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1、上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海强生控股股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名孙冬琳王秀宝未出席董事职务董事独立董事未出席董事的说明因公出差因公出差被委托人姓名洪任初陈振婷1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非
2、经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所强生控股600662上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱虞慧彬上海市南京西路 920 号 18 楼021-61353186021-靳岩上海市南京西路 920 号 18 楼021-61353185021-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度
3、期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5,989,720,896.502,835,993,909.252.69235,895,634,712.932,864,564,311.962.71941.60-1.00-1.00第 1 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)
4、经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）124,953,343.23115,243,564.6276,758,235.7772,484,179.920.07290.06880.07292.64105,295,016.970.1000150,569,346.88143,939,361.9691,429,694.6690,895,867.180.08680.09340.08683.31193,270,807.110.1835-17.01-19.94-16.05-20.26-16.01-26.34-16.01减少 0.67 个百分点-45.52-45.502.2.2 非经常性损
5、益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-4,116,042.937,433,689.88422,594.601,730,074.44-924,044.53-272,215.614,274,05
6、5.853 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况123,007 户质押或股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量冻结的股份数量上海久事公司国有法人47.88504,318,973504,318,973无第 2 页 共 21 页3.3上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要王慷粟舸未知未知0.29850.18993,143,8802,000,000未知未知中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证未知0.17551,848,933未知券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公
7、司广发中证 500 指数证未知0.12211,285,699未知券投资基金(LOF)黄腾李林昌徐秀芳戴隆金张云台未知未知未知未知未知0.12060.10770.10570.09630.09491,270,0001,134,6001,113,3001,014,1871,000,006未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称王慷粟舸中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)黄腾李林昌徐秀芳戴隆金张云台中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份的数量3,14
8、3,8802,000,0001,848,9331,285,6991,270,0001,134,6001,113,3001,014,1871,000,0061,000,000股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上述股东关联关系或一致行动的说明上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊上海久事公司2012 年 3 月 1
9、日2012 年 3 月 3 日中国证券报、上海证券报、证券时报4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 3 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业出租车营运业务632,761,704.60478,276,438.0224.41-5.863.04减少 6.53 个百分点汽车修理业务汽车租赁业务232,262,852.
10、69 188,004,819.11331,222,378.14 244,129,794.3219.0626.29-2.7811.46-2.638.16减少 0.11 个百分点增加 2.25 个百分点旅游业务 384,153,522.87 360,431,822.556.186.496.79减少 0.26 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 85.20 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币上海市苏州市嘉兴市大丰市地区营业收入1,738,347,828.1516,406,561.531,112,497.735,554,324.97
11、营业收入比上年增减（%）2.03-10.2816.530.545.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称公司对上海强生集团汽车修理有限公司增资公司对上海巴士汽车租赁服务有限公司增资合计项目金额2,000.0026,496.2428,496.24项目进度已完成已完成/项目收益情况/第 4 页
12、 共 21 页000上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用本年初起单位:万元 币种:人民币至出售日是否为关所涉及的所涉及的交易对方被出售资产出售日出售价格该出售资产为公司出售产生的损益
13、联交易（如是，说明定资产产权是否已全债权债务是否已全贡献的净价原则）部过户部转移利润上海新奥新奥燃气发展有限公司九环车用能源股份有限公司2012 年 2月 17 日1,427.87830.90否是是9.14%股权上海海博宏通投资有限公司常州巴士出租汽车有限公司9%股权2011 年 12月 29 日547.88275.91否是是6.3 担保事项适用不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担
14、保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额第 5 页 共 21 页36,70052,695.8052,695.8018.58000上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1
15、 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海强生控股股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、（1）700,786,413.51779,058,657.99结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五、（3）五、（5）132,193,756.10210,940,530.8995,924,408.67190,839,843.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利五、（2）0.004,561,016.36第 6 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半
16、年度报告摘要其他应收款五、（4）105,775,348.65110,945,157.09买入返售金融资产存货五、（6）908,492,697.71791,078,075.52一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款2,058,188,746.861,972,407,159.29长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程五、（8）五、（9）五、（10）五、（11）252,514,764.3424,865,479.022,104,792,718.7521,057,912.90267,187,487.5425,212,165.
