华谊兄弟半报告摘要

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1、华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2012-0412012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 2012 年半年度报告已经公司第二届董事会第 17 次会议通过。公司全体董事出席了本次董事会议。所有董事均已出席了审

2、议本次半年报的董事会会议。公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人(会计主管人员)丁琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式华谊兄弟300027王忠军深圳证券交易所姓名项目董事会秘书胡明证券事务代表匡娜联系地址北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广 北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 908 室 场 A 座 908 室电话传真电子信箱010-65805818010-010-65805818010-1华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（

3、三）主要财务数据和指标1、主要会计数据、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据单位：元项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）报告期449,130,520.3684,492,047.42118,886,118.78105,498,525.2872,481,131.51-223,645,919.79报告期末3,257,928,183.161,702,069,475.53604,800,

4、000.00上年同期330,663,166.5274,353,013.3482,722,223.1663,649,052.5755,762,130.2190,755,886.44上年度期末2,463,757,404.311,687,290,950.25604,800,000.00本报告期比上年同期增减(%)35.83%13.64%43.72%65.75%29.98%-346.43%本报告期末比上年度期末增减(%)32.23%0.88%0%主要财务指标项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净

5、资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）报告期报告期末0.170.170.126.12%4.2%-0.372.8147.22%上年同期上年度期末0.110.110.094.08%3.57%0.152.7930.68%本报告期比上年同期增减(%)54.55%54.55%33.33%2.04%0.63%-346.67%本报告期末比上年度同期末增减(%)0.72%16.54%2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量

6、享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末金额（元）-127,015.6934,608,873.00-87,785.95附注（如适用）2华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所得税影响额合计-1,376,677.5933,017,393.77 -三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）电影及衍生电视剧及衍生艺人经纪及相关服务电影院音乐游戏品牌授权及服务合并抵消合计143,693,063.61137,522,260.0

7、697,776,517.0850,747,291.178,545,204.025,191,011.0715,000,000.00-10,474,962.56448,000,384.4573,260,803.6972,263,470.1331,422,914.5721,286,092.135,457,639.96392,653.930.00-487,102.56203,596,471.8549.02%47.45%67.86%58.05%36.13%92.44%100%95.35%54.55%2.27%71.28%36.16%204.34%-22.71%-53.15%1,109.73%35.53%

8、12.61%80.73%23.69%216.12%-56.05%-68.73%-72.43%36.56%-4.68%-2.75%3.24%-1.56%48.46%3.77%100%199.38%-0.34%（二）主营业务分地区情况单位：元华东地区华南地区华北地区华中地区西北地区西南地区东北地区境内小计北美地区亚太地区南美地区欧洲地区境外合计内部抵消合计地区营业收入101,352,681.1862,314,488.82176,529,931.4621,331,307.419,952,306.6664,888,607.8116,351,377.47452,720,700.803,773,339.0

9、4644,135.42171,040.531,166,131.225,754,646.21-10,474,962.56448,000,384.45营业收入比上年同期增减（）90.8%133.31%11.26%37.12%371.47%74.59%-47.41%39.55%261.81%-43.34%-75.8%-17.77%1,109.73%35.53%3-华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用

10、 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额114,823.87 本报告期报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例投入募集资金总额已累计投入募集资金总额10,300.5105,942.22是否已变承诺投资

11、项目和超募 更项目资金投向 (含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目电影制作电视剧制作否否23,48038,52023,48038,52023,48038,520100%100%2,618.05 是4,014.22 是否否影院投资项目否12,966.32 12,966.3212,966.32100%-1,650.28否承诺投资项目小计74,966.32 74,966.3274,966

12、.32 -4,981.99 -超募资金投向收购北京华谊兄弟音乐有限公司股权否6,365.46,365.46,365.4100%313.67 是否收购北京巨人信息技术有限公司股权否7,0007,0002,862.55,72581.79%-382.69 是否4-，期投入及置换情况、。华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增资实景娱乐否11,00011,0004381,885.517.14%否否否归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-17,00017,0007,00017,000 17,000% -超募资金投向小计41,365.4 41,365.4 10,300.5 30,975

13、.9 -69.02 -合计116,331.7 116,331.72 210,300.5105,942.221,272.3 -未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况无 适用 不适用公司超募资金为 52,823.87 万元。1、根据公司 2009 年 7 月 20 日股东大会决议和招股说明书，其中 12,966.32 万元用于影院投资项目，截至 2012 年 6 月 30 日公司已累计投入 12,966.32 万元，投入运营的影院为 11 家。2、201

