流信息的答复。八、售后服务八、售后服务1、负责售后产品质量技术咨询、问题解答；、负责售后产品质量技术咨询、问题解答；2、负责各地技术维修、负责各地技术维修售后服务人员培训；售后服务人员培训；3、备件统筹、管理；、备件统筹、管理；4、授权服务中心的监控及管理；、授权服务中心的监控及管理；5、产品返修事项（质量、包装等）统计及分析总结。、产品返修事项（质量、包装等）统计及分析总结。渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千
39、集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程销售系统领用备件和样机流程销售系统领用备件和样机流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程退换货处理申请流程退换货处理申请流程：1、客户填写TCL网络产品换货申请表签字盖章后，交销售代表.2、销售代表在收到申请的8小时内确认换货原因（质量或滞销）,因质量问题的，需当地技术支持初步确认，交区域首代，认可传至商务主办.3、商务主办对换货前后价、数量、
40、金额进行；换货金额在5000元的申请交商务主管审批主办.4、换货金额在5000-10000门经理审批,由营销副总返回主办.5、由商务主办通知销售代表执行审批结果.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程定单处理流程定单处理流程：1、客户填写TCL网络产品定货单,签字盖章后与电汇单一起传真至商务主办；2、商务主办初审订货单，确认客户类别、单价、数量金额无误后,打印一式四联TCL网络发货单，交商务主管审批；3、财务经理审核款项、金额无误后，签字返回;4、储运盖发货专用章通知仓库按单
41、发货.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程仓库收货程序仓库收货程序本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程退换货处理执行流程退换货处理执行流程：1、对于被获准换货的申请，客户将货物寄回、对于被获准换货的申请，客户将货物寄回商务储运；商务储运；2、商务储运在收到货物后清点货物数量，并、商务储运在收到货物后清点货物数量，并做书面记录通知商务主办；做书面记录通知商
42、务主办； 3、商务主办与客户确认收到货物后填写、商务主办与客户确认收到货物后填写商商务部工作联络单务部工作联络单，将换货产品交产品部检测；，将换货产品交产品部检测；4、资材部在收到联络单的、资材部在收到联络单的48小时内（量大可小时内（量大可适当延长），将检测结果书面通知商务主办；适当延长），将检测结果书面通知商务主办；5、商务主办根据检测报告、商务主办根据检测报告,给予相应处理（对给予相应处理（对于新机按量退换；旧机退回客户，需翻新的加于新机按量退换；旧机退回客户，需翻新的加收相应翻新费用）后收相应翻新费用）后,打印一式四联打印一式四联TCL网络网络换货单换货单，交商务主管审批；，交商务主管
43、审批；6、财务经理审核款项、数量无误后，签字；、财务经理审核款项、数量无误后，签字；返回。返回。7、储运盖发货专用章通知仓库按单发货，同、储运盖发货专用章通知仓库按单发货，同时做好台账。时做好台账。 本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程合同、协议审批流程合同、协议审批流程1、客户填写相应、客户填写相应TCL网络分销网络分销（代理、经销）协议（代理、经销）协议及相关附件，及相关附件，签字盖章后交区域负责人；签字盖章后交区域负责人；2、区域首代对其真实进行初审后，、区域首代对其
44、真实进行初审后，寄回公司渠道管理部；寄回公司渠道管理部； 3、渠道管理部将协议相关附件交财、渠道管理部将协议相关附件交财务部审批；务部审批； 4、对审批合格的协议商务部返回贰、对审批合格的协议商务部返回贰份给保留贰份分类管理。份给保留贰份分类管理。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程渠道管理部渠道管理部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程 备件申请流程备件申请流程1、用户提出申请，交区域办、用户提出申请，交区域办事处初审。如备件库不足，事处初审。如备件库不足，提出备件申请。如有备件真提出备件申请。如有备件真接发给用户。接发给用户
45、。2、备件申请单备件申请单传回售后传回售后服务组审核。服务组审核。3、交部门经理审核，审批后、交部门经理审核，审批后交储运打单，发运，同时交交储运打单，发运，同时交服务组作帐。不同意则返回服务组作帐。不同意则返回服务组。服务组。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程组织结构组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程部门主要职责部门主要职责 1、发展并建立上游供应链资源的伙伴关系及供应链的管理；、发展并
46、建立上游供应链资源的伙伴关系及供应链的管理； 2、合理控制采购成本，提高产品的竞争力；、合理控制采购成本，提高产品的竞争力； 3、配配合合研研发发部部研研发发产产品品所所需需基基础础元元件件的的样样品品准准备备工工作作以以及及产产品品市市场场部部的的OEM产品选型送样工作；产品选型送样工作； 4、落落实实产产品品的的需需求求计计划划，确确保保原原材材料料或或产产品品准准确确、及及时时采采购购到到位位，保保障市场需求；建立快速、安全的进口渠道；障市场需求；建立快速、安全的进口渠道； 5、建建立立虚虚拟拟工工厂厂（外外协协工工厂厂）的的管管理理体体系系、品品质质监监控控体体系系以以及及虚虚拟拟仓仓
47、库的物流管理体系，确保外协产品的生产顺利实施；库的物流管理体系，确保外协产品的生产顺利实施； 6、制制定定合合理理的的材材料料以以及及产产品品的的需需求求计计划划，做做好好物物流流、资资金金流流的的有有效效调调配，争取最大效益；配，争取最大效益； 7、制制定定公公司司的的品品质质政政策策、产产品品的的质质量量方方针针并并监监督督实实施施；建建立立公公司司品品质质保保证证系系统统的的管管理理并并规规划划公公司司申申请请品品质质保保证证体体系系认认证证的的准准备备工工作作；负负责责供供应应商商资资格格的的认认证证、评评审审工工作作以以及及供供应应商商的的各各种种认认证证证证书书资资料料的的归归档档
48、管理；管理； 8、制制定定公公司司的的各各类类产产品品或或原原材材料料的的品品质质检检验验标标准准；处处理理客客户户投投诉诉及及提提出纠正预防措施。出纠正预防措施。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898经理：经理：1、资资材材部部的的团团队队管管理理，合合理理调调配配、整整合合部部门门人人员员的的结结构构，发发挥挥其其工工作作潜潜能能；对对本部门人员的工作考核；本部门人员的工作考核；2、开开发发上上游游供供应应链链资资源源，培培养养并并建建立立战战略略的的供供应应商商伙伙伴伴资资源源，制制定定合合作作协协议议或或合同；合理控制采购成本，做好价格、成本
49、分析，提高产品竞争力；合同；合理控制采购成本，做好价格、成本分析，提高产品竞争力；3、对新开发的供应商进行评估、审核以及重大合作项目的洽谈；、对新开发的供应商进行评估、审核以及重大合作项目的洽谈；4、帮助部门的下属解决和协调在跨部门间工作中所遇到的问题；、帮助部门的下属解决和协调在跨部门间工作中所遇到的问题；5、监监督督物物料料需需求求计计划划的的合合理理性性，审审核核部部门门的的付付款款计计划划及及监监控控费费用用开开支支，有有效效的的利用物流、资金流，控制呆死料，避免资源的浪费；利用物流、资金流，控制呆死料，避免资源的浪费； 6、虚拟工厂的稽核，评审；外协加工的合作协议；、虚拟工厂的稽核，
50、评审；外协加工的合作协议；7、处理并执行公司领导交办的工作；、处理并执行公司领导交办的工作；资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898副经理：副经理：1、协协助助资资材材部部经经理理分分管管产产品品的的外外协协管管理理，建建立立相相对对稳稳定定的的虚虚拟拟工工厂厂的的外外协协生生产产体系及相应的物流管理；体系及相应的物流管理；2、负负责责自自行行研研发发产产品品外外协协生生产产的的工工程程资资料料及及其其他他相相关关资资料料准准备备工工作作，负负责责外外协协产产品品的的加加工工报报价价及