17、312,125,042,231.058,445,690.40工程物资固定资产清理五、（12）14,738,020.550.00生产性生物资产油气资产无形资产五、（13）1,384,139,830.461,379,208,674.05开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计五、（14）五、（15）五、（16）五、（18）37,536,925.0431,260,282.5655,394,395.445,231,820.583,931,532,149.645,989,720,896.5037,536,925.0425,598,079.8748,808,796.146
18、,187,504.243,923,227,553.645,895,634,712.93流动负债：短期借款五、（19）1,529,470,000.001,401,470,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项五、（20）五、（21）五、（22）73,055,421.0060,520,821.08345,951,226.6329,556,000.0047,304,951.22361,637,069.83卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息五、（23）五、（24）五、（25）7,381,625.7921,882,537.5
19、917,890,636.7718,497,003.2271,895,437.861,895,562.99第 7 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付股利其他应付款五、（26）五、（27）1,052,050.00393,425,999.031,480,596.70375,329,054.62应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款负债一年内到期的非流动五、（28）22,200,000.0022,200,000.00其他流动负债流动负债合计五、（29）400,000,000.002,872,830,317.89400,000,000.002,731
20、,265,676.44非流动负债：长期借款五、（30）15,000,000.0020,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款五、（31）五、（32）10,666,978.391,500,000.0010,044,253.296,606,144.28预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：35,380,756.6462,547,735.032,935,378,052.9235,455,062.5972,105,460.162,803,371,136.60实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润五、（33）五、
21、（34）五、（35）五、（36）1,053,362,191.00752,345,144.220.000.00327,654,659.410.00702,631,914.621,053,362,191.00752,345,141.600.000.00327,654,659.410.00731,202,319.95外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,835,993,909.25218,348,934.333,054,342,843.585,989,720,896.502,864,564,311.96227,699,264.373,092,26
22、3,576.335,895,634,712.93法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位: 上海强生控股股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额第 8 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据148,418,081.67122,098,356.63应收账款预付款项十二、（1）6,195,020.472,363,215.554,289,184.302,603,637.17应收利息应收股利其他应收款十二、（2）143,901,206
23、.93214,700,259.11存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款620,000,000.00920,877,524.62680,000,000.00620,000,000.00963,691,437.21430,000,000.00长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程十二、（3）2,165,054,158.602,515,324.01150,106,614.451,821.442,151,711,300.112,515,324.01160,220,462.90501,021.44工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资
24、产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息第 9 页 共 21 页1,580,161.33294,445,783.213,759,995.53612,230.783,298,076,089.354,218,953,613.97855,000,000.0026,960,302.658,804,601.2913,937,778.000.00294,506,262.434,584,988.04612,230.783,044,651,589.714,008,343,026.92
25、735,000,000.0029,510,994.759,392,560.56377,778.00上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计68,369,827.15400,000,000.001,373,072,509.091,500,000.001,50
26、0,000.001,374,572,509.091,053,362,191.001,063,182,457.850.000.00275,020,684.100.00452,815,771.932,844,381,104.884,218,953,613.9793,812,161.31400,000,000.001,268,093,494.621,500,000.001,500,000.001,269,593,494.621,053,362,191.001,063,182,457.850.000.00275,020,684.100.00347,184,199.352,738,749,532.304
27、,008,343,026.92法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注五、（37）本期金额1,778,468,957.111,778,468,957.11上期金额1,742,749,297.071,742,749,297.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,676,027,539.441,604,347,828.04其中：营业成本五、（37）1,429,869,520.771,345,432,944.98利息支出第 10 页 共 21 页上海强生控股股份有限公
28、司 2012 年半年度报告摘要手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）五、（38）五、（39）五、（40）五、（41）五、（44）五、（42）20,999,881.2326,617,451.47165,333,072.2327,380,788.515,826,825.230.0043,614,654.2825,004,725.36160,342,462.9525,616,713.564,336,326.91-1,628,661.75列）投资收益（损失以“”号填五、（43
29、）22,511,925.5613,796,539.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）6,909,538.56124,953,343.236,100,911.94150,569,346.88加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、（45）五、（46）五、（47）12,537,267.6222,247,046.2322,155,779.75115,243,564.6227,004,262.0088,
30、239,302.6276,758,235.7711,481,066.8523,807,787.6230,437,772.5430,399,569.79143,939,361.9637,678,808.47106,260,553.4991,429,694.6614,830,858.83六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.07290.072988,239,302.6276,758,235.7711,481,066.850.08680.0868106,260,553.4991,429,694
31、.6614,830,858.83法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额第 11 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）十二、（4）十二、（4）93,165,162.4073,020,485.90350,665.260.0022,886,349.9736,525,591.94440,694.080.00108,860,828.0982,308,5
32、83.003,651,340.9027,500.0026,376,458.0214,238,567.63377,884.81-1,628,661.75填列）投资收益（损失以“”号十二、（5）260,968,159.25112,237,264.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-19,639.51220,909,534.50145.501,522
33、,710.471,522,710.47219,386,969.538,426,755.85210,960,213.68210,960,213.68209,730.4292,489,096.72144,542.936,046,670.296,046,670.2986,586,969.364,828,265.0681,758,704.3081,758,704.30法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向
34、中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金第 12 页 共 21 页1,778,010,050.211,779,478,481.46上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五、（49）52,773,207.501,830,783,257.71929,710,432.09298,907,044.522,078,385,525.
