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1、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司第七届董事会第六次会议审议通过了本半年度报告。全体董事参与表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司董事长吕晓明先生、副总经理付陈玲女士及财务部部长王亚玲女士声明
2、：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。1.5 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。1.6 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.7 释义本公司：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司；产业集团：陕西广电网络产业集团有限公司，原陕西省广播电视信息网络有限责任公司（简称陕广电），本公司第一大股东；广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司；希望在线公司：陕西希望在线文化传播有限公司，原陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；延安广通公司：延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，
3、本公司的全资子公司；宝鸡新大公司：宝鸡新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司；国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；华通创投公司：陕西华通文化科技创业投资有限公司，本公司的控股子公司；广通博达公司：陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司；新媒体技术公司：陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司；三砥公司：陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司；版权交易公司：西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司；深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司；新媒体广告公司：陕西广电新媒体广告有限公司，希望在线公司的全资子公司；华源影视公司：陕
4、西华源影视传播有限公司，希望在线公司的控股子公司。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书广电网络600831上海证券交易所证券事务代表姓名杨莎李立联系地址西安市高新区高新一路 15 号西安市高新区高新一路 15 号电传话真029-87991255029-87991266029-87991255029-87991266第 1 页 共 13 页0陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要电子信箱2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:人民币元本报告期末(2012 年 6 月 30 日)上年度期末(2011 年 12
5、 月 31 日)本报告期末比上年度期末增减（%）总资产归属于上市公司所有者权益每股净资产营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益扣除非经常性损益的基本每股收益稀释每股收益净资产收益率（全面摊薄）(%)净资产收益率（加权平均）(%)扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）（%）扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额3,689,037,103.421,503,481,513.452.668报告期（2012 年 16 月）79,790,952.2779,765,064.437
6、8,040,691.1378,066,578.970.1390.139-5.195.275.195.27360,646,846.580.6403,328,857,566.841,442,343,978.432.560上年同期(2011 年 1-6 月)67,408,100.8169,799,764.8169,745,318.5967,353,654.590.1240.120-5.085.224.915.04361,681,540.220.64210.824.244.22本报告期比上年同期增减（%）18.3714.2811.8915.9112.1015.83-增加 0.11 个百分点增加 0.0