14、0 年 5 月 13 日公司第一届董事会第 26 次会议及 2010 年 6 月 7 日公司第一届董事会第 28 次会议分别审议通过了超募资金使用计划的议案，使用超募资金 6,365.40 万元收购北京华谊兄弟音乐有限公司全部股权。截至 2012 年 6 月 30 日股权收购已经完成。3、2010年 12 月 6 日公司第一届董事会第 32 次会议审议通过了关于超募资金使用计划（三）的议案，公司决定使用超募资金 7,000 万元以收购股权及增资的方式控股北京华谊巨人信息技术有限公司。截至 2012 年 6 月 30 日公司已支付 5,725.00 万元，股份收购已经完成。4、2011 年 8

15、月 10 日，根据公司第二届监事会第 3 次会议审议通过了关于使用部分超募资金向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司增资的议案 使用超募资金 11,000 万元，以增资的方式向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司追加投资，用于投资和经营文化旅游行业。截至 2012 年 6 月 30 日公司已支付 11,000 万元，增资已经完成；本公司全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司对外利用募集资金投资支出 1,885.50 万元。5、2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意使用超募资金中人民币 10,0

16、00 万元永久补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日，已使用超募资金中 10,000 万元用于永久补充流动资金。6、2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币 6,700 万元临时补充流动资金。2012 年 2 月14 日，公司将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 6,700 万元全部归还到募集资金专用账户。2012 年 2 月 24 日，公司第二届监事会第 5 次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案；2012 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第 10

17、 次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币 7,000 万元临时补充流动资金。该笔资金承诺于 2012 年 8 月 24 日前归还到募集资金专用账户。截至 2012 年 6 月 30 日，已使用闲置募集资金 7,000 万元用于临时补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 8,881.65万元。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生2010 年 2 月 3 日公司第一次股东临时大会，审议通过了关于公司将募集资金投资项目中的影院投资项目通过全资子公司实施的议案关于具体实施募集

18、资金投资项目中电视剧业务运营项目时采取向全资子公司增资方式拨付募集资金的议案 适用 不适用募集资金投资项目先 经 2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第 19 次会议审议通过关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案，并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,684.04 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币 6,700 万元临时补充流动资金。20

19、12 年 2 月 145华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要日，公司将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 6,700 万元全部归还到募集资金专用账户。2012年 2 月 24 日，公司第二届监事会第 5 次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案；2012 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第 10 次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币 7,000 万元临时补充流动资金。该笔资金承诺于 2012 年 8 月 24 日前归还到募集资金专用账户。截至 2012 年 6 月 30 日，已使用闲置募集资金 7,00

20、0 万元用于临时补充流动资金。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资、收购、兼并与公司主营业务相关的同行业、周边产业或上下游的公司、企业或实体项目；考虑使用部分超募资金用于增加影院投资项目的开发建设；考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营业务相关的项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况、重大非募集资金项目情况 适用 不适用非募集资金项目情况说明1、报告期内，公司通过全资子公司华

21、谊兄弟国际有限公司投资设立 Alls Well Media Company Limited 经营 NOWPOP TV频道，华谊兄弟国际有限公司持有 Alls Well Media Company Limited 21.66%的股权。2012 年 2 月 21 日，Alls Well MediaCompany Limited 已注册成立。公司投资经营 NOWPOP 频道有利于拓展公司海外市场，提高公司的国际影响力。2、报告期内，公司与华狮盛典（北京）文化传媒有限公司于 2011 年 6 月 16 日签署合作协议，公司以投资参股形式持有华狮盛典（北京）文化传媒有限公司 45%的股权，2012 年

22、2 月 29 日，华狮盛典（北京）文化传媒有限公司已经办理完毕工商变更手续。公司投资影视发行公司，进一步拓展了业务空间，进一步完善了公司产业链。3、报告期内，公司以股权转让及增资的形式取得北京随视传媒科技有限公司 8%的股权，2012 年 4 月 9 日，北京随视传媒科技有限公司已经办理完毕工商变更登记手续。公司投资北京随视传媒科技有限公司，有利于进一步提升公司经济效益，符合全体股东的利益。4、报告期内，公司通过全资子公司华谊兄弟国际有限公司投资设立 China Lion Entertainment Limited，华谊兄弟国际有限公司持有 China Lion Entertainment L