35、98873,127,932.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费513,660,564.44152,491,623.43425,263,703.35141,120,750.73支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五、（49）129,625,620.781,725,488,240.74105,295,016.97445,602,332.061,885,114,718.87193,270,807.11二、投资活动产生的现金流
36、量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 13 页 共 21 页9,055,737.6532,942,670.2682,598,595.9856,911,743.0718,018,448.21118,212,355.09上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额124,597,003.89254,586,112.61608,250.
37、00193,142,546.37372,594,544.8773,778,278.32支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额五、（49）3,736,119.19258,930,481.80-134,333,477.910.00446,372,823.19-253,230,276.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
38、的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,012,009,900.000.001,012,009,900.00889,009,900.00172,233,463.8120,223,144.278,422,026.301,069,665,390.11-57,655,490.11-319.73-86,694,270.78773,058,657.99686,364,387.21797,400,000.004,200,000.00801,600,000.00651,00
39、0,000.00126,946,937.0223,492,721.9811,700,000.00789,646,937.0211,953,062.98-374.17-48,006,780.90726,911,549.41678,904,768.51法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭第 14 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买
40、商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计第 15 页 共 21 页94,612,317.400.0065,566,711.69160,179,029
41、.0923,630,316.3559,317,832.5018,275,824.944,221,922.93105,445,896.7254,733,132.3753,245,937.65252,402,883.61862,456.000.000.00306,511,277.265,539,486.91320,000,000.000.000.00325,539,486.91108,471,507.090.0053,443,911.88161,915,418.9724,644,703.4650,203,914.0419,748,674.80144,490,630.04239,087,922.34
42、-77,172,503.37156,911,743.0799,745,548.265,357,483.000.000.00262,014,774.3330,583,296.00270,017,718.320.0020,000.00300,621,014.32上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率
43、变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-19,028,209.65679,000,000.000.000.00679,000,000.00559,000,000.00129,385,197.680.00688,385,197.68-9,385,197.680.0026,319,725.04122,098,356.63148,418,081.67-38,606,239.99250,000,000.000.000.00250,000,000.0080,000,000.0068,724,686.990.00148,724,68
44、6.99101,275,313.010.00-14,503,430.35159,544,962.64145,041,532.29法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,053,362,191.00资本公积752,345,141.60减：库存股0.00专项储备0.00盈余公积327,654,659.41一般风险准备0.00未分配利润731,202,319.95其他0.00少数股东权益227,699,264.37所有者权益合计3,092
45、,263,576.33加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本1,053,362,191.000.00752,345,141.602.620.000.0.000.327,654,659.410.000.000.00731,202,319.95-28,570,405.330.000.00227,699,264.37-9,350,330.043,092,263,576.33-37,920,732.75第 16 页 共 21 页0上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要期增减变动金额（减少以“”号填列）0000（一）净利润0.000.000.000.000.000.0076
46、,758,235.770.0011,481,066.8588,239,302.62（二）其他综合收益上述（一）和（二）0.000.000.000.000.000.0076,758,235.770.0011,481,066.8588,239,302.62小计（三）所有者投入和减少资0.002.620.000.000.000.000.000.00-608,252.62-608,250.00本1所有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.00-608,250.00-608,250.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.002.620.000.