7、5 个百分点增加 0.28 个百分点增加 0.23 个百分点-0.29-0.312.2.2 非经常性损益项目适用不适用单位：人民币元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响数合 计金额-123,482.13235,000.00-137,405.71-25,887.843 公司基本情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股第 2 页 共 13 页00003.3陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司报告期末股东总数前
8、十名股东持股情况2012 年半年度报告摘要66,054 户股东名称陕西广电网络产业集团有限公司华安中小盘成长股票型证券投资基金国营黄河机器制造厂华夏红利混合型开放式证券投资基金华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)郑元然彭文涛陶雪松农银汇理消费主题股票型证券投资基金鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)股东性质国有法人其他国有法人其他其他自然人自然人自然人其他其他持股比例(%)36.071.771.241.141.070.410.390.360.350.22持股总数203,249,11410,000,0006,985,4736,432,3096,024,2942,323,7592,211,
9、5752,036,7622,000,0001,265,000持有有限售条件股份数量00000000质押或冻结的股份数量00000000前十名无限售条件股东持股情况股东名称陕西广电网络产业集团有限公司华安中小盘成长股票型证券投资基金国营黄河机器制造厂华夏红利混合型开放式证券投资基金华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)郑元然彭文涛陶雪松农银汇理消费主题股票型证券投资基金鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)持有无限售条件股份数量203,249,11410,000,0006,985,4736,432,3096,024,2942,323,7592,211,5752,036,7622,000,00
10、01,265,000股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1、代表国家持有股份的股东是第一名产业集团和第三名国营黄河机器制造厂；2、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关系，也不是一上述股东关联关系或一致行动关系的说明 致行动人；3、第四、五名无限售条件股东均为华夏基金管理公司旗下基金；未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告2012 年上
11、半年，面对竞争与挑战，公司上下冷静分析、从容应对，以创新为动力，贯彻落实关于进一步解放思想、深化改革，鼓励创新创造，推动跨越发展的意见，大力实施理念创新、效益管控、规模扩张、竞争营销、网络升级、技术应用、内容丰富、服务保障、人才团队、多元发展“十大工程”，全心投入，合力奋战，各项工作取得了突出业绩。经营业绩同比增长。2012 年上半年，公司实现营业收入 85,460.61 万元，同比增长 23.05%；实现归属于上市公司的净利润 7,804.07 万元，同比增长 11.89%。公司营业收入和净利润的增长主要得第 3 页 共 13 页陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要
12、益于用户规模的增长、数字电视的转换、付费节目营销及数据业务的突破，以及新业务的推广。上半年公司新发展有线电视用户 24.68 万户，截止 2012 年 6 月 30 日，累计在网用户达到 555 万户（包括数字电视用户）；整转数字电视用户 34.22 万户，在网数字电视主终端达到 380 万户；发展数字电视副终端 6.69 万户，在网数字电视副终端用户达到 47.8 万户；发展高清互动电视用户 5.86 万户，高清电视用户达到 7.59 万户（其中直播用户 3.33 万户，互动用户 4.26 万户）；新增付费节目用户 30万户，付费节目终端达到 128.72 万户；净增个人宽带用户 2 万户，
13、在线个人宽带用户达到 16.19 万户。新应用新业务快速推广。根据后整转时代有线电视网络的功能拓展方向，公司对视频业务、数据业务以及增值业务进行有机整合，全面推广“e+TV”业务品牌，积极实践有线电视网络的全业务运营模式，带动了高清互动业务的快速发展。今年上半年，公司完成了高清互动电视界面改版和割接上线工作，提升了平台系统功能，增加了本地点播节目，增强了吸引力与观赏性，使在线产品展示更加灵活、更加丰富。7 月 18 日，公司 3D 电视正式商用，除落地传输中国 3D 电视试验频道外，还推出了3D 视界高清 3D 视频点播栏目，标志着陕西有线电视进入高清、3D、互动应用新时代。8 月 3 日，公
14、司高清用户突破 10 万户，高清互动业务进入规模化发展阶段，有望成为公司新的增长点。重点工作取得突破。双向网改快速推进，采取全年任务按月分解落实、逐月考核通报、加大网改激励等措施，半年完成双向化改造 70 万户，为互动业务发展奠定了网络基础；在西安、榆林 OTN 项目开通的基础上，各地市 OTN 项目全面启动，将为双向网和数据业务发展提供可靠的技术支撑；互动平台扩容和单向机顶盒升级顺利进行，为新业务推广提供支持；农网延伸超过预期，用户规模得到提升，成为新的用户增长空间；网上营业厅基本建设完成，成为新的创收服务渠道和手段；OA 系统正式上线，办公效率明显提高。各级奖励成果喜人。2012 年 2