51、及下下单单，安安排排并并跟跟进进外外协协的的生生产产计计划划，解解决决外外协协生生产产过过程程中中所所遇到的一切问题；协调虚拟工厂与公司的其他部门之间沟通的问题；遇到的一切问题；协调虚拟工厂与公司的其他部门之间沟通的问题；3、负负责责品品质质保保证证体体系系的的管管理理。制制定定公公司司的的品品质质政政策策、产产品品的的质质量量方方针针并并监监督督实实施施；建建立立公公司司品品质质保保证证系系统统的的管管理理机机制制并并规规划划公公司司申申请请品品质质保保证证体体系系认认证证的的准准备备工工作作；负负责责供供应应商商资资格格的的认认证证、评评审审工工作作以以及及供供应应商商的的各各种种认认证证
52、证证书书资资料料的的归档管理；归档管理；4、负负责责制制定定产产品品或或原原材材料料的的品品质质检检验验标标准准及及相相关关品品质质协协议议的的签签署署，协协调调并并处处理理供应商的不良来料问题以及品质赔偿问题；供应商的不良来料问题以及品质赔偿问题；5、处理客户的品质投诉以及制定纠正预防措施；、处理客户的品质投诉以及制定纠正预防措施；资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、采购工程师：三、采购工程师：1 1、PCB,PCB,电电子子料料( (主主动动/ /被被动动元元件件),),结
53、结构构件件( (钣钣金金/ /塑塑胶胶/ /紧紧固固件件),),接接插插件件及及其其组组件件的的供供应应链链资源开发资源开发, ,评估评估, ,商务谈判及采购实施商务谈判及采购实施; ;2 2、原材料的采购成本控制、原材料的采购成本控制, ,采购成本以及市场分析采购成本以及市场分析; ;3 3、SKD/CKDSKD/CKD的价格的价格/ /成本分析成本分析. .4 4、供应商的定期评审、供应商的定期评审, ,建立建立A.V.L.A.V.L.系统系统; ;5 5、及时处理不良品的退补货工作、及时处理不良品的退补货工作; ;6 6、协助、协助R&DR&D准备新产品开发所需的元器件准备新产品开发所需
54、的元器件; ;7 7、供应商付款计划的组织安排、供应商付款计划的组织安排. .资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责四、四、OEM及包材采购员及包材采购员 ：1、国内、国内/海外海外OEM/外协加工的供应链资源开发外协加工的供应链资源开发,评估评估,商务谈判及采购实施商务谈判及采购实施;2、OEM采购的合同准备采购的合同准备,安排安排OEM产品的进口以及结算产品的进口以及结算;3、所有包装材料以及部分、所有包装材料以及部分OEM产品的面板采购产品的面板采购; 4、及时处理不良品的退补货工作、及时处理不良品的退补货工作;5、OEM采购的成本控制采购的成本控制,采购成
55、本以及市场分析采购成本以及市场分析;6、兼兼资资材材部部的的文文控控文文员员,负负责责公公司司的的受受控控文文件件以以及及协协议议(合合同同),报报价价单单/订订单单等等保保密密文文件件的的管理管理;7、付款计划的组织安排、付款计划的组织安排.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898五、五、物料控制计划员物料控制计划员 ：1、依依据据产产品品部部的的新新品品首首次次采采购购计计划划及及商商务务部部的的产产品品日日常常采采购购计计划划,编编制制资资材材部部的的MRP单单,并跟进并跟进,确保产品采购计划的实施和完结确保产品采购计划的实施和完结;2、对存放虚
56、拟工厂的物料及、对存放虚拟工厂的物料及OEM产品国内采购部分的物料的动态物流管理产品国内采购部分的物料的动态物流管理;3、定期收集并核对材料或成品的入库单、定期收集并核对材料或成品的入库单,确保确保MRP的准确实施；的准确实施；4、组织并安排对虚拟工厂的材料或成品以及国内、组织并安排对虚拟工厂的材料或成品以及国内OEM供应商包材的定期盘点工作供应商包材的定期盘点工作;5、落实外协加工计划实施、落实外协加工计划实施,负责国内负责国内OEM及外协加工材料的配发。及外协加工材料的配发。资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责六、六、Q.A.工程师工程师 ：1、制定公司的品
57、质手册及规划公司申请品质体系认证的准备工作、制定公司的品质手册及规划公司申请品质体系认证的准备工作;2、产品品质规范及其检验标准的制定、产品品质规范及其检验标准的制定;3、供供应应商商定定期期评评审审,制制定定合合格格供供应应商商名名录录,收收集集并并存存档档供供应应商商的的各各类类第第三三方方机机构构的的认认证证资资格证书格证书;4、原材料、原材料,产品的品质确认及不良品处理产品的品质确认及不良品处理,跟进和改善工作跟进和改善工作;5、客户投诉处理及纠正预防措施、客户投诉处理及纠正预防措施;6、产品检验和原材料确认工作。、产品检验和原材料确认工作。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份
58、。想要的请联系QQ1589505898七、七、Q.C.工程师工程师：1、OEM产品和外协加工产品的进料检查工作产品和外协加工产品的进料检查工作,确保产品满足我司的品质要求；确保产品满足我司的品质要求；2、产品质量报表的填写和质量情况统计；、产品质量报表的填写和质量情况统计；3、客户退换货产品的检验工作；、客户退换货产品的检验工作；4、品质相关文件的整理和保管、品质相关文件的整理和保管,客户资料的归档管理；客户资料的归档管理；5、协助、协助QA工程师对国内工程师对国内OEM厂商和外协工厂进行现场监督工作。厂商和外协工厂进行现场监督工作。资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责
59、岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程资资材材部部需需求求计计划划实实施施工工作作流流程程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程元元器器件件供供应应商商样样品品认认可可流流程程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程资材部资材部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程 产产品品样样品品认认可可工工作作流流程程
60、OEM本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程组织结构组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程部门主要职责部门主要职责1 1、编制财务预算、财务决算；、编制财务预算、财务决算；2 2、制定财务制规章制度并落实执行、制定财务制规章制度并落实执行3 3、筹集调度资金，保证安全可靠使用资金；、筹集调度资金，保证安全可靠使用资金；4 4、每每月月向向总总部部及及总总经经理理上上报报财财务务报报表表，汇汇报报经
61、经营营状状况况、经经营营成成果果、财财务务计计划划执执行行的的具具体体情情况况，及时清理债权债务；及时清理债权债务；5 5、负负责责财财务务制制度度执执行行、各各部部门门预预算算指指标标完完成成情情况况的的落落实实，并并将将存存在在问问题题和和相相应应的的解解决决建建议议及及时时向公司管理层反映。向公司管理层反映。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、财务经理主要职责：一、财务经理主要职责：1、编编制制和和执执行行预预算算、财财务务收收支支计计划划、信信贷贷计计划划，拟拟订订资资金金筹筹措措和和使使用用方方案案，开开辟辟财财源，有效使用资金；源，
62、有效使用资金； 2、进进行行成成本本费费用用预预测测、计计划划、控控制制、核核算算、分分析析和和考考核核，督督促促本本公公司司有有关关部部门门降降低低消消耗、节约费用、提高效益；耗、节约费用、提高效益；3、建建立立健健全全会会计计核核算算制制度度，利利用用财财务务会会计计资料进行相关财务分资料进行相关财务分4、办公司领导交办的其他工作。、办公司领导交办的其他工作。二、会计岗位主要职责：二、会计岗位主要职责：1、按按照照国国家家会会计计法法、会会计计准准则则和和会会计计制制度度等等的的规规定定，记记帐帐、复复核核、报报帐帐，做做到到手手续续齐齐全全、数数字字准准确确、帐帐目目清清楚楚、按期报帐；
63、按期报帐；2、按按照照经经济济核核算算原原则则，定定期期检检查查，分分析析公公司司财财务务、成成本本和和利利润润的的执执行行情情况况，挖挖掘掘增增收收潜潜力力，考考核核资资金金使使用用效效果果，及及时时向向公公司司管理层提供决策所需信息，当好公司参谋；管理层提供决策所需信息，当好公司参谋；3、妥妥善善保保管管会会计计凭凭证证、会会计计帐帐簿簿、会会计计报报表和其他会计资料；表和其他会计资料；4、负负责责增增值值税税、个个人人所所得得税税等等税税项项的的纳纳税税申报；申报；5、完成财务经理交付的其他工作。、完成财务经理交付的其他工作。财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗
64、位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程三、财务管理岗位主要职责：三、财务管理岗位主要职责：1、协协助助财财务务经经理理建建立立健健全全公公司司财财务务、会会计计、税税务务及及其其他他管管理理制制度度、执执行行和和规规范范完完善善工工作作，不不断提高集团财务管理的层次；断提高集团财务管理的层次；2、协协助助财财务务经经理理编编制制公公司司预预算算、对对预预算算执执行行过过程的监控与反馈。程的监控与反馈。3、负负责责定定期期对对公公司司经经营营情情况况、各各代代表表处处资资金金使使用用状状况况等等
65、进进行行分分析析研研究究，提提供供财财务务决决策策支支持持信信息与改进经营与管理的报告。息与改进经营与管理的报告。4、协协助助进进行行公公司司的的年年度度税税务务及及利利润润规规划划，完完成成公司的经营管理目标。公司的经营管理目标。5、负负责责收收集集公公司司行行业业及及市市场场信信息息，密密切切关关注注公公司司竞竞争争对对手手及及客客户户的的经经营营情情况况，及及时时向向公公司司决决策层提供有关报告。策层提供有关报告。6、 完成财务经理安排的其他工作。完成财务经理安排的其他工作。四、出纳岗位职责：四、出纳岗位职责：1、认真执行现金管理制度；、认真执行现金管理制度；2、严严格格执执行行库库存存
66、现现金金限限额额，超超过过部部分分必必须须及及时时送送存存银银行行，不不坐坐支支现现金金，不不认白条抵压现金。认白条抵压现金。3、建建立立健健全全现现金金出出纳纳各各种种帐帐目目，严严格格审核现金收付凭证。审核现金收付凭证。4、严严格格支支票票管管理理制制度度，编编制制支支票票使使用用手手续续，使使用用支支票票须须经经总总经经理理签签字字后后，方可生效。方可生效。5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。、积极配合银行做好对帐、报帐工作。6、配合会计做好各种帐务处理、配合会计做好各种帐务处理7、完成财务经理交付的其他工作。、完成财务经理交付的其他工作。岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管
67、理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程对账流程对账流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程付款流程付款流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程个人借款流程个人借款流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程财务部财务部各岗位职责及业务
68、流程各岗位职责及业务流程收款开票流程收款开票流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程财务部财务部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程月度预算申报与审批流程月度预算申报与审批流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898部门经理部门经理招聘经理兼招聘经理兼考核主管考核主管培训经理培训经理人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程组织结构组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责
69、及业务流程部门主要职责部门主要职责1、根据公司战略发展需要，参与制定并执行公司的人力资源规划、根据公司战略发展需要，参与制定并执行公司的人力资源规划;2、为为公公司司在在各各不不同同发发展展阶阶段段提提供供合合适适的的人人力力资资源源及及建建立立公公司司独独特特的的人力资源再造系统人力资源再造系统;3、公司培训体系、绩效评价体系的制定及实施、公司培训体系、绩效评价体系的制定及实施;4、公司薪酬福利系统及社会保障体系的制定及实施、公司薪酬福利系统及社会保障体系的制定及实施;员工的各种人事关系的管理员工的各种人事关系的管理;5、处处理理和和人人力力资资源源有有关关的的政政府府部部门门、社社会会、相
70、相关关团团体体的的联联系系和和协协调调;6、协助公司营造良好的组织氛围及自有的企业文化、协助公司营造良好的组织氛围及自有的企业文化.本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898经理：经理：1、参与制定公司的人力资源战略、参与制定公司的人力资源战略;2、执行、调整公司的年度人力资源计划、执行、调整公司的年度人力资源计划;3、组织公司人力资源管理制度的制定及实施推进、组织公司人力资源管理制度的制定及实施推进;4、部门预算管理、部门预算管理;5、统筹安排公司人力资源招聘、考核、薪资体系、培训等工作、统筹安排公司人力资源招聘、考核、薪资体系、培训等工作;6、监督和
71、指导本部门各岗位人员的工作，并对各项工作结果负责、监督和指导本部门各岗位人员的工作，并对各项工作结果负责;7、处理与人力资源相关的主要外部事务及政府公关、处理与人力资源相关的主要外部事务及政府公关;8、和、和TCL集团人及各兄弟人力资源部的沟通及协调集团人及各兄弟人力资源部的沟通及协调;9、负责本部门与其它部门工作的沟通与协调、负责本部门与其它部门工作的沟通与协调;10、总经理副总经理交办的其它工作、总经理副总经理交办的其它工作.人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898招聘经理
72、兼考核主管招聘经理兼考核主管 ：1、按照公司要求，及时提供及满足人员需求、按照公司要求，及时提供及满足人员需求;2、收集社会招聘信息，薪资信息，建立有效人才资料库、收集社会招聘信息，薪资信息，建立有效人才资料库;3、了了解解公公司司人人员员需需求求及及外外部部人人才才供供给给信信息息，跟跟踪踪行行业业最最新新的的与与人人才才流流动动相相关关的的信信息息，为更好地选择招聘途径提供参考依据，不断开发、维护新的招聘途径为更好地选择招聘途径提供参考依据，不断开发、维护新的招聘途径;4、每月按时制定公司部分员工的工资表、每月按时制定公司部分员工的工资表;5、参与制定具吸引力及竞争力的薪酬福利体系制度并予
73、以执行、参与制定具吸引力及竞争力的薪酬福利体系制度并予以执行;6、参参与与制制定定及及执执行行公公司司层层面面的的绩绩效效考考核核体体系系（方方案案），并并根根据据公公司司发发展展状状况况，不不断断改改进、完善，保证体系具有激励性进、完善，保证体系具有激励性;7、管理员工的人事档案。保证公司掌握准确完整的人事资料、管理员工的人事档案。保证公司掌握准确完整的人事资料;8、负责实施和推动公司后备人才培养计划，负责员工职业生涯规划、负责实施和推动公司后备人才培养计划，负责员工职业生涯规划;9、负负责责办办理理员员工工劳劳动动合合同同的的签签定定及及公公司司的的劳劳动动年年审审；负负责责与与市市人人事
74、事;局局联联系系沟沟通通，办办理理10、公司员工的调干调工工作；负责与市社保局联系沟通，办理公司员工社会保险、公司员工的调干调工工作；负责与市社保局联系沟通，办理公司员工社会保险负责日常员工的入职、调动、离职、管理员工考勤。负责日常员工的入职、调动、离职、管理员工考勤。人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898培训经理：培训经理：1、参与制定及实施年、参与制定及实施年/季度培训计划季度培训计划;2、组织和安排各项培训的实施、组织和安排各项培训的实施;3、负责公司文化的宣传及倡导、
75、负责公司文化的宣传及倡导;4、及时了解各部门培训需求信息，并协同部门对培训计划做相应的调整、及时了解各部门培训需求信息，并协同部门对培训计划做相应的调整;5、内部和外部培训师资管理、内部和外部培训师资管理;6、对培训效果进行调查、跟踪、反馈，不断改进培训质量、对培训效果进行调查、跟踪、反馈，不断改进培训质量;7、确保培训工作符合、确保培训工作符合ISO9000标准要求。标准要求。人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程
76、业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部人力资源部各岗位职
77、责及业务流程各岗位职责及业务流程业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898人力资源部人力资源部各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程业务流程业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898总经办总经办各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程组织结构组织结构本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898总经办总经办各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程部门主要职责部门主要职责1、协助公司领导处理日常行政事务工作；、协助公司领导处理日常行政事务工作；2、根据公司