23、imited 17.75%的股权；截至报告期末，China Lion Entertainment Limited 已注册成立。公司投资海外影视制作公司，进一步拓展了业务空间，进一步完善了公司产业链。5、报告期内，公司通过全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司（以下简称“实景娱乐”）与其他投资方于 2012 年5 月 24 日签署项目合作框架协议书，共同投资设立项目公司负责开发经营“观澜湖华谊冯小刚电影公社”项目，项目公司的注册资本暂定为人民币 2 亿元，其中实景娱乐持有项目公司 35%的股权，该项目的投资总额预计为人民币 8 亿元至 10亿元。截至报告期末，该项目正在实施过程中。该项目的推

24、进将提高公司的业务经营能力，增强公司的品牌竞争力，促进公司产业链的进一步完善。（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用1、2012年下半年公司经营计划调整如下：（1）2012年下半年公司上映电影片情况如下：公映电影名称（暂定）画皮2太极1 从零开始太极2 英雄崛起一九四二十二生肖公映档期2012年6月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月6。 ，华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要注：目前有个别影片尚在审批及洽谈中，公司总经理将根据市场与审批情况进行调整。（2）2012年下半年公司计划形成收入的电视剧包括：石光荣和他的儿女们、唐山大地震、双雄、

25、我们的生活比蜜甜、红色宝藏、良人、踮起脚尖吻到爱、圣天门口总计8部，约300集。（注：制片人及公司总经理可能根据项目的市场反馈、剧本开发进展、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。以前年度制作完成的电视剧还将形成部分版权收入。）2、公司将贯彻年初制订的和本次调整的年度经营计划，通过加强影视剧及艺人经纪服务业务的开发和管理，加深业务领域的扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力，力争完成2012年度经营目标。具体举措如下：（1）公司将主要通过提高优秀影视剧作品产量和增加知名签约艺人数量来巩固和提升公司在影视剧业务和艺人经纪业务上的优势。充分发挥电影、电视和艺人经纪之间的业务协同效应，以资

26、本运作为支撑，加快多层次、跨媒体、跨地区方向的扩张。（2）公司将凭借雄厚的品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括影院放映业务、影院广告业务、品牌授权业务等影视娱乐相关业务。（3）公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质，改善人才结构，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用报告期内，根据公司 2011 年度股东大会审议通过的2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司以 2011 年末总股本 60,480 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资

27、基金、QFII、RQFII实际每 10 股派 1.35 元） 公司于 2012 年 5 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了2011 年度权益分配实施公告并于 2012 年 5 月 30 日实施完毕权益分派。（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7华谊兄弟传媒股份有限公司 201

28、2 年半年度报告摘要（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用2、出售资产、出售资产 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明公司于 2012 年 6 月公布股票期权激励计划（草案），拟向 130 位激励对象授予 1,155 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总

29、额 60,480 万股的 1.91%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股华谊兄弟股票的权利。本计划的股票来源为华谊兄弟向激励对象定向发行股票。（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用（七）承诺事项履行情况 适用 不适用（一）2009 年 7 月 25 日，王忠军、王忠磊作为公司的控股股东及/或实际控制人出具承诺函，承诺：截至本承诺函出具日的经营期间，（1）承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

30、；（2）公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在承诺人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在8华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要承诺人及其控制的其他企业领薪；其财务人员未在承诺人及其控制的其他企业兼职；（3）公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司享有北京市怀柔区政府以企业发展资金名义对营业税“先征后返”的地方性税收优惠。根据国务院、财政部、国家税务总局有关规定及现行有关税收管理权限的规定，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司享受的前述企业发展资金存在被要求补缴税款的法律风险。承诺人承诺，如前述税收追缴发生时，其将以除其持有的公司股权以外的

31、其他个人财产承担北京华谊兄弟娱乐投资有限公司该等补缴税款；（4）承诺人现持有的公司全部股份权属清晰，未被设定质押或其他任何形式的担保或第三者权益，承诺人与公司其他股东之间不存在支配或被支配关系，承诺人所持有的公司股份与其他股东所持有的公司股份不存在任何重大权属纠纷；（5）承诺人现持有的公司全部股份权属清晰，均为承诺人本人真实持有，承诺人不存在任何代他人持有公司股份或股份行使受他人支配的情形，承诺人所持有的公司股份与任何公司其他股东以外的第三人不存在任何重大权属纠纷；（6）如公司成功上市，承诺人自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司部分