47、000.000.000.000.000.000.000.000.00-105,328,641.100.000.00-2.62-20,223,144.270.00-125,551,785.371提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的0.000.000.000.000.00-105,328,641.100.00-20,223,144.27-125,551,785.37分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用第 17 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报
48、告摘要（七）其他四、本期期末余额1,053,362,191.00752,345,144.220.000.00327,654,659.410.00702,631,914.620.00218,348,934.333,054,342,843.58单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目一、上年年末余额实收资本（或股本）813,539,017.00资本公积59,892,656.15减：库存股0.00专项储备0.00盈余公积261,228,104.24一般风险准备0.00未分配利润432,429,254.64其他0.00少数股东权益97,121,837.75所有者权益合计1,664,
49、210,869.78加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额0.00813,539,017.00939,172,092.49999,064,748.640.000.000.000.0051,966,591.70313,194,695.940.000.00173,624,160.09606,053,414.730.000.00144,024,153.75241,145,991.501,308,786,998.032,972,997,867.81三、本期增减变动金额（减少以“”239,823,174.00-246,719,607.040.000.0014,459,963.470.00125
50、,148,905.220.00-13,446,727.13119,265,708.52号填列）（一）净利润204,691,990.0527,026,119.43231,718,109.48（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计0.000.00-2,040,281.92-2,040,281.920.000.000.000.000.000.000.000.000.00204,691,990.050.000.000.0027,026,119.43-2,040,281.92229,677,827.56（三）所有者投入和减少资239,823,174.00-244,679,325.120.000.000
51、.000.000.000.00-13,013,515.00-17,869,666.12本1所有者投入资本239,823,174.001,446,133,748.980.000.000.000.000.000.000.001,685,956,922.982股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积0.000.000.00-1,690,813,074.100.000.000.000.000.000.000.000.000.0014,459,963.4714,459,963.470.000.000.000.00-79,543,084.83-14,459,963.470.000.0
52、00.00-13,013,515.00-27,459,331.560.00-1,703,826,589.10-92,542,452.920.002提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分0.000.000.000.000.000.00-65,083,121.360.00-27,459,331.56-92,542,452.92配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公第 18 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,053,362,19
53、1.00752,345,141.600.000.00327,654,659.410.00731,202,319.950.00227,699,264.373,092,263,576.33法定代表人：洪任初主管会计工作负责人：金德强会计机构负责人：卢岭母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,053,362,191.00资本公积1,063,182,457.85减：库存股0.00专项储备0.00盈余公积275,020,684.10一般风险准备0.00未分配利润347,184,199.35所有者权益合计2,738,749,532
54、.30加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,053,362,191.001,063,182,457.850.000.00275,020,684.100.00347,184,199.352,738,749,532.30三、本期增减变动金额（减少以“”号0.000.000.000.000.000.00105,631,572.58105,631,572.58填列）（一）净利润0.000.000.000.000.000.00210,960,213.68210,960,213.68（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.000.00210,960,213
55、.68210,960,213.68（三）所有者投入和减少资0.000.000.000.000.000.000.000.00本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-105,328,641.10-105,328,641.101提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的0.000.000.000.000.000.00-105,328,641.10-105,328,641.10分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转第 19 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增资本（或股本
56、）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,053,362,191.001,063,182,457.850.000.00275,020,684.100.00452,815,771.932,844,381,104.88单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）813,539,017.00资本公积131,303,801.97减：库存股0.00专项储备0.00盈余公积260,560,720.63一般风险准备0.00未分配利润282,127,649.49所有者权益合计1,487,531,189.09
57、加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额813,539,017.00131,303,801.970.000.00260,560,720.630.00282,127,649.491,487,531,189.09三、本期增减变动金额（减239,823,174.00931,878,655.880.000.0014,459,963.470.0065,056,549.861,251,218,343.21少以“”号填列）（一）净利润0.000.000.000.000.000.00144,599,634.69144,599,634.69（二）其他综合收0.00-1,052,857.030.000.0
58、00.000.000.00-1,052,857.03益上述（一）和（二）0.00-1,052,857.030.000.000.000.00144,599,634.69143,546,777.66小计（三）所有者投入和减少资239,823,174.00932,931,512.910.000.000.000.000.001,172,754,686.91本1所有者投入资本239,823,174.00932,931,512.910.000.000.000.000.001,172,754,686.912股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积0.000.000.000.000.00
59、0.000.000.0014,459,963.4714,459,963.470.000.00-79,543,084.83-14,459,963.47-65,083,121.360.002.提取一般风险准备3对所有者（或股0.000.000.000.000.000.00-65,083,121.36-65,083,121.36东）的分第 20 页 共 21 页上海强生控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,053,362,191.001,063,182,457.850.000.00275,020,684.100.00347,184,199.352,738,749,532.30法定代表人：洪任初主管会计工作负责人：金德强会计机构负责人：卢岭7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：洪任初上海强生控股股份有限公司2012 年 8 月 29 日第 21 页 共 21 页