78、发展战略完成内部企划工作；、根据公司发展战略完成内部企划工作；3、为公司领导和所有员工提供服务平台；、为公司领导和所有员工提供服务平台；4、公司相关文件的起草；、公司相关文件的起草；5、内外部各种关系的建立和维护；、内外部各种关系的建立和维护；6、协助公司营造良好的组织氛围和企业文化；、协助公司营造良好的组织氛围和企业文化；7、完成公司领导交办的其他各项工作。、完成公司领导交办的其他各项工作。本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898一、总经理助理：一、总经理助理：1、协助总经理处理公司日常事务。、协助总经理处理公司日常事务。2、协助总经理对各部门工作进
79、度进行促进。、协助总经理对各部门工作进度进行促进。3、协助总经理进行部门间的有效沟通、协助总经理进行部门间的有效沟通 。4、负责公司内部管理文件、流程的完善及、负责公司内部管理文件、流程的完善及实施。实施。5、负责公司企划、统计方面事务。、负责公司企划、统计方面事务。6、协助公司领导进行企业文化建设。、协助公司领导进行企业文化建设。7、完成公司领导交办的其他事项。、完成公司领导交办的其他事项。二、总经办副主任：二、总经办副主任：协协助助总总经经办办主主任任工工作作，主主要要作作好好企企划划、行行政政后勤工作后勤工作1、负责公司企划及行政后勤工作。、负责公司企划及行政后勤工作。2、协协助助总总经
80、经办办主主任任进进行行企企业业文文化化建建设设及及办办公公环境的改善。环境的改善。3、行政文件的起草、审稿。、行政文件的起草、审稿。4、行政对外事务的联系及办理。、行政对外事务的联系及办理。6、负责防火、防盗等安全管理工作。、负责防火、防盗等安全管理工作。7、完成总经办主任交办的其他事务。、完成总经办主任交办的其他事务。总经办总经办各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898三、总经理秘书：三、总经理秘书：协协助助总总经经办办主主任任工工作作，主主要要作作好好总总经经理理办办公公室室秘书平台工作秘书平
81、台工作1、负责公司重要文件的管理。、负责公司重要文件的管理。2、负责总经理、副总经理秘书平台工作。、负责总经理、副总经理秘书平台工作。3、负责总经理、副总经理日常行程安排。、负责总经理、副总经理日常行程安排。4、负责公司重要客人的接待。、负责公司重要客人的接待。5、协助总经办完成有关行政后勤工作。、协助总经办完成有关行政后勤工作。6、协助总经办副主任负责防火、防盗工作。、协助总经办副主任负责防火、防盗工作。7、完成总经办交办的其他事项。、完成总经办交办的其他事项。四、前台文秘：四、前台文秘：1、协助完成公司外来客户的接待工作。、协助完成公司外来客户的接待工作。2、负负责责公公司司接接待待区区摆
82、摆设设工工作作，保保证证接接待待区区的的整整齐齐、清洁、舒适。清洁、舒适。3、负负责责公公司司总总台台电电话话接接听听、转转接接、留留言言、记记录录工工作作，电话铃响三声之内务必接听，态度亲切有礼貌。电话铃响三声之内务必接听，态度亲切有礼貌。4、负负责责办办公公位位、橱橱柜柜锁锁匙匙分分发发、回回收收、使使用用登登记记、备用锁管理等后勤工作。备用锁管理等后勤工作。5、负负责责办办公公用用品品的的购购买买、保保管管、登登记记、发发放放及及办办公公设备的维护保养等事宜。设备的维护保养等事宜。6、负责报纸、信件的收发、领取等工作。、负责报纸、信件的收发、领取等工作。7、负责票务订购、酒店预定等工作。
83、、负责票务订购、酒店预定等工作。8、负责公司图书管理，并按公司图书管理规定执行。、负责公司图书管理，并按公司图书管理规定执行。9、协助其他部门完成文件的打印，复印。、协助其他部门完成文件的打印，复印。10、负责办理员工暂住证、边境证。、负责办理员工暂住证、边境证。11、负责行政办公固定资产的管理。、负责行政办公固定资产的管理。12、完成总经办交办的其他工作。、完成总经办交办的其他工作。13、负责完成其他行政事务工作。、负责完成其他行政事务工作。五、司机：五、司机：1、公司车辆维护、保险及相关费用的缴纳等、公司车辆维护、保险及相关费用的缴纳等工作。工作。2、负责公司车辆年检、登记等相关手续的办、
84、负责公司车辆年检、登记等相关手续的办理。理。3、协助公司相关领导完成客人的接待工作。、协助公司相关领导完成客人的接待工作。4、完成总经办交办的其他行政工作。、完成总经办交办的其他行政工作。总经办总经办各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程岗位职责岗位职责本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程总经办总经办各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程总经办总经办各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程出差订票流程出差订票流程本人有最新名师培训视
85、频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898业务流程业务流程总经办总经办各岗位职责及业务流程各岗位职责及业务流程固定资产申请购买流程固定资产申请购买流程本人有最新名师培训视频6千集，管理文档8千份。想要的请联系QQ1589505898客户满意客户满意运作过程运作过程反馈反馈管理资源管理资源 - - 能力能力人员和资产人员和资产反馈反馈增值过程增值过程长期长期短期短期资本资本投资投资现金现金费用费用管理资源管理资源 - - 资本资本项目或地域项目或地域客户客户供应商供应商采购采购库存库存库存库存库存库存生产生产购置购置材料材料服务服务运作运作产品产品服务服务W/HW/HW/HW
86、/H仓储仓储仓储仓储销售销售资源职能整合资源职能整合宣传品制作流程宣传品制作流程内容框架确定（市场部）出货、验货（市场部）内容获得（相应部门）样稿确认（市场部）合同签定（Dr Hu)定稿（市场部）出样稿（市场部）样稿校对（市场部）初稿确定（市场部）部门签字确认（相应部门）1至3日1至3日1日1至4日1日5至10日2日3日总计所耗工作日数：（大型/小型）（20日至30日）7日分发资料（市场部）获取反馈、总结经验（市场部）持续1日技术交流会工作流程技术交流会工作流程营销策略市场部预算销售经理意向技交会计划时地、人数事宜地区销售经理沟通（前2月至1月）财务预算联系公关公司前2月至1月包括：收入（公司
87、费用、赞助费）；支出（公关公司、奖品等费用）负责联系食宿、旅游、演出、会务、等事宜（前45日、持续）请柬、回执、调研问卷、会议议程的制作前35日至25日客户名单客户名单与代理商、混凝土协会联系（前35至25日）市场部确认（前30日）市场部给相关部门发通知，请其协助（包括进出口部、生产部、学术部、售后服务部）发放请柬前20日前20日客户登记簿、代理商及内部人员通讯录的制作前7日市场部会前会议前7日分工明确，个人明确各自职责参会人数通知公关公司，预定客房前5日会议物品准备（包括资料、礼品、展架及会务用品）通知、确认相关部门人员前3天前2天会场布置、熟悉环境前1天会议、旅游（议程见附页）客户资料、调
88、研问卷汇整、技交会报告当天会后客户跟踪（如：客户感谢信）会后物品清点会后总计所耗工作日数：（大型/小型）（60日至30日）经验教训会后总结、分析得失会后会后会后会后经验教训技术交流会议程技术交流会议程会议会议第一天旅游旅游第二天签到公司简介（DrHu)客户进入会场午餐会议产品演示（售服部）技术优势（学术部）售后服务（售服部）融资（融资代表）客户代表发言晚餐灵活性的内容娱乐活动会议中间穿插各种娱乐活动，由公关公司负责。会议发言人统一候场有文艺表演代理商照顾各自的客户参加旅游的人员先退房、再旅游不旅游的人员中午之前退房旅游午餐返程客户送至目的地与导游协调工作展览会工作流程展览会工作流程营销策略市场
89、部预算销售经理意向展会咨讯市场部给相关部门发通知，请其协助（包括进出口部、生产部、学术部、售后服务部）展览会计划相关事宜（如时间、地点）地区销售经理沟通（前3月至1月）财务预算与展会方联系具体适宜前2月至20日给展会方提供公司简介、LOGO等会议物品准备（包括资料、礼品、展架及会务用品）通知、确认相关部门人员前3天会场布置、熟悉环境前1天展览会调研问卷、资料分发，收集客户资料，接待客户前1月至15日前20日至10日前18日至8日前12日至7日市场部会前会议前4日客户资料、调研问卷汇整、技交会报告会后客户跟踪（如：客户感谢信）会后物品清点会后客户资料、调研问卷汇整、技交会报告总计所耗工作日数：（
