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1、北京市西单商场股份有限公司6007232011 年第一季度报告1234600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、于学忠王翼龙秦秀敏公司负责人于学忠、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末本报告期末上年度期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,976,071,328.061,162,624,253.672.83761,956,254,996.831,130,482,659.702.75921.012.842.84年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金
3、流量净额（元/股）报告期41,856,054.630.1022年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）32,141,593.970.07840.07912.802.8332,141,593.970.07840.07912.802.8367.0567.0564.89增加 1.05 个百分点增加 1.04 个百分点2500.00600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额
4、：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-6,849.95-275,309.66-13,190.0010,297.92-284,551.692.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况76,384股东名称（全称）北京西单友谊集团中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金交通银行股份有限公司建信优势动力
5、股票型证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪招商银行股份有限公司中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量40,971,8048,147,6936,686,4565,499,8934,470,5163,005,5472,840,3002,709,6622,299,7322,000,0003种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股-600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：（金额单位：元）增减项目2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日增减额比例主要原因(%)应收账款在建工程应交税费其他应付款64,858,981.2431,306.811,091,218.97195,007,640.2645,783,921.84481,306.8123,237,234.24140,641,355.931
7、9,075,059.40-450,000.00-22,146,015.2754,366,284.3342%-93%-95%39%销售增长，应收货款增加所致在建工程结转固定资产所致本期较上年末销售减少，增值税等税金相应减少所致往来款增加所致2、 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：（金额单位：元）项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用营业外收入营业外支出所得税费用2011 年 1-3 月959,928,420.24761,773,962.778,397,612.44935,560.3960,675.00342,334.6111,598,524.642010 年 1-3 月732
8、,526,831.04568,531,479.095,804,087.372,018,511.83258,390.46728,319.476,352,665.54增减额227,401,589.20193,242,483.682,593,525.07-1,082,951.44-197,715.46-385,984.865,245,859.10增减比例(%)31%34%45%-54%-77%-53%83%主要原因销售增长所致销售增长，成本相应增加所致销售增长导致相应的税金增加借款减少,利息支出减少所致比较基数较小比较基数较小利润增长,所得税预缴增加所致3、 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变
9、动的原因分析：（金额单位：元）项目经营活动产生的现金流量净额2011 年 1-3 月41,856,054.632010 年 1-3 月-16,369,334.13增减58,225,388.76增减幅度（%）主要原因销售增长所致投资活动产生的现金上年同期支付十里流量净额-4,896,254.10-16,011,606.9111,115,352.81堡店开业装修所致筹资活动产生的现金上年同期借款增加流量净额-1,842,953.8326,175,273.76-28,018,227.59所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 4 月 1 日，经中国证监会并购
10、重组委 2011 年第 7 次工作会议审核，本公司发行4600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告股份购买资产暨重大资产重组事项的申请获得有条件通过。公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股改承诺及履行情况：公司控股股东北京西单友谊集团持有的本公司股份自 2006 年 8 月 2 日股权分置改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。北京西单友谊集团已按承诺履行。2010
11、 年 8 月 26 日，本公司第四次安排有限售条件的流通股上市，北京西单友谊集团持有本公司法人股 20,485,902 股上市流通。流通后未减持。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有进行现金分红。公司已制定现金分红政策，并对公司章程进行了修订，明确了现金分红政策。北京市西单商场股份有限公司法定代表人:于学忠2011 年 4 月 21 日5600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制
12、单位: 北京市西单商场股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出6期末余额604,203,135.3564,858,981.2430,845,313.2030,230,427.60214,920,245.3594
13、5,058,102.74149,908,032.32475,962,690.5931,306.81338,889,011.51年初余额569,221,052.2745,783,921.8424,718,203.9034,247,400.65234,296,110.71908,266,689.37151,149,955.58485,258,530.79481,306.81342,437,584.15600723商誉北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负
14、债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积765,233,017.02989,167.071,031,013,225.321,976,071,328.0650,000,000.007,221,240.00248,798,289.75161,595,674.9568,883,92
15、1.651,091,218.97556,414.50195,007,640.26733,154,400.083,413,316.003,948,000.007,361,316.00740,515,716.08409,718,038.00750,450,446.9967,671,763.06989,167.071,047,988,307.461,956,254,996.8350,000,000.008,568,876.20305,402,876.86148,929,613.2770,816,549.8823,237,234.24556,414.50140,641,355.93748,152,92
16、0.883,413,316.003,448,000.006,861,316.00755,014,236.88409,718,038.00750,450,446.99600723减：库存股专项储备北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计103,934,163.52-101,478,394.841,162,624,253.6772,931,358.311,235,555,611.981,976,071,328.06103,934,163.52-133,619,988.8
17、11,130,482,659.7070,758,100.251,201,240,759.951,956,254,996.83公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏8600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 北京市西单商场股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房
