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1、. . .系统操作手册-预付款操作手册作者:财务项目组创建时间:2003 年 5 月 13 日更新时间:年月日控制号:版本:1.0所有归 2003 维维食品饮料股份确认确认: :财务组组组长资料.ERP应付. . .变更记录变更记录审阅审阅传阅传阅.时间时间作者作者版本版本变更参考变更参考2003-5-14财务项目组1.0无前一版本职位职位名称名称地点地点1Team DatabaseProject Library2345678910111213141516171819202122资料. . .目录变更记录 .II1 1介绍介绍. .4 41.1目的.41.2适用围 . 41.3主要容 . 41
2、.4文档依据.42 2流程图流程图 . .5 53 3预付款工作程序预付款工作程序 . .6 63.1业务容 .63.2工作步骤.64 4预付款操作指南预付款操作指南 . .7 74.1付款申请.74.2支付预付款 . 104.3核销预付款 .124.4撤消核销预付款 .134.5取消预付款 .14.资料. . .1 1 介绍介绍1.11.1 目的目的通过对预付款的处理来实现相应的帐务处理及财务管理的需求。1.21.2 适用围适用围本手册适用于财务中心处理预付款管理的最终用户使用。维维食品应料股份本部维维乳业销售分公司1.31.3 主要容主要容本手册主要包括以下容：1.流程图2.工作程序3.操
3、作指南1.41.4 文档依据文档依据本手册的主要依据是：业务调研报告业务调研报告TO-BETO-BE 流程图流程图业务解决方案业务解决方案需求分析报告需求分析报告.资料. . .2 2 流程图流程图.资料. . .3 3 预付款工作程序预付款工作程序3.13.1 业务容业务容序号序号123业务容业务容输入预付款申请及审批对预付款支付收到发票核销预付款预付款调整工作容工作容录入预付款发票付款核销预付款预付款的调整说明说明财务部审核预付款申请财务支付预付款核销预付款对应的发票撤销核销与取消预付款3.23.2 工作步骤工作步骤步骤步骤1负责人负责人工作容工作容输出单据输出单据审批人审批人操作步骤操作
4、步骤录入预付款发票付款核销预付款预付款的调整采购会计-付款审核预付款申请并录入系统采购会计-付款对预付款发票进行全额支付采购会计-付款收到发票核销预付款采购会计-付款对于错误的付款或核销可以取消预付款或撤销核销预付款.资料. . .4 4 预付款操作指南预付款操作指南4.14.1 付款申请付款申请第一步、路径：发票第一步、路径：发票录入录入发票批发票批第二步、新建发票批或在已有批上增加发票 ，点击“发票”按钮。参阅发票录入第三步、在“发票发票”窗口中选择发票类型为“预付款”，然后输入其他基本信息。参阅发票录入.资料. . .第四步、点击“分配”按钮，进行人工输入分配。填写分配金额。GL 日期、
5、账户的预付款科目系统自动带出。第五步、关闭上图窗口，点击“活动”按钮一一进行验证、审批并创建会计科目。参考 发票的验证和入账.资料. . .第六步、存盘保存，发票生成。在“工具”栏的“查看会计方法”中可以查看该笔预付款的会计分录。.资料. . .说明说明：只有完全审核无误的发票，方可进行付款和核销业务。对于不符合审批条件的发票会在发票审核时提供暂挂原因以供查询与处理。4.24.2 支付预付款支付预付款对有问题或有错误的付款可通知银行中止付款，然后作废该付款（须在银行未付款之前）。预付款可以采用完全付款或者其它的付款方式，但必须全额支付。第一步、路径：发票第一步、路径：发票录入录入发票发票第二步
6、、输入供应商名称和发票编号等信息，点击“查找”。.资料. . .第三步、在发票的“活动“活动 1 1”窗口中选择“完全支付完全支付”框来直接进入“付款付款”窗口支付。必须在全额支付预付款之后才能对该发票核销预付款。第四步、系统会弹出付款窗口，填写付款的类型、银行账户、付款金额等信息，存盘保存。参阅应付-付款中的工作台付款.资料. . .第五步、点击“活动”按钮，进行创建分录。可查看支付预付款分录。4.34.3 核销预付款核销预付款收到供应商的发票后核销发票对应的预付款第一步、路径：发票录入发票在发票的查找窗口中，查询要被核销的采购发票。参阅支付预付款第二步、点击“活动”按钮。.资料. . .第
7、三步、选定“核销核销/ /不核销预付款不核销预付款”复选框，点击“确定确定”按钮。第四步、选择您要核销的发票，输入核销金额。选中“核销核销”框，点击“核销/撤销核销”按钮。存盘保存。完成核销。4.44.4 撤消核销预付款撤消核销预付款如果错误地对发票核销了预付款，您可以撤消此核销。应付款管理系统会将发票的状态更新为未付或部分支付。第一步、从“浏览器”窗口选择：发票第一步、从“浏览器”窗口选择：发票录入录入发票发票 参阅和支付预付款参阅和支付预付款第二步、 在“发票发票”窗口中查询已被核销预付款的采购发票。第三步、 点击 “活动活动”按钮。选择“核销核销/ /不核销预付款不核销预付款”复选框并点
8、击“确定”。.资料. . .参阅核销预付款应付款管理系统将在“核销/不核销预付款”窗口显示对此发票核销的所有现有预付款。第四步、 选择“撤销核销撤销核销”复选框，然后点击“核销/撤销核销”按钮。第六步、存盘保存4.54.5 取消预付款取消预付款如果预付款未支付或未对发票核销，您可以取消这些预付款。要取消已核销的预付款，您必须首先撤消核销预付款并撤消支付此预付款的付款单据。第一步、路径：发票第一步、路径：发票录入录入发票发票第二步、在“发票发票”窗口查询并选择要取消的预付款发票。参阅支付预付款参阅支付预付款第三步、点击“活动活动”按钮。第四步、选择“取消发票取消发票”复选框，点击 “确定确定”按钮。说明：应付款管理系统将自动为预付款创建冲销分配并将预付款金额减少至零，同时预付款发票的状态自动改为“已取消已取消”。.资料.