90、大型/小型）（90日至30日）会后总结、经验教训客户跟踪（如：客户感谢信）会后市场调研工作流程经验教训各地市场情况各地区销售经理协调全年调研计划（时间、区域）市场信息收集调研需要了解的问题调研问卷1、2月份欲拜访客户名单各地区调研行程安排资料、礼品准备；酒店、机票预订混凝土协会、重点客户的预定客户走访每日调查表填写、客户情况总结工地走访（照片、施工方式）各个地区市场情况总结公司销售策略；销售、生产情况情况汇报（市场部内部）将各地需求及特殊客户情况向地区销售经理汇报售后服务报告售后服务反馈情况跟踪市场调研报告市场部及地区销售经理审阅、修改市场调研报告修改报告交于总经理提前1、2天提前1个星期通知
91、各地区销售经理并要求相应支持出差后1、2个星期出差后2、3个星期提前2、3个星期第88页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组编制项目规划设计任务书审批设计单位选择总体规划方案确定最佳总体规划方案A2 23 34 45 56 68 89 91010111112121 18-28-2销售部工程部前期部项目市场报告规划方案招标委托专家评审小组审批设计单位制作规划方案规划条件煤水电气场站点设置条件项目工程进度安排售楼处，样板环境销售进度安排方案报批设计进度计划表财务部资金计划7 78-18-18-38-313131414第89页流程名
92、称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A171716-116-1202018-118-11515 161615-115-1销售部工程部前期部专家评审小组A确定勘察设计单位规划局出具审批意见市政各部门出具审批意见组织完善规划方案勘察报告组织勘察设计招标规划方案初步设计方案扩初设计方案施工图设计单位选择报告成本估算，可行性分析报告报告审批审批成本，可行性分析报告报告报告财务部项目资金流量表产品说明书材料采购建议初稿审批审批15-215-21919181818-218-219-119-119-219-220-120-120-220-2212
93、1222223232424第90页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A2525 8-28-2销售部工程部前期部专家评审小组财务部协调组织施工图设计勘察报告施工图设计任务书意见A意见交工标准工程施工图消防人防报审图纸试桩图纸试桩报告按修改意见组织设计院修改图纸强制性标准修改复审施工图送审外部单位图纸审核图纸内审图纸内审图纸内审图纸内审施工图修改意见修正项目资金流量表审批审批深基坑处理，维护桩设计专家论证意见意见2626 2727 2828 3030 2929 3131 3232 33333434 3535 3636 3737
94、第91页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A3838 销售部工程部前期部专家评审小组财务部A设计单位正式出施工图施工图纸管理与发放扩步设计文本景观设计单位选择成本估算，可行性分析报告方案设计文本成本估算，可行性分析报告景观施工图施工图修改意见景观设计单位正式出施工图图纸内审图纸内审图纸内审审批审批产品说明书建筑效果图房型图3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4747 工程量清单38-138-1沙盘制作资料，景观效果图审核第92页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有
95、者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组4848 1-11-1销售部工程部前期部专家评审小组财务部A工程设计变更二次深化设计施工配合材料设备采购成本预算修改工程结束项目总结性报告结束5050 4949 5151 5252 5353 5454 第93页流程名称：项目规划设计流程说明流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部步骤步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出工作细节和成果工作细节和成果1提供规划条件2.规划技术部组织规划方案招标市场调查报告招标结果3方案设计已委托形式进行4规划技术部编制项目规划建议书规划建议书确定沟通及操作模式；明确经济指标及成
96、本明确规划及单体具体要求，初步提出产品设计理念；进行产品创新，注重细节设计，提高产品附加值5设计单位选择6为财务部提供资金计划7.设计进度计划表8.设计单位根据项目策划书进行总体体规划方案编制总体规划方案9总体规划方案规划方案，设计单体户型设计，立面设计，方案阶段性成本核算 10.规划技术评审小组对总体规划方案进行评审评审结果11.专家评审小组对总体规划方案进行审批评审结果总体方案的把握12确定最佳总体规划方案总体规划方案13.项目工程进度安排14.销售进度安排第94页流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要
97、描述重要输入重要输入重要输出重要输出工作细节和成果工作细节和成果15-1规划局出具审批意见审批意见15-2市政各部门对方案进行审批审批后的规划方案15规划技术部组织完善规划方案修改后的规划方案17.设计单位选择18设计院编制初步设计方案初步设计方案单体平面图、组合平面图、厨卫布置、水暖电管线及立面阶段性确认,应具备煤水电气场站点情况 ,基础和桩的选型,优化成本 18-1技术评审小组对初步设计方案进行评审评审结果18-2专家评审小组对初步设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握19成本估算，可行性分析报告20设计院编制扩初设计方案扩初设计方案21成本估算，可行性分析报告20-1技术评审
98、小组对扩初设计方案进行评审评审结果20-2专家评审小组对扩初设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握22规划技术部组织勘察设计单位招标勘察设计单位23规划技术部确定勘察设计单位勘察设计单位24出具勘查报告第95页流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出工作细节和成果工作细节和成果25施工图设计任务书26规划技术部协调组织施工图设计27设计院编制施工图工程施工图阶段提供图纸进行报批，包括消防、人防、规划、配套，满足报批要求28消防，人防报审图纸29规划技术部组织工程
99、施工图送审30进行强制性标准初审初审意见31规划技术部按修改意见组织设计院修改施工图修改后的工程施工图32外部单位图纸审核33汇总施工图修改意见34深基坑处理，维护桩设计35专家论证36试桩图纸37试桩报告第96页流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单38设计单位出正式施工图正式施工图38-1工程量清单39规划技术部对施工图进行管理和发放40景观设计单位选择41方案设计文本42成本估算，可行性分析报告43设计院编制扩初设计方案44成本估算，可行性分析报告4
100、5景观施工图46施工图修改意见47景观设计单位正式出施工图48施工配合49施工图变更变更申请单工程，销售，战略变更要求50二次深化设计51.材料设备采购52.成本预算修改53.工程结束54.项目总结性报告第97页流程名称：项目二次深化设计流程流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组11销售部工程部前期部专家评审小组财务部施工图专业深化设计委托设计委托成本核算，完善预算结束22335353 99整理设计内容时间与技术要求市政配套设计委托相关职能部门与设计要求设计委托厂家招标交底现场施工设计院审核4-14-1556 67 78 87 7N N1010N N
101、Y Y11111212厂家招标资金计划4 4第98页流程名称：项目二次深化设计流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出工作细节和成果工作细节和成果1.施工图结束2.整理设计内容施工图施工图，设计说明3.工程管理部提供时间与技术要求工作联系单4.前期部提供相关职能部门与设计要求，缴费标准5.市政配套设计委托设计任务书综合管网，煤气，电力，上水，下水，智能化，路灯，热力，道路6.专业深化设计委托设计任务书幕墙，钢构架，雨篷，窗，深基坑7.深化设计二次深化设计施工图8.工程管理部完成招标工作确定设计单位9.进行