32、或全部股份；也不由公司收购该部分股份；（7）承诺人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；承诺人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。报告期内，未发生违反以上承诺的行为。（二）2009 年 7 月 25 日，王忠军、王忠磊作为公司的非独立董事出具承诺函，承诺：截至本承诺函出具日的经营期间，（1）除申请上市文件已依法披露的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件外，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；（2）承诺人均已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事的

33、法定义务和责任；（3）承诺人均有与其任职职务相适应的任职资格，不存在下列情形：公司法第 147 条规定之情形；被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；现任国家公务员；（4）除已披露的关联交易外，承诺人及其关系密切的家庭成员、包括但不限于配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等关联自然人及其控制的公司均未与公司进行过交易、承诺交易等任何经济往来；（5）除

34、已披露的对外投资及兼职情况外，承诺人不存在任何对外投资或兼职情况；（6）承诺人自公司股票上市起一年内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再行买入本公司股份，买入后 6 个月内不再行卖出本公司股份；离任 6 个月内增持的本公司股份也将予以锁定，该部分无限售条件的流通股在离任 6 个月后方可解锁，且解锁的股票数量不超过有限售条件股票解锁的数量。报告期内，未发生违反以上承诺的行为。（三）2009 年 7 月 25 日，王忠磊作为公司的现任高级管理人员出具承诺函，承诺：截至本承诺函出具日的经营期间，（1）

35、除申请上市文件已依法披露的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件外，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；（2）承诺人均已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其高级管理人员的法定义务和责任；（3）承诺人均有与其任职职务相适应的任职资格，不存在下列情形：公司法第 147 条规定之情形；被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；现任国家公务员；（4）除已披露的关联交易外，承诺人及其关系密切的家庭成

36、员、包括但不限于配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等关联自然人及其控制的公司均未与公司进行过交易、承诺交易等任何经济往来；（5）除已披露的对外投资及兼职情况外，承诺人不存在任何对外投资或兼职情况；(6)承诺人自公司股票上市起一年内和离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再行买入本公司股份，买入后 6 个月内不再行卖出本公司股份。离任 6 个月内增持的本公司股份也将予以锁定，该部分无限售条件的流通股在离任 6 个月后方可解锁，且解锁的

37、股票数量不超过有限售条件股票解锁的数量。报告期内，未发生违反以上承诺的行为。（四）2009 年 7 月 25 日，王忠军、王忠磊作为公司的控股股东及实际控制人出具实际控制人有关消除或避免同业竞9华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要争的承诺函，承诺：截至本承诺函出具日，承诺人直接或间接控制的任何公司均未从事与公司及其子公司相同、近似或相关业务，与公司及其子公司之间不存在同业竞争；不存在影响公司上市的因素；承诺人承诺其控制的公司将不直接或间接从事与公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与公司及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。报告期内，公司

38、实际控制人、控股股东王忠军、王忠磊不存在以任何形式，从法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动。（五）、2008 年 6 月 12 日，王忠军、王忠磊作为公司的控股股东及实际控制人对于公司可能面临的行政处罚出具承诺函，承诺：（1）因公司及其子公司浙江天意影视异地经营可能面临的行政处罚法律责任；（2）因公司及其子公司浙江天意影视设立时未依法办理社会保险登记，其社会保险由关联公司华谊广告、影业投资及时代经纪等代为缴纳员工社会保险可能面临的行政处罚法律责任；（3）因公司及其子公司未依法办理房屋租赁登记备案可能面临的行政处罚法律责任；对于上述可能面临的行政处罚，承诺人

39、将以除公司股份外的其他个人财产，缴纳该等行政处罚的罚金。报告期内，未发生违反以上承诺的行为。（六）2009 年 7 月 25 日，持有公司 5%以上股份的股东出具承诺函，承诺：截至本承诺函出具日的经营期间，（1）承诺人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；（2）承诺人现持有的公司全部股份权属清晰，均为承诺人本人真实持有，不存在任何代他人持有公司股权、信托持股或其他股权行使受他人限制或支配的情形，亦未被设定质押或其他任何形式的担保或第三者权益，承诺人与公司其他股东之间不存在支配或被支配关系，其所持有的公司股份与其他股东股份不存在任何重大权属纠纷；（3）如公司成功上市，承诺人自公