15、月，公司被中共陕西省委、省人民政府授予“省级文明单位”称号，创建联合实验室项目荣获“2011 年度全省宣传思想文化工作创新奖”；3 月，西安建西街营业厅荣获“全国巾帼文明岗”称号；5 月，公司获国家广电总局 2011 年度科技创新奖四项大奖，其中，NGB接入网设备集成平台、基于异构体系实现的高清双向交互平台项目分获科技成果应用与技术革新类一、二等奖，陕西广电双向接入网建设规范项目和业务运营支撑系统安全分析与研究项目获软科学类三等奖。这些成绩的获得全方位体现了公司在综合发展、客户服务、科技创新等方面的成果。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元分行业或分产品营业收入营业成本营业收入 营
16、业成本营业利 比上年同 比上年同润率（%） 期增减 期增减（%） （%）毛利率比上年同期增减（%）主营业务收入其中：收视费收入数据业务收入安装工料费收入卫视落地费收入其他853,750,779.56590,401,824.9789,273,528.7697,438,632.7751,812,068.3224,824,724.74499,436,488.80-41.50-23.2420.0444.3712.2510.47362.1821.32-增加 0.92个百分点-其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。主营业务分行业和分产品情况的说明：公司主营
17、业务均基于现有全省有线电视网络开展，难以单独核算分业务成本。5.2 主营业务分地区情况单位：人民币元地 区关中地区陕南地区陕北地区营业收入629,713,103.3085,888,533.91138,149,142.35第 4 页 共 13 页营业收入比上年增减（%）29.41-1.4516.11306300-陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 公司在经营中出现的问
18、题与困难适用 不适用（1）区域发展不够平衡虽然公司上半年整体经营实现了同比增长，但各地区发展不够平衡，在经营收入、增长速度等方面有一定差距，存在市场运营能力欠缺、开拓创新力度不够等问题。对此，公司将加强对分子公司的指导、支持、考核、管理等工作，推动区域均衡发展。（2）精细化管理有待加强今年，公司聘请专业咨询机构协助公司进行内部控制规范建设。通过对制度和流程的梳理，查找出内控方面存在的问题和不足，说明公司在经营管控和精细管理方面还有改善和提升的空间。同时，从目前的经营管理水平看，必须通过利用现代化管理手段，提升各类资源利用率和对项目、经营单元的运行监控能力，进一步提升工作效率，从而更有力的支持公
19、司发展业务、实现创收、控制成本、提高效益。（3）团队素质需要提升公司 3 月完成了董事会、监事会和经营层的换届工作，4 月完成了内部机构调整、人员竞岗、新员工补充等工作。机构改革调整后，公司员工面对新岗位、新角色，无论是单兵战斗能力，还是协同作战能力，都迫切需要全面提升。为此，公司通过分层次有侧重地组织各类学习培训，深入挖掘人力资源潜能，提升团队工作创新能力和市场应变能力。5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况适用 不适用单位：人民币万元项目名称增资广通博达公司受让陕西三砥股权增资新媒体广告公司项目金额350项
20、目进度已于 4 月 13 日完成增资的工商变更手续已于 5 月 10 日完成股权转让的工商变更手续正在办理相关手续项目收益情况本报告期，广通博达公司为公司贡献利润10.43 万元本报告期，陕西三砥公司尚未为公司贡献利润备注本公司和希望在线公司分别出资 140 万元、210万元第 5 页 共 13 页-陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要增资华源影视公司306正在办理相关手续希望在线公司出资 306万元合计1262-注：1、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过关于对控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司增资的议案。鉴于近年来建筑智能化和安防
21、市场的竞争激烈，公司决定对广通博达公司进行增资，以使其提升资质，提高竞争力，拓展业务范围。其中，本公司出资 306 万元，广通博达公司另一股东西安智信实业发展有限公司同比例增资 204 万元。本次增资事项已于 4 月 13 日办理完毕工商变更手续。增资完成后，广通博达注册资本由 500 万元增加至 1010 万元，本公司股权比例不变，仍为 60%。2、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过关于受让陕西三砥文化传播有限公司 60%股权的议案。本公司出资 300 万元，受让自然人高嵘、周伟持有的陕西三砥文化传播有限公司 60%股权。本次受让股权已于 5 月 10 日办理