102、成本核算，完善预算10.设计院审核11.现场交底二次深化设计施工图12.现场施工第99页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A1 14 45 5对拟邀标单位的评审报批审批6 63 38 87 7101011119 9资财部提出预选邀标单位供应商数据库2 2通知入选的拟邀标单位9 9审核项目部战略发展部销售管理部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本组复审设计组提出技术要求发放标书第100页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规
103、划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部1313组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判17171818审批合同会签12121414151516161919第101页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部签订合同月资金计划提交每月材料需求单通知供货商修理退货换货供货商索赔A202021212525复验材料设备进场检验不合格不合格合格合格资金计划备案资金支持27272222发出材料设备到货通知2424后评价和项目总结催交监造发出材料设备发货通知付款23
104、2326262828第102页流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出工作细节和成果工作细节和成果1.规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划设计交工标准采购策划2.规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划施工进度计划和材料设备申请计划项目总体材料考察、采购计划3.规划技术部将采购计划报总经理审批采购计划审批结果4.规划技术部根据需要启动单项采购计划采购材料设备工程量5.规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位提出拟
105、邀标单位名单采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位6.采购组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查7.公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果8.规划技术部通知入选的投标单位最终入选投标单位投标邀请书9.规划技术部编制招标文件采购材料设备技术要求和商务要求招标文件初稿由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件10.招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批招标文件初稿审批结果11.规划技术部向投标单位发放标书标书12.规划技术部组织踏斟现场13.规划技术部组织答疑被
106、邀请单位疑问清单答疑文件14.规划技术部接受标书投标书第103页流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出工作细节和成果工作细节和成果15.规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位投标书初步中标单位16.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果17.规划技术部发出中标通知书中标通知18.规划技术部组织合同谈判合同谈判19.规划技术部依合同管理流程对合同进行会签合同管理20.签订合同采购供应合同21.采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造催交函监造报
107、告22.规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划材料需求单发货通知/资金计划工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划23.月资金计划报资财部进行审批、备案资金计划24采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知供应商发货通知到货通知25产品不合格处理不合格记录不合格产品处置记录26采购组向供应商进行索赔商务谈判修改合同或扣款单27规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款请款单、复验报告拨付材料款工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验28采购组组织对供应商进行后评估和项目总结评估报告和项目总结报告2002BearingPoint,Inc.结束流
108、程终点流程终点 - - (来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 - - (一个客户致电客户服务中心)决策点决策点决策点 - - (客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤流程步骤 - - (会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 - - (企业年度经营目标)A流程迁移流程迁移 - - (转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。出的结果，
109、从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例流程说明2002BearingPoint,Inc.流程系列会计/报表(2.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购合同入库单发票付款申请处理应付帐款处理应付帐款付款管理付款管理货款支付计划财务部由财务部整体负责付款的单据匹配工作处理应收帐款处理应收帐款收款管理收款管理付款申请书支付凭证财务部合同出库单银行进帐单收款凭证银行对帐单财务部总帐管理总帐管理月末/年末总帐处理财务部总帐管理原则出库单销售合同应收帐款客户付款财务部由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款由财务部整体负责付款的单据匹配工作由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款固定资产新
110、增/折旧/报废需求固定资产新增/折旧/报废财务处理财务部固定资产管理的基本原则固定资产管理固定资产管理2002BearingPoint,Inc.流程系列会计/报表(2.3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入领取备用金领取备用金备用金付出备用金付出备用金申请单审批的申请单财务部会计操作规范会计报表报税表格财务部更合理的缴税和利用税收优惠政策采购合同入库单发票付款申请员工报销员工报销货款支付计划财务部会计操作规范备用金申领单财务部会计操作规范财务记帐编制财务报表编制财务报表物资收付存表物资按货龄库存表工程施工进度表会计报表财务分析报表财务部财务记帐规范报稅报稅关帐关帐各分类帐记录财务记录财务
111、部会计规范2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程流程编号：2.3.1流程拥有者：财务部财务会计采购执行部门财务部副总开始2143及时通知相应部门入帐是否通过5是否867否是发票入库单付款申请/预付款申请采购订单/合同单据匹配是否匹配审核采购资金计划是否计划内审核否是A储运部供应商采购部门设备验收单2入库单确认入库单222002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程(续上页)流程编号：2.3.1流程拥有者：财务部商务部财务会计相关领导(根据权限)A与供应商对帐付款帐务处理货款支付计划定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表根据采购合同条款编制货
112、款支付计划14111015结束审批审批付款时间资金中心91213否是否是2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程说明流程编号：2.3.1流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.采购部将采购合同与付款申请提交财务部或者向储运部提交入库单采购合同付款申请2.储运部将入库单提交财务部 (对于设备则需要机动部的设备验收单)入库单设备验收单3.供应商将发票提交财务部发票4.财务部进行单据匹配采购合同付款申请入库单发票匹配结果5.审核是否在采购资金计划内采购资金计划判断结果6.登记入应付帐款应付帐