18、地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据9期末余额294,000,758.1613,062,653.124,323,369.488,877,622.20127,362,932.8716,435,216.32464,062,552.15263,615,613.38352,782,164.96338,191,968.2423,810,813.69978,400,560.271,442,463,112.42年初余额313,744,339.604,457,20
19、7.465,095,646.4612,877,622.20129,952,400.5418,917,308.18485,044,524.44263,615,613.38359,895,512.51341,669,988.0024,435,964.86989,617,078.751,474,661,603.19600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（
20、或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计105,187,856.28101,852,721.5142,456,159.74-8,845,195.9189,665.0099,778,681.70340,519,888.32340,519,888.32409,718,038.00751,949,962.49103,934,163.52-163,658,939.911,101,943,224.101,442,463,112.42153,094,254.9486,128,734.3943,70
21、7,063.066,824,893.6989,665.00095,856,867.74385,701,478.82385,701,478.82409,718,038.00751,949,962.49103,934,163.52-176,642,039.641,088,960,124.371,474,661,603.19公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏10600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 北京市西单商场股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入
22、其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11本期金额959,92
23、8,420.24959,928,420.24913,733,383.96761,773,962.778,397,612.4431,726,548.50110,899,726.51935,560.39-26.6546,195,036.2860,675.00342,334.6110,849.9545,913,376.6711,598,524.6434,314,852.0332,141,593.972,173,258.060.0784上期金额732,526,831.04732,526,831.04704,893,555.95568,531,479.095,804,087.3727,420,196.8
24、7101,119,280.792,018,511.8327,633,275.09258,390.46728,319.4721,067.6127,163,346.086,352,665.5420,810,680.5419,240,128.511,570,552.030.0470600723（二）稀释每股收益七、其他综合收益北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额34,314,852.0332,141,593.972,173,258.0620,810,680.5419,240,128.511,570,552.0
25、3公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏12600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 北京市西单商场股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”
26、号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额428,068,419.88342,939,906.663,749,158.297,525,772.4058,749,720.01-491,313.95-1,681,631.4117,276,807.8836,070.002,078.2417,310,799.644,327,699.9112,983,099.7312,983,099.73上期金额305,357,675.76241,517,419.871,779,728.286,643,815.9643,084,131.79301,080.091,
27、144,913.4910,886,586.2823,010.0420,991.1110,863,576.242,715,894.068,147,682.188,147,682.18公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏13600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 北京市西单商场股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合
28、同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
29、净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14本期金额1,108,683,770.9359,401,433.461,168,085,204.39930,273,078.9862,134,423.7861,279,298.2372,542,348.771,126,229,149.7641,856,054.6324,101.001,407,393.441,431,494.446,327,748.54上期金额863,296,065.9510,226,832.19873,522,898.14724,120,9
30、41.9961,154,206.4740,248,483.2064,368,600.61889,892,232.27-16,369,334.13806,214.41806,214.4116,817,821.32600723投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现
31、金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,327,748.54-4,896,254.10500,000.00500,000.00597,925.771,745,028.062,342,953.83-1,842,953.8335,116,846.70568,364,164.65603,481,011.3516,817,821.32-16,011,606.9130,000
32、,000.0030,000,000.001,000,000.00883,365.001,941,361.243,824,726.2426,175,273.76-6,205,667.28426,639,697.04420,434,029.76公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏15600723北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 北京市西单商场股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
33、现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款
34、收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16本期金额498,189,296.4825,725,498.82523,914,795.30443,349,162.6426,299,718.3729,392,267.8548,594,664.31547,635,813.17-23,721,017.874,000,000.001,771,071.175,771,071.17513,877.52513,877.525,257,193.651,2
35、79,757.221,279,757.22-1,279,757.22上期金额364,084,962.018,956,884.12373,041,846.13339,551,549.6928,453,959.0214,508,516.1117,727,644.95400,241,669.77-27,199,823.641,000,000.001,428,090.232,428,090.2314,722,233.6214,722,233.62-12,294,143.3930,000,000.0030,000,000.00791,190.00937,980.321,729,170.3228,270,829.68600723四、汇率变动对现金及现金等价物的影响北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-19,743,581.44313,744,339.60294,000,758.16-11,223,137.35277,009,150.66265,786,013.31公司法定代表人: 于学忠 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏17