40、司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理所持公司的部分或全部股份，也不由公司收购该部分股份。报告期内，未发现违反上述承诺情况。（七）2010 年 5 月 13 日，王忠军、王忠磊作为公司的实际控制人，针对公司从华友数码传媒科技有限公司收购北京华谊兄弟音乐有限公司 51%的股权出具了承诺函，承诺：2010 年 6 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间，北京华谊兄弟音乐有限公司实现净利润目标为经过审计的税后净利润不低于人民币 385 万元；北京华谊兄弟音乐有限公司在 2011 年和2012 年平均每个年度实现净利润目标为经过审计的税后净利润不低于人民币 660

41、 万元。如果北京华谊兄弟音乐有限公司在 2010 年 6 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间经审计的税后净利润未达到人民币 385万元，或者北京华谊兄弟音乐有限公司在 2011 年和 2012 年平均每个年度经过审计的税后净利润未达到人民币 660 万元，则承诺人应当：（1）若公司经董事会批准、拟将所持北京华谊兄弟音乐有限公司 51%的股权以从华友数码传媒科技有限公司收购时的价格转让给承诺人，承诺人应当按该等条件购买，不得拒绝，承诺人应当与公司签署股权转让协议约定具体条款；（2）若承诺人按上述第（1）项约定条件购买了公司所持北京华谊兄弟音乐有限公司 51%股权后，承诺人应保证其

42、控股的北京华谊兄弟音乐应有偿使用公司的商标、商号，向公司支付商标商号许可使用费，承诺人应当与公司签署商标商号许可使用协议约定具体条款。本承诺函一经签署即具有不可撤销的效力，本承诺函自承诺人签署之日起生效至 2013 年 9 月 30 日或承诺履行完毕之日（两者以先到者为准）终止。（八）2010 年 6 月 7 日，王忠军、王忠磊作为公司的实际控制人，针对公司从北京齐心伟业文化发展有限公司和北京兄弟盛世企业管理有限公司收购北京华谊兄弟音乐有限公司 49%的股权出具了承诺函，承诺：2010 年 6 月 1 日至 2010年 12 月 31 日期间，北京华谊兄弟音乐有限公司实现净利润目标为经过审计的

43、税后净利润不低于人民币 385 万元；北京华谊兄弟音乐有限公司在 2011 年和 2012 年平均每个年度实现净利润目标为经过审计的税后净利润不低于人民币 660 万元。如果北京华谊兄弟音乐有限公司在 2010 年 6 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间经审计的税后净利润未达到人民币 385万元，或者北京华谊兄弟音乐有限公司在 2011 年和 2012 年平均每个年度经过审计的税后净利润未达到人民币 660 万元，则承诺人应当：（1）若公司经董事会批准、拟将所持北京华谊兄弟音乐有限公司 49%的股权以从北京齐心伟业文化发展有限公司和北京兄弟盛世企业管理有限公司收购时的价格转让给

44、承诺人，承诺人应当按该等条件购买，不得拒绝，承诺人应当与公司签署股权转让协议约定具体条款；（2）若承诺人按上述第（1）项约定条件购买了公司所持北京华谊兄弟音乐有限公司10华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要49%股权后，承诺人应保证其控股的北京华谊兄弟音乐应有偿使用公司的商标、商号，向公司支付商标商号许可使用费，承诺人应当与公司签署商标商号许可使用协议约定具体条款。本承诺函一经签署即具有不可撤销的效力，本承诺函自承诺人签署之日起生效至 2013 年 9 月 30 日或承诺履行完毕之日（两者以先到者为准）终止。五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次

45、变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份255,933,00042.32%-12,121,65 -12,121,65 243,811,30 0 5040.31%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股204,719,40033.85%-11,662,65 -11,662,65 193,056,70 0 5031.92%其中：境内法人持股境内自然人持股204,719,40033.85%-11,662,65 -11,662,65 193,056,70 0 5031.92%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份51,

46、213,6008.47%-459,000-459,00050,754,6008.39%二、无限售条件股份1、人民币普通股348,867,000348,867,00057.68%57.68%12,121,65 12,121,65 360,988,60 0 5012,121,65 12,121,65 360,988,60 0 5059.69%59.69%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数限售股份变动情况 适用 不适用604,800,000.00604,800,000.00股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期王忠军王忠磊1