113、款7.由财务副总进行审核不再资金计划内的是否登入应付帐款8.财务会计将不符合条件登入应付帐款的项目及时通知各相关部门9.财务会计定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表10.财务会计定期与供应商对帐供应商余额结算表对帐结果2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应付帐款流程说明(续上页)流程编号：2.3.1流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.财务部根据采购合同条款编制货款支付计划货款支付计划12.部门领导根据权限审批货款支付计划货款支付计划审批意见13.资金中心审批货款支付计划的时间安排货款
114、支付计划审批意见14.财务部根据计划安排付款15.帐务处理会计帐2002BearingPoint,Inc.流程名称：付款管理流程流程编号：2.3.2流程拥有者：财务部财务部汇票付款等支票付款承兑付款、以货抵账付款经批准的付款申请审批单应收应付会计/费用会计制证交出纳进行付款操作应收应付会计办理付款手续出纳登记支票领用本并开具支票出纳填写相应凭证和票据加盖印鉴经办人在支票领用本上签字后领用支票出纳付款汇款会计主管核对支付凭证及相关单据更新财务帐123456789结束支付凭证支票领用本已盖章支票2002BearingPoint,Inc.流程名称：付款管理流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：财务
115、部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.应收应付会计/费用会计收到经批准的付款申请审批单后，编制凭证交出纳进行付款操作：承兑付款/以货抵账付款、支票付款、汇票付款等经批准的付款申请审批单2.承兑付款/以货抵账付款:应收应付会计办理付款手续承兑付款、以货抵账付款3.支票付款:出纳登记支票领用本并开具支票支票付款4.汇票付款:出纳填写相应凭证和票据汇票付款等5.加盖公司财务章和总经理人名章已盖章支票6.经办人在支票领用本上签字后领用支票已盖章支票支票领用本7.出纳付款汇款8.会计主管核对支付凭证及相关单据支付凭证9.更新财务帐200
116、2BearingPoint,Inc.流程名称：处理应收帐款流程流程编号：2.3.3流程拥有者：财务部财务会计储运部客户开始记业务应收帐款销售款入帐业务应收帐龄分析销售员催款,并作为销售考核的依据业务应收帐龄分析表备货发货流程执行后的出库单事业部商务1 12 23 34 45 56 67 7执行后的发货单客户签收的随货通行单制作销售发票8 8记财务应收款9 9客户在指定时间内是否付款财务部应手人员催帐客户在指定时间内是否付款法务部人员开始法律诉讼财务应收法务部否是否是2002BearingPoint,Inc.流程名称：处理应收帐款流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作
117、内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.储运部将发货后的出库单,发货单及客户签署的随货通行单交给财务部执行后的出库单,发货单,随货通行单随货通行单2.事业部商务登记预提出库预提出库记录3.事业部商务定期进行业务应收帐款帐龄分析报表业务应收帐款业务应收帐款帐龄分析报表4.销售人员进行催款,并作为考核依据应收款帐龄分析报表应收帐款帐龄分析报表5.若客户同意按时付款,财务部准备发票销售发票6.开出发票未收到款时财务部登记财务应收帐款财务应收帐7.财务部收到货款后入销售收入款帐财务销售收入帐8.客户逾期不付款转交财务部应收帐款部门催款9.对于仍不付款的客户交
118、法务部进行法律诉讼2002BearingPoint,Inc.流程名称：收款管理流程流程编号：2.3.4流程拥有者：财务部发票合同出库单合同订单银行进帐单预收款现销赊销银行进帐单银行进帐单是否有异常否是出纳判断收款类型应收应付会计出具收款凭证登记财务帐每月月底资金中心依据银行对帐单编制银行调节表财务主管审阅银行调节表责成相关会计改正返回资金税务会计存档1 12 24 45 56 67 78 83 3收款凭证银行调节表产成品出库流程财务部2002BearingPoint,Inc.流程名称：收款管理流程说明流程编号：2.3.4流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输
119、出重要输出相关表单相关表单1.出纳判断收款类型:预收款,现销,赊销银行进帐单2.预收款:应收应付会计出具收款凭证收款凭证3.现销:按产成品出库流程出货,财务部开出发票发票4.登记财务帐合同出库单银行进帐单收款凭证5.每月月底资金税务会计依据银行对帐单编制银行调节表银行调节表6.财务主管审阅银行调节表7.财务主管如果发现银行调节表有任何异常,责成相关会计改正8.将银行调节表返回资金税务会计存档2002BearingPoint,Inc.流程名称：总帐管理流程流程编号：2.3.5流程拥有者：财务部时间开始应收帐款财务部应付帐款固定资产采购生产销售库存继续分类帐操作是否除成本帐以外分类帐是否已结？否是
120、汇总过帐是否异常？是否在总帐中调整？是在总帐中调整在分类帐中调整是否否收集原始凭证制作会计凭证并登帐每天每月末26日A1 12 23 34 45 56 67 77 7应缴税金对外投资2002BearingPoint,Inc.流程名称：总帐管理流程（续上页）流程编号：2.3.5流程拥有者：财务部时间财务部A过帐外汇兑换汇率调整过帐B8 88 88 88 89 91010111112121313生产成本-采购成本/应付帐款/成本更新核算生产成本-直接人工核算生产成本-制造费用核算费用期末处理产成品成本核算销售成本核算2002BearingPoint,Inc.流程名称：总帐管理流程（续上页）流程编号
121、：2.3.5流程拥有者：财务部时间财务部编制试算平衡表试算平衡表编制产存销表打印财务报表资产负债表，损益表产存销报表结束B是否为年底?编制年结报表费用明细表存货表固定资产及累计折旧表将所有管理报表报财务副总与总经理,并根据要求调整审核通过不通过财务副总/总经理是否1414151516161717181819192002BearingPoint,Inc.流程名称：总帐管理流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务部收集原始凭证原始凭证2.制作会计凭证并登帐会计凭证财务帐3.财务部判断是
122、否除成本帐以外分类帐是否已结分类帐4.财务部继续分类帐操作5.财务部汇总过帐分类帐总帐6.判断结果是否异常7.进行总帐或分类帐调整8.财务成本核算:生产成本-采购成本/应付帐款/成本更新核算生产成本-直接人工核算生产成本-制造费用核算费用期末处理其它成本生产成本9.产成品成本核算生产成本销售成本10.销售成本核算销售成本2002BearingPoint,Inc.流程名称：总帐管理流程说明(续上页)流程编号：2.3.5流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.成本过帐12.外汇兑换重新估价维护13.过帐14.编制试
123、算平衡表试算平衡表15.编制产存销表产存销表16.打印财务报表资产负债表损益表17.编制年结报表固定资产及累计折旧表存货表费用明细表18.将所有管理报表报财务副总与总经理,并根据要求调整19.财务副总/总经理审核2002BearingPoint,Inc.流程名称：固定资产管理流程流程编号：2.3.6流程拥有者：财务部时间根据固定资产新增需要采购部开始采购计划储运部采购合同财务部固定资产入库单供应商将发票提供给财务部发票采购合同收货入库，更新库存帐固定资产入库单核对单据A1 12 23 34 4设备验收单机动部2002BearingPoint,Inc.流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号
124、：2.3.6流程拥有者：财务部时间财务副总财务部A应付帐款维护固定资产帐务维护固定资产折旧计算更新折旧试算登记簿折旧试算报表折旧是否正确？折旧修改否是折旧转帐更新折旧登记簿折旧报表B凭证根据固定资产折旧需要6 67 78 89 910101111121213132002BearingPoint,Inc.流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：2.3.6流程拥有者：财务部时间总经理机动部储运部财务部更新库存帐B填写报废申请单部门经理审核财务副总固定资产报废凭证结束根据固定资产报废需要141415151616171720201919审批审批审批1818是否是否是否地方税务审批是否212120