22、完毕工商变更手续，陕西三砥文化传播有限公司成为本公司控股子公司，于本报告期纳入财务报表合并范围。3、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过关于对孙公司陕西广电新媒体广告有限公司增资的议案。为帮助新媒体广告公司增强实力、拓展业务，希望在线公司出资 210 万元、本公司出资 140 万元，引进三家战略合作伙伴合计出资 450 万元，对新媒体广告公司进行增资。目前，增资事项正在办理相关手续。增资完成后，新媒体广告公司注册资本将由 200 万元增加至 1000 万元，希望在线公司、本公司分别持有 41%、14%股权。4、2012 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次
23、会议审议通过关于全资子公司陕西广电传媒节目运营有限公司对其控股子公司陕西华源影视传播有限公司增资的议案。为帮助华源影视公司增强实力、拓展业务，希望在线公司出资 306 万元，对华源影视公司进行增资，华源影视公司另一股东北京银晟世万纪广告传媒有限公司同比例增资 294 万元。目前，增资事项正在办理相关手续。增资完成后，华源影视公司注册资本将由 400 万元增加至 1000 万元，希望在线公司股权比例不变，仍为 51%。5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.11 公司董事
24、会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 与日常经营相关的关联交易适用不适用第 6 页 共 13 页单位：人民币元陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要关联方名称广电股份广电股份烨霖公司与上市公司的关系受同一母公司控制受同一母公司控制受同一母公司控制的公司的全资子公司合计关联交易类型债务转移房屋租赁设备采购本期发生额890,280.004,457,762.00237,935.005,
25、585,977.00定价原则协议价协议价、市场价市场价-注：西安烨霖电子科技有限责任公司（简称“烨霖公司”）为广电股份全资子公司。（1）债务转移2009 年本公司与广电股份就历史遗留的部分尚未结清债务事项达成转移意向，协议约定本公司将相关的供应商债务不超过 9000 万元转移至广电股份，支付时间及金额原则以广电股份实际履行的相关付款义务为依据。本公司 2009 年、2010 年、2011 年分别向广电股份转移债务 7065.90 万元、261.95万元和 0 元。本报告期继续转移债务 890,280.00 元。（2）房屋租赁本公司因经营办公需要，向广电股份租赁使用双方有线电视网络资产收购补充协
26、议二中所涉暂不收购的房产。租赁价格按此等房产 2007 年 7 月 31 日审计净值 15,797,784.33 元的 10%计算，年租金 1,579,778.00 元。本公司西安分公司因办公需要，租赁广电股份西安市太白南路 363 号主楼、副楼、附属建筑，租赁面积共计 13,324 平方米，租赁价格按市场价每平方米每月 18 元计算，年租金 2,877,984.00 元。2012 年度房屋租赁租金共计 4,457,762.00 元，已于报告期内支付完毕。以上日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。（3）设备采购截止 2012 年 6 月 30 日，公司向烨霖公司采购办
27、公电脑、打印设备和数码选件等办公设备共计237,935.00 元。6.4 担保事项适用不适用6.5 关联债权债务往来适用不适用6.6 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.7.1适用证券投资情况不适用6.7.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.7.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第 7 页 共 13 页陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司7 财务会计报告7.1 审计意见2012 年半年度报告摘要财务报告未经审计审计7.2 财务报表（附后）陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司法定代表人： 吕晓明2012 年 8 月 23 日第 8 页 共
28、 13 页陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要资 产 负 债 表2012 年 6 月 30 日会企 01 表编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司期末数期初数单位:元资产合并数母公司合并数母公司流动资产：货币资金371,459,741.95286,783,624.91246,409,422.63191,183,570.89交易性金融资产应收票据应收款项预付款项55,128,127.4955,976,927.6552,427,814.9656,177,526.2416,593,747.8733,845,991.0713,995,605.3931,331,041.