47、58,068,80050,025,600158,068,800 首发承诺50,025,600 首发承诺2012-10-302012-10-30马云33,274,8008,318,70024,956,100 高管锁定股2012-10-3011华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要虞锋胡明徐佳13,375,800972,000216,0003,343,950243,000216,00010,031,850 高管锁定股729,000 高管锁定股高管锁定股2012-10-302012-10-302012-6-2合计255,933,00012,121,650243,811,350-（二）前

48、 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况26,338股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态 数量王忠军王忠磊马云深圳市腾讯计算机系统有限公司鲁伟鼎境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人26.14%8.27%5.5%4.6%3.51%158,068,80050,025,60033,274,80027,800,00021,254,400158,068,800 质押50,025,600 质押24,956,10052,000,00018,000,000中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资境内

49、非国有法人2.68%16,205,004基金虞锋交通银行华安策略优选股票型证券投资基金境内自然人境内非国有法人2.21%1.65%13,375,80010,004,09610,031,850中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基境内非国有法人1.43%8,649,253金中国银行大成优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.05%6,331,061前十名无限售条件股东持股情况股东名称深圳市腾讯计算机系统有限公司鲁伟鼎中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金马云中国银行-大成优选股票型证券投资基金中国建设银

50、行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量27,800,000 A 股21,254,400 A 股16,205,004 A 股10,004,096 A 股8,649,253 A 股8,318,700 A 股6,331,061 A 股6,184,461 A 股6,000,000 A 股种类股份种类及数量数量27,800,00021,254,40016,205,00410,004,0968,649,2538,318,7006,331,0616,184,4616,000,00012华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国

51、农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金5,846,584 A 股5,846,584（1）、王忠军、王忠磊为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或属于上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）、前十名无限售条件股东之间关系未获悉。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股姓名职务性别年龄任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股） 数（股）从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取元)（税前） 薪酬王忠军

52、董事长男512011 年 03 2014 年 03 158,068,80 158,068,80月 31 日 月 31 日 0 036.00 否王忠磊刘晓梅马云虞锋董事董事董事董事男女男男414947482011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日2011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日2011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日2011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日50,025,600 50,025,60033,274,800 33,274,80013,375,800 13,375,80093.44 否否

53、否否胡明董事会秘书女402011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日972,000972,00022.07 否王兵张大维丁健独立董事 男独立董事 男独立董事 男4357462011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日2011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日2011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日6 否6 否6 否薛桂枝YING WU（吴鹰）何学青监事监事监事女女女6752432011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日2011 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日201

54、1 年 03 2014 年 03月 31 日 月 31 日3 否否16.8 否丁琪财务总监 女442012 年 06 2014 年 03月 25 日 月 31 日17.5 否合计-255,717,00 255,717,000 0-206.81-13华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用姓名职务期初持有 报告期新 报告期内 报告期股股票期权 授予股票 可行权股 票期权行数量 期权数量 数 权数量股票期权行权价格期末持有 期初持有股票期权 限制性股数量 票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股 期末持有票的授予 限制性

55、股价格 票数量副总经胡明理;董事1,000,0001,000,000972,000729,000会秘书合计-1,000,000-1,000,000972,000-729,000七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 华谊兄弟传媒股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货779,979,067.601,013,982.20476,001

56、,004.69444,283,601.82485,775.9611,996,699.14763,051,075.69531,246,634.08409,681,179.50398,922,421.64220,485.136,712,428.52543,295,126.5214华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计

57、资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款16,602,309.542,493,413,516.6415,590,530.53419,721,023.99217,968,922.7717,500,000.0077,194,922.453,560,725.9312,978,540.85764,514,666.523,257,928,183.16277,621,667.53243,096,414.61194,525,949.519,137,438.1118,

58、951,823.3223,282,107.7917,553,054.1712,202,619.101,902,280,894.4914,021,730.53318,846,218.57117,378,103.4220,000,000.0077,194,922.453,679,500.4110,356,034.44561,476,509.822,463,757,404.31194,537,763.84137,734,859.973,008,798.4969,891,490.662,688,524.5847,948,102.36应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款15：华谊兄弟传媒股份有限公司

59、 2012 年半年度报告摘要代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王忠军600,000,000.001,384,168,455.04150,000,000.004,166,031.18154,166,031.181,538,334,486.226