125、02BearingPoint,Inc.流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：2.3.6流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.采购部将经过审批的采购合同提交财务部采购合同2.储运部将设备入库单提交财务部设备入库单设备入库单3.供应商将发票提供给财务部发票4.机动部将设备验收单提交给财务部设备验收单5.财务部验收所有单据是否齐全采购合同设备入库单发票设备验收单单据匹配结果6.财务部进行标准应付帐款维护7.财务部进行固定资产帐务维护8.财务部进行固定资产折旧计算9.财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表10.财
126、务副总审核折旧是否正确2002BearingPoint,Inc.流程名称：固定资产管理流程说明(续上页)流程编号：2.3.6流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.财务部进行折旧修改12.财务部进行折旧转帐13.财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表折旧报表14.机动部填写报废申请单报废申请单15.部门经理审批报废申请单审批结果16.财务部审批报废申请单审批结果17.财务副总审批报废申请单审批结果18.总经理审批报废申请单审批结果19.地方税务审批报废申请单审批结果20.储运部登记库存帐簿报废申请单审批结果库存帐2
127、1.财务部登记固定资产报废帐务报废申请单审批结果财务帐2002BearingPoint,Inc.各会计汇总分析填表流程名称：编制财务报表流程流程编号：2.3.7流程拥有者：财务部是否准确财务经理判断是否需要补充说明是否储运部各部门经理工程项目组财务部总经理经审核的财务报表否存档会计报表时间按存放时间登记存货汇总统计施工情况财务/会计主管审核其准确性财务经理进行补充说明会计、财务报表报送分析并提出意见审阅并决策1 12 23 34 46 67 78 89 9是物资收付存表物资按货龄库存表工程施工进度表财务报表管理报表2002BearingPoint,Inc.流程名称：编制财务报表流程说明流程编号
128、：2.3.7流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表相关表单单1.储运部按存放时间登记存货汇总物资收付存表物资按货龄库存表2.工程项目组统计施工情况工程施工进度表3.各主管会计汇总分析，编制会计报表和财务分析报表会计报表财务分析报表4.财务/会计主管审核会计报表和财务分析报表的准确性5.财务经理审核并判断是否需要对特殊事项进行补充说明6.财务经理对报表进行补充说明。经审核的财务分析报表会计报表7.各部门经理对会计报表和财务分析报表分析并提出意见8.总经理审阅对会计报表和财务分析报表并进行决策9.财务部将会计报表和财务分析报表报
129、送各部门经理和总经理2002BearingPoint,Inc.资产负债表财务部时间制定关帐时间表关分类账处理WIP账目并进行期末帐务调整修改进行年底帐务调整是否为年底是否结余转入下期年度帐务关帐流程名称：关帐流程流程编号：2.3.8流程拥有者：财务部是否出现例外/调整是进行报表分析进行调整管理会计关帐否计算应缴纳的税金合并报表损益表管理报表结束财务分析编制财务报表报税管理1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313现金流量表2002BearingPoint,Inc.流程名称：关帐流程说明流程编号：2.3.8流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简
130、要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务部指定关帐时间表2.先关各分类账3.处理WIP账目并进行期末帐务调整4.编制财务报表草稿：资产负责表，损益表，管理报表,现金流量表资产负债表损益表管理报表5.进行报表分析6.进行后期调整7.根据管理会计和财务分析的需要原则，进行调整，比如费用摊销。8.财务部计算应缴纳的税金9.合并报表，关总帐10.进行年底帐务调整11.将结余转入下期12.关年帐13.进行财务分析2002BearingPoint,Inc.财务部税务主管是否批准是否时间确定报税策略：政策和流程流程名称：报税流程流程编号：2.3.9流程拥有者：财务部确
131、定相关税法并追踪税法变更分析现金流和收入计划年度税金返还保留主要税务记录交表并等待退税1 12 23 34 45 56 67 78 89 9关帐外部和内部审计预算管理计算税金填写报税表格去年营业额本年营业额去年缴税金额编制报税计划报税表格10102002BearingPoint,Inc.流程名称：报税流程说明流程编号：2.3.9流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.确定相关税法并追踪税法变更2.分析现金流和收入3.确定报税策略：政策和流程4.计划年度税金返还5.保留主要税务记录6.计算应缴税金7.参照去年的营业
132、额和缴纳的税金以及今年的营业额制定本年度的缴税计划报税计划8.填写报税表格报税表格9.将报税表格交财务主管审批10.交表并待退税2002BearingPoint,Inc.流程名称：员工报销流程流程编号：2.3.10流程拥有者：财务部时间每月开始结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳/总帐人员 收入现金 付出现金借：费用 贷：其他应收款- 备用金 现金借：现金 费用 贷：其他应收款- 备用金借：费用 贷: 现金填写报销单及其它支持文件报销单 付出现金凭 证凭 证凭 证根据权限审批报销申请员工是否已申请备用金报销额是否大于等于备用金标准会计帐务维护标准会计帐务维护标准会计帐务维护否是否
133、是否是1 12 23 34 45 56 67 78 89 910102002BearingPoint,Inc.流程名称：员工报销流程说明流程编号：2.3.10流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.员工填写报销单及其它支持文件报销单其它支持文件2.部门经理/财务经理/总经理根据权限审批报销申请报销单其它支持文件审批意见3.财务部查询员工是否已申请备用金4.财务部查询员工申领的备用金是否超过报销金额5. 对于没有申领备用金的员工,付出现金6.总帐人员进行标准会计帐务维护 借：费用,贷: 现金财务帐务7. 对于备用金
134、少于报销金额的员工,付出现金8.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：费用,贷：其他应收款-备用金,现金财务帐务9. 对于备用金大于报销金额的员工,收取现金10.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：现金费用,贷：其他应收款- 备用金财务帐务2002BearingPoint,Inc.流程名称：领取备用金流程流程编号：2.3.11流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员结束财务部/现金出纳资金中心主管借：现金 贷：银行存款提取备用金?是否填写备用金申请单填开支票并到银行提取备用金凭 证备用金申请单标准会计 帐务维护1 12 23 34 42002BearingPoint,Inc.流程名称：领取备用
135、金流程说明流程编号：2.3.11流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务部现金出纳填写备用金申领单备用金申领单2.财务副总审批备用金申领单3.财务部现金出纳填开支票并到银行提取备用金4.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：现金, 贷：银行存款财务帐务2002BearingPoint,Inc.流程名称：备用金-付出流程流程编号：2.3.12流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳借：其他应收款-备用金 贷：现金填写备用金申请单付现金凭 证备用金申请单根据权限审批借款申请标准会计帐务维护否是1 12 23 34 42002BearingPoint,Inc.流程名称：备用金-付出流程说明流程编号：2.3.12流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.员工填写备用金申请单备用金申请单2.部门经理/财务经理/总经理根据权限审批借款申请备用金申请单审批结果3.现金出纳支付现金4.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：其他应收款-备用金, 贷：现金财务帐务
