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1、第1页权属公司财务规划报告样板举例权属公司财务规划报告样板举例1 1、战略规划第一年目标概述、战略规划第一年目标概述1.1 1.1 战略规划第一年目标战略规划第一年目标1.2 1.2 主要经营计划及预算计划前提和假设主要经营计划及预算计划前提和假设第2页权属公司财务规划报告样板权属公司财务规划报告样板目标细分目标细分主营收入主营收入生产成本生产成本毛利毛利费用费用市场费用销售费用研发费用行政管理费用税息前营业收益税息前营业收益1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2 2、主要经营业绩指标及计划、主要经营业绩指标及计划总计第3页权属公司财务规划报告样板权属公司财务规划报告样板目标
2、目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3 3、战略目标实施具体时间表、战略目标实施具体时间表举措举措时间表时间表负责人负责人第4页权属公司财务规划报告样板权属公司财务规划报告样板现有举措目标现有举措目标4 4、差异分析、差异分析集团设定目标集团设定目标差异解释差异解释差异弥补方式差异弥补方式差异差异第5页权属公司财务规划报告样板权属公司财务规划报告样板5 5、预算实施风险及规避方法、预算实施风险及规避方法主要风险主要风险规避方式规避方式风险来源风险来源第6页单位：人民币万元，仅供内部使用权属公司财务规划报告样板：权属公司财务规划报告样板：6.16.1损益表损益表报价的销售收
3、入报价的销售收入* *折扣*销售收入销售收入购买的硬、软件及服务金额净收入净收入销售成本销售成本 ( (扣除购买成本扣除购买成本) )产品成本项目成本经营部门费用毛利毛利毛利率毛利率业务部门费用业务部门费用研发费用销售费用市场费用行政费用 业务部门贡献利润业务部门贡献利润贡献利润率贡献利润率权属公司费用权属公司费用权属公司销售费用权属公司市场费用权属公司行政费用经营利润经营利润业务部门业务部门XXXX权属公司总和权属公司总和预算值预算值实际值实际值净利润净利润净资产收益率净资产收益率国有资产保值增值率国有资产保值增值率业务部门业务部门XX XX 预算值预算值实际值实际值业务部门业务部门XXXX
4、预算值预算值实际值实际值预算值预算值实际值实际值业务部门业务部门XX XX 预算值预算值实际值实际值预算值预算值实际值实际值第7页权属公司财务规划报告样板：权属公司财务规划报告样板：6.2 6.2 合同管理报告合同管理报告上期未执行合同面额上期未执行合同面额 折扣AB上期未执行合同实际额上期未执行合同实际额本期执行百分数C = A - BD来自上期未执行合同的收入来自上期未执行合同的收入E = CxD新合同面额新合同面额折扣FG新合同实际额新合同实际额本期执行百分数H = F - GI来自新合同的收入来自新合同的收入J = H x I合同面额收入合同面额收入折扣K = AxD + FxIL =
5、 BxD + GxI毛利毛利M = K - L100109030%27800100700670=30+64083=3+8058780%560在6.1损益表中报告单位：人民币万元，仅供内部使用业务部门业务部门XXXX权属公司总和权属公司总和预算值预算值实际值实际值业务部门业务部门XX XX 预算值预算值实际值实际值业务部门业务部门XXXX预算值预算值实际值实际值预算值预算值实际值实际值业务部门业务部门XX XX 预算值预算值实际值实际值预算值预算值实际值实际值第8页单位：日期：项目项目汇汇总总1业务收入金额金额项目项目4投资需要金额金额2核定的资金周转次数3业务对资金需求总量(=1/2)5资金定
6、额(=3+4)去年融资定额本年融资定额差异及解释权属公司财务规划报告样板：权属公司财务规划报告样板：6.3 6.3 融资需求预测表融资需求预测表第9页财务规划报告书标准模板财务规划报告书标准模板7.1 7.1 主要资源需求预测主要资源需求预测具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源7.1 资本投资固定资产投资资金要求预测的融资计划及成本各种融资渠道及方案的吸引力评价揭示可能导致资本需求变化的情形及条件投资计划实施的时间建议财务部门协助7.2 人才及其他资源要求技术需求及研发计划人力资源需求其他资源要求的预测(如聘请中介机构进行战略咨询、管理咨询和市场调研等)其他资源成本的预测其他部门及人力资源部门协助第10页财务规划报告书标准模板财务规划报告书标准模板7.2 7.2 主要资源需求预测（计划时间表）主要资源需求预测（计划时间表）一季度二季度三季度四季度资本投资:资本额资本来源人才:人才需求人才来源其它资源