60、04,800,000.00709,822,056.9039,544,584.51347,902,834.121,702,069,475.5317,524,221.411,719,593,696.943,257,928,183.16主管会计工作负责人：丁琪300,000,000.00755,809,539.900.00755,809,539.90604,800,000.00709,822,056.9039,544,584.51333,124,308.841,687,290,950.2520,656,914.161,707,947,864.412,463,757,404.31会计机构负责人：丁琪2

61、、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款495,892,918.53113,199,975.81281,323,599.48276,726.96622,336,484.85282,165,983.1532,733,581.90247,876,574.84121,640.63326,241,186.5816华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定

62、资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款213,972,158.699,798,467.751,736,800,332.071,272,680,353.686,318,849.65149,844.201,025,838.651,280,174,886.183,016,975,218.25184,061,667.53148,595,32

63、7.79117,599,702.781,434,051.392,471,221.8523,085,319.9265,294,488.80600,000,000.001,142,541,780.06150,000,000.00120,291,268.189,743,770.841,019,174,006.12615,000.001,163,904,204.376,586,605.33812,755.491,171,918,565.192,191,092,571.31128,200,628.2071,541,014.241,155,936.8548,653.402,688,524.58119,99

64、0,279.04300,000,000.00623,625,036.31应付债券长期应付款专项应付款17：加华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计150,000,000.001,292,541,780.06604,800,000.00737,838,663.6839,544,584.51342,250,190.001,724,433,438.193,016,97

65、5,218.250.00623,625,036.31604,800,000.00737,838,663.6839,544,584.51185,284,286.811,567,467,535.002,191,092,571.313、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额449,130,520.36449,130,520.36上期金额330,663,166.52330,663,166.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用

66、财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”420,020,330.70203,596,471.8515,804,063.03123,959,229.4351,259,757.8623,552,570.791,848,237.7355,381,857.76261,422,620.02149,088,500.3712,829,470.2769,173,592.0735,911,721.48-7,925,444.792,344,780.625,112,466.8418加减润华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资

67、收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出55,381,857.7684,492,047.4234,859,982.24465,910.885,112,466.8474,353,013.3413,225,881.144,856,671.32损失其中：非流动资产处置127,015.69126,692.22四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所

68、有者的综合收益总额-118,886,118.7816,520,286.26102,365,832.52105,498,525.28-3,132,692.750.170.17102,365,832.52105,498,525.28-82,722,223.1618,395,412.9264,326,810.2463,649,052.57677,757.670.110.1164,326,810.2463,649,052.57总额归属于少数股东的综合收益-3,132,692.75677,757.67法定代表人：王忠军主管会计工作负责人：丁琪会计机构负责人：丁琪4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项

69、目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额145,352,038.7471,529,783.36433,919.2033,405,194.0910,180,482.4521,180,235.04852,332.58上期金额121,942,161.1955,907,859.31765,683.2914,937,090.5310,301,263.43-7,122,389.97-1,768,657.20加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号233,878,896.0563,651,814.5519华谊兄弟传媒股份有限公司 2

70、012 年半年度报告摘要其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出56,518,662.83241,648,988.078,175,816.9439,263.836,042,842.95112,573,126.357,121,895.002,658,085.01失其中：非流动资产处置损37,719.5514,946.71三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-249,785,541.182,099,637.99247

71、,685,903.19247,685,903.19-117,036,936.3412,627,926.31104,409,010.03104,409,010.035、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现

72、金本期金额483,357,393.4743,950,955.41527,308,348.88454,913,826.43上期金额600,516,869.6433,554,309.22634,071,178.86347,787,994.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金20金华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收

73、到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与

74、筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额42,262,379.6591,149,722.21162,628,340.38750,954,268.67-223,645,919.793,300.003,300.0080,456,056.8276,606,366.481,192,826.00158,255,249.30-158,251,949.30726,421,667.53726,421,667.5395,791,364.9295,791,364.9263

75、0,630,302.61248,732,433.52531,246,634.08779,979,067.6035,193,673.4653,967,301.00106,366,323.41543,315,292.4290,755,886.44700.00700.0075,024,434.55109,590,049.45184,614,484.00-184,613,784.000.0060,567,053.4260,567,053.42-60,567,053.42-154,424,950.98846,586,741.58692,161,790.6021金华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年

76、度报告摘要6、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司

77、及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额本期金额137,464,352.21251,727,611.10389,191,963.31201,947,212.876,462,614.27625,489.56605,130,613.48814,165,930.18-424,973,96

78、6.87177,360,233.222,300.00177,362,533.22806,233.2577,882,486.4878,688,719.7398,673,813.49632,861,667.53632,861,667.5392,834,578.7792,834,578.77540,027,088.76上期金额339,474,947.77123,856,680.34463,331,628.11149,940,234.908,330,184.9027,063,724.76200,272,745.10385,606,889.6677,724,738.4557,608,971.60700.