29、01应收利息应收股利11,000,000.0011,000,000.00其他应收款存货41,331,435.27101,381,084.5171,656,157.0968,362,796.2926,800,647.7270,349,760.3854,169,641.4453,836,360.07一年内到期的非流动资产其他流动资产30,000,000.0043,016,875.00流动资产合计655,277,316.87546,407,919.49437,016,444.67355,516,218.80非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资29,411,379.6321
30、9,414,606.6929,411,379.63213,354,606.69投资性房地产固定资产在建工程2,575,981,088.60241,350,063.592,259,890,191.62193,857,223.812,500,213,415.40180,063,345.702,196,043,366.21150,461,321.70工程物资固定资产清理23,340.7323,340.7323,340.7323,340.73生产性生物资产油气资产无形资产42,392,244.4341,469,819.5543,950,924.4543,017,727.85开发支出商誉长期待摊费用递延
31、所得税资产144,582,356.0719,313.50138,413,037.80138,159,402.7619,313.50134,273,041.82其他非流动资产非流动资产合计资产总计3,033,759,786.553,689,037,103.422,853,068,220.203,399,476,139.692,891,841,122.173,328,857,566.842,737,173,405.003,092,689,623.80法人代表：吕晓明财务负责人：付陈玲第 9 页 共 13 页会计主管：王亚玲陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要资 产 负 债
32、 表2012 年 6 月 30 日会企 01 表编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司期末数期初数单位:元负债和股东权益合并数母公司合并数母公司流动负债：短期借款260,000,000.00260,000,000.00250,000,000.00250,000,000.00交易性金融负债应付票据3,617,000.003,617,000.00应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费450,087,809.69641,062,328.31109,359,037.223,401,453.46389,394,812.96562,554,636.59106,468,220.211,722,221.
33、50318,920,577.86567,445,921.9293,047,673.911,735,870.29271,470,344.94505,068,562.1189,109,723.22968,206.83应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债6,965,389.7555,194,034.15264,340,000.006,965,389.7547,125,799.10264,340,000.00781,160.3837,563,238.38190,340,000.00781,160.3829,194,170.22190,340,000.00其他流动负债流动负债合计1,794,
34、027,052.581,642,188,080.111,459,834,442.741,336,932,167.70非流动负债：长期借款361,060,000.00361,060,000.00401,060,000.00401,060,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计361,060,000.002,155,087,052.58361,060,000.002,003,248,080.11401,060,000.001,860,894,442.74401,060,000.001,737,992,167.70股东权益：股本资本公积56
35、3,438,537.00433,743,383.37563,438,537.00433,743,383.37563,438,537.00433,743,383.37563,438,537.00433,743,383.37减：库存股盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计47,219,806.04459,079,787.041,503,481,513.4530,468,537.391,533,950,050.8447,219,806.04351,826,333.171,396,228,059.5847,219,806.04397,942,252.021,442,343
36、,978.4325,619,145.671,467,963,124.1047,219,806.04310,295,729.691,354,697,456.10负债和股东权益合计法人代表：吕晓明3,689,037,103.42 3,399,476,139.69财务负责人：付陈玲第 10 页 共 13 页3,328,857,566.84 3,092,689,623.80会计主管：王亚玲陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要利润表2012 年 1-6 月会企 02 表编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司单位：元项目本期数上年同期数合并数母公司数合并数母公司数一、营业
37、收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失854,606,079.56499,782,695.6431,141,175.23112,994,959.5799,307,743.9928,801,635.064,603,102.40747,475,455.38451,833,332.6526,325,891.2796,815,193.1481,789,992.6329,076,183.992,881,717.04694,516,531.97412,043,217.1526,365,979.2375,030,618.8085,406,212.6626,667,453.911,
38、594,949.41613,910,694.77372,384,380.2923,285,153.5865,682,881.0573,108,772.7727,208,860.83953,550.86加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,816,184.6011,000,000.00二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额79,790,952.27666,736.23692,624.07115,991.0179,765,064.4358,753,144.66288,608.88607,993.95115,991.0158,433
39、,759.5967,408,100.813,633,248.771,241,584.77275,674.2669,799,764.8162,287,095.393,633,248.77941,797.98275,674.2664,978,546.18减：所得税费用914,981.58四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益78,850,082.8578,040,691.13809,391.7258,433,759.5969,799,764.8169,745,318.5954,446.2264,978,546.18五、每股收益：(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益0.13
40、9-0.124-七、综合收益总额78,850,082.8558,433,759.5969,799,764.8164,978,546.18其中：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法人代表：吕晓明78,040,691.13809,391.72财务负责人：付陈玲第 11 页 共 13 页69,745,318.5954,446.22会计主管：王亚玲陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要现 金 流 量 表2012 年 1-6 月会企 03 表编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司单位：元项目本期数上年同期数合并数母公司合并数母公司一、经营活动产生
41、的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
42、890,395,373.870.004,847,675.40895,243,049.27260,070,707.68176,333,109.5532,983,726.8365,208,658.63534,596,202.69360,646,846.580.000.001,213,333.340.000.0061,509,726.2662,723,059.60258,314,718.9810,000,000.00464,780.0038,000,000.00306,779,498.98767,972,531.240.003,448,897.93771,421,429.17220,410,204.