79、0057,609,671.601,929,697.2035,050,000.0036,979,697.2020,629,974.400.0060,567,053.4260,567,053.42-60,567,053.4222华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额213,726,935.38282,165,983.15495,892,918.5337,787,659.43574,766,952.39612,554,611.827、合并所有者权益变动表、合并所有者权

80、益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额604,800 709,822,000.00 056.9039,544,584.51333,124,308.8420,656,91 1,707,947,4.16 864.41加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润604,800 709,822,000.00 056.9039,544,584.51333,124,308.8414,77

81、8,525.28105,498,525.2820,656,91 1,707,947,4.16 864.41-3,132,69 11,645,8322.75.53-3,132,69 102,365,832.75 2.53（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-90,720,000.000.000.00-90,720,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东

82、）的分配4其他-90,720,000.00-90,720,000.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他23华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额604,800 709,822,000.00 056.9039,544,584.51347,902,834.1217,524,22 1,719,593,1.41 696.94上年金额单位： 元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收

83、资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额336,000 979,120,000.00 914.6631,795,511.98205,174,876.5218,154,13 1,570,245,9.18 442.34加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额336,000 979,120,000.00 914.6631,795,511.98205,174,876.5218,154,13 1,570,245,9.18 442.34三、本期增减变动金额（减少

84、268,800 -269,297,749,0127,949,2,502,774 137,702,42以“”号填列）,000.00 8,857.7672.53432.32.982.07（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计202,898,504.85202,898,504.852,521,743 205,420,24.22 8.072,521,743 205,420,24.22 8.07（三）所有者投入和减少资本0.00-498,857.760.000.000.000.000.000.00-18,968.2 -517,826.04 01所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3

85、其他-498,857.76-18,968.24-18,968.24-498,857.76（四）利润分配0.000.000.000.007,749,072.530.00-74,949,072.530.000.00-67,200,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备7,749,072.53-7,749,072.533对所有者（或股东）的分配4其他-67,200,000.00-67,200,000.00（五）所有者权益内部结转268,800 -268,80,000.00 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股 268,800

86、-268,80本）,000.00 0,000.002盈余公积转增资本（或股24项目华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额604,800 709,822,000.00 056.9039,544,584.51333,124,308.8420,656,91 1,707,947,4.16 864.418、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额604,8

87、00,00 737,838,660.00 3.6839,544,584.51185,284,28 1,567,467,6.81 535.00加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润604,800,00 737,838,660.00 3.6839,544,584.51185,284,28 1,567,467,6.81 535.00156,965,90 156,965,903.193.19247,685,90 247,685,903.19 3.19（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000

88、.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-90,720,00 -90,720,000.00 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-90,720,00 -90,720,000.00 0.00（五）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他25项目资本公积转增资本 （或股本）华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专

89、项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额604,800,00 737,838,660.00 3.6839,544,584.51342,250,19 1,724,433,0.00 438.19上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额336,000,00 1,006,638,0.00 663.6831,795,511.98182,742,63 1,557,176,4.08 809.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额336,000,00 1,006,638,0.00

90、663.6831,795,511.98182,742,63 1,557,176,4.08 809.74三、本期增减变动金额（减少以 268,800,00 -268,800,07,749,072.2,541,652. 10,290,725“”号填列）0.0000.005373.26（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计77,490,725 77,490,725.26 .2677,490,725 77,490,725.26 .26（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配

91、0.000.000.000.007,749,072.530.00-74,949,07 -67,200,002.53 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他7,749,072.53-7,749,072.53-67,200,00 -67,200,000.00 0.00（五）所有者权益内部结转268,800,00 -268,800,00.00 00.000.000.000.000.000.000.00268,800,00 -268,800,010.00 00.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用26华谊兄弟传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他四、本期期末余额604,800,00 737,838,660.00 3.6839,544,584.51185,284,28 1,567,467,6.81 535.00（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否27