43、52149,796,284.4526,438,914.7755,360,615.80452,006,019.54319,415,409.630.000.000.000.000.000.000.00222,282,132.356,060,000.000.000.00228,342,132.35798,893,487.660.008,776,271.74807,669,759.40209,014,603.40151,393,225.3327,495,756.7358,084,633.72445,988,219.18361,681,540.220.00262,479,900.6415,000,000
44、.000.00277,479,900.64721,388,103.630.008,134,709.91729,522,813.54201,553,998.00134,686,247.0723,988,586.3551,535,611.59411,764,443.01317,758,370.53228,576,364.3315,000,000.000.00243,576,364.33投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-244,056,439.38 -228,342,132.350.000.003,933,135.380.
45、003,933,135.380.00-277,479,900.64-243,576,364.33取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额160,000,000.000.000.00163,933,135.38116,000,000.0039,473,223.260.00
46、0.00155,473,223.268,459,912.120.00125,050,319.32246,409,422.63371,459,741.95160,000,000.000.000.00160,000,000.00116,000,000.0039,473,223.260.000.00155,473,223.264,526,776.740.0095,600,054.02191,183,570.89286,783,624.91130,000,000.00130,000,000.00160,000,000.0028,024,030.41188,024,030.41-58,024,030.4
47、126,177,609.17336,423,177.15362,600,786.32130,000,000.00130,000,000.00160,000,000.0027,881,318.05187,881,318.05-57,881,318.0516,300,688.15264,502,031.30280,802,719.45法人代表：吕晓明财务负责人：付陈玲第 12 页 共 13 页会计主管：王亚玲陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要所有者权益变动表2012 年 6 月 30 日会企 04 表编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司归属于母公司所有者权益合
48、并数母公司数单位:元项目股本资本公积减:库存盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计股一、上年年末余额563,438,537.00433,743,383.3747,219,806.04397,942,252.0225,619,145.671,467,963,124.10563,438,537.00433,743,383.3747,219,806.04310,295,729.691,354,697,456.10加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额563,438,537.00433,743,383.3747,219,806.0439
49、7,942,252.0225,619,145.671,467,963,124.10563,438,537.00433,743,383.3747,219,806.04310,295,729.691,354,697,456.10三、本年增减变动金额(一)净利润61,137,535.0278,040,691.134,849,391.72809,391.7265,986,926.7478,850,082.8541,530,603.4858,433,759.5941,530,603.4858,433,759.59(二)直接计入所有者权益的利得和损失1、可供出售金融资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单
50、位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响4、其他上述（一）和（二）小计78,040,691.13809,391.7278,850,082.8558,433,759.5958,433,759.59(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他4,040,000.004,040,000.004,040,000.004,040,000.00(四)利润分配-16,903,156.11-16,903,156.11-16,903,156.11-16,903,156.111、提取盈余公积2、对股本的分配-16,903,156.11-16,903,156.11-16,903,156.11-16,903,156.113、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年未余额563,438,537.00433,743,383.3747,219,806.04459,079,787.0430,468,537.391,533,950,050.84563,438,537.00433,743,383.3747,219,806.04351,826,333.171,396,228,059.58法人代表：吕晓明财务负责人：付陈玲第 13 页 共 13 页会计主管：王亚玲